【正文】 部采用鋁合金裝飾構(gòu)架；背立面采用淺色外墻涂料、塑鋼門窗、金屬裝飾；內(nèi)裝修除展廳、會議室、餐廳、客房為精裝修外，其余房間為一般裝修。；②給排水部分，包括水泵房給水加壓泵，給水管采用鋁塑復合給水管，排水管螺旋 UPVC排水管，局部設(shè)桑拿間及配套洗浴設(shè)備。根據(jù)市場價暫估為50元/ m2； ③照明部分，包括變配電、燈具、配電箱柜、電纜用線糟及橋架，防雷接地系統(tǒng)，暫估為120元/ m2；④空調(diào)系統(tǒng)：包括風道，管道及附配件，風口及閥門，空調(diào)末端設(shè)備、排煙通風設(shè)備，空調(diào)主機及配套設(shè)備，暫估為300元/ m2； ⑤消防系統(tǒng)：包括自動噴淋及報警系統(tǒng)，管道及附配件，消防器材設(shè)備，水泵及配套設(shè)備，防火保溫門、防火卷簾等，暫估為120元/ m2；⑥提升系統(tǒng)：包括客梯二部、貨梯一部、扶梯二部，暫估價為140萬元；⑦弱電系統(tǒng)：包括閉路電視監(jiān)控系統(tǒng)、廣播系統(tǒng)、防盜報警系統(tǒng)、電話系統(tǒng)、公用天線衛(wèi)星接收系統(tǒng)、火災(zāi)報警系統(tǒng)等，暫估價99萬元；⑧室外總圖部分：a．綠地面積占總占地面積的30%，因考慮草坪之外種植隔音風景樹，暫按30元/ m2；b。廣場道路面積約10116平方米（包括噴泉廣場、彩地磚地面），暫估為120元/ m2；C．室外管線暫估50萬元，包括給排水及配電部分管線。 ⑨ 設(shè)備購置費及展廳背景音樂，會議報告廳音響暫估價100萬元；⑩辦公家具、酒店家具、報告廳座椅、客房家具購置暫估400萬元。⑾人防工程地下車庫合并利用，不用時作為地下車庫使用。其他費用估算說明建設(shè)工程用地征用費由業(yè)主方提供，共計783萬元，房屋拆遷補償費及拆除清理費根據(jù)晉政發(fā)（1989）11號文規(guī)定按308元/ m2計算；%計算；%計算；，%計算；%計算；%計算；施工圖預算編制費按工程設(shè)計費的10%計??；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費按25元/ m2考慮；供水增容量按日用水量128M3，每噸按600元考慮；熱力入網(wǎng)費按20元/m2考慮；人防地工程建設(shè)已并入主樓地下車庫部分；差價預備費按8%費率考慮。 總投資估算該項目總投資為6655萬元，其中：建設(shè)工程費4418萬元，設(shè)備及辦公桌椅費400萬元。 資金籌措項目估算總投資6655萬元，所需資金由政府資助2000萬元以外，其余由單位自籌。第十章 經(jīng)濟評價 評價依據(jù)國家計委、建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》第二版國家最新財稅制度規(guī)定計算期的確定 ，經(jīng)營期20年， 計算期定為22年。項目概況 項目建成后，包括會議中心、客房、餐飲及服務(wù)設(shè)施和辦公場所等，其收費按四星級酒店考慮。入住率 經(jīng)調(diào)查本地區(qū)2000年三星級酒店的入住率為33%35%，四星級酒店的入住率為35%38% ，該項目是煤炭系統(tǒng)的安全培訓基地，每年有相對固定的入住率，再者又是XX市最大的會議中心，綜合入住率按40%考慮，會議中心使用率按30%考慮,%速度遞增。 收入的估算會議中心3617M2，其中：會議廳約1808 M2，平均每M2按15元計算，展廳約1809 M2，每M2按40元計算；客房48套，其中標準間42套，每套按198元/天計算，高級套間2套，每套按698元/天計算，普通套間4套，每套按518元/天計算；餐飲及其他服務(wù)設(shè)施年營業(yè)收入按100萬元估算；經(jīng)營期年平均營業(yè)收入1531萬元。 詳見付表101年總成本估算 年總成本包括營業(yè)期間的管理費、營業(yè)費、固定資產(chǎn)折舊費等費用，管理費每年約120萬元，營業(yè)費按營業(yè)收入的10%計取，固定資產(chǎn)折舊費308萬元，其他費用100萬元，經(jīng)營期年平均總成本827萬元。 詳見付表102稅金及附加估算按國家有關(guān)稅法規(guī)定，項目需繳納營業(yè)稅、城市維護建設(shè)稅、教育費附加，營業(yè)稅稅率為5%。效益估算項目完成后，年平均利潤620萬元，所得稅按利潤總額的33%計取，稅后凈利潤415萬元。 詳見付表103利稅指標分析分析 年均利潤總額 620 投資利潤率= ——————100% = ———100%=% 項目總投資 6655 年均利稅總額 704 投資利稅率= ——————100%= ———100%=% 項目總投資 6655 盈利能力分析由全部投資現(xiàn)金流量表（104）可知以下指標：項 目內(nèi)部收益率（%）投資回收期（年）全部投資敏感性分析項目對固定資產(chǎn)投資、營業(yè)收入因素變化的敏感性分析見下表:敏感性分析表 單位：%變化因素 下降5% 基本方案 增加5%營業(yè)收入 固定資產(chǎn)投資 社會效益評價該項目的實施，完善了我市的城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，對XX市的城市景觀建設(shè)起到積極的作用。 該項目的實施，增強了煤炭系統(tǒng)的安全培訓，將有效的杜絕事故的發(fā)生，減少人員傷亡和財產(chǎn)損失。 該項目的實施可解決一部分城鎮(zhèn)職工和下崗工人再就業(yè)，預計可安排就業(yè)人口200名。 結(jié)論 由以上分析可知，項目具有一定的經(jīng)濟效益和良好的社會效益，并可為財政創(chuàng)造了一定的稅收，是可行的。第十一章 結(jié)論及建議 結(jié)論 建議 為了本項目的實施更科學、合理、建議建設(shè)單位及施工、監(jiān)理單位采用計算機新技術(shù)與項目管理相結(jié)合，如美國的Microsoft公司的Proset、美國Primarera公司的P3，我國夢龍公司的PERT等都是項目管理方面的知名商業(yè)軟件。為避免工程投資超資嚴重，建議對設(shè)計單位規(guī)定“限額設(shè)計”標準。設(shè)計單位要按照標準的設(shè)計任務(wù)書及投資估算控制，初步設(shè)計，同時各專業(yè)在保證達到使用功能的前提下，按分配的投資限額控制設(shè)計，嚴格控制技術(shù)設(shè)計和施工圖設(shè)計的不合理變更，以保證點投資限額不被突破。建議健全質(zhì)量責任制，規(guī)定工程建設(shè)過程中的各責任文本對其本身工作成果負責，共同保證建設(shè)工程質(zhì)量。為確保工程質(zhì)量，控制工程投資，建議進行設(shè)計招標的同時進行監(jiān)理招標，管理單位應(yīng)對工程設(shè)計嚴格監(jiān)控。本工程地處鬧市，場地狹小，必須統(tǒng)籌安排，實行立體交叉作業(yè)，確保全防護及治安消防工作的到位。37