【正文】 要供給擬建選廠生產(chǎn)設(shè)施的消防用水；消防給水管與生產(chǎn)、生活給水管合用，并在廠區(qū)內(nèi)適當(dāng)位置設(shè)置室外消火栓，在新建廠區(qū)共設(shè)置4套室外消火栓。室外消火栓的設(shè)置距路邊不大于2m，距離房屋外墻不小于5m。各場地設(shè)置應(yīng)急照明、疏散標(biāo)志。3 消防機(jī)構(gòu)、設(shè)備和人員配置根據(jù)本工程實(shí)際情況，在電氣控制室、高壓配電室、電磁站等建（構(gòu)）筑物內(nèi)根據(jù)《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB501402005）分別設(shè)置手提式干粉滅火器，共24具。設(shè)計(jì)中不再考慮單獨(dú)設(shè)置消防隊(duì)及消防管理機(jī)構(gòu)，有關(guān)工作由鋼城集團(tuán)涼山瑞海實(shí)業(yè)有限公司統(tǒng)籌安排。第十一章 水土保持1設(shè)計(jì)依據(jù)及執(zhí)行的技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)（1）《中華人民共和國水土保持法》(2011年3月)；（2）《中華人民共和國水法》(2002年8月)；（3）《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》(1989年12月)；（4）《中華人民共和國森林法》(1998年1月修訂)；（5）《中華人民共和國土地管理法》(2004年8月)；（6）《中華人民共和國水土保持法實(shí)施條例》(國務(wù)院1993年第120號(hào)令)；（7）《四川省〈中華人民共和國水土保持法〉實(shí)施辦法》（四川省人民政府，2012年）；（8）《開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目水土保持方案技術(shù)規(guī)范》（GB504332008）；（9）《水土保持綜合治理技術(shù)規(guī)范》（GB/T164532008）。2 水土保持措施水力除塵噴灑水由尾渣帶走，各車間均無外排廢水。生活污水由化糞池處理后，經(jīng)檢查井和室外排水管收集，排入本設(shè)計(jì)擬設(shè)的生活污水處理設(shè)施處理達(dá)到一級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)后用作綠化或道路除塵用水。第十二章 投資估算1編制依據(jù) 1．根據(jù)設(shè)計(jì)人員提供的該工程工程量清單。 2．執(zhí)行的四川省建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)（09）定額 3．，設(shè)備價(jià)為市場詢價(jià)，含增值稅、運(yùn)雜費(fèi)，是到西昌價(jià)。 4．設(shè)計(jì)費(fèi)：參考2002工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。 5．監(jiān)理費(fèi)：%計(jì)取。 6．安全評(píng)價(jià)費(fèi)用：參考四川省安全評(píng)價(jià)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)（2005）計(jì)取安全評(píng)價(jià)費(fèi)用 7．環(huán)境評(píng)價(jià)費(fèi)用：參考國家計(jì)委，國家環(huán)境保護(hù)總局的有關(guān)建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響咨詢收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)取環(huán)境評(píng)價(jià)費(fèi)用 8．職業(yè)衛(wèi)生，節(jié)能等評(píng)價(jià)費(fèi)用：參考類似工程取費(fèi)計(jì)取。2 工程總造價(jià)工程總造價(jià)： 萬元 其中：工程費(fèi)用： 萬元 其他費(fèi)用： 萬元 表 121工程概算表序號(hào)項(xiàng) 目 或 工 程 名 稱估 算 值（萬元）合計(jì)建筑費(fèi)安裝費(fèi)設(shè)備費(fèi)其他費(fèi)用一工程費(fèi)用1 電氣 2 工藝 3 土建 4 給排水 小計(jì) 二其它費(fèi)用㈠工程建設(shè)其他費(fèi)1 設(shè)計(jì)費(fèi)（國家計(jì)委建設(shè)部計(jì)價(jià)格〔2002〕10號(hào)） 2 監(jiān)理費(fèi)（國家發(fā)改委建設(shè)部發(fā)改價(jià)格〔2007〕670號(hào) 4 安全評(píng)價(jià)費(fèi)用（四川省安全評(píng)價(jià)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)） 5 環(huán)境評(píng)價(jià)費(fèi)用（計(jì)委環(huán)境保護(hù)總局〔2002〕125號(hào) 6 職業(yè)衛(wèi)生評(píng)價(jià)費(fèi)用 7 測量費(fèi)（計(jì)委，建設(shè)部計(jì)價(jià)格〔2002〕10號(hào) 10 施工圖設(shè)計(jì)審查費(fèi) 13 小計(jì) 15 預(yù)備費(fèi)＝(工程費(fèi)+工程建設(shè)其他費(fèi))*5% 工程造價(jià) 第十三章 技術(shù)經(jīng)濟(jì)1 概述 編制依據(jù)本經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)的編制依據(jù)為項(xiàng)目可行性研究報(bào)告推薦的設(shè)計(jì)方案、第三版《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》及國家現(xiàn)行財(cái)稅政策、會(huì)計(jì)制度與相關(guān)法規(guī)。 計(jì)算期項(xiàng)目計(jì)算期為15年，其中建設(shè)期為1年，生產(chǎn)期14年，第2年開始達(dá)產(chǎn)。2 費(fèi)用與效益估算 建設(shè)投資估算建設(shè)投資估算見表131。表131 建設(shè)投資估算表 單位：萬元　序號(hào)項(xiàng) 目 或 工 程 名 稱估 算 值（萬元）合計(jì)建 筑 費(fèi)安裝費(fèi)設(shè)備費(fèi)其他費(fèi)用一工程費(fèi)用　　　　　1電氣　 　2工藝 　　3土建　　　 4給排水　　　小計(jì)　二其它費(fèi)用　　　　?、骞こ探ㄔO(shè)其他費(fèi)　　　　　1設(shè)計(jì)費(fèi)（國家計(jì)委建設(shè)部計(jì)價(jià)格〔2002〕10號(hào)）　　　2監(jiān)理費(fèi)（國家發(fā)改委建設(shè)部發(fā)改價(jià)格〔2007〕670號(hào)　　　4安全評(píng)價(jià)費(fèi)用（四川省安全評(píng)價(jià)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)）　　　 5環(huán)境評(píng)價(jià)費(fèi)用（計(jì)委環(huán)境保護(hù)總局〔2002〕125號(hào)　　　 6職業(yè)衛(wèi)生評(píng)價(jià)費(fèi)用　　　 7測量費(fèi)（計(jì)委，建設(shè)部計(jì)價(jià)格〔2002〕10號(hào)　　　 10施工圖設(shè)計(jì)審查費(fèi)　　　13小計(jì)　　　15預(yù)備費(fèi)＝(工程費(fèi)+工程建設(shè)其他費(fèi))*8%　　　　工程造價(jià) 資金籌措固定資產(chǎn)投資均為自籌資金。 項(xiàng)目總投資項(xiàng)目總投資：4199萬元。3 總成本費(fèi)用結(jié)合該廠的實(shí)際情況，估算生產(chǎn)工藝成本。1）外購原材料費(fèi) 參照該廠實(shí)際成本資料，年成本費(fèi)用14150萬元。2）外購燃料及動(dòng)力費(fèi)參照該廠實(shí)際成本資料，外購燃料動(dòng)力年成本費(fèi)用4790萬元。3）職工工資及福利費(fèi)：參照該廠實(shí)際成本資料，勞動(dòng)定員16人，年工資總額及福利費(fèi)91萬元。4）折舊費(fèi)：按照平均年限法計(jì)算折舊，不計(jì)殘值。5）修理費(fèi)用:按折舊的60%計(jì)取6）其他制造費(fèi)用參照實(shí)際成本資料，按照固定資產(chǎn)原值3%計(jì)取。7）其他管理費(fèi)用參照實(shí)際成本資料，按年工資總額150%計(jì)取。8）其他銷售費(fèi)用參照實(shí)際成本資料，按照銷售收入的1%計(jì)取。4 銷售收入和稅金 銷售收入項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后年銷售收入為20573萬元。 稅金1)增值稅根據(jù)《中華人民共和國增值稅暫行條例》《中華人民共和國增值稅暫行條例實(shí)施細(xì)則》《關(guān)于調(diào)整金屬礦，非金屬礦采選產(chǎn)品增值稅稅率的通知的有關(guān)規(guī)定》銷項(xiàng)稅按銷售收入17%計(jì)算，進(jìn)項(xiàng)稅按成本中應(yīng)扣稅部份的17%計(jì)取。2）城市維護(hù)建設(shè)稅與教育費(fèi)附加：城市維護(hù)建設(shè)稅按增值稅的7%計(jì)取，教育費(fèi)附加按增值稅的5%計(jì)取。3)所得稅按25%計(jì)取。5 財(cái)務(wù)盈利能力分析總投資收益率：%所得稅后項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：%所得稅前項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：%所得稅后項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(i=12)：582萬元所得稅前項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(i=12)：1435萬元所得稅后項(xiàng)目動(dòng)態(tài)投資回收期：（含建設(shè)期）所得稅前項(xiàng)目動(dòng)態(tài)投資回收期：（含建設(shè)期）6 不確定性分析 盈虧平衡點(diǎn)分析（達(dá)產(chǎn)年）產(chǎn)量盈虧平衡點(diǎn)=64% 敏感性分析分析中選取了產(chǎn)品售價(jià)、經(jīng)營成本、固定資產(chǎn)投資及產(chǎn)品產(chǎn)量四個(gè)因素的變化對全部投資內(nèi)部收益率的影響。分析結(jié)果，產(chǎn)品售價(jià)的變動(dòng)影響較大，產(chǎn)品產(chǎn)量次之。由此可見，對投資風(fēng)險(xiǎn)最敏感的因素是產(chǎn)品售價(jià)，因此，從項(xiàng)目決策角度來講需對產(chǎn)品價(jià)格進(jìn)行更準(zhǔn)確的預(yù)測，以降低投資項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)，具體數(shù)據(jù)見敏感性分析表：表132 單因素敏感性分析結(jié)果單因素敏感性分析結(jié)果序號(hào)不確定因素\變動(dòng)率10%%5%%基本方案%5%%10%1建設(shè)投資2產(chǎn)品價(jià)格3產(chǎn)品產(chǎn)量4經(jīng)營成本7 評(píng)價(jià)結(jié)論% ，%，高于設(shè)定基準(zhǔn)收益率12%。盈虧平衡點(diǎn)為64%，具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，建議采取積極的投資戰(zhàn)略。8 主要報(bào)表及指標(biāo)項(xiàng)目主要報(bào)表見表133～表139，財(cái)務(wù)指標(biāo)匯總見表1310。表133 項(xiàng)目投資使用計(jì)劃及資金籌措表表134 總成本費(fèi)用估算表表135 固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表表136 營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加、增值稅估算表表137 利潤與利潤分配表表138 項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表表139 財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表表1310 財(cái)務(wù)指標(biāo)匯總表表133 項(xiàng)目投資使用計(jì)劃及資金籌措表項(xiàng)目總投資使用計(jì)劃與資金籌措表 單位：萬元序號(hào)名稱合計(jì)20131總投資41994199建設(shè)投資41994199建設(shè)期利息　　流動(dòng)資金　　2資金籌措41994199 項(xiàng)目資本金41994199 用于建設(shè)投資41994199　投資方141994199 用于流動(dòng)資金　　　投資方1　　 債務(wù)資金　　 用于建設(shè)投資　　　銀行1　　 用于建設(shè)期利息　　　銀行1　　 流動(dòng)資金借款　　75 表134 總成本費(fèi)用估算表 總成本費(fèi)用估算表單位：萬元序號(hào)名稱合計(jì)201420152016201720182019202020212022202320242025202620271外購原材料費(fèi)19810014150141501415014150141501415014150141501415014150141501415014150141502外購燃料及動(dòng)力費(fèi)67062479047904790479047904790479047904790479047904790479047903工資及福利費(fèi)127791919191919191919191919191914修理費(fèi)25191801801801801801801801801801801801801801805其他費(fèi)用6338453453453453453453453453453453453453453453 其他制造費(fèi)用1764126126126126126126126126126126126126126126 其他營業(yè)費(fèi)用2895207207207207207207207207207207207207207207 其他管理費(fèi)用16801201201201201201201201201201201201201201206經(jīng)營成本(1+2+3+4+5)27529619664196641966419664196641966419664196641966419664196641966419664196644折舊費(fèi)41993003003003003003003003003003003003003003005攤銷費(fèi)　　　　　　　　　　　　　　　6利息支出　　　　　　　　　　　　　　　長期借款利息　　　　　　　　　　　　　　　流動(dòng)資金借款利息　　　　　　　　　　　　　　　短期借款利息　　　　　　　　　　　　　　　7總成本費(fèi)用合計(jì)2794951996419964199641996419964199641996419964199641996419964199641996419964　其中:可變成本2651621894018940189401894018940189401894018940189401894018940189401894018940　 固定成本1433310241024102410241024102410241024