環(huán)保型綠色新能源生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告-資料下載頁
2025-05-04 12:48本頁面
【正文】 建設(shè)單位管理費(fèi)工具購置費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)基本預(yù)備費(fèi)土地使用費(fèi)3建設(shè)投資合計(jì)4比例（%）流動(dòng)資金估算表附表3 單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目最低周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)次數(shù)投產(chǎn)期達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力生產(chǎn)期123456789101流動(dòng)資產(chǎn)2735330833083308330833083308330833083308現(xiàn)金3010490620620620620620620620620620應(yīng)收賬款3010482存貨1298161816181618161816181618161816181618原材料12037230900900900900900900900900900燃料10026101010101010101010在產(chǎn)品1820210256256256256256256256256256產(chǎn)成品34113624524524524524524524524524522流動(dòng)負(fù)債895100810081008100810081008100810081008應(yīng)付賬款413預(yù)收賬款4823流動(dòng)資金18402300230023002300230023002300230023004流動(dòng)資金借款10001000100010001000100010001000100010005流動(dòng)資金本年增加額18404600資金籌措與使用計(jì)劃表附表4 單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)1231總投資使用計(jì)劃建設(shè)投資建設(shè)期利息流動(dòng)資金2資金籌措及使用項(xiàng)目資本金用于建設(shè)投資用于流動(dòng)資金用于建設(shè)期利息債務(wù)資金用于建設(shè)投資用于流動(dòng)資金用于建設(shè)期利息財(cái)政投資其中：自治區(qū)財(cái)政資金地方財(cái)政配套資金用于建設(shè)投資其他資金用于建設(shè)投資用于流動(dòng)資金用于建設(shè)利息項(xiàng)目總成本費(fèi)用表附表5 單位：萬元序號(hào)年份項(xiàng)目建設(shè)期達(dá)到設(shè)計(jì)能力生產(chǎn)期1234567891011合計(jì)生產(chǎn)負(fù)荷（%）501001001001001001001001001001原輔材料2水電暖3工資福利4修理費(fèi)5折舊費(fèi)6攤銷費(fèi)7利息支出8資金占用費(fèi)支出9其他銷售費(fèi)用10其他管理費(fèi)用11總成本費(fèi)用其中：固定成本可變成本13經(jīng)營(yíng)成本（=126789）固定資產(chǎn)折舊及無形資產(chǎn)攤銷估算表附表6 單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目折舊及攤銷年限折舊及攤銷年份234567891011121一、工程原值折舊費(fèi)凈值2二、建筑物20原值折舊費(fèi)凈值3三、設(shè)備10原值、折舊費(fèi)凈值04遞延資產(chǎn)5原值折舊費(fèi)凈值05合計(jì)原值76987698769876987698384938493849384938493849折舊及攤銷費(fèi)凈值3849項(xiàng)目利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表附表7 單位：萬元序號(hào) 年份項(xiàng)目12345678910111產(chǎn)品銷售收入2銷售稅金3總成本費(fèi)用4利潤(rùn)總額5利稅總額6所得稅7稅后利潤(rùn)8提取公積金9未分配利潤(rùn)10累積未分配利潤(rùn)計(jì)算指標(biāo)：投資利潤(rùn)率：%投資利稅率：%注： 所得稅稅率為了25%。 公積金按10%提取。項(xiàng)目財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表附表8 單位：萬元序號(hào)年份項(xiàng)目12345678910111現(xiàn)金流入產(chǎn)品銷售收入回收固定資產(chǎn)余值回收流動(dòng)資金其它收入2現(xiàn)金流出固定資產(chǎn)投資固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅流動(dòng)資金經(jīng)營(yíng)成本銷售稅金所得稅3凈現(xiàn)金流量4累計(jì)凈現(xiàn)金額流量5所得稅前凈現(xiàn)金流量6所得稅前累計(jì)凈現(xiàn)金流量計(jì)算指標(biāo)：所得稅后：所得稅前：財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ic=12%萬元）： 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：% %全部投資回收期（含建設(shè)期、年）： 土建工程投資明細(xì)表表9 序號(hào)建（構(gòu)）筑物名稱建筑面積（m2）單價(jià)金額備注1生產(chǎn)車間600031102給、排水系統(tǒng)6011503供電系統(tǒng)60165090904鍋爐房12018005辦公150019506職工宿舍及食堂80012807原料庫房20008008成品庫房20008009門衛(wèi)24125010圍墻520米170合計(jì)12324主要設(shè)備估算表表10序號(hào)設(shè)備名稱型號(hào)及規(guī)格數(shù)量單價(jià)金額一主要生產(chǎn)設(shè)備1定量給料機(jī)DGJ35238762籠式破碎機(jī)LFG12002761523臥式雙軸攪拌機(jī)SWJ34002581164臥式均化機(jī)SWJ9031138385成型機(jī)（液壓）XMQ2022655306烘干窯（立式）TSG401126012607除鐵器B800B80029188皮帶運(yùn)輸機(jī)φ2400約280米3369液體攪拌筒LDL16033510510干粉給料機(jī)18811電氣控制柜116016012共他輔助設(shè)備1二公共設(shè)施1給水系統(tǒng)12蒸汽鍋爐及輔機(jī)125253變壓器S11M630/10/115154動(dòng)力電纜155555高壓配電柜SGN122366低壓配電屏GCS812三其它設(shè)備1消防設(shè)施102
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