【正文】 防 一、設(shè)計(jì)依據(jù)1．《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》GBJ1687（1997年版）；2．《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》GBJ14090；3．《爆炸和火災(zāi)危險(xiǎn)環(huán)境電力裝置設(shè)計(jì)規(guī)范》GB5005924．《火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范》GBJ11688二、生產(chǎn)工藝特點(diǎn)本項(xiàng)目提取車間使用有機(jī)溶劑，工藝平面布置應(yīng)與其它崗位隔離，同時(shí)控制車間易燃物品貯存量。三、消防措施（1）加強(qiáng)對(duì)職工的安全教育，增強(qiáng)消防意識(shí)，認(rèn)真貫徹“以防為主，以消為輔”的方針，以及有關(guān)消防法規(guī)。（2）加強(qiáng)設(shè)備、管道、閥門密封材料檢查和保護(hù)維修，防止跑、冒、滴、漏，以消除車間易燃易爆氣體的積聚，防止事故的發(fā)生。同時(shí)車間除自然通風(fēng)外，還應(yīng)設(shè)機(jī)械通風(fēng)，使有害氣體濃度控制在安全標(biāo)準(zhǔn)范圍之內(nèi)。車間內(nèi)設(shè)置可燃?xì)怏w濃度報(bào)警器。（3）裝置內(nèi)屬甲類防火，Ⅱ區(qū)爆炸危險(xiǎn)的場(chǎng)所，電氣應(yīng)采用防爆型，儀表應(yīng)采用隔爆型或本質(zhì)安全型。（4）廠區(qū)防雷采用避雷針及金屬避雷帶，所有使用貯存有危險(xiǎn)介質(zhì)的金屬設(shè)備、管道均設(shè)防靜電接地。（5）對(duì)有爆炸危險(xiǎn)的廠房，建構(gòu)筑物耐火等級(jí)應(yīng)不低于二級(jí)，并有足夠的泄壓面積，其地面采用不發(fā)火地面材料，并有指示明確的安全疏散通道和安全門。（6）廠區(qū)設(shè)獨(dú)立的臨時(shí)高壓室內(nèi)外消防水系統(tǒng)，消防管道成環(huán)狀布置（消防水池300M3一座），室外設(shè)有地上式消火栓，在最高建筑上還設(shè)有10分鐘消防水箱，室內(nèi)消火栓箱內(nèi)設(shè)有泵啟動(dòng)按鈕，便于及時(shí)啟動(dòng)，各車間還配有小型干粉滅火器。（7）嚴(yán)格執(zhí)行防火規(guī)定，嚴(yán)禁攜帶火種、煙火等物品進(jìn)入防火防爆場(chǎng)所。（8）車間內(nèi)濕熱房間及倉庫均設(shè)置排風(fēng)系統(tǒng)，提取車間有防爆要求的房間，通風(fēng)系統(tǒng)均按防爆要求設(shè)計(jì)，并設(shè)立事故強(qiáng)制排風(fēng)系統(tǒng)，廠房改造時(shí)要有足夠的泄壓面積。3．消防投資：25萬元第三節(jié) 勞動(dòng)保護(hù)與安全生產(chǎn) 一、設(shè)計(jì)依據(jù)1．《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》TJ36792．《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計(jì)規(guī)范》GBJ87883．《醫(yī)藥工業(yè)潔凈廠房設(shè)計(jì)規(guī)范》GBJ7384（1996年版）二、項(xiàng)目生產(chǎn)概況提取車間生產(chǎn)中，使用乙醇作溶劑對(duì)紅豆杉進(jìn)行提取有效成份，并進(jìn)行多級(jí)分離制得高純度紫杉醇。生產(chǎn)過程中的其他有機(jī)溶劑不屬有毒、有害類別。三、可能產(chǎn)生職業(yè)危害的因素1．本項(xiàng)目采用醇提工藝，有不同濃度的乙醇存在，乙醇的理化常數(shù)和危險(xiǎn)特性如下：分子式：C2H5OH比重：凝固點(diǎn)：℃沸點(diǎn)：℃閃點(diǎn)：14℃爆炸極限：%危險(xiǎn)特性：遇明火、高溫、強(qiáng)氧化劑有燃燒危險(xiǎn)。毒性：屬低毒，對(duì)眼、鼻、咽粘膜有刺激作用。滅火劑：CO干粉、1211滅火劑。2．提取車間蒸發(fā)工序使用蒸汽加熱、產(chǎn)生高溫。四、防護(hù)措施1．根據(jù)建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范，醇提真空減速壓濃縮、酒精回收等崗位按甲類火災(zāi)危險(xiǎn)性廠房改造，電氣按甲類Ⅱ區(qū)防爆設(shè)計(jì)。2．車間內(nèi)易燃易爆有害物質(zhì)最高允許濃度及減少濃度的措施：乙醇在車間內(nèi)允許最高濃度1500mg/ml。改造中對(duì)有乙醇的崗位采用防爆墻隔離。生產(chǎn)過程采用密閉操作和管道輸送，嚴(yán)防跑、冒、滴、漏，加強(qiáng)室內(nèi)排風(fēng)，安裝乙醇濃度報(bào)警器。乙醇的輸送、貯存及使用的設(shè)備、管道均按有關(guān)壓力容器、壓力管道規(guī)范進(jìn)行設(shè)計(jì)、制造、安裝和驗(yàn)收，并配備必要的安全裝置。3．防火燙傷措施對(duì)車間內(nèi)產(chǎn)生高溫的崗位，其設(shè)備及管路進(jìn)行隔熱，以減少高溫時(shí)對(duì)環(huán)境的影響，同時(shí)加強(qiáng)室內(nèi)排風(fēng)。4．職工上崗按不同崗位更衣，不同區(qū)域不得跨區(qū)穿行。5．車間內(nèi)設(shè)安全疏散通道及事故應(yīng)急照明燈，指導(dǎo)人員迅速疏散。五、勞動(dòng)保護(hù)與安全性投資專項(xiàng)防范設(shè)施投資約10萬元。六、勞動(dòng)保護(hù)與勞動(dòng)衛(wèi)生的預(yù)評(píng)價(jià)通過以上一系列的勞保、安全、衛(wèi)生措施，加強(qiáng)企業(yè)管理和安全教育，制訂嚴(yán)格的操作規(guī)程，將會(huì)大大減少危害工人的事故發(fā)生的可能性，同時(shí)應(yīng)配套勞動(dòng)衛(wèi)生設(shè)施，對(duì)工人身體進(jìn)行定期檢查，企業(yè)安全生產(chǎn)目標(biāo)是可以實(shí)現(xiàn)的。第四節(jié) 節(jié) 能 一、設(shè)計(jì)依據(jù)1．國家計(jì)委、經(jīng)貿(mào)委、建設(shè)部聯(lián)合頒發(fā)的計(jì)資源[1992]1959號(hào)文2．國家計(jì)委《關(guān)于加強(qiáng)節(jié)能和新能源工作的幾點(diǎn)意見》3．國家經(jīng)貿(mào)委 [1994]110號(hào)《關(guān)于加強(qiáng)資源節(jié)約綜合利用工作的意見》二、節(jié)能措施1．提取工藝選用多功能提取罐，可完成對(duì)紅豆杉紫杉醇的提取、蒸餾，也可完成回流提取、強(qiáng)制循環(huán)提取，回收殘?jiān)械木凭裙に嚕_(dá)到既提高效率，又節(jié)約能源的目的。2．選用減壓真空濃縮機(jī)組，使二次蒸汽得到反復(fù)利用，蒸汽耗量節(jié)約一半以上，特別是對(duì)于熱敏性物料，可得到事半功倍的效果。3．對(duì)散發(fā)高溫的設(shè)備、管路，采用良好的保溫措施，既改善了操作環(huán)境，又減少熱損失，節(jié)約了能源。4．物料輸送管道化，可減少物料途中的損耗，提高了總收益率，節(jié)約單位產(chǎn)品的消耗。5．全廠采用集中與分散相結(jié)合的電容補(bǔ)償方式，使全廠的功率因素提高到94%，減少無功損耗。6．全廠除了用電總計(jì)量外，在各主要用電場(chǎng)所設(shè)分計(jì)量，以加強(qiáng)用電的考核與管理。7．照明燈具以節(jié)能型螢光燈為主，光效高、功率因數(shù)也高，符合國家節(jié)能政策要求。8．供電網(wǎng)絡(luò)的電流不平衡度5%。9．根據(jù)水質(zhì)、水壓要求，廠區(qū)設(shè)立生活—生產(chǎn)—消防聯(lián)合管網(wǎng)形式，生產(chǎn)、生活增壓設(shè)備選用變頻式氣壓給水設(shè)備，達(dá)到節(jié)能目的。10．生產(chǎn)中的冷卻水采用循環(huán)降溫使用，選用的冷卻塔、水泵均為節(jié)能產(chǎn)品。11．本工程改造擴(kuò)建盡量提高采光和通風(fēng)的效果，降低能耗。12．廠房頂設(shè)隔熱層，減少熱輻射對(duì)廠房的影響。第九章 建設(shè)進(jìn)度安排一、紫杉醇提純加工部份建設(shè)進(jìn)度安排（一）建設(shè)工期：兩年（二）建設(shè)實(shí)施計(jì)劃項(xiàng)目可行性研究及審批：2002年1月項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)及會(huì)審：2002年26月設(shè)備訂貨：2002年712月土建工程改造：2002年7月2003年12月設(shè)備安裝、調(diào)試：2004年13月聯(lián)動(dòng)試車及試生產(chǎn)、生產(chǎn)能力考核：200年45月正式投入生產(chǎn)：2004年6月因本項(xiàng)目第一年固定資產(chǎn)投資后，第二年可形成部份生產(chǎn)能力（純度為3050%），達(dá)產(chǎn)率7%（%）；第二年投資后，%的生產(chǎn)能力，達(dá)產(chǎn)率44%；第四年達(dá)產(chǎn)率83%；第五年起滿負(fù)荷生產(chǎn)。二、紅豆杉原料基地建設(shè)進(jìn)度安排本項(xiàng)目需配套紅豆杉原料基地6000畝，分三年建設(shè)，每年各種植2000畝。第十章 生產(chǎn)組織、勞動(dòng)定員和人員培訓(xùn) 一、企業(yè)體制與組織機(jī)構(gòu)明溪縣南方紅豆杉產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司屬合資企業(yè)。組織機(jī)構(gòu)為董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，下設(shè)部門經(jīng)理，負(fù)責(zé)生產(chǎn)、擴(kuò)建、營(yíng)銷等工作。二、生產(chǎn)班制及勞動(dòng)定員1．生產(chǎn)班制全廠年生產(chǎn)天數(shù)為300天，其余為法定節(jié)假日及大、中修時(shí)間。車間生產(chǎn)部門及輔助生產(chǎn)部門按需要實(shí)行一班—三班，每班按8小時(shí)工作制，某些生產(chǎn)工段根據(jù)具體情況實(shí)行四班三轉(zhuǎn)運(yùn)。2．勞動(dòng)定員本項(xiàng)目定員73人，詳見下表序號(hào)部 門班 制每班人數(shù)替班人員合 計(jì)備 注一生產(chǎn)管理1董事會(huì)辦公室1112監(jiān)事會(huì)辦公室1113總經(jīng)理1114工程部1225生產(chǎn)部1446財(cái)務(wù)部133副總1人兼7市場(chǎng)部133副總1人兼8研究開發(fā)部1559綜合辦公室133小計(jì)23二生產(chǎn)車間350合計(jì)73三、人員培訓(xùn)本工程所需的生產(chǎn)人員必須有高中畢業(yè)以上的文憑（或同等學(xué)歷），經(jīng)考試錄用，經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)培訓(xùn)考核合格后的持證上崗。并定期進(jìn)行繼續(xù)教育，搞好在線工人及技術(shù)人員知識(shí)結(jié)構(gòu)更新，以適應(yīng)高新科技產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)需要。第十一章 投資估算及資金籌措第一節(jié) 投資估算 一、編制依據(jù) 1．各專業(yè)提供的設(shè)計(jì)圖、設(shè)備表、材料表及建筑物一覽表。2．安裝工程定額采用福建省1996年《全國統(tǒng)一安裝工程預(yù)算定額福建省單位估價(jià)匯總表》。3．安裝材料價(jià)格依據(jù)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)信息價(jià)格。4．建筑工程定額依據(jù)福建省1998年《福建省建筑工程綜合預(yù)算定額》及當(dāng)?shù)噩F(xiàn)行發(fā)布的《建筑工程材料預(yù)算價(jià)格和直接費(fèi)綜合價(jià)格指數(shù)》調(diào)整測(cè)算。5．建安工程取費(fèi)依據(jù)福建省1998年《福建省建筑安裝工程費(fèi)用定額》編制。6．設(shè)備價(jià)格依據(jù)設(shè)備廠家現(xiàn)行價(jià)格。二、項(xiàng)目總投資本項(xiàng)目總投資8311萬元。其中：； 投資方向調(diào)節(jié)稅為零稅率； ； 。按分項(xiàng)劃分：南方紅豆杉人工培育種植基地2844萬元，%；紫杉醇提純生產(chǎn)5467萬元，%，詳見附表附表9。第二節(jié) 資金籌措 一、企業(yè)自籌：3911萬元二、銀行貸款：1400萬元（基地500萬元，加工900萬元）三、爭(zhēng)取國債資金：800萬元四、爭(zhēng)取省專項(xiàng)補(bǔ)助資金300萬元五、地方配套：1900萬元合 計(jì)：8311萬元第十二章 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)第一節(jié) 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及說明 一、評(píng)價(jià)依據(jù)本項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)按照國家計(jì)委建設(shè)部計(jì)投資（1993）530號(hào)發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第二版）規(guī)定進(jìn)行編制。二、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)1．產(chǎn)品產(chǎn)量：%紫杉醇90公斤。2．實(shí)施進(jìn)度本項(xiàng)目按2個(gè)分項(xiàng)建設(shè)：（1）紫杉醇提純加工部份，建設(shè)期二年；第二年生產(chǎn)3050%純度的產(chǎn)品，生產(chǎn)負(fù)荷為7%（%）；%產(chǎn)品，生產(chǎn)負(fù)荷為44%；第四年為83%；第五年起為100%；生產(chǎn)期10年。（2）原料基地建設(shè)部份，建設(shè)期三年，每年種植2000畝。3．基準(zhǔn)收益率按10%計(jì)。三、說明根據(jù)本項(xiàng)目的特點(diǎn)，經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)按總項(xiàng)目（包括原料基地）和紫杉醇提純加工兩部份進(jìn)行評(píng)價(jià)。第二節(jié) 紫杉醇提純加工部份財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 一、成本估算 1．原材料、燃料動(dòng)力消耗定額按實(shí)際消耗定額（含途耗）計(jì)。2．原材料、燃料動(dòng)力，按到廠價(jià)格（含稅）。3．固定資產(chǎn)折舊采用平均年限法，折舊年限按10年，殘值率按5%。4．無形資產(chǎn)攤銷按10年。5．遞延資產(chǎn)攤銷按5年。按以上條件計(jì)算，。詳見附表15。二、銷售收入及稅金%紫杉醇90公斤，產(chǎn)品售價(jià)按每公斤200萬元（含稅），年平均銷售收入為16812萬元。銷售稅金及附加費(fèi)計(jì)算：增值稅率17%（按扣稅法即增值稅額=銷項(xiàng)稅進(jìn)項(xiàng)稅），城市維護(hù)建設(shè)稅按增值稅5%；教育費(fèi)附加按增值稅4%；%計(jì)。詳見附表14。三、盈利能力分析（一）靜態(tài)指標(biāo)1．年平均利潤(rùn)總額：2．年平均投資利潤(rùn)率：%3．年平均投資利稅率：%4．全部投資回收期（稅后）：(含建設(shè)期)（二）動(dòng)態(tài)指標(biāo)1．財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（稅后）（1）全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：%，詳見附表18。（2）自有資金財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：%，詳見附表19。（3）中方投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：%，詳見附表20。（4）外方投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：%，詳見附表21。2．財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（i=10%）（稅后）（1）全部投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值：（2）自有資金財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值：（3）中方投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值：（4）外方投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值：四、清償能力分析本項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資借款償還按最大能力計(jì)算，償還借款本金的資金來源為未分配利潤(rùn)、折舊費(fèi)和攤銷費(fèi)。（含建設(shè)期），詳見附表16，詳見附表17。達(dá)產(chǎn)年（第五年）%。%。%，詳見附表23。五、不確定性分析1．敏感性分析對(duì)本項(xiàng)目進(jìn)行固定資產(chǎn)投資、產(chǎn)品售價(jià)收入、經(jīng)營(yíng)成本作177。10%、177。20%單因素變化，敏感性分析，計(jì)算財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率的相應(yīng)變化值，結(jié)果是銷售收入變化最敏感，經(jīng)營(yíng)成本變化次之。因此，項(xiàng)目實(shí)施后應(yīng)重點(diǎn)加強(qiáng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理。詳見附表24。2．盈虧平衡分析%，%，企業(yè)就能保本。六、評(píng)價(jià)結(jié)論綜上所述，紫杉醇提純加工部份經(jīng)濟(jì)效益顯著，財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)各項(xiàng)指標(biāo)均好于基準(zhǔn)指標(biāo)，項(xiàng)目的抗風(fēng)險(xiǎn)能力極強(qiáng)，財(cái)務(wù)上是可行的。第三節(jié) 總項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 一、成本估算在紫杉醇提純加工部份成本估算的基礎(chǔ)上，增加原料基地的種植成本：1．土地租賃費(fèi)：240萬元/年；2．工資及管理費(fèi)：360萬元/年；3．肥料及病蟲害防治：180萬元/年；4．遮陽棚材料及安裝費(fèi)用：140萬元/年；5．紅豆杉種植期為8年。其中，。詳見附表4。二、銷售收入及稅金本項(xiàng)目的銷售收入即提純加工部份的銷售收入，年平均為16812萬元。銷售稅金及附加在提純加工部份應(yīng)納稅額的基礎(chǔ)上，增加農(nóng)業(yè)特產(chǎn)稅。詳見附表3。三、盈利能力分析（一）靜態(tài)指標(biāo)1．；2．%；3．%；4．（含建設(shè)期）。（二）動(dòng)態(tài)指標(biāo)1．%；詳見附表7。2．（i=0%）。四、清償能力分析長(zhǎng)期借款償還按最大能力計(jì)算，償還借款本金的資金來源為未分配利潤(rùn)、折舊和攤銷，（含建設(shè)期），詳見附表6。五、不確定性分析1．敏感性分析對(duì)本項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資、產(chǎn)品銷售收入和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本三大因素作177。10%、177。20%單因素變化分析，計(jì)算對(duì)應(yīng)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率的敏感性，結(jié)果是銷售收入變化最敏感，經(jīng)營(yíng)成本變化次之，因此項(xiàng)目實(shí)施后應(yīng)加強(qiáng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理。詳見附表8。2．盈虧能力分析以生產(chǎn)能力利用率來表示，%，%，企業(yè)就能保本。六、評(píng)價(jià)結(jié)論綜上所述，本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益非常顯著，財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)各項(xiàng)指標(biāo)均高于基準(zhǔn)指標(biāo)，項(xiàng)目的抗風(fēng)險(xiǎn)能力極強(qiáng)，財(cái)務(wù)上是可以接受的。57