【正文】 1850850 12pe管DN800米406880 13鋼筋混凝土管DN300米971420 14鋼筋混凝土管DN400米379560 17鋼筋混凝土管DN800米10501020 18鋼筋混凝土管DN1500米6501550 19雨水口座1431200 20污水檢查井1100x1100座502050 21路面修復(fù)平方米8700280 （二）中水回用管網(wǎng)部分 1溝槽挖土方m3 2溝槽土方回填m3 3閥門井（DN400閥門）φ2000座64800 4閥門井（DN300閥門）Φ1400座53500 6排氣閥井Φ1200座12800 7排泥閥井Φ1200座22800 8水表井1100x1500座401200 9PE管φ315米2146350 10PE管Φ200米600300 11PE管Φ160米413280 12PE管Φ110米414200 13球墨鑄鐵管DN400米2851288 14綠化修復(fù)米357380 15道路修復(fù)平方米1250180 二、工程建設(shè)其他費(fèi)用 1建設(shè)管理費(fèi)工程費(fèi)用% 2勘察設(shè)計費(fèi)用工程費(fèi)用% 3工程監(jiān)理費(fèi)用工程費(fèi)用% 4場地準(zhǔn)備及臨時設(shè)施費(fèi)工程費(fèi)用% 5前期工程費(fèi)用工程費(fèi)用% 6征地償費(fèi)用 臨時占地畝2000 青苗補(bǔ)償費(fèi)用畝5000 7工程保險費(fèi)用工程費(fèi)用% 8勞動安全衛(wèi)生評價費(fèi)用 三預(yù)備費(fèi)（一+二）*% 四建設(shè)期利息 五總投資（一+二+三+四） 項(xiàng)目投資的資金擬從以下幾方面籌集: （1）。 （2）申請銀行貸款600萬元。貸款期限為3年，按照中國人民銀行公布的六個月至一年（含1年）%，上浮15%%。第八章 財務(wù)分析 評價依據(jù)及基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 評價依據(jù) 1.《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)（第三版）》 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 總項(xiàng)目計算期為11年，其中建設(shè)期1年（即為12個月），生產(chǎn)經(jīng)營期10年（即為120個月）。 按照中國人民銀行公布的六個月至一年（含1年）%，上浮15%%。 項(xiàng)目財務(wù)基準(zhǔn)收益率設(shè)定為12%。 稅收政策：根據(jù)現(xiàn)行的稅收政策規(guī)定，企業(yè)所得稅率按25%計算，營業(yè)稅稅率按3%計算、城市維護(hù)建設(shè)稅率按5%計算、教育費(fèi)附加費(fèi)率按5%計算。 項(xiàng)目收入 本項(xiàng)目收入來源為污水處理收入、中水回用水費(fèi)收入和中水回用工程建設(shè)及補(bǔ)助收入三部分組成。本項(xiàng)目為企業(yè)提供污水處理費(fèi)用為120元/臺/月，園區(qū)噴水織機(jī)5295噸，；本項(xiàng)目為企業(yè)提供中水回用水費(fèi)為18元/臺/月，園區(qū)噴水織機(jī)5295噸，；中水回用工程建設(shè)及補(bǔ)助收入60萬元/年。上述13項(xiàng)營運(yùn)期每年預(yù)計總收入：，營運(yùn)期10年,收入共計9369萬元。 本項(xiàng)目總成本費(fèi)用包括：經(jīng)營成本、財務(wù)利息支出二部分組成。其中主營業(yè)務(wù)成本包括：職工工資及福利費(fèi)、其他費(fèi)用。 經(jīng)營成本（1）工資及福利費(fèi) 本項(xiàng)目勞動定員30人，年人均工資和福利費(fèi)按6萬元估算。則營運(yùn)期正常年年工資及福利費(fèi)180萬元。（2）折舊費(fèi) 固定資產(chǎn)1141萬元，按10年計提折舊，殘值率為5%。（3）其他費(fèi)用其他費(fèi)用包括管網(wǎng)后期養(yǎng)護(hù)及維修費(fèi)用、管理費(fèi)用等其他費(fèi)用。本項(xiàng)目預(yù)計其他費(fèi)用支出100萬元/年。利息支出總成本中的利息支出是指對建設(shè)期間借款余額（含未支付的建設(shè)期利息）在生產(chǎn)期支付的利息。對于本項(xiàng)目來說，建設(shè)期利息已在建設(shè)期由自有資金償還，項(xiàng)目預(yù)計在3年內(nèi)償還本息，%，采用等額還本利息照付方式，。 項(xiàng)目投資后，%，%，遠(yuǎn)高于行業(yè)基準(zhǔn)收益率。，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)可行。 財務(wù)分析表詳見以下附表。 附表1 項(xiàng)目總投資使用計劃與資金籌措表。 附表2 借款還本付息計算表。 附表3 項(xiàng)目利潤及利潤分配表 附表4 項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表。第九章 社會及環(huán)境效益某某縣某某鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)水整治提升工程實(shí)施后，將使洪橋鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)給排水管網(wǎng)規(guī)劃建設(shè)到位，每年可減少本地企事業(yè)單位因可能的漬水隱患造成的生產(chǎn)、財產(chǎn)損失費(fèi)用。同時，水整治綜合工程的建設(shè)，可促使城鎮(zhèn)衛(wèi)生環(huán)境大為改善，可以有效地防止疾病傳染、降低發(fā)病率、保障該城鎮(zhèn)人民的身體健康，同時可減少城鎮(zhèn)居民醫(yī)療費(fèi)用的支付。本項(xiàng)目涉及面廣、社會影響范圍大、工程的實(shí)施將大大改善該地區(qū)的環(huán)境質(zhì)量和投資環(huán)境，有利于該地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和城市建設(shè)。本項(xiàng)目的實(shí)施，從根本落實(shí)了縣城雨污水排放管網(wǎng)規(guī)劃。該地區(qū)的土地也因環(huán)境、生態(tài)的改善而增值，這對土地的使用和開發(fā)起到積極促進(jìn)作用，產(chǎn)生的社會效益也將是持久而深遠(yuǎn)的。工程的建設(shè)可使洪橋鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)的污水實(shí)現(xiàn)少排放，消除或減輕水體污染的根源，改善水系環(huán)境質(zhì)量，有利于保護(hù)最終納污水體的水質(zhì)。為了改善投資環(huán)境，提高人民生活水平，治理污染，保護(hù)水資源。在對洪橋鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)排水收集系統(tǒng)完善的同時，配合實(shí)施城市道路工程，改善該地區(qū)的交通狀況，從而從整體上提高城鎮(zhèn)環(huán)境質(zhì)量。通過對洪橋鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)水整治綜合工程建設(shè)，同時實(shí)施兩側(cè)的綠化工程，可有效地改善鎮(zhèn)區(qū)生態(tài)環(huán)境，為周邊城鎮(zhèn)居民創(chuàng)造一個優(yōu)美和諧的生態(tài)環(huán)境。本工程實(shí)施后，完善洪橋鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)配套設(shè)施建設(shè)，環(huán)境效益深遠(yuǎn)而明顯。從環(huán)境和社會效益面分析，項(xiàng)目擬實(shí)施的水整治綜合建設(shè)工程效益十分顯著。 風(fēng)險分析水整治綜合建設(shè)工程屬于具有一定公益性質(zhì)的城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，與其他行業(yè)建設(shè)項(xiàng)目在風(fēng)險因素識別方面存在區(qū)別。根據(jù)本行業(yè)的特點(diǎn)，從對國內(nèi)其他城市的排水管網(wǎng)建設(shè)和運(yùn)行情況的調(diào)查，并結(jié)合洪橋鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r和規(guī)劃情況，預(yù)測本項(xiàng)目的風(fēng)險因素主要體現(xiàn)在以下幾個方面：資金風(fēng)險本項(xiàng)目資金為銀行貸款與企業(yè)自籌，如出現(xiàn)特殊情況，中斷或延誤資金供應(yīng)，將影響項(xiàng)目建設(shè)；工程風(fēng)險因工程地質(zhì)、水文地質(zhì)和設(shè)計因素發(fā)生重大變化，導(dǎo)致工程量增加、投資增加、工期拖延所造成的損失；、降低風(fēng)險的措施資金風(fēng)險對本項(xiàng)目屬于一般風(fēng)險。只要銀行、企業(yè)等部門根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)的需要，作好資金安排計劃，是可以避免出現(xiàn)項(xiàng)目資金不到位的情況的。工程風(fēng)險對本項(xiàng)目屬于一般風(fēng)險。加強(qiáng)地質(zhì)、水文的勘測工作，在設(shè)計階段全面考慮工程風(fēng)險因素，采取針對措施，可避免或降低工程風(fēng)險危害。在項(xiàng)目的建設(shè)和運(yùn)營中將向保險公司投保，將項(xiàng)目的部分風(fēng)險損失轉(zhuǎn)移給保險公司承擔(dān)。另外，在購買設(shè)備中可能存在的風(fēng)險，可以采用非保險轉(zhuǎn)移的方式，即在簽訂合同時將部分風(fēng)險損失轉(zhuǎn)移給合同方承擔(dān)。第十章 結(jié)論、存在問題與建議1．本項(xiàng)目的實(shí)施，將大大加快某某縣某某鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)速度，基礎(chǔ)設(shè)施的完善，對于洪橋鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)招商引資、增大經(jīng)濟(jì)總量、加大加工能力，提高某某縣某某鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，都將起到非常好的促進(jìn)作用。并且，本項(xiàng)目社會效益明顯，是一個利于地區(qū)發(fā)展，利于經(jīng)濟(jì)發(fā)展，利于社會發(fā)展的好項(xiàng)目。2．經(jīng)過論證，本項(xiàng)目建設(shè)是必要的，技術(shù)上是可行的，經(jīng)濟(jì)上也是合理的。建議建設(shè)單位在項(xiàng)目實(shí)施的過程中，采取以下措施，以保證項(xiàng)目保質(zhì)、保量交付使用。強(qiáng)化項(xiàng)目規(guī)劃建設(shè)的組織協(xié)調(diào)在現(xiàn)有的法規(guī)政策和有關(guān)程序的框架內(nèi)，加快項(xiàng)目進(jìn)度唯一有效可行的方法是思維方式和組織協(xié)調(diào)方面改串聯(lián)為并聯(lián)，及早謀劃，才能占得先機(jī)，化被動為主動。項(xiàng)目籌建過程中應(yīng)充分考慮項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施階段將可能遇到的問題和困難，并盡可能提前協(xié)調(diào)解決。嚴(yán)格政府投資項(xiàng)目管理認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)政策法規(guī)，堅(jiān)持“量力而行、規(guī)范投向，保竣工、保續(xù)建”的原則，從嚴(yán)控制新開工項(xiàng)目，嚴(yán)格建設(shè)規(guī)模和標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)投資控制和概算約束，以確保在建項(xiàng)目早日竣工使用發(fā)揮效益。相關(guān)、相交道路的建設(shè)應(yīng)有計劃地組織實(shí)施，使工程發(fā)揮更大地效益。47