【正文】 項(xiàng)開發(fā)財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)中的部分系統(tǒng)，以此來更好的整合整個財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)。專項(xiàng)產(chǎn)品開發(fā)的方安具體建議書見附件九。財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)項(xiàng)目方案書（）某軟件股份有限公司作為國內(nèi)最大的財(cái)務(wù)及企業(yè)管理軟件公司，以向用戶提供企業(yè)級管理整體解決方案為目標(biāo),以全面提升企業(yè)管理水平為己任，吸收國內(nèi)外管理軟件在國內(nèi)應(yīng)用的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，結(jié)合中國企業(yè)管理的目標(biāo)模式，按照先進(jìn)的管理思想，應(yīng)用最新軟件技術(shù)，遵循 ISO9001 質(zhì)量保證體系， 總結(jié)國內(nèi)超過 10 萬家用戶需求的基礎(chǔ)上，積十年來在國內(nèi) 財(cái)務(wù)及企業(yè)管理軟件領(lǐng)域開發(fā)的豐富經(jīng)驗(yàn)，推出功能強(qiáng)大、配置靈活、技術(shù)先進(jìn)的某企業(yè)資源計(jì)劃管理系 統(tǒng)，即 系統(tǒng)， 面向大中型和實(shí)行整體化管理模式的企業(yè)，支持集團(tuán)應(yīng)用和跨國/跨地區(qū)經(jīng)營。旨在為大型、集團(tuán)型企業(yè)和行業(yè)系統(tǒng)如金融、零售、交通運(yùn)輸?shù)却笮头?wù)性行業(yè)以及機(jī)械、石油、化工、能源、鋼鐵 、電子、食品等制造業(yè)和稅務(wù)、財(cái)政、經(jīng)貿(mào)、計(jì)劃、 統(tǒng)計(jì)等綜合性政府部門提供一體化解決方案。 除財(cái)務(wù)、分 銷、制造系統(tǒng)，還集成了人力資源、決策支持等系統(tǒng)。系統(tǒng)基于大型數(shù)據(jù)庫，采用先 進(jìn)的 B/S 結(jié)構(gòu)，并整合國際互聯(lián)網(wǎng)(Inter)、企業(yè)內(nèi)部網(wǎng)(Intra) 和外部網(wǎng)(Extra)、電子商務(wù)（EBusiness）和工作流應(yīng)用。 系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了科學(xué)的管理思想與先進(jìn)的管理手段的完美 結(jié)合。它可以幫助各行各業(yè)的各級企業(yè)管理人員，從總經(jīng)理、廠 長到各 業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人，從 銷售員到會計(jì)，從倉庫 管理員到車間班 組長， 對企業(yè)中大量的、動態(tài)的、錯綜復(fù)雜的數(shù)據(jù)和信息進(jìn)行及時準(zhǔn)確的分析和處理， 對企業(yè)的各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營管理活動做到事前計(jì)劃、事中控制和事后分析，從而使企業(yè)管理真正由經(jīng)驗(yàn)管理進(jìn)入到科學(xué)管理。透過 ，企業(yè)必將在變幻莫測、競爭激烈的市場上勝算在握。財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)項(xiàng)目方案書 某 系統(tǒng)財(cái)務(wù)部分結(jié)構(gòu)185。169。 211。166。 201。204。 Vendor211。166。 202。213。AR220。 207。238。213。202。 196。191。GL PC 179。181。 188。228。 247。210。 191。216。214。198。SFC178。201。 185。186。PM206。239。193。207。 208。232。199。243。188。198。187。174。MRP214。247。201。 178。188。198。 187。174。MPS207。202。219。SM211。166。 184。182。AP 180。230。187。245。IC191。205。 187。167。Customer185。220。 192。237。 177。168。 184。230。Report 181。231。 211。 201。204。 206。241。ECORDBMS163。168。195。230。 207。242。 182。212。 207。243。 185。216。 207。181。 208。205。 202。253。 190。221。 191。226。 185。220。 192。237。 207。181。 205。179。163。169。Intert/IntraetDistributed Network Computing163。168。214。 178。188。 202。189。 205。248。 194。231。 188。198。 203。227。 B/S 189。225。 185。163。169。188。198。 203。227。 187。 188。175。179。201。 214。 212。236。 207。181。 205。179。CIMS176。236。 185。171。 212。 182。175。 187。OA200。171。 195。230。 214。202。 193。191。 185。220。 192。237。TQC190。246。 178。223。 214。167。 179。DS 213。208。198。184。RM181。176。184。185。220。192。237。DM196。220。193。166。188。168。208。167。CP財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)項(xiàng)目方案書 系統(tǒng)特點(diǎn)：(1) 基于最先進(jìn)瀏覽器/服務(wù)器（B/S）結(jié)構(gòu)，全面支持 Inter/Intra/Extra。(2) 國內(nèi)首家采用 JAVA 開發(fā)的大型應(yīng)用，真正實(shí)現(xiàn)跨平臺應(yīng)用，方便與 EBusiness 和 OA 整合應(yīng)用。(3) 采用面向?qū)ο蟮拇笮完P(guān)系數(shù)據(jù)庫（ORDBMS ），可處理大容量數(shù)據(jù)和歷史數(shù)據(jù)，高安全性和可靠性。(4) 采用先進(jìn)的 PUSH 技術(shù)。(5) 客戶機(jī)采用瀏覽器界面，操作方便，易學(xué)易用。：（1） 企業(yè)級整體解決方案。 （2） 支持跨國、跨地區(qū)集團(tuán)經(jīng)營管理模式。 （3） 一體化設(shè)計(jì)，充分實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的最小冗余和最大共享；組件 式結(jié)構(gòu)，模塊之間可實(shí)現(xiàn)“積木式”搭配，適用于各種類 型企業(yè)不同階段的需求。 （4）支持企業(yè)業(yè)務(wù)流程重組（BPR）。可進(jìn)行動態(tài)的客戶化的設(shè)置， 適應(yīng)特殊的需求和未來的變化。（5）強(qiáng)化權(quán)限管理功能，人員進(jìn)行分組管理， 權(quán)限控制到科目、 供應(yīng)商、 客戶、項(xiàng)目、窗口、字段。 （6）整合工作流應(yīng)用。財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)項(xiàng)目方案書 某企業(yè)資源計(jì)劃系統(tǒng)財(cái)務(wù)子系統(tǒng)流程（）從圖中可以看出：全方位多層次的管理控制，同行軟件中唯一提供財(cái)務(wù)預(yù)算功能某網(wǎng)絡(luò)財(cái)務(wù)軟件 (Web 版)系統(tǒng)完美地實(shí)現(xiàn)了財(cái)務(wù)管理的三個層次要求：財(cái)務(wù)核算、管理會計(jì)、決策支持?？傎~系統(tǒng)是財(cái)務(wù)核算的核心模塊，企業(yè)所有的核算最終在總賬中得以體現(xiàn)。存貨核算模塊通過各種計(jì)價(jià)方法核算出入庫存貨的成本，與成本核算一起構(gòu)成企業(yè)最基本的核算層。工資系統(tǒng)提供工資預(yù)算功能（事前控制），與、應(yīng)收/應(yīng)付系統(tǒng)、現(xiàn)金銀行、固定資產(chǎn)、存貨 控制（可以理解成 系列中的庫存管理的功能）構(gòu)成企業(yè)人、財(cái)、 務(wù)的管理層，體現(xiàn) 事中控制。項(xiàng)目管理是體現(xiàn)管理會計(jì)思想的核心模塊，它以成本中心、利潤中心為出發(fā)點(diǎn)歸集費(fèi)用，向用戶提供科目、項(xiàng)目二維組合分析，提供項(xiàng)目收支分析報(bào)表。財(cái)務(wù)分析系統(tǒng)幫助領(lǐng)導(dǎo)及時了解集團(tuán)全體成員企業(yè)經(jīng)營管理現(xiàn)狀，提供明晰的指標(biāo)和量化的精確分析。UFO 報(bào)表可隨時獲取總賬系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)，供實(shí)時數(shù)據(jù)分析。財(cái)務(wù)預(yù)算系統(tǒng)提供事前預(yù)算，根據(jù)概算管理，控制計(jì)劃的制定；參照年度計(jì)劃，根據(jù)總賬追蹤本單位計(jì)劃執(zhí)行情況；傳送上下級之間的數(shù)據(jù)；進(jìn)行計(jì)劃及執(zhí)行情況的檢索、統(tǒng)計(jì)和分析。另外，某網(wǎng)絡(luò)財(cái)務(wù)軟件 (Web 版)還實(shí)現(xiàn)了對財(cái)務(wù)管理的事前計(jì)劃、事中控制和事后分析，完整地實(shí)現(xiàn) 了在時間點(diǎn)上的財(cái)務(wù)監(jiān)控機(jī)制，將企業(yè)財(cái)務(wù)管理提高到財(cái) 務(wù) 核 算 管理 會 計(jì) 決策支 持和會計(jì)核算業(yè)務(wù)的管理日常會計(jì)標(biāo)準(zhǔn)化期 末處 理成本中心利潤中心預(yù)測營決策計(jì)劃分析財(cái)務(wù)會計(jì)分析報(bào)告財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)項(xiàng)目方案書一個新的水平。事 前 計(jì) 劃 事 中 控 制 事 后 分 析核 算管 理決 策UFO報(bào) 表項(xiàng) 目 管 理應(yīng) 付 管 理結(jié) 算 中 心工 資 管 理現(xiàn) 金 銀 行總 賬 系 統(tǒng) 成 本 核 算應(yīng) 收 管 理存 貨 核 算固 定 資 產(chǎn) 存 貨 控 制財(cái) 務(wù) 分 析 財(cái) 務(wù) 預(yù) 算整個財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)分為三個處理階段：財(cái)務(wù)核算、管理會計(jì)、決策支持。其中，總帳是財(cái)務(wù)核算的核心模塊，企業(yè)所有的核算最終在總帳中都有所體現(xiàn)。財(cái)務(wù)核算是管理功能的基礎(chǔ)，所以應(yīng) 首先作好財(cái)務(wù)核算系統(tǒng)的實(shí)施，在此基礎(chǔ)上不斷完善管理功能。項(xiàng)目管理是管理會 計(jì)的核心。在系 統(tǒng)中重點(diǎn)突出事前計(jì)劃、事中控制、事后分析。整個系統(tǒng)不僅實(shí)現(xiàn)了 對企業(yè)財(cái)務(wù)管理的各個方面、各個層次的管理，而且體 現(xiàn)了完整的財(cái)務(wù)體系的管理。并能夠充分發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)控的管理職能，通過該系統(tǒng)的實(shí)施使用戶的財(cái)務(wù)管理水平提高到一個新的高度。財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)與其它業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)之間有著密切的聯(lián)系，因此本系統(tǒng)充分考慮了企業(yè)信息系統(tǒng)的整體性和集成性，采用一體化的設(shè)計(jì)思路，徹底 實(shí)現(xiàn)了數(shù)據(jù)的共享、交 換 、再 應(yīng)用。 同行軟件中唯一體現(xiàn)有數(shù)據(jù)倉庫挖掘功能某網(wǎng)絡(luò)財(cái)務(wù)軟件 （Web 版）利用大型數(shù)據(jù)庫提供的聯(lián)機(jī)分析處理（OLAP，OnLine Analytical Processing）服務(wù)進(jìn)行數(shù)據(jù)建模和處理決策支持，幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)了財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的獨(dú)有的跨年度對比分析、跨單位并賬處理，充分利用歷史數(shù)據(jù)為企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)提供決策支持信息。 與電子商務(wù)整合應(yīng)用某網(wǎng)絡(luò)財(cái)務(wù)軟件 （Web 版）能很好地與企業(yè)電子商 務(wù)進(jìn)行整合應(yīng)用，從硬件平臺、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫軟件上看，同 時都適合企業(yè)進(jìn) 行電子商務(wù)的建設(shè)，這樣很好地將企業(yè) Intra 建設(shè)和電子商務(wù)建設(shè)進(jìn)行統(tǒng)一規(guī) 劃，不用重復(fù)投資。財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)項(xiàng)目方案書 財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖示庫存控制IC存貨核算IA現(xiàn)金銀行C/B固定資產(chǎn)FC結(jié)算中心BC財(cái)務(wù)預(yù)算Budget總帳GL報(bào)稅管理Tax項(xiàng)目管理PC報(bào)表、合并報(bào)表銷 售SM采 購PM應(yīng)收管理AR應(yīng)付管理AP工資管理Payroll人力資源HR決 策 支 持DSS財(cái)務(wù)分析AF資 金管理FM財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)項(xiàng)目方案書 財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)產(chǎn)品工作流程圖示總 賬 系 統(tǒng)項(xiàng) 目 管 理現(xiàn) 金 銀 行應(yīng) 付 系 統(tǒng)工 資 管 理固 定 資 產(chǎn)應(yīng) 收 系 統(tǒng)財(cái) 務(wù) 預(yù) 算成 本 核 算庫 存 核 算成 本 轉(zhuǎn) 賬憑 證工 資 分 配憑 證付 款 憑 證折 舊 分 攤憑 證收 款 憑 證財(cái) 務(wù) 分 析 UFO 報(bào) 表預(yù) 算 指 標(biāo)數(shù) 據(jù) 數(shù) 據(jù)結(jié) 算 中 心結(jié) 算 憑 證庫 存 控 制存 貨 成 本出 入 庫 憑 證人 工 費(fèi) 用 折 舊 費(fèi) 用某網(wǎng)絡(luò)財(cái)務(wù)軟 件 (Web 版)應(yīng) 用流程圖 詳細(xì)內(nèi)容見附件七。 詳細(xì)內(nèi)容見附件八。為配合某證券公司及所屬下級公司開展會計(jì)電算化工作，更好的為某證券公司系統(tǒng)的各家公司服務(wù)，某軟 件股份有限公司（以下簡稱某公司）詳細(xì)準(zhǔn)備軟件系統(tǒng)的實(shí)施方案，并回顧與總結(jié)了十年來某軟件在全國各地的服務(wù)經(jīng)驗(yàn)。財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)項(xiàng)目方案書 下成將分三方面進(jìn)行詳細(xì)介紹，如有不妥，協(xié)商調(diào)整。某股份公司（以下簡稱某公司）將組成某證券公司專項(xiàng)實(shí)施服務(wù)組，全面負(fù)責(zé)某證券公司軟件實(shí)施與服務(wù)工作，某公司某證券專項(xiàng)實(shí)施服務(wù)組由集團(tuán)總裁直接負(fù)責(zé)，某公司全國分子公司及營銷服務(wù)機(jī)構(gòu)成立由總經(jīng)理直接負(fù)責(zé)的地區(qū)證券專項(xiàng)實(shí)施服務(wù)小組。針對某證券公司及所屬各級公司的專項(xiàng)培訓(xùn)計(jì)劃，確保在兩個月內(nèi)完成省級、地市級公司的培訓(xùn)與初始化工作，2022 年前完成主要網(wǎng)點(diǎn)的“ 甩帳”工作。針對某證券公司準(zhǔn)備的支持、服務(wù)計(jì)劃。向某證券公司各省和重要的地市證券機(jī)構(gòu)派駐專人，負(fù)責(zé)軟件日常使用過程的指導(dǎo)與維護(hù)等服務(wù)工作。專門為某證券公司開通 800 服務(wù)熱線，由某公司證券項(xiàng)目組人員直接接聽，并輔以擁有認(rèn)征的技術(shù)專家協(xié)助，對于熱線中反映的應(yīng)急事件將及時派出應(yīng)急服務(wù)機(jī)動組。開通 INTERNET 某證券公司服 務(wù)專欄（）。服務(wù)承諾“十二小 時響應(yīng)，二十四小時服務(wù)到位”。定期在全國某證券公司舉行培訓(xùn)與經(jīng)驗(yàn)交流活動。 實(shí)施目標(biāo)根據(jù)某證券公司的實(shí)際情況，本著友好協(xié)商、真 誠合作的原則，系 統(tǒng)的實(shí)施工作在用戶定貨的某產(chǎn)品范圍內(nèi)，盡可能地滿足客戶需求,確保在 2022 年前完成某證券公司、省證券、地市級證券公司某軟件的正常運(yùn)行，2022 年完成在全國各級證券企業(yè)某軟件的實(shí)施工作。財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)項(xiàng)目方案書 實(shí)施方式為了更好地完成某證券公司會計(jì)電算化系統(tǒng)的順利實(shí)施，某公司將采取以下的方式：某公司為配合某證券公司開展會計(jì)電算化工作，成立專項(xiàng)實(shí)施和服務(wù)小組，統(tǒng)一負(fù)責(zé)某證券公司某軟件的實(shí)施與服務(wù)工作。某公司專項(xiàng)小組的組成：專項(xiàng)小組領(lǐng)導(dǎo)組成：某公司總裁王文京先生 某公司有限公司財(cái)務(wù)軟件公司總經(jīng)理郭新平先生 某公司有限公司銷售總經(jīng)理高少義先生邀請某證券公司項(xiàng)目主管代表。責(zé)任：監(jiān)督整個項(xiàng)目的實(shí)施，協(xié)調(diào)某公司各地服務(wù)機(jī)構(gòu)，聯(lián)系某證券公司總局，貫徹某證券公司的規(guī)范意圖。工作方式：隨時聯(lián)絡(luò)，定期碰頭。專項(xiàng)核心小組組成：某公司開發(fā)部、支持部和大客戶部抽調(diào)的 3 名優(yōu)秀技術(shù)骨干，具有為某證券公司行業(yè)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)，具有為大集團(tuán)報(bào)表收集、匯總、分析的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。責(zé)任：參與整個項(xiàng)目全面實(shí)施，協(xié)助某證券公司完成會計(jì)電算化制度建設(shè)，建立某證券各軟件初始化與日常工作模板，配合某證券公司建立數(shù)據(jù)、報(bào)表匯總分析體系；收集證券需求，負(fù)責(zé)證券需求在新產(chǎn)品中的實(shí)現(xiàn)；同時負(fù)責(zé)某證券公司相關(guān)處室軟件的實(shí)施與服務(wù)工作，從前期實(shí)施到用戶評審，全面解決日常問題；負(fù)責(zé)某各地證券專項(xiàng)小組人員的培訓(xùn)與內(nèi)部支持工作。工作方式：年內(nèi)，長期駐守在某證券公司，隨 時為證券總公司解決日常一切的某軟件問題，可以由某證券公司等直接調(diào)遣。專項(xiàng)監(jiān)督小組財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)項(xiàng)目方案書組成：某公司財(cái)務(wù)軟件公司總經(jīng)理郭新平先生及 ISO9002 日常服務(wù)監(jiān)督小組。責(zé)任：在為某證券公司及各地公司服務(wù)的全過程，以 ISO9002 的國際標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考核和監(jiān)督。工作方式：對各服務(wù)部門的人員在每一次提供服務(wù)之前的服務(wù)準(zhǔn)備，服務(wù)過程的規(guī)范，服務(wù)以后總結(jié)和反饋進(jìn)行監(jiān)督。同 時平時直接與用 戶溝通。某全國各地分子公司及營銷服務(wù)機(jī)構(gòu)證券專項(xiàng)小組的構(gòu)成：某各地分子公司及營銷服務(wù)機(jī)構(gòu)決定在全國某服務(wù)網(wǎng)絡(luò)所在地方成立專項(xiàng)實(shí)施和服務(wù)小組，集中精力做好某證券公司電算化工作在各地的展開。專項(xiàng)小組的組成：專項(xiàng)小組領(lǐng)導(dǎo)組成：某公司在全國各地的分子公司與營