【正文】 要供給擬建選廠生產(chǎn)設(shè)施的消防用水；消防給水管與生產(chǎn)、生活給水管合用，并在廠區(qū)內(nèi)適當(dāng)位置設(shè)置室外消火栓，在新建廠區(qū)共設(shè)置4套室外消火栓。室外消火栓的設(shè)置距路邊不大于2m，距離房屋外墻不小于5m。各場地設(shè)置應(yīng)急照明、疏散標(biāo)志。3 消防機構(gòu)、設(shè)備和人員配置根據(jù)本工程實際情況，在電氣控制室、高壓配電室、電磁站等建（構(gòu)）筑物內(nèi)根據(jù)《建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范》（GB501402005）分別設(shè)置手提式干粉滅火器，共24具。設(shè)計中不再考慮單獨設(shè)置消防隊及消防管理機構(gòu)，有關(guān)工作由鋼城集團涼山瑞海實業(yè)有限公司統(tǒng)籌安排。第十一章 水土保持1設(shè)計依據(jù)及執(zhí)行的技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)（1）《中華人民共和國水土保持法》(2011年3月)；（2）《中華人民共和國水法》(2002年8月)；（3）《中華人民共和國環(huán)境保護法》(1989年12月)；（4）《中華人民共和國森林法》(1998年1月修訂)；（5）《中華人民共和國土地管理法》(2004年8月)；（6）《中華人民共和國水土保持法實施條例》(國務(wù)院1993年第120號令)；（7）《四川省〈中華人民共和國水土保持法〉實施辦法》（四川省人民政府，2012年）；（8）《開發(fā)建設(shè)項目水土保持方案技術(shù)規(guī)范》（GB504332008）；（9）《水土保持綜合治理技術(shù)規(guī)范》（GB/T164532008）。2 水土保持措施水力除塵噴灑水由尾渣帶走，各車間均無外排廢水。生活污水由化糞池處理后，經(jīng)檢查井和室外排水管收集，排入本設(shè)計擬設(shè)的生活污水處理設(shè)施處理達到一級排放標(biāo)準(zhǔn)后用作綠化或道路除塵用水。第十二章 投資估算1編制依據(jù) 1．根據(jù)設(shè)計人員提供的該工程工程量清單。 2．執(zhí)行的四川省建設(shè)工程工程量清單計價（09）定額 3．，設(shè)備價為市場詢價，含增值稅、運雜費，是到西昌價。 4．設(shè)計費：參考2002工程勘察設(shè)計收費標(biāo)準(zhǔn)。 5．監(jiān)理費：%計取。 6．安全評價費用：參考四川省安全評價收費標(biāo)準(zhǔn)（2005）計取安全評價費用 7．環(huán)境評價費用：參考國家計委，國家環(huán)境保護總局的有關(guān)建設(shè)項目環(huán)境影響咨詢收費標(biāo)準(zhǔn)計取環(huán)境評價費用 8．職業(yè)衛(wèi)生，節(jié)能等評價費用：參考類似工程取費計取。2 工程總造價工程總造價： 萬元 其中：工程費用： 萬元 其他費用： 萬元 表 121工程概算表序號項 目 或 工 程 名 稱估 算 值（萬元）合計建筑費安裝費設(shè)備費其他費用一工程費用1 電氣 2 工藝 3 土建 4 給排水 小計 二其它費用㈠工程建設(shè)其他費1 設(shè)計費（國家計委建設(shè)部計價格〔2002〕10號） 2 監(jiān)理費（國家發(fā)改委建設(shè)部發(fā)改價格〔2007〕670號 4 安全評價費用（四川省安全評價收費標(biāo)準(zhǔn)） 5 環(huán)境評價費用（計委環(huán)境保護總局〔2002〕125號 6 職業(yè)衛(wèi)生評價費用 7 測量費（計委，建設(shè)部計價格〔2002〕10號 10 施工圖設(shè)計審查費 13 小計 15 預(yù)備費＝(工程費+工程建設(shè)其他費)*5% 工程造價 第十三章 技術(shù)經(jīng)濟1 概述 編制依據(jù)本經(jīng)濟評價的編制依據(jù)為項目可行性研究報告推薦的設(shè)計方案、第三版《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》及國家現(xiàn)行財稅政策、會計制度與相關(guān)法規(guī)。 計算期項目計算期為15年，其中建設(shè)期為1年，生產(chǎn)期14年，第2年開始達產(chǎn)。2 費用與效益估算 建設(shè)投資估算建設(shè)投資估算見表131。表131 建設(shè)投資估算表 單位：萬元　序號項 目 或 工 程 名 稱估 算 值（萬元）合計建 筑 費安裝費設(shè)備費其他費用一工程費用　　　　　1電氣　 　2工藝 　　3土建　　　 4給排水　　　小計　二其它費用　　　　?、骞こ探ㄔO(shè)其他費　　　　　1設(shè)計費（國家計委建設(shè)部計價格〔2002〕10號）　　　2監(jiān)理費（國家發(fā)改委建設(shè)部發(fā)改價格〔2007〕670號　　　4安全評價費用（四川省安全評價收費標(biāo)準(zhǔn)）　　　 5環(huán)境評價費用（計委環(huán)境保護總局〔2002〕125號　　　 6職業(yè)衛(wèi)生評價費用　　　 7測量費（計委，建設(shè)部計價格〔2002〕10號　　　 10施工圖設(shè)計審查費　　　13小計　　　15預(yù)備費＝(工程費+工程建設(shè)其他費)*8%　　　　工程造價 資金籌措固定資產(chǎn)投資均為自籌資金。 項目總投資項目總投資：4199萬元。3 總成本費用結(jié)合該廠的實際情況，估算生產(chǎn)工藝成本。1）外購原材料費 參照該廠實際成本資料，年成本費用14150萬元。2）外購燃料及動力費參照該廠實際成本資料，外購燃料動力年成本費用4790萬元。3）職工工資及福利費：參照該廠實際成本資料，勞動定員16人，年工資總額及福利費91萬元。4）折舊費：按照平均年限法計算折舊，不計殘值。5）修理費用:按折舊的60%計取6）其他制造費用參照實際成本資料，按照固定資產(chǎn)原值3%計取。7）其他管理費用參照實際成本資料，按年工資總額150%計取。8）其他銷售費用參照實際成本資料，按照銷售收入的1%計取。4 銷售收入和稅金 銷售收入項目達產(chǎn)后年銷售收入為20573萬元。 稅金1)增值稅根據(jù)《中華人民共和國增值稅暫行條例》《中華人民共和國增值稅暫行條例實施細(xì)則》《關(guān)于調(diào)整金屬礦，非金屬礦采選產(chǎn)品增值稅稅率的通知的有關(guān)規(guī)定》銷項稅按銷售收入17%計算，進項稅按成本中應(yīng)扣稅部份的17%計取。2）城市維護建設(shè)稅與教育費附加：城市維護建設(shè)稅按增值稅的7%計取，教育費附加按增值稅的5%計取。3)所得稅按25%計取。5 財務(wù)盈利能力分析總投資收益率：%所得稅后項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率：%所得稅前項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率：%所得稅后項目投資財務(wù)凈現(xiàn)值(i=12)：582萬元所得稅前項目投資財務(wù)凈現(xiàn)值(i=12)：1435萬元所得稅后項目動態(tài)投資回收期：（含建設(shè)期）所得稅前項目動態(tài)投資回收期：（含建設(shè)期）6 不確定性分析 盈虧平衡點分析（達產(chǎn)年）產(chǎn)量盈虧平衡點=64% 敏感性分析分析中選取了產(chǎn)品售價、經(jīng)營成本、固定資產(chǎn)投資及產(chǎn)品產(chǎn)量四個因素的變化對全部投資內(nèi)部收益率的影響。分析結(jié)果，產(chǎn)品售價的變動影響較大，產(chǎn)品產(chǎn)量次之。由此可見，對投資風(fēng)險最敏感的因素是產(chǎn)品售價，因此，從項目決策角度來講需對產(chǎn)品價格進行更準(zhǔn)確的預(yù)測，以降低投資項目的風(fēng)險，具體數(shù)據(jù)見敏感性分析表：表132 單因素敏感性分析結(jié)果單因素敏感性分析結(jié)果序號不確定因素\變動率10%%5%%基本方案%5%%10%1建設(shè)投資2產(chǎn)品價格3產(chǎn)品產(chǎn)量4經(jīng)營成本7 評價結(jié)論% ，%，高于設(shè)定基準(zhǔn)收益率12%。盈虧平衡點為64%，具有一定的抗風(fēng)險能力，建議采取積極的投資戰(zhàn)略。8 主要報表及指標(biāo)項目主要報表見表133～表139，財務(wù)指標(biāo)匯總見表1310。表133 項目投資使用計劃及資金籌措表表134 總成本費用估算表表135 固定資產(chǎn)折舊費估算表表136 營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加、增值稅估算表表137 利潤與利潤分配表表138 項目投資現(xiàn)金流量表表139 財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表表1310 財務(wù)指標(biāo)匯總表表133 項目投資使用計劃及資金籌措表項目總投資使用計劃與資金籌措表 單位：萬元序號名稱合計20131總投資41994199建設(shè)投資41994199建設(shè)期利息　　流動資金　　2資金籌措41994199 項目資本金41994199 用于建設(shè)投資41994199　投資方141994199 用于流動資金　　　投資方1　　 債務(wù)資金　　 用于建設(shè)投資　　　銀行1　　 用于建設(shè)期利息　　　銀行1　　 流動資金借款　　75 表134 總成本費用估算表 總成本費用估算表單位：萬元序號名稱合計201420152016201720182019202020212022202320242025202620271外購原材料費19810014150141501415014150141501415014150141501415014150141501415014150141502外購燃料及動力費67062479047904790479047904790479047904790479047904790479047903工資及福利費127791919191919191919191919191914修理費25191801801801801801801801801801801801801801805其他費用6338453453453453453453453453453453453453453453 其他制造費用1764126126126126126126126126126126126126126126 其他營業(yè)費用2895207207207207207207207207207207207207207207 其他管理費用16801201201201201201201201201201201201201201206經(jīng)營成本(1+2+3+4+5)27529619664196641966419664196641966419664196641966419664196641966419664196644折舊費41993003003003003003003003003003003003003003005攤銷費　　　　　　　　　　　　　　　6利息支出　　　　　　　　　　　　　　　長期借款利息　　　　　　　　　　　　　　　流動資金借款利息　　　　　　　　　　　　　　　短期借款利息　　　　　　　　　　　　　　　7總成本費用合計2794951996419964199641996419964199641996419964199641996419964199641996419964　其中:可變成本2651621894018940189401894018940189401894018940189401894018940189401894018940　 固定成本1433310241024102410241024102410241024