【正文】 表133 項目投資使用計劃及資金籌措表表134 總成本費用估算表表135 固定資產(chǎn)折舊費估算表表136 營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加、增值稅估算表表137 利潤與利潤分配表表138 項目投資現(xiàn)金流量表表139 財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表表1310 財務(wù)指標(biāo)匯總表表133 項目投資使用計劃及資金籌措表項目總投資使用計劃與資金籌措表 單位：萬元序號名稱合計20131總投資41994199建設(shè)投資41994199建設(shè)期利息　　流動資金　　2資金籌措41994199 項目資本金41994199 用于建設(shè)投資41994199　投資方141994199 用于流動資金　　　投資方1　　 債務(wù)資金　　 用于建設(shè)投資　　　銀行1　　 用于建設(shè)期利息　　　銀行1　　 流動資金借款　　75 表134 總成本費用估算表 總成本費用估算表單位：萬元序號名稱合計201420152016201720182019202020212022202320242025202620271外購原材料費19810014150141501415014150141501415014150141501415014150141501415014150141502外購燃料及動力費67062479047904790479047904790479047904790479047904790479047903工資及福利費127791919191919191919191919191914修理費25191801801801801801801801801801801801801801805其他費用6338453453453453453453453453453453453453453453 其他制造費用1764126126126126126126126126126126126126126126 其他營業(yè)費用2895207207207207207207207207207207207207207207 其他管理費用16801201201201201201201201201201201201201201206經(jīng)營成本(1+2+3+4+5)27529619664196641966419664196641966419664196641966419664196641966419664196644折舊費41993003003003003003003003003003003003003003005攤銷費　　　　　　　　　　　　　　　6利息支出　　　　　　　　　　　　　　　長期借款利息　　　　　　　　　　　　　　　流動資金借款利息　　　　　　　　　　　　　　　短期借款利息　　　　　　　　　　　　　　　7總成本費用合計2794951996419964199641996419964199641996419964199641996419964199641996419964　其中:可變成本2651621894018940189401894018940189401894018940189401894018940189401894018940　 固定成本1433310241024102410241024102410241024102。盈虧平衡點為64%，具有一定的抗風(fēng)險能力，建議采取積極的投資戰(zhàn)略。分析結(jié)果，產(chǎn)品售價的變動影響較大，產(chǎn)品產(chǎn)量次之。3)所得稅按25%計取。 稅金1)增值稅根據(jù)《中華人民共和國增值稅暫行條例》《中華人民共和國增值稅暫行條例實施細(xì)則》《關(guān)于調(diào)整金屬礦，非金屬礦采選產(chǎn)品增值稅稅率的通知的有關(guān)規(guī)定》銷項稅按銷售收入17%計算，進(jìn)項稅按成本中應(yīng)扣稅部份的17%計取。8）其他銷售費用參照實際成本資料，按照銷售收入的1%計取。5）修理費用:按折舊的60%計取6）其他制造費用參照實際成本資料，按照固定資產(chǎn)原值3%計取。3）職工工資及福利費：參照該廠實際成本資料，勞動定員16人，年工資總額及福利費91萬元。1）外購原材料費 參照該廠實際成本資料，年成本費用14150萬元。 項目總投資項目總投資：4199萬元。2 費用與效益估算 建設(shè)投資估算建設(shè)投資估算見表131。2 工程總造價工程總造價： 萬元 其中：工程費用： 萬元 其他費用： 萬元 表 121工程概算表序號項 目 或 工 程 名 稱估 算 值（萬元）合計建筑費安裝費設(shè)備費其他費用一工程費用1 電氣 2 工藝 3 土建 4 給排水 小計 二其它費用㈠工程建設(shè)其他費1 設(shè)計費（國家計委建設(shè)部計價格〔2002〕10號） 2 監(jiān)理費（國家發(fā)改委建設(shè)部發(fā)改價格〔2007〕670號 4 安全評價費用（四川省安全評價收費標(biāo)準(zhǔn)） 5 環(huán)境評價費用（計委環(huán)境保護(hù)總局〔2002〕125號 6 職業(yè)衛(wèi)生評價費用 7 測量費（計委，建設(shè)部計價格〔2002〕10號 10 施工圖設(shè)計審查費 13 小計 15 預(yù)備費＝(工程費+工程建設(shè)其他費)*5% 工程造價 第十三章 技術(shù)經(jīng)濟(jì)1 概述 編制依據(jù)本經(jīng)濟(jì)評價的編制依據(jù)為項目可行性研究報告推薦的設(shè)計方案、第三版《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》及國家現(xiàn)行財稅政策、會計制度與相關(guān)法規(guī)。 5．監(jiān)理費：%計取。 2．執(zhí)行的四川省建設(shè)工程工程量清單計價（09）定額 3．，設(shè)備價為市場詢價，含增值稅、運雜費，是到西昌價。生活污水由化糞池處理后，經(jīng)檢查井和室外排水管收集，排入本設(shè)計擬設(shè)的生活污水處理設(shè)施處理達(dá)到一級排放標(biāo)準(zhǔn)后用作綠化或道路除塵用水。第十一章 水土保持1設(shè)計依據(jù)及執(zhí)行的技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)（1）《中華人民共和國水土保持法》(2011年3月)；（2）《中華人民共和國水法》(2002年8月)；（3）《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》(1989年12月)；（4）《中華人民共和國森林法》(1998年1月修訂)；（5）《中華人民共和國土地管理法》(2004年8月)；（6）《中華人民共和國水土保持法實施條例》(國務(wù)院1993年第120號令)；（7）《四川省〈中華人民共和國水土保持法〉實施辦法》（四川省人民政府，2012年）；（8）《開發(fā)建設(shè)項目水土保持方案技術(shù)規(guī)范》（GB504332008）；（9）《水土保持綜合治理技術(shù)規(guī)范》（GB/T164532008）。3 消防機構(gòu)、設(shè)備和人員配置根據(jù)本工程實際情況，在電氣控制室、高壓配電室、電磁站等建（構(gòu)）筑物內(nèi)根據(jù)《建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范》（GB501402005）分別設(shè)置手提式干粉滅火器，共24具。室外消火栓的設(shè)置距路邊不大于2m，距離房屋外墻不小于5m。設(shè)備的啟動保護(hù)控制調(diào)速均由設(shè)備廠家負(fù)責(zé)。（2）防火間距本工程各建、構(gòu)筑物的平面布置除滿足工藝要求外，總平面布置中的各建、構(gòu)筑物間距均滿足或超過《建筑設(shè)計防火規(guī)范》（GB50012006）中規(guī)定的防火距離。5工業(yè)衛(wèi)生檢測及安全衛(wèi)生管理根據(jù)本工程的實際情況，該項目有關(guān)工業(yè)衛(wèi)生檢測及安全衛(wèi)生管理工作由鋼城集團(tuán)涼山瑞海實業(yè)有限公司原有相關(guān)機構(gòu)統(tǒng)籌負(fù)責(zé)。3) 供電設(shè)備采取繼電保護(hù)措施。（4）電器安全 為防止在生產(chǎn)過程中因電氣事故而發(fā)生人身傷害或火災(zāi)，在電氣設(shè)計考慮采取以下措施：1) 各種電氣設(shè)備和正常不帶電金屬外殼均設(shè)置保護(hù)接地、接零系統(tǒng)，并與金屬管道及構(gòu)架組成完整的接地網(wǎng)。 設(shè)4套水力除塵系統(tǒng)，需提供各除塵系統(tǒng)的加濕機給水，加濕機供水由水力降塵系統(tǒng)給水泵供給，水源來自廠區(qū)生活給水管網(wǎng)。 安全防治措施（1）噪聲 防噪聲：通過選用低噪聲的設(shè)備、密閉隔聲和安裝消聲器等措施后，生產(chǎn)車間和作業(yè)場所的崗位噪聲，基本符合國家標(biāo)準(zhǔn)要求，對于個別噪聲大于85dB(A)的崗位，設(shè)置隔聲操作（值班）室，確保崗位噪聲符合國家標(biāo)準(zhǔn)要求。（3）機械傳動及轉(zhuǎn)動本項目共有設(shè)備十余臺，各設(shè)備機械傳動部分眾多，在設(shè)備傳動部分容易引起機械傷害事故。4 生產(chǎn)過程中主要危險、危害因素分析及主要防范措施 生產(chǎn)過程中主要危險、危害因素分析本工程生產(chǎn)過程中的主要危險、危害因素有：（1）噪聲本項目圓筒篩，雙層篩，磁滾筒，自清潔器將產(chǎn)生一定的噪音，會對生產(chǎn)操作工人的身體健康產(chǎn)生影響。新建廠房之間均有道路相通，滿足檢修、消防要求。、運輸?shù)膭趧影踩蛟擁椖拷ㄔO(shè)場地位于西溪鄉(xiāng)瑞海工業(yè)園區(qū)內(nèi)，整個區(qū)域現(xiàn)有廠區(qū)內(nèi)的道路系統(tǒng)比較完善，故本次設(shè)計僅對不滿足要求的部分原有廠區(qū)道路進(jìn)行改造，其余廠區(qū)道路均可利用。3. 2主要防范措施針對以上危險因素，設(shè)計考慮的主要防范措施有：1）防暴雨洪水：沿廠區(qū)道路設(shè)有排水溝，廠房外設(shè)雨水明溝，雨水明溝與排水溝相接，以便及時疏導(dǎo)廠區(qū)積水，防止洪積事故發(fā)生。3）地震根據(jù)《中國地震動峰值加速度區(qū)劃圖》，本工程建設(shè)地區(qū)的地震屬于9度地震烈度區(qū)。暴雨可引發(fā)洪水，造成地勢低凹區(qū)域集水，威脅電氣、設(shè)備的正常運行。每年5～10月為雨季，雨季多暴雨、大暴雨，%。3 建設(shè)地區(qū)存在的主要自然危害因素及主要防范措施本工程建設(shè)地區(qū)存在的主要危險因素有：1）暴雨本區(qū)氣候?qū)賮啛釒夂騾^(qū)。本項目年處理鋼渣鐵原料約38萬噸，其中：脫硫渣10萬噸，鑄余渣、干溝渣14萬噸；球磨鐵14萬噸。（14）《選礦安全規(guī)程》（GB18152－2000）；（15）《中國地震動峰加速度區(qū)劃圖》（GB183006－2001）。（6）《關(guān)于加強建設(shè)項目安全設(shè)施“三同時”工作的通知》（發(fā)改投資[2003]1346號）；（7）《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》（國務(wù)院令第393號）；（8）《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》（中華人民共和國主席令第549號）；（9）《建設(shè)項目（工程）勞動安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定》（勞動部[1996]第3號令）；（10）《關(guān)于開展重大危險源監(jiān)督管理工作的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)管協(xié)調(diào)字[2004]56號）；（11）《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定》（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局令2006年第3號）；（12）《四川省安全生產(chǎn)條例》（四川省第十屆人大常委會第二十四次會議通過）；（13）《四川省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)責(zé)任規(guī)定》（四川省人民政府令第216號）。本設(shè)計原則為：認(rèn)真貫徹國家和主管部門的有關(guān)安全法律、法規(guī)及規(guī)定，滿足勞動安全與工業(yè)衛(wèi)生的要求，安全衛(wèi)生技術(shù)裝備水平應(yīng)與工藝設(shè)備水平相適應(yīng)，安全衛(wèi)生措施應(yīng)貫穿在各工藝設(shè)計中，做到安全衛(wèi)生措施可靠。（5）采用合理的照明方案，選用節(jié)能型照明燈具，控制照明功率密度值。節(jié)能措施，著眼于節(jié)能降耗、資源綜合利用及提高總體效益和保護(hù)生態(tài)環(huán)境，運用循環(huán)利用等手段，有計劃地進(jìn)行物質(zhì)與資源的分享，尋求資源和能源消耗最小化。第八章 能源消耗及節(jié)能措施1 編制依據(jù)及原則本可行性研究遵循《中華人民共和國節(jié)約能源法》(2007年)、《中華人民共和國水法》(2002年)、《建設(shè)項目水資源論證管理辦法》(2002年)進(jìn)行編制?；ú菖c攀緣植物適當(dāng)搭配，形成點、線、面相互結(jié)合的綠化糸統(tǒng)。4場區(qū)綠化 為了美化廠區(qū)環(huán)境，減少污染，給職工創(chuàng)造一個優(yōu)美舒適的工作環(huán)境，在廠區(qū)空地和道路兩旁均進(jìn)行綠化。 噪聲本工程所產(chǎn)生的噪聲主要來自圓筒篩、雙層篩、清理滾筒、磁滾筒，對于產(chǎn)生以上噪聲的方