【正文】 某全國各地分子公司及營銷服務(wù)機構(gòu)證券專項小組的構(gòu)成：某各地分子公司及營銷服務(wù)機構(gòu)決定在全國某服務(wù)網(wǎng)絡(luò)所在地方成立專項實施和服務(wù)小組，集中精力做好某證券公司電算化工作在各地的展開。工作方式：對各服務(wù)部門的人員在每一次提供服務(wù)之前的服務(wù)準(zhǔn)備，服務(wù)過程的規(guī)范，服務(wù)以后總結(jié)和反饋進(jìn)行監(jiān)督。專項監(jiān)督小組財務(wù)信息系統(tǒng)項目方案書組成：某公司財務(wù)軟件公司總經(jīng)理郭新平先生及 ISO9002 日常服務(wù)監(jiān)督小組。責(zé)任：參與整個項目全面實施，協(xié)助某證券公司完成會計電算化制度建設(shè)，建立某證券各軟件初始化與日常工作模板，配合某證券公司建立數(shù)據(jù)、報表匯總分析體系；收集證券需求，負(fù)責(zé)證券需求在新產(chǎn)品中的實現(xiàn)；同時負(fù)責(zé)某證券公司相關(guān)處室軟件的實施與服務(wù)工作，從前期實施到用戶評審，全面解決日常問題；負(fù)責(zé)某各地證券專項小組人員的培訓(xùn)與內(nèi)部支持工作。工作方式：隨時聯(lián)絡(luò)，定期碰頭。某公司專項小組的組成：專項小組領(lǐng)導(dǎo)組成：某公司總裁王文京先生 某公司有限公司財務(wù)軟件公司總經(jīng)理郭新平先生 某公司有限公司銷售總經(jīng)理高少義先生邀請某證券公司項目主管代表。 實施目標(biāo)根據(jù)某證券公司的實際情況，本著友好協(xié)商、真 誠合作的原則，系 統(tǒng)的實施工作在用戶定貨的某產(chǎn)品范圍內(nèi)，盡可能地滿足客戶需求,確保在 2022 年前完成某證券公司、省證券、地市級證券公司某軟件的正常運行，2022 年完成在全國各級證券企業(yè)某軟件的實施工作。服務(wù)承諾“十二小 時響應(yīng)，二十四小時服務(wù)到位”。專門為某證券公司開通 800 服務(wù)熱線，由某公司證券項目組人員直接接聽，并輔以擁有認(rèn)征的技術(shù)專家協(xié)助，對于熱線中反映的應(yīng)急事件將及時派出應(yīng)急服務(wù)機動組。針對某證券公司準(zhǔn)備的支持、服務(wù)計劃。某股份公司（以下簡稱某公司）將組成某證券公司專項實施服務(wù)組，全面負(fù)責(zé)某證券公司軟件實施與服務(wù)工作，某公司某證券專項實施服務(wù)組由集團(tuán)總裁直接負(fù)責(zé)，某公司全國分子公司及營銷服務(wù)機構(gòu)成立由總經(jīng)理直接負(fù)責(zé)的地區(qū)證券專項實施服務(wù)小組。為配合某證券公司及所屬下級公司開展會計電算化工作，更好的為某證券公司系統(tǒng)的各家公司服務(wù)，某軟 件股份有限公司（以下簡稱某公司）詳細(xì)準(zhǔn)備軟件系統(tǒng)的實施方案，并回顧與總結(jié)了十年來某軟件在全國各地的服務(wù)經(jīng)驗。財務(wù)信息系統(tǒng)項目方案書 財務(wù)管理系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖示庫存控制IC存貨核算IA現(xiàn)金銀行C/B固定資產(chǎn)FC結(jié)算中心BC財務(wù)預(yù)算Budget總帳GL報稅管理Tax項目管理PC報表、合并報表銷 售SM采 購PM應(yīng)收管理AR應(yīng)付管理AP工資管理Payroll人力資源HR決 策 支 持DSS財務(wù)分析AF資 金管理FM財務(wù)信息系統(tǒng)項目方案書 財務(wù)管理系統(tǒng)產(chǎn)品工作流程圖示總 賬 系 統(tǒng)項 目 管 理現(xiàn) 金 銀 行應(yīng) 付 系 統(tǒng)工 資 管 理固 定 資 產(chǎn)應(yīng) 收 系 統(tǒng)財 務(wù) 預(yù) 算成 本 核 算庫 存 核 算成 本 轉(zhuǎn) 賬憑 證工 資 分 配憑 證付 款 憑 證折 舊 分 攤憑 證收 款 憑 證財 務(wù) 分 析 UFO 報 表預(yù) 算 指 標(biāo)數(shù) 據(jù) 數(shù) 據(jù)結(jié) 算 中 心結(jié) 算 憑 證庫 存 控 制存 貨 成 本出 入 庫 憑 證人 工 費 用 折 舊 費 用某網(wǎng)絡(luò)財務(wù)軟 件 (Web 版)應(yīng) 用流程圖 詳細(xì)內(nèi)容見附件七。 同行軟件中唯一體現(xiàn)有數(shù)據(jù)倉庫挖掘功能某網(wǎng)絡(luò)財務(wù)軟件 （Web 版）利用大型數(shù)據(jù)庫提供的聯(lián)機分析處理（OLAP，OnLine Analytical Processing）服務(wù)進(jìn)行數(shù)據(jù)建模和處理決策支持，幫助企業(yè)實現(xiàn)了財務(wù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的獨有的跨年度對比分析、跨單位并賬處理，充分利用歷史數(shù)據(jù)為企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)提供決策支持信息。并能夠充分發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)控的管理職能，通過該系統(tǒng)的實施使用戶的財務(wù)管理水平提高到一個新的高度。在系 統(tǒng)中重點突出事前計劃、事中控制、事后分析。財務(wù)核算是管理功能的基礎(chǔ)，所以應(yīng) 首先作好財務(wù)核算系統(tǒng)的實施，在此基礎(chǔ)上不斷完善管理功能。事 前 計 劃 事 中 控 制 事 后 分 析核 算管 理決 策UFO報 表項 目 管 理應(yīng) 付 管 理結(jié) 算 中 心工 資 管 理現(xiàn) 金 銀 行總 賬 系 統(tǒng) 成 本 核 算應(yīng) 收 管 理存 貨 核 算固 定 資 產(chǎn) 存 貨 控 制財 務(wù) 分 析 財 務(wù) 預(yù) 算整個財務(wù)管理系統(tǒng)分為三個處理階段：財務(wù)核算、管理會計、決策支持。財務(wù)預(yù)算系統(tǒng)提供事前預(yù)算，根據(jù)概算管理，控制計劃的制定；參照年度計劃，根據(jù)總賬追蹤本單位計劃執(zhí)行情況；傳送上下級之間的數(shù)據(jù)；進(jìn)行計劃及執(zhí)行情況的檢索、統(tǒng)計和分析。財務(wù)分析系統(tǒng)幫助領(lǐng)導(dǎo)及時了解集團(tuán)全體成員企業(yè)經(jīng)營管理現(xiàn)狀，提供明晰的指標(biāo)和量化的精確分析。工資系統(tǒng)提供工資預(yù)算功能（事前控制），與、應(yīng)收/應(yīng)付系統(tǒng)、現(xiàn)金銀行、固定資產(chǎn)、存貨 控制（可以理解成 系列中的庫存管理的功能）構(gòu)成企業(yè)人、財、 務(wù)的管理層，體現(xiàn) 事中控制。總賬系統(tǒng)是財務(wù)核算的核心模塊，企業(yè)所有的核算最終在總賬中得以體現(xiàn)。 （6）整合工作流應(yīng)用?？蛇M(jìn)行動態(tài)的客戶化的設(shè)置， 適應(yīng)特殊的需求和未來的變化。 （3） 一體化設(shè)計，充分實現(xiàn)數(shù)據(jù)的最小冗余和最大共享；組件 式結(jié)構(gòu)，模塊之間可實現(xiàn)“積木式”搭配，適用于各種類 型企業(yè)不同階段的需求。：（1） 企業(yè)級整體解決方案。(4) 采用先進(jìn)的 PUSH 技術(shù)。(2) 國內(nèi)首家采用 JAVA 開發(fā)的大型應(yīng)用，真正實現(xiàn)跨平臺應(yīng)用，方便與 EBusiness 和 OA 整合應(yīng)用。167。168。166。220。237。220。184。RM181。198。DS 213。167。223。246。237。220。191。202。230。171。 187。 182。171。236。179。181。236。 214。179。 188。 187。 203。188。163。225。227。198。231。248。189。188。214。168。169。179。181。237。220。226。221。253。205。181。216。243。212。242。230。168。241。204。 211。Report 181。 184。 177。 192。Customer185。 187。IC191。187。AP 180。 184。SM211。202。MPS207。 187。188。247。174。198。243。232。207。239。186。201。198。216。210。228。181。191。202。238。AR220。 202。 Vendor211。 201。 211。財務(wù)信息系統(tǒng)項目方案書 某 系統(tǒng)財務(wù)部分結(jié)構(gòu)185。它可以幫助各行各業(yè)的各級企業(yè)管理人員，從總經(jīng)理、廠 長到各 業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人，從 銷售員到會計，從倉庫 管理員到車間班 組長， 對企業(yè)中大量的、動態(tài)的、錯綜復(fù)雜的數(shù)據(jù)和信息進(jìn)行及時準(zhǔn)確的分析和處理， 對企業(yè)的各項生產(chǎn)經(jīng)營管理活動做到事前計劃、事中控制和事后分析，從而使企業(yè)管理真正由經(jīng)驗管理進(jìn)入到科學(xué)管理。系統(tǒng)基于大型數(shù)據(jù)庫，采用先 進(jìn)的 B/S 結(jié)構(gòu)，并整合國際互聯(lián)網(wǎng)(Inter)、企業(yè)內(nèi)部網(wǎng)(Intra) 和外部網(wǎng)(Extra)、電子商務(wù)（EBusiness）和工作流應(yīng)用。旨在為大型、集團(tuán)型企業(yè)和行業(yè)系統(tǒng)如金融、零售、交通運輸?shù)却笮头?wù)性行業(yè)以及機械、石油、化工、能源、鋼鐵 、電子、食品等制造業(yè)和稅務(wù)、財政、經(jīng)貿(mào)、計劃、 統(tǒng)計等綜合性政府部門提供一體化解決方案。專項產(chǎn)品開發(fā)的方安具體建議書見附件九。 系統(tǒng)操作使用對象　　自營部門財務(wù)人員：主要使用本系統(tǒng)的計算證券自營業(yè)務(wù)的成本和利潤。 產(chǎn)品接口證券核算子系統(tǒng)屬于財務(wù)信息管理系統(tǒng)的一部分，與系統(tǒng)管理系統(tǒng)、總帳系統(tǒng)、報表系統(tǒng)等模塊并行。財務(wù)信息系統(tǒng)項目方案書 證券交易管理與核算因業(yè)務(wù)需要，每日要進(jìn)行大量的數(shù)據(jù)整理工作，采用手工操作，繁鎖且效率底，給工作人員的日常工作造成很多不便，使用現(xiàn)有的軟件產(chǎn)品，在安全性、穩(wěn)定性上存在著很多弊端，管理功能上有待完善。為了適應(yīng)證券行業(yè)的業(yè)務(wù)發(fā)展，滿足申銀某證券股份有限公司財務(wù)集中管理的要求，同時更好地配合某ＷＥＢ（９。 5）可根據(jù)管理的需求分步啟用、即根據(jù)管理需求在不同時間啟用不同的模塊，但在業(yè)務(wù)中，不同模塊又能整合在一起。 比如國際上著名的分析挖掘軟件“BO 軟件 ”、“COGNOS 軟件”等 4）方便易用性良好 （1）嚴(yán)格的權(quán)限控制是某證券公司加強財務(wù)管理系統(tǒng)安全性的必要保障。 （2）作為中國最大的軟件廠商，某緊密同國際著名廠商結(jié)成戰(zhàn)略聯(lián)盟，在自身產(chǎn)品的管理模型上、所使用的技術(shù)上保證同國際接軌，與世界同步 2）滿足國際財務(wù)核算、國際財務(wù)管理制度。3：滿足某證券公司的財務(wù)業(yè)務(wù)一體化管理模式 開放的體系結(jié)構(gòu)保證財務(wù)管理系統(tǒng)能夠與其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)的信息交換，包括交易監(jiān)控系統(tǒng)，柜臺交易系統(tǒng)等，即能保 護(hù)用戶的原有投資，又有利于企 業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展。 4）功能強大的查詢體系，可以進(jìn)行橫向的多角度查詢及縱向的跨年度查詢，以全面滿足不同使用人員的需要；同時，系統(tǒng)支持溯源查詢，可以根據(jù)經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生后反映到帳面的結(jié)果追溯到最原始單據(jù)，對各證券網(wǎng)點做最直接、最有效的控制。 2）財務(wù)管理系統(tǒng)應(yīng)同時滿足財務(wù)核算、管理會計及決策支持三個層次的要求，做到會計事項的事前計劃、事中控制、事后的分析，有效提高某證券公司財務(wù)管理水平。2：滿足集團(tuán)的集中、分布兩種管理模式管理要求 1）集團(tuán)企業(yè)內(nèi)部統(tǒng)一的財務(wù)制度通過財務(wù)管理系統(tǒng)能夠得以貫徹執(zhí)行，加強財務(wù)監(jiān)控職能，滿足某證券公司對其下屬各證券網(wǎng)點財務(wù)管理與監(jiān)控的要求。它是 的重要 組成部分，已充分考慮與其他業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)的集成應(yīng)用。本系統(tǒng)提供一套完備的客戶化的代碼體系，完全由某證券公司根據(jù)業(yè)務(wù)需要動態(tài)設(shè)置，并且與其它業(yè)務(wù) 系統(tǒng)保持一致。如果僅造成數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)的破壞，則利用數(shù)據(jù)庫的事故恢復(fù)功能將數(shù)據(jù)庫恢復(fù)至事故發(fā)生前的狀態(tài)。如果造成硬件損壞或操作系統(tǒng)無法正常運行，應(yīng)首先修理硬件，并重新安裝操作系統(tǒng)，然后再重新安裝配置數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)。4．應(yīng)用軟件提供了多層次的安全控制功能，包括用戶權(quán)限管理（模塊權(quán)限、功能權(quán)限、科目權(quán)限），操作日志監(jiān)控，數(shù)據(jù)的 聯(lián)機備 份、復(fù)制與恢復(fù)等 系統(tǒng)安全性的圖示所列：故障處理在用戶使用過程中，由于一些突發(fā)性事件如磁盤故障、停電或其他類型的事故造成數(shù)據(jù)破壞，使數(shù)據(jù)庫系 統(tǒng)無法正常運行。數(shù)據(jù)庫將操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫的權(quán)限相結(jié)合，可 對用戶授予數(shù)據(jù)庫級或表級的權(quán)限，表的授權(quán)可由一般用戶和超級用戶代理。2．JAVA 語言在安全方面做了嚴(yán)格的限制，保 證瀏覽 器操作的安全。 某證券公司財務(wù)管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)方案建議本項目中數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)我們推薦 ORACLE 公司的大型對象關(guān)系數(shù)據(jù)庫。某證券公司財務(wù)管理系統(tǒng)方案建議 某證券公司財務(wù)管理系統(tǒng)硬件方案建議具體內(nèi)容詳見附件四客戶 1登錄、動態(tài)下載軟件、運行軟件客戶 2客戶 3數(shù)據(jù)庫應(yīng)用服務(wù)器客戶認(rèn)證權(quán)限管理系統(tǒng)日志系統(tǒng)監(jiān)控任務(wù)管理與其他網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)交換業(yè)務(wù)邏輯部件Web 服務(wù)器WWW 服務(wù)Servlet數(shù)據(jù)訪問數(shù)據(jù)交換其他網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng) 瀏覽器/服務(wù)器結(jié)構(gòu)圖財務(wù)信息系統(tǒng)項目方案書 某證券公司財務(wù)管理系統(tǒng)備份方案建議具體內(nèi)容詳見附件五 某證券公司財務(wù)管理系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)操作系統(tǒng)方案建議本網(wǎng)絡(luò)操作系統(tǒng)采用 Windows NT 作為網(wǎng)絡(luò)操作系統(tǒng)，其主要特點如下：1) 具有 強大的管理特性，如系統(tǒng)備份、容 錯性能控制等。系統(tǒng)軟件結(jié)構(gòu)如下圖所示：系統(tǒng)軟件應(yīng)用邏輯上分成了四個層次：客戶機、WEB 服務(wù)器、應(yīng)用服務(wù)器、數(shù)據(jù)服務(wù)器。使用戶可以低成本地使用網(wǎng)絡(luò)，通過瀏覽器傳遞網(wǎng)上眾多的數(shù)據(jù)。財務(wù)信息系統(tǒng)項目方案書 某證券公司財務(wù)管理系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)平臺方案建議產(chǎn)品的網(wǎng)絡(luò)平臺基于當(dāng)前最先進(jìn)的瀏覽器/服務(wù)器應(yīng) 用模式，將傳統(tǒng)的運行在客戶端的應(yīng)用軟件移植到服務(wù)器端。JAVA 的資源訪問將文件、網(wǎng)絡(luò)資源統(tǒng)一起來，很多訪問變的簡單了， 為大型的應(yīng)用打下了基礎(chǔ)，也為不同 軟件之間的信息交換提供了方便。采用 Applet 的方式，它的安全性可以說是很高，想 訪問本地資源不太容易，要經(jīng)過本地的很多認(rèn)證。JAVA 的安全性值得一提，JAVA 通過本身的安全機制防止了病毒程序的產(chǎn)生和下載程序?qū)Ρ镜匚募到y(tǒng)的破壞。它代表著未來，在未來 3～5 年內(nèi)，Java將成為盛行的編程技術(shù)。在 Inter 領(lǐng)域，為實現(xiàn) B/S 結(jié)構(gòu)的應(yīng)用，我們認(rèn)為解決之道是采用 Java 技術(shù)。（2）多點復(fù)制實施難度較大。缺點：（1）實時性降低。數(shù)據(jù)存儲本地，不需要 電話線或 DDN 專線進(jìn)行實時連接，只是在數(shù)據(jù)復(fù)制時進(jìn)行 連接。國 際 互 聯(lián) 網(wǎng)DDN/幀 中 繼PSDNISDNADSL財 務(wù) 部數(shù) 據(jù) 庫 服 務(wù) 器交 換 器財 務(wù) 部財 務(wù) 部倉 庫財 務(wù) 部 防 火 墻Modem池路 由 器Web服 務(wù) 器應(yīng) 用 服 務(wù) 器移 動 用 戶遠(yuǎn) 程 查 詢同 城 異 地 財 務(wù) 部W應(yīng) 用 服 務(wù) 器數(shù) 據(jù) 庫 服 務(wù) 器財 務(wù) 部路 由 器 交 換 器移 動 用 戶遠(yuǎn) 程 查 詢集 團(tuán) 財 務(wù) 部 分 公 司 財 務(wù) 部數(shù) 據(jù) 復(fù) 制數(shù) 據(jù) 復(fù) 制圖5 某網(wǎng) 絡(luò)財務(wù)軟件 (Web 版)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用方案分布式應(yīng)用是利用大型數(shù)據(jù)庫提供的 數(shù)據(jù)復(fù)制功能 完成，Oracle、DBSQL