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【正文】 計(jì)劃進(jìn)行審核，如果資金使用計(jì)劃編制合理，予以審核 ，否則打回重新編制； 3. 主管領(lǐng)導(dǎo)將審核通過的資金使用計(jì)劃交回給業(yè)務(wù)部門； 4. 業(yè)務(wù)部門將已審核的資金使用計(jì)劃交給財(cái)務(wù)部； 5. 財(cái)務(wù)部對資金使用計(jì)劃進(jìn)行匯總； 6. 財(cái)務(wù)部將匯總后的資金使用計(jì)劃報(bào)財(cái)務(wù)副總審核； 7. 財(cái)務(wù)副總對匯總后的資金使用計(jì)劃進(jìn)行審核，判斷其是否符合公司總體財(cái)務(wù)計(jì)劃，如果符合則予以審核，如果不符合則打回財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部反饋給各業(yè)務(wù)部重新編制； 8. 財(cái)務(wù)副總將審核后的匯總資金使用計(jì)劃交回給財(cái)務(wù)部； 9. 實(shí)際開展業(yè)務(wù)時(shí)，各業(yè)務(wù)部門按照需要，提出資金申請； 10. 業(yè)務(wù)部門將資金申請報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核； 11. 主管領(lǐng)導(dǎo)對資金申請進(jìn)行審核，審 核其業(yè)務(wù)的開展是否符合經(jīng)營的需要，資金的申請是否合理，如果合理予以審核，如果不合理，打回業(yè)務(wù)部； 12. 主管領(lǐng)導(dǎo)判斷資金的需求量是否在其審批的權(quán)限內(nèi)，如果在其審批權(quán)限內(nèi)，則將審核后的資金申請直接交回給業(yè)務(wù)部，如果超過其審批范圍，則報(bào)送總經(jīng)理審批； 13. 總經(jīng)理對資金申請進(jìn)行審批，如果資金申請合理，則予以審批，否則交回給主管領(lǐng)導(dǎo)，由主管領(lǐng)導(dǎo)交給業(yè)務(wù)部； 14. 總經(jīng)理將審批后的資金申請交給主管領(lǐng)導(dǎo)，由主管領(lǐng)導(dǎo)交給業(yè)務(wù)部門； 15. 業(yè)務(wù)部門將資金申請?zhí)峤唤o財(cái)務(wù)部； 16. 財(cái)務(wù)部將資金申請與資金計(jì)劃相對照，對資金運(yùn)用進(jìn)行安排，優(yōu)先處理已列入計(jì)劃 中的申請； 17. 財(cái)務(wù)部將資金運(yùn)用后的信息反饋給業(yè)務(wù)部門。 投資性資金運(yùn)用程序 業(yè)務(wù)部門 主管領(lǐng)導(dǎo) 財(cái)務(wù)總監(jiān) 總經(jīng)理 董事會 資金運(yùn)用反饋 否 是 否 是 審核 否 是 投資方案 已審核投資方案 資金運(yùn)用反饋 審核 業(yè)務(wù) 調(diào)查 已審核投資方案 財(cái)務(wù)分析 專家會審 專家會審意見 否 是 是否超額 審議 已審?fù)顿Y方案 已審?fù)顿Y方案 資金準(zhǔn)備 已審?fù)顿Y方案 已審?fù)顿Y方案 已審?fù)顿Y方案 資金運(yùn)用安排 業(yè)務(wù)準(zhǔn)備 程序說明： 1. 業(yè)務(wù)部門依據(jù)業(yè)務(wù)調(diào)查，擬訂投資方案； 2. 業(yè)務(wù)部將擬訂的投資方案，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核； 3. 主管領(lǐng)導(dǎo)從業(yè)務(wù)的角度對投資方案進(jìn)行審核，如果投資方案可行，予以審核，否則返回給該業(yè)務(wù)部門； 4. 主管領(lǐng)導(dǎo)將審核的投資方案交給財(cái)務(wù)副總； 5. 財(cái)務(wù)副總對投資方案進(jìn)行 財(cái)務(wù)分析； 6. 財(cái)務(wù)副總組織專家對投資方案進(jìn)行會審； 7. 專家組通過會審，形成會審意見； 8. 財(cái)務(wù)副總將投資方案、財(cái)務(wù)分析、專家會審意見報(bào)送總經(jīng)理審核； 9. 總經(jīng)理對投資方案進(jìn)行審核，如果投資合理、符合公司的發(fā)展規(guī)劃，予以審核，否則返回給申請部門的主管領(lǐng)導(dǎo)； 10. 方案審核后，總經(jīng)理判斷投資額是否超過自己的審批范圍，如果沒有，直接形成正式投資方案，如果超過，則報(bào)董事會審議； 11. 董事會對投資方案進(jìn)行審議，如果方案可行，予以審議通過，否則返回給總經(jīng)理，駁回投資方案； 12. 董事會將審議通過的投資方案交給總經(jīng)理； 13. 總經(jīng)理將審議通過的投資方案交 給財(cái)務(wù)副總和申請部門的主管領(lǐng)導(dǎo)； 14. 財(cái)務(wù)總監(jiān)準(zhǔn)備資金，并安排資金的運(yùn)用； 15. 申請部門的主管領(lǐng)導(dǎo)將審議通過的投資方案交給申請部門； 16. 申請部門進(jìn)行業(yè)務(wù)準(zhǔn)備； 17. 財(cái)務(wù)副總將資金運(yùn)用情況反饋給申請部門主管領(lǐng)導(dǎo)； 18. 申請部門主管領(lǐng)導(dǎo)將資金運(yùn)用情況反饋給申請部門。 利潤分配工作流程 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)副總 總經(jīng)理 董事會 流程說明： 1. 財(cái)務(wù)副總依據(jù)年度經(jīng)營狀況，擬訂利潤分配方案； 2. 財(cái)務(wù)副總將擬訂的利潤分配方案報(bào)總經(jīng)理審核； 3. 總經(jīng)理對利潤分配方案進(jìn)行審核，如果方 案合理，則審核通過，否則，返回給財(cái)務(wù)副總重新擬訂； 4. 總經(jīng)理將審核后的利潤分配方案報(bào)董事會審議； 5. 董事會對利潤分配方案進(jìn)行審議，如獲通過，形成利潤分配方案決議，否則返回給總經(jīng)理，由總經(jīng)理交給財(cái)務(wù)副總重新擬訂； 6. 董事會將利潤分配決議交回給總經(jīng)理，總經(jīng)理將利潤分配決議交給財(cái)務(wù)副總，財(cái)務(wù)副總則將其交給財(cái)務(wù)部執(zhí)行。 費(fèi)用報(bào)銷流程 報(bào)銷部門 主管領(lǐng)導(dǎo) 財(cái)務(wù)部 總經(jīng)理 否 否 是 利潤分配方案 已審核利潤分配方案 審核 經(jīng)營狀況 是 審議 利潤分配決議 利潤分配決議 利潤分配決議 利潤分配決議 方案執(zhí)行 否 是 原始憑證 報(bào)銷單 否 經(jīng)理審核 已核報(bào)銷單 是 審核 已審核報(bào)銷單 已審核報(bào)銷單 已審核報(bào)銷單 是 否 財(cái)務(wù)復(fù)核 是否超額 是 否 審批 報(bào)銷 現(xiàn)金 流程說明： 1. 報(bào)銷人將原始憑證制作成報(bào)銷單； 2. 報(bào)銷 人將報(bào)銷單提交本部門經(jīng)理（負(fù)責(zé)人）審核，并附費(fèi)用發(fā)生前已審批的申請單； 3. 部門經(jīng)理對費(fèi)用發(fā)生的真實(shí)性進(jìn)行審核，若業(yè)務(wù)真實(shí)存在且費(fèi)用未被夸大，予以審核通過，否則返回給報(bào)銷人重新制作； 4. 部門經(jīng)理將已核報(bào)銷憑證報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核； 5. 主管領(lǐng)導(dǎo)對報(bào)銷單進(jìn)行審核，如果費(fèi)用發(fā)生合理，審核通過，否則打回報(bào)銷人； 6. 主管領(lǐng)導(dǎo)將審核后的報(bào)銷單由部門經(jīng)理交回給報(bào)銷人； 7. 報(bào)銷人將已審核的報(bào)銷單提交財(cái)務(wù)部； 8. 財(cái)務(wù)部對單證的有效性、費(fèi)用是否超標(biāo)、有無結(jié)算錯誤進(jìn)行復(fù)核，如果無誤，復(fù)核通過，否則交回報(bào)銷人重新填制報(bào)銷單； 9. 財(cái)務(wù)部判斷報(bào)銷金額是否超 過主管領(lǐng)導(dǎo)的審批范圍，如果不超過，直接報(bào)銷，如果超過，需報(bào)總經(jīng)理審批； 10. 總經(jīng)理對報(bào)銷單進(jìn)行審批，如果報(bào)銷合理，審批通過，否則打回財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部交給報(bào)銷人； 11. 財(cái)務(wù)部對已審批的報(bào)銷單進(jìn)行報(bào)銷； 12. 報(bào)銷人領(lǐng)取現(xiàn)金。