【正文】 全，因此工程指揮部門(mén)應(yīng)合理安排工期、優(yōu)化調(diào)度，嚴(yán)格施工管理，減少施工作業(yè)對(duì)交通道路的影響。 對(duì)生態(tài)環(huán)境影響評(píng)價(jià)本工程建設(shè)期對(duì)生態(tài)環(huán)境的影響主要有：征地對(duì)土地利用格局變化的影響。施工臨時(shí)占地（施工便道、施工營(yíng)地、取、堆棄土場(chǎng)）造成的土地退化，農(nóng)業(yè)產(chǎn)出能力的降低。臨時(shí)用地若不能及時(shí)恢復(fù)植被，將會(huì)影響附近景觀生態(tài)結(jié)構(gòu)。施工機(jī)械漏油隨地面徑流進(jìn)入水體等因素造成養(yǎng)殖水產(chǎn)品損失及對(duì)水域生態(tài)環(huán)境的影響。但不屬于持久性影響，在工程結(jié)束后，水生動(dòng)物區(qū)系可基本恢復(fù)原狀。施工中的剩余土方外運(yùn)，因此對(duì)廠區(qū)地表景觀不會(huì)產(chǎn)生永久性破壞。 施工噪聲影響分析（1）施工期間噪聲源調(diào)查施工期的主要噪聲源是各種施工機(jī)械，如挖掘機(jī)、裝載機(jī)、打夯機(jī)以及運(yùn)輸車(chē)輛等。據(jù)預(yù)測(cè)施工場(chǎng)地80m范圍內(nèi)的建筑物將受到70dB以上的影響。與此同時(shí)，施工場(chǎng)地采取隔聲圍護(hù)、夜間禁止鉆探作業(yè)等措施降低作業(yè)噪聲。 固體廢物影響分析建設(shè)期產(chǎn)生的固體廢物主要來(lái)源于施工人員日常生活產(chǎn)生的生活垃圾和施工過(guò)程產(chǎn)生的廢方。對(duì)施工人員產(chǎn)生的生活垃圾應(yīng)加以收集，作統(tǒng)一填埋處理。對(duì)棄方應(yīng)及時(shí)外運(yùn)，并在條件許可時(shí)以植被覆蓋，從而減少對(duì)生態(tài)環(huán)境的影響。11 項(xiàng)目管理和實(shí)施計(jì)劃 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)本工程是長(zhǎng)興縣市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的重大工程，工程規(guī)模大，涉及面廣，工程投資可觀，根據(jù)長(zhǎng)興縣和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移示范區(qū)的實(shí)際，確定由湖州省際承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移示范區(qū)長(zhǎng)興分區(qū)管委會(huì)作為項(xiàng)目業(yè)主進(jìn)行工程的項(xiàng)目報(bào)批和工程建設(shè)工作，在項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)行過(guò)程中，應(yīng)由業(yè)主單位和長(zhǎng)興縣、某某鎮(zhèn)、林城鎮(zhèn)相關(guān)部門(mén)抽調(diào)骨干工程技術(shù)人員組成項(xiàng)目建設(shè)指揮部，負(fù)責(zé)整個(gè)工程的建設(shè)和管理以及相關(guān)的協(xié)調(diào)工作。由于仙山湖水廠配有較為完備的管理人員和實(shí)際操作人員，因此，擴(kuò)建后應(yīng)立足于現(xiàn)有人員的基礎(chǔ)上根據(jù)實(shí)際需要進(jìn)行人員調(diào)整。根據(jù)建設(shè)部有關(guān)文件的精神，并結(jié)合本工程工藝流程及自動(dòng)化程度，建議本工程建成后增加技術(shù)負(fù)責(zé)人一名，增加巡檢員4名。具體人員編制情況由泗安仙山湖水務(wù)有限公司根據(jù)實(shí)際確定。 工程建設(shè)計(jì)劃鑒于本工程建設(shè)的必要性、迫切性和重要性，建議盡快實(shí)施。項(xiàng)目初步實(shí)施計(jì)劃安排如下：2014年11月 完成工程可行性研究報(bào)批；2015年4月 完成工程初步設(shè)計(jì)報(bào)批；2015年7月 完成工程施工圖設(shè)計(jì)；2015年12月 完成工程招投標(biāo)和工程建設(shè)準(zhǔn)備；2016年3月 完成泵站和管道工程施工；2016年5月 完成水廠擴(kuò)建改造；2016年7月 完成調(diào)試，投入正常運(yùn)行。本工程實(shí)際建設(shè)進(jìn)度和最終建成時(shí)間需項(xiàng)目建設(shè)單位根據(jù)工程實(shí)際進(jìn)展情況確定。12 投資估算和資金籌措本工程為長(zhǎng)興縣某某水廠一期工程及配套官網(wǎng)工程，擴(kuò)建規(guī)模3萬(wàn)噸/天。工程投資估算以推薦的工藝流程方案為依據(jù)，結(jié)合當(dāng)?shù)貙?shí)際情況編制。投資估算范圍包含水廠的全部構(gòu)筑物、建筑物、廠區(qū)平面布置及廠外附屬工程，以及配水管道的全部工程內(nèi)容。 投資估算1. 建設(shè)投資估算 投資估算方法與依據(jù)推薦方案設(shè)計(jì)圖紙和技術(shù)資料《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)第三版》（2006）。《市政公用設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（2008）?！墩憬〗ㄖこ谈潘愣~》（2010版）《浙江省市政工程預(yù)算定額》（2010版）《浙江省安裝工程概算定額》（2010版）《浙江省建設(shè)工程施工費(fèi)用定額》（2010版）《湖州市價(jià)格信息》（最新）工程建設(shè)其他費(fèi)用依據(jù)《浙江省工程建設(shè)其他費(fèi)用定額》（2006）估算，土地費(fèi)用按照當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)價(jià)格進(jìn)行估算。本項(xiàng)目建設(shè)投資 16475萬(wàn)元，詳見(jiàn)附表1。其中：第一部分費(fèi)用 12653萬(wàn)元第二部分費(fèi)用 2325萬(wàn)元預(yù)備費(fèi) 1498萬(wàn)元 估算方法 流動(dòng)資金采用分項(xiàng)詳細(xì)估算法進(jìn)行估算。. 估算依據(jù) 參照類(lèi)似行業(yè)的流動(dòng)資金占用情況而得。 流動(dòng)資金需要額 本項(xiàng)目鋪底流動(dòng)資金估算為 80萬(wàn)元。詳見(jiàn)附表23. 項(xiàng)目總投資本項(xiàng)目總投資=建設(shè)投資+建設(shè)期利息+鋪底流動(dòng)資金=16475+666+80=17221萬(wàn)元 資金籌措1．本項(xiàng)目總投資估算17221萬(wàn)元，建設(shè)期按2年考慮。建設(shè)資金擬按自籌和商業(yè)貸款籌措。其中：自籌資金7221萬(wàn)元，貸款10000萬(wàn)元，%。建設(shè)期貸款利息以年初貸款累計(jì)和本年度用款額度（年中投入）為基數(shù)計(jì)息。計(jì)入項(xiàng)目總投資。2．還本付息資金來(lái)源本項(xiàng)目還本付息資金來(lái)源主要用本工程固定資產(chǎn)計(jì)提折舊和水價(jià)收入支付。3．融資方案分析供水工程屬城市基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目，資金來(lái)源主要靠水價(jià)收入和政府財(cái)政扶持。從本項(xiàng)目資金來(lái)源構(gòu)成看，資本金所占比例很小，負(fù)債比例高。這樣的資金方案對(duì)企業(yè)日常運(yùn)行的壓力較大，也會(huì)增加企業(yè)的資金成本，故應(yīng)盡量爭(zhēng)取財(cái)政補(bǔ)助以保證企業(yè)的正常運(yùn)行。13 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) 評(píng)價(jià)依據(jù)國(guó)家計(jì)劃委員會(huì)、建設(shè)部2006年頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（三版）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)評(píng)價(jià)方法）和《市政公用設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《市政項(xiàng)目方法與參數(shù)》）。 評(píng)價(jià)內(nèi)容與原則本項(xiàng)目的產(chǎn)品為城市生活及工業(yè)用水，所表現(xiàn)的特征為公用性和壟斷性，根據(jù)《市政項(xiàng)目方法與參數(shù)》規(guī)定，本項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)和經(jīng)濟(jì)費(fèi)用效益分析。 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與基本參數(shù)1．項(xiàng)目計(jì)算期鑒于本項(xiàng)目構(gòu)、建筑物所占比例較大，形成的固定資產(chǎn)折舊年限較長(zhǎng)的特點(diǎn)，項(xiàng)目計(jì)算期按20年計(jì)算，建設(shè)期2年，營(yíng)運(yùn)期18年。2. 工程總投資按新建項(xiàng)目的全部投資進(jìn)行財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)。3. 物價(jià)水平變動(dòng)因素根據(jù)“評(píng)價(jià)方法”規(guī)定，財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)采用現(xiàn)行價(jià)格體系為基礎(chǔ)的預(yù)測(cè)價(jià)格。為簡(jiǎn)化計(jì)算，一般不考慮價(jià)格變動(dòng)因素，計(jì)算期內(nèi)各年采用的預(yù)測(cè)價(jià)格以基期物價(jià)總水平為基礎(chǔ)。4. 項(xiàng)目預(yù)期水價(jià)價(jià)格測(cè)算項(xiàng)目的預(yù)期水價(jià)是財(cái)務(wù)分析的重要基本參數(shù)。是指能保證項(xiàng)目投資與運(yùn)行全額回收并略有盈余時(shí)項(xiàng)目產(chǎn)出應(yīng)當(dāng)實(shí)現(xiàn)的價(jià)格。5. 稅金營(yíng)業(yè)稅取6%，城市建設(shè)維護(hù)稅、教育費(fèi)附加取10%，增值稅17%，%，所得稅為25%。6．基準(zhǔn)收益率的確定本項(xiàng)目基準(zhǔn)收益率參考供水行業(yè)財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率（融資前稅前），按6%取定。資本收益率按6%取定。7. 總成本費(fèi)用估算本項(xiàng)目總成本費(fèi)用估算按生產(chǎn)要素估算法進(jìn)行估算。內(nèi)容包含：原材料費(fèi)、動(dòng)力費(fèi)、職工薪酬、固定資產(chǎn)折舊、攤銷(xiāo)費(fèi)、大修理費(fèi)、財(cái)務(wù)費(fèi)用和其他費(fèi)用等，本項(xiàng)目年平均總成本費(fèi)用為1983萬(wàn)元。8. 基本計(jì)算報(bào)表 本工程財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的基本報(bào)表如下：（1）建設(shè)投資估算表（2）建設(shè)期利息估算表（3）流動(dòng)資金估算表（4）項(xiàng)目總投資使用計(jì)劃與資金籌措表（5）總成本費(fèi)用估算表（6）固定資產(chǎn)折舊估算表（7）無(wú)形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷(xiāo)估算表（8）利潤(rùn)與利潤(rùn)分配表（9）項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表（10）項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表（11）財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表（12）借款還本付息計(jì)算表（13）資產(chǎn)負(fù)債表 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)1. 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主 要 技 術(shù) 經(jīng) 濟(jì) 指 標(biāo)附 表 21序號(hào)指標(biāo)名稱(chēng)單經(jīng)濟(jì)指標(biāo)位1項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅后）%2項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（IC=6%）（所得稅后）萬(wàn)元3項(xiàng)目投資回收期（所得稅后）年4項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅前）%5項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（IC=6%）（所得稅前）萬(wàn)元6項(xiàng)目投資回收期（所得稅前）年7項(xiàng)目資本金財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（IC=6%）%8項(xiàng)目資本金財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（IC=6%）萬(wàn)元9項(xiàng)目資本金凈利潤(rùn)率%10總投資收益率%11平均年利潤(rùn)萬(wàn)元73512單位總成本元/噸2044　其中：?jiǎn)挝惶幚砉潭ǔ杀驹?噸1422　 單位處理可變成本元/噸55713單位經(jīng)營(yíng)成本元/噸14工程總投資萬(wàn)元172212. 項(xiàng)目生存能力分析項(xiàng)目生存能力分析是從項(xiàng)目角度分析項(xiàng)目的資金平衡能力，以保障項(xiàng)目在計(jì)算期內(nèi)可以正常、持續(xù)地運(yùn)營(yíng)。由于本項(xiàng)目初期投資大，而近期水量又較小，造成必須設(shè)置較高的水價(jià)才能保持企業(yè)日常運(yùn)行，從財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表（附表11）看，各年的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈現(xiàn)金流充足，各年累積盈余資金未出現(xiàn)負(fù)值，而一旦水價(jià)達(dá)不到設(shè)定的價(jià)格，企業(yè)現(xiàn)金流會(huì)出現(xiàn)負(fù)值，需要再進(jìn)行貸款維持運(yùn)行。 3. 項(xiàng)目?jī)攤芰Ψ治鲰?xiàng)目?jī)攤芰w現(xiàn)在三個(gè)方面：利息備付率代表支付計(jì)入成本的利息費(fèi)用的保障能力；償債備付率償還建設(shè)借款本金的能力；資產(chǎn)負(fù)債率體現(xiàn)項(xiàng)目負(fù)債經(jīng)營(yíng)的情況。從項(xiàng)目還本付息表（附表12）可以看出，在計(jì)算期內(nèi)，各年的利息備付率和償債備付率均大于1，且呈上升趨勢(shì)，表明還款付息的資金有保障；%，以后逐年減少。三個(gè)指標(biāo)數(shù)值表明，項(xiàng)目在計(jì)算期內(nèi)能償還借款并支付利息，項(xiàng)目的償債能力能保障項(xiàng)目債務(wù)資金的安全。4. 項(xiàng)目盈利能力分析項(xiàng)目盈利能力高低決定項(xiàng)目是否對(duì)投資者有足夠的吸引力。 根據(jù)《市政項(xiàng)目方法與參數(shù)》的要求，項(xiàng)目應(yīng)進(jìn)行二個(gè)層次的盈利能力分析：融資前（息前稅前）盈利能力分析是從項(xiàng)目的總獲利能力角度、來(lái)分析項(xiàng)目本身值得投資的程度；融資后（息前稅后）分析是考慮使用債務(wù)資金情況下項(xiàng)目的盈利能力。從項(xiàng)目現(xiàn)金流量表、資本金現(xiàn)金流量表（附表10）看出：%，%，%，均大于設(shè)定的基準(zhǔn)收益率6%，和資本收益率6%，低于基準(zhǔn)投資回收期15年；說(shuō)明項(xiàng)目的投資效益是比較好的。5. 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)結(jié)論 1. 在項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)壽命年限內(nèi)，財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)：全部投資內(nèi)部收益率（稅后）%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值136萬(wàn)元（IC=6%），大于設(shè)定的基準(zhǔn)收益率6%，借款償還期11年，本項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上可行。2. 從社會(huì)角度看，本工程項(xiàng)目的建成可以緩解和改善長(zhǎng)興縣用水現(xiàn)狀。因此，本工程項(xiàng)目的興建是必要的，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)是合理可行的。3. 當(dāng)然，本項(xiàng)目前期投入大，官網(wǎng)投資所占比例高，前期供水規(guī)模相對(duì)較小，且貸款比例高，造成經(jīng)營(yíng)成本高，企業(yè)還貸壓力大，只有在水價(jià)能夠保證的情況下才能保證企業(yè)正常運(yùn)行，隨著后期供水規(guī)模的增加，還貸壓力會(huì)相應(yīng)減少，因?yàn)樵O(shè)定合理的水價(jià)是重中之重。 第 69 頁(yè)工 程 投 資 估 算 表項(xiàng)目名稱(chēng):長(zhǎng)興縣某某水廠一期工程編制日期：?jiǎn)挝唬喝f(wàn)元序號(hào)工程和費(fèi)用名稱(chēng)估算價(jià)值（萬(wàn)元）技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(元/m3)占總投資額%市政 工程設(shè)備 購(gòu)置安裝 工程其他 費(fèi)用費(fèi)用 合計(jì)單位數(shù)量指標(biāo)一凈水廠工程21751768457　4400m3/d300001467　1綜合池39014040　570m3/d30000190　2V型砂濾池18019030　400m3/d30000133　3加藥間17018030　380m3/d30000127　4反沖洗機(jī)房15015030　330m3/d30000110　5送水泵房、變配電間37014040　550m3/d30000183　6廢水調(diào)節(jié)池4082　50m3/d4000013　7污泥提升井50205　75m3/d4000019　8污泥濃縮池907020　180m3/d4000045　9脫水機(jī)房15015030　330m3/d4000083　10電氣設(shè)備7029040　400m3/d30000133　11自控系統(tǒng)　280　　280m3/d4000070　12化驗(yàn)設(shè)備　50　　50m3/d4000013　工 程 投 資 估 算 表項(xiàng)目名稱(chēng):長(zhǎng)興縣某某水廠一期工程編制日期：?jiǎn)挝唬喝f(wàn)元序號(hào)工程和費(fèi)用名稱(chēng)估算價(jià)值（萬(wàn)元）技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(元/m3)占總投資額%市政 工程設(shè)備 購(gòu)置安裝 工程其他 費(fèi)用費(fèi)用 合計(jì)單位數(shù)量指標(biāo)13交通運(yùn)輸設(shè)備　30　　30m3/d400008　14廠區(qū)總平面45050150　650m3/d40000163　15場(chǎng)外工程602040　120m3/d4000030　16傳達(dá)室5　　　5m3/d400001　二原水系統(tǒng)33026060　650m3/d40000163　1原水加壓泵房17014030　340m3/d4000085　2附屬設(shè)施100　　　100m3/d4000025　3電氣、自控　120　　120m3/d4000030　4總圖60　30　90m3/d4000023　一輸配水管道工程510280681307603萬(wàn)元/km69111　1林城鎮(zhèn)輸配水管道