青島x坤木業(yè)有限公司銷售、生產(chǎn)、采購計劃流程全套-資料下載頁
2025-05-27 08:14本頁面
【導讀】9.市場部形成廣告監(jiān)控方案，送交國際業(yè)務部和客戶部，分區(qū)域監(jiān)控廣告的執(zhí)行；
【正文】 否 是 審核 月資金使用計劃 已審核資金使用計劃 已審核資金使用計劃 已審核資金使用計劃 匯總資金使用計劃 否 是 審核 已審匯總資金使用計劃 資金準備 業(yè)務開展 資金申請 超審批額度 資金申請審批 資金申請審批 否 是 審批 資金申請審批 資金申請審批 資金運用反饋 審核 資金運用 工作流程 程序說明： ，隨同工作計劃一起報主管領導審核； ，如果資金使用計劃編制合理，予以審核 ，否則打回重新編制； ； ； ； ； ，判斷其是否符合公司總體財務計劃，如果符合則予以審核，如果不符合則打回財務部，由財務部反饋給各業(yè)務部重新編制； ； ，各業(yè)務部門按照需要，提出資金申請； 10. 業(yè)務部門將資金申請報主管領導審核； 11. 主管領導對資金申請進行審核，審 核其業(yè)務的開展是否符合經(jīng)營的需要，資金的申請是否合理，如果合理予以審核，如果不合理，打回業(yè)務部； 12. 主管領導判斷資金的需求量是否在其審批的權限內(nèi)，如果在其審批權限內(nèi)，則將審核后的資金申請直接交回給業(yè)務部，如果超過其審批范圍，則報送總經(jīng)理審批； 13. 總經(jīng)理對資金申請進行審批，如果資金申請合理，則予以審批，否則交回給主管領導，由主管領導交給業(yè)務部； 14. 總經(jīng)理將審批后的資金申請交給主管領導，由主管領導交給業(yè)務部門； 15. 業(yè)務部門將資金申請?zhí)峤唤o財務部； 16. 財務部將資金申請與資金計劃相對照，對資金運用進行安排，優(yōu)先處理已列入計劃 中的申請； 17. 財務部將資金運用后的信息反饋給業(yè)務部門。 工作流程 投資性資金運用程序 業(yè)務部門 主管領導 財務總監(jiān) 總經(jīng)理 董事會 資金運用反饋 否 是 否 是 審核 否 是 投資方案 已審核投資方案 資金運用反饋 審核 業(yè)務調(diào)查 已審核投資方案 財務分析 專家會審 專家會審意見 否 是 是否超額 審議 已審投資方案 已審投資方案 資金準備 已審投資方案 已審投資方案 已審投資方案 資金運用安排 業(yè)務準備 工作流程 程序說明： ，擬訂投資方案； ，報主管領導審核； ，如果投資方案可行，予以審核，否則返回給該業(yè)務部門； ； 財務分析； ； ，形成會審意見； 、財務分析、專家會審意見報送總經(jīng)理審核； ，如果投資合理、符合公司的發(fā)展規(guī)劃，予以審核，否則返回給申請部門的主管領導； 10. 方案審核后，總經(jīng)理判斷投資額是否超過自己的審批范圍，如果沒有，直接形成正式投資方案，如果超過，則報董事會審議； 11. 董事會對投資方案進行審議，如果方案可行，予以審議通過，否則返回給總經(jīng)理，駁回投資方案； 12. 董事會將審議通過的投資方案交給總經(jīng)理； 13. 總經(jīng)理將審議通過的投資方案交 給財務副總和申請部門的主管領導； 14. 財務總監(jiān)準備資金，并安排資金的運用； 15. 申請部門的主管領導將審議通過的投資方案交給申請部門； 16. 申請部門進行業(yè)務準備； 17. 財務副總將資金運用情況反饋給申請部門主管領導； 18. 申請部門主管領導將資金運用情況反饋給申請部門。 工作流程 利潤分配工作流程 財務部 財務副總 總經(jīng)理 董事會 流程說明： ，擬訂利潤分配方案； ； ，如果方 案合理，則審核通過，否則，返回給財務副總重新擬訂； ； ，如獲通過，形成利潤分配方案決議，否則返回給總經(jīng)理，由總經(jīng)理交給財務副總重新擬訂； ，總經(jīng)理將利潤分配決議交給財務副總，財務副總則將其交給財務部執(zhí)行。 否 否 是 利潤分配方案 已審核利潤分配方案 審核 經(jīng)營狀況 是 審議 利潤分配決議 利潤分配決議 利潤分配決議 利潤分配決議 方案執(zhí)行 工作流程 費用報銷流程 報銷部門 主管領導 財務部 總經(jīng)理 否 是 原始憑證 報銷單 否 經(jīng)理審核 已核報銷單 是 審核 已審核報銷單 已審核報銷單 已審核報銷單 是 否 財務復核 是否超額 是 否 審批 報銷 現(xiàn)金 工作流程 流程說明： ； 人將報銷單提交本部門經(jīng)理（負責人）審核，并附費用發(fā)生前已審批的申請單； ，若業(yè)務真實存在且費用未被夸大，予以審核通過，否則返回給報銷人重新制作； ； ，如果費用發(fā)生合理，審核通過，否則打回報銷人； ； ； 、費用是否超標、有無結算錯誤進行復核，如果無誤，復核通過，否則交回報銷人重新填制報銷單； 過主管領導的審批范圍，如果不超過，直接報銷，如果超過，需報總經(jīng)理審批； 10. 總經(jīng)理對報銷單進行審批，如果報銷合理，審批通過，否則打回財務部，由財務部交給報銷人； 11. 財務部對已審批的報銷單進行報銷； 12. 報銷人領取現(xiàn)金。
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