【正文】 全，因此工程指揮部門應合理安排工期、優(yōu)化調度，嚴格施工管理，減少施工作業(yè)對交通道路的影響。 對生態(tài)環(huán)境影響評價本工程建設期對生態(tài)環(huán)境的影響主要有：征地對土地利用格局變化的影響。施工臨時占地（施工便道、施工營地、取、堆棄土場）造成的土地退化，農(nóng)業(yè)產(chǎn)出能力的降低。臨時用地若不能及時恢復植被，將會影響附近景觀生態(tài)結構。施工機械漏油隨地面徑流進入水體等因素造成養(yǎng)殖水產(chǎn)品損失及對水域生態(tài)環(huán)境的影響。但不屬于持久性影響，在工程結束后，水生動物區(qū)系可基本恢復原狀。施工中的剩余土方外運，因此對廠區(qū)地表景觀不會產(chǎn)生永久性破壞。 施工噪聲影響分析（1）施工期間噪聲源調查施工期的主要噪聲源是各種施工機械，如挖掘機、裝載機、打夯機以及運輸車輛等。據(jù)預測施工場地80m范圍內的建筑物將受到70dB以上的影響。與此同時，施工場地采取隔聲圍護、夜間禁止鉆探作業(yè)等措施降低作業(yè)噪聲。 固體廢物影響分析建設期產(chǎn)生的固體廢物主要來源于施工人員日常生活產(chǎn)生的生活垃圾和施工過程產(chǎn)生的廢方。對施工人員產(chǎn)生的生活垃圾應加以收集，作統(tǒng)一填埋處理。對棄方應及時外運，并在條件許可時以植被覆蓋，從而減少對生態(tài)環(huán)境的影響。11 項目管理和實施計劃 項目管理機構本工程是長興縣市政基礎設施建設的重大工程，工程規(guī)模大，涉及面廣，工程投資可觀，根據(jù)長興縣和產(chǎn)業(yè)轉移示范區(qū)的實際，確定由湖州省際承接產(chǎn)業(yè)轉移示范區(qū)長興分區(qū)管委會作為項目業(yè)主進行工程的項目報批和工程建設工作，在項目建設和運行過程中，應由業(yè)主單位和長興縣、某某鎮(zhèn)、林城鎮(zhèn)相關部門抽調骨干工程技術人員組成項目建設指揮部，負責整個工程的建設和管理以及相關的協(xié)調工作。由于仙山湖水廠配有較為完備的管理人員和實際操作人員，因此，擴建后應立足于現(xiàn)有人員的基礎上根據(jù)實際需要進行人員調整。根據(jù)建設部有關文件的精神，并結合本工程工藝流程及自動化程度，建議本工程建成后增加技術負責人一名，增加巡檢員4名。具體人員編制情況由泗安仙山湖水務有限公司根據(jù)實際確定。 工程建設計劃鑒于本工程建設的必要性、迫切性和重要性，建議盡快實施。項目初步實施計劃安排如下：2014年11月 完成工程可行性研究報批；2015年4月 完成工程初步設計報批；2015年7月 完成工程施工圖設計；2015年12月 完成工程招投標和工程建設準備；2016年3月 完成泵站和管道工程施工；2016年5月 完成水廠擴建改造；2016年7月 完成調試，投入正常運行。本工程實際建設進度和最終建成時間需項目建設單位根據(jù)工程實際進展情況確定。12 投資估算和資金籌措本工程為長興縣某某水廠一期工程及配套官網(wǎng)工程，擴建規(guī)模3萬噸/天。工程投資估算以推薦的工藝流程方案為依據(jù)，結合當?shù)貙嶋H情況編制。投資估算范圍包含水廠的全部構筑物、建筑物、廠區(qū)平面布置及廠外附屬工程，以及配水管道的全部工程內容。 投資估算1. 建設投資估算 投資估算方法與依據(jù)推薦方案設計圖紙和技術資料《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)第三版》（2006）?！妒姓迷O施建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（2008）。《浙江省建筑工程概算定額》（2010版）《浙江省市政工程預算定額》（2010版）《浙江省安裝工程概算定額》（2010版）《浙江省建設工程施工費用定額》（2010版）《湖州市價格信息》（最新）工程建設其他費用依據(jù)《浙江省工程建設其他費用定額》（2006）估算，土地費用按照當?shù)厥袌鰞r格進行估算。本項目建設投資 16475萬元，詳見附表1。其中：第一部分費用 12653萬元第二部分費用 2325萬元預備費 1498萬元 估算方法 流動資金采用分項詳細估算法進行估算。. 估算依據(jù) 參照類似行業(yè)的流動資金占用情況而得。 流動資金需要額 本項目鋪底流動資金估算為 80萬元。詳見附表23. 項目總投資本項目總投資=建設投資+建設期利息+鋪底流動資金=16475+666+80=17221萬元 資金籌措1．本項目總投資估算17221萬元，建設期按2年考慮。建設資金擬按自籌和商業(yè)貸款籌措。其中：自籌資金7221萬元，貸款10000萬元，%。建設期貸款利息以年初貸款累計和本年度用款額度（年中投入）為基數(shù)計息。計入項目總投資。2．還本付息資金來源本項目還本付息資金來源主要用本工程固定資產(chǎn)計提折舊和水價收入支付。3．融資方案分析供水工程屬城市基礎設施項目，資金來源主要靠水價收入和政府財政扶持。從本項目資金來源構成看，資本金所占比例很小，負債比例高。這樣的資金方案對企業(yè)日常運行的壓力較大，也會增加企業(yè)的資金成本，故應盡量爭取財政補助以保證企業(yè)的正常運行。13 經(jīng)濟評價 評價依據(jù)國家計劃委員會、建設部2006年頒布的《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（三版）（以下簡稱評價方法）和《市政公用設施建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（以下簡稱《市政項目方法與參數(shù)》）。 評價內容與原則本項目的產(chǎn)品為城市生活及工業(yè)用水，所表現(xiàn)的特征為公用性和壟斷性，根據(jù)《市政項目方法與參數(shù)》規(guī)定，本項目進行財務評價和經(jīng)濟費用效益分析。 基礎數(shù)據(jù)與基本參數(shù)1．項目計算期鑒于本項目構、建筑物所占比例較大，形成的固定資產(chǎn)折舊年限較長的特點，項目計算期按20年計算，建設期2年，營運期18年。2. 工程總投資按新建項目的全部投資進行財務評價。3. 物價水平變動因素根據(jù)“評價方法”規(guī)定，財務評價采用現(xiàn)行價格體系為基礎的預測價格。為簡化計算，一般不考慮價格變動因素，計算期內各年采用的預測價格以基期物價總水平為基礎。4. 項目預期水價價格測算項目的預期水價是財務分析的重要基本參數(shù)。是指能保證項目投資與運行全額回收并略有盈余時項目產(chǎn)出應當實現(xiàn)的價格。5. 稅金營業(yè)稅取6%，城市建設維護稅、教育費附加取10%，增值稅17%，%，所得稅為25%。6．基準收益率的確定本項目基準收益率參考供水行業(yè)財務基準收益率（融資前稅前），按6%取定。資本收益率按6%取定。7. 總成本費用估算本項目總成本費用估算按生產(chǎn)要素估算法進行估算。內容包含：原材料費、動力費、職工薪酬、固定資產(chǎn)折舊、攤銷費、大修理費、財務費用和其他費用等，本項目年平均總成本費用為1983萬元。8. 基本計算報表 本工程財務評價的基本報表如下：（1）建設投資估算表（2）建設期利息估算表（3）流動資金估算表（4）項目總投資使用計劃與資金籌措表（5）總成本費用估算表（6）固定資產(chǎn)折舊估算表（7）無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷估算表（8）利潤與利潤分配表（9）項目投資現(xiàn)金流量表（10）項目資本金現(xiàn)金流量表（11）財務計劃現(xiàn)金流量表（12）借款還本付息計算表（13）資產(chǎn)負債表 財務評價1. 主要技術經(jīng)濟指標主 要 技 術 經(jīng) 濟 指 標附 表 21序號指標名稱單經(jīng)濟指標位1項目投資財務內部收益率（所得稅后）%2項目投資財務凈現(xiàn)值（IC=6%）（所得稅后）萬元3項目投資回收期（所得稅后）年4項目投資財務內部收益率（所得稅前）%5項目投資財務凈現(xiàn)值（IC=6%）（所得稅前）萬元6項目投資回收期（所得稅前）年7項目資本金財務內部收益率（IC=6%）%8項目資本金財務凈現(xiàn)值（IC=6%）萬元9項目資本金凈利潤率%10總投資收益率%11平均年利潤萬元73512單位總成本元/噸2044　其中：單位處理固定成本元/噸1422　 單位處理可變成本元/噸55713單位經(jīng)營成本元/噸14工程總投資萬元172212. 項目生存能力分析項目生存能力分析是從項目角度分析項目的資金平衡能力，以保障項目在計算期內可以正常、持續(xù)地運營。由于本項目初期投資大，而近期水量又較小，造成必須設置較高的水價才能保持企業(yè)日常運行，從財務計劃現(xiàn)金流量表（附表11）看，各年的經(jīng)營活動凈現(xiàn)金流充足，各年累積盈余資金未出現(xiàn)負值，而一旦水價達不到設定的價格，企業(yè)現(xiàn)金流會出現(xiàn)負值，需要再進行貸款維持運行。 3. 項目償債能力分析項目償債能力體現(xiàn)在三個方面：利息備付率代表支付計入成本的利息費用的保障能力；償債備付率償還建設借款本金的能力；資產(chǎn)負債率體現(xiàn)項目負債經(jīng)營的情況。從項目還本付息表（附表12）可以看出，在計算期內，各年的利息備付率和償債備付率均大于1，且呈上升趨勢，表明還款付息的資金有保障；%，以后逐年減少。三個指標數(shù)值表明，項目在計算期內能償還借款并支付利息，項目的償債能力能保障項目債務資金的安全。4. 項目盈利能力分析項目盈利能力高低決定項目是否對投資者有足夠的吸引力。 根據(jù)《市政項目方法與參數(shù)》的要求，項目應進行二個層次的盈利能力分析：融資前（息前稅前）盈利能力分析是從項目的總獲利能力角度、來分析項目本身值得投資的程度；融資后（息前稅后）分析是考慮使用債務資金情況下項目的盈利能力。從項目現(xiàn)金流量表、資本金現(xiàn)金流量表（附表10）看出：%，%，%，均大于設定的基準收益率6%，和資本收益率6%，低于基準投資回收期15年；說明項目的投資效益是比較好的。5. 經(jīng)濟評價結論 1. 在項目經(jīng)濟壽命年限內，財務評價指標：全部投資內部收益率（稅后）%，財務凈現(xiàn)值136萬元（IC=6%），大于設定的基準收益率6%，借款償還期11年，本項目在財務上可行。2. 從社會角度看，本工程項目的建成可以緩解和改善長興縣用水現(xiàn)狀。因此，本工程項目的興建是必要的，項目經(jīng)濟是合理可行的。3. 當然，本項目前期投入大，官網(wǎng)投資所占比例高，前期供水規(guī)模相對較小，且貸款比例高，造成經(jīng)營成本高，企業(yè)還貸壓力大，只有在水價能夠保證的情況下才能保證企業(yè)正常運行，隨著后期供水規(guī)模的增加，還貸壓力會相應減少，因為設定合理的水價是重中之重。 第 69 頁工 程 投 資 估 算 表項目名稱:長興縣某某水廠一期工程編制日期：單位：萬元序號工程和費用名稱估算價值（萬元）技術經(jīng)濟指標(元/m3)占總投資額%市政 工程設備 購置安裝 工程其他 費用費用 合計單位數(shù)量指標一凈水廠工程21751768457　4400m3/d300001467　1綜合池39014040　570m3/d30000190　2V型砂濾池18019030　400m3/d30000133　3加藥間17018030　380m3/d30000127　4反沖洗機房15015030　330m3/d30000110　5送水泵房、變配電間37014040　550m3/d30000183　6廢水調節(jié)池4082　50m3/d4000013　7污泥提升井50205　75m3/d4000019　8污泥濃縮池907020　180m3/d4000045　9脫水機房15015030　330m3/d4000083　10電氣設備7029040　400m3/d30000133　11自控系統(tǒng)　280　　280m3/d4000070　12化驗設備　50　　50m3/d4000013　工 程 投 資 估 算 表項目名稱:長興縣某某水廠一期工程編制日期：單位：萬元序號工程和費用名稱估算價值（萬元）技術經(jīng)濟指標(元/m3)占總投資額%市政 工程設備 購置安裝 工程其他 費用費用 合計單位數(shù)量指標13交通運輸設備　30　　30m3/d400008　14廠區(qū)總平面45050150　650m3/d40000163　15場外工程602040　120m3/d4000030　16傳達室5　　　5m3/d400001　二原水系統(tǒng)33026060　650m3/d40000163　1原水加壓泵房17014030　340m3/d4000085　2附屬設施100　　　100m3/d4000025　3電氣、自控　120　　120m3/d4000030　4總圖60　30　90m3/d4000023　一輸配水管道工程510280681307603萬元/km69111　1林城鎮(zhèn)輸配水管道