【正文】 第八章 節(jié) 能 第一節(jié) 用能標準和節(jié)能規(guī)范一、國家和省有關(guān)法律、法規(guī)《中華人民共和國節(jié)約能源法》《中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進法》《山東省資源綜合利用條例》二、指導性文件《國務院辦公廳關(guān)于開展資源節(jié)約活動的通知》國家發(fā)改委、國家經(jīng)貿(mào)委、建設(shè)部《關(guān)于固定資產(chǎn)投資工程項目可行性研究報告“節(jié)能篇（章）”編制及評估的規(guī)定》三、國家、行業(yè)標準及規(guī)范《中國節(jié)能技術(shù)政策大綱》（計交能[1996]905號）《中國節(jié)水技術(shù)政策大綱》國家發(fā)改委 《用能單位能源計量器具配備和管理導則》GB17167 2006《綜合能耗計算通則》GB25891990《采暖通風與空氣調(diào)節(jié)設(shè)計規(guī)范》GB500192003《建筑照明設(shè)計標準》GB500342004《低壓配電設(shè)計規(guī)范》GB/T500541995《公共建筑節(jié)能設(shè)計標準》 GB501892005《綠色建筑評價標準》GB/T503782006第二節(jié) 能耗狀況和能耗指標分析一、當?shù)啬茉垂闆r水電供應情況項目所在地**市天衢工業(yè)園，能夠提供供電及供水保障，配套條件較好。天然氣供應情況本項目所在地**市具有天然氣源管線兩條：一條是來自中原油田；另一條是西氣東輸?shù)墓芫€，此兩條管線每日可向**市供氣50萬Nm3，本項目改造完成后，因此**市的燃氣資源可以保證燃料的供應。二、項目能源消耗種類和數(shù)量本項目主要使用能源為天然氣，天然氣用量為800萬Nm3/a。第三節(jié) 節(jié)能措施和節(jié)能效果分析一、項目本身即節(jié)能項目項目通過對焙燒爐改造,其單位產(chǎn)品能耗降為國內(nèi)同類爐型的54%,由原來110104kcal/t產(chǎn)品降至60104kcal/t產(chǎn)品，節(jié)能8570t/a標準煤，通過煅燒爐煙氣的余熱利用，節(jié)能7870t/a，項目總體節(jié)能16440t/a標準煤。能源是現(xiàn)代建設(shè)的主要物質(zhì)基礎(chǔ)，節(jié)約能源是我國長期的戰(zhàn)略任務，隨著工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展，能源的消耗在日益增加，合理利用能源是使企業(yè)發(fā)展的重要條件，也是項目投產(chǎn)后提高經(jīng)濟效益的具體保證。該項目實施后，該公司能源大幅度降低，使項目在投產(chǎn)后具有良好經(jīng)濟效益。二、其它節(jié)能措施新上設(shè)備選用高效節(jié)能設(shè)備。照明采用分開關(guān)控制，燈具選用高效節(jié)能型燈具，公共場所采用聲光控自熄開關(guān)，節(jié)約電能。供電電纜、導線截面的選擇按節(jié)能原則考慮。加強設(shè)施管理，經(jīng)常檢查設(shè)施的完好情況，及時檢修有問題的設(shè)備。 第九章 企業(yè)組織及勞動定員第一節(jié) 企業(yè)組織公司實行董事會領(lǐng)導下的總經(jīng)理負責制，現(xiàn)有組織機構(gòu)齊全，完全能滿足項目實施后對管理的要求。公司組織機構(gòu)見下圖：公司組織機構(gòu)圖董事會總經(jīng)理營銷副總經(jīng)理生產(chǎn)副總經(jīng)理營銷部技術(shù)部綜合辦人事部財務部生產(chǎn)部動力部第二節(jié) 項目工作制度及定員按照現(xiàn)行國家規(guī)定每周40小時工作制和生產(chǎn)線作業(yè)要求，生產(chǎn)線實行四班三運轉(zhuǎn)工作制，其他實行單班工作制。公司原有勞動定員333人，項目改造完成后人員不需增加。第三節(jié) 職工來源與培訓一、職工來源本項目采用部分先進技術(shù)和先進設(shè)備，因此所需人員應具備一定的專業(yè)知識和較高的技術(shù)素質(zhì)。本項目的人員由公司統(tǒng)一調(diào)配。二、人員培訓為了適應技改后的要求，須在改造的同時，認真加強對生產(chǎn)人員的培訓，以提高管理人員和工人的管理水平和技術(shù)水平。對新招的生產(chǎn)工人必須經(jīng)過從理論到實際操作的嚴格培訓，堅持“培訓方可上崗”的原則，以保證生產(chǎn)的正常運行。生產(chǎn)人員培訓全部在公司內(nèi)部進行，實行帶崗培訓，培訓時間一個月到半年不等，培訓人員按勞動定員的70%計。對一些重點技術(shù)骨干，其中包括管理人員、技術(shù)人員，擬在設(shè)備到廠前，集中一段時間采取走出去、請進來的方法，到有經(jīng)驗的生產(chǎn)廠家學習先進的管理經(jīng)驗等。通過培訓，熟練地掌握操作方法和管理經(jīng)驗，為正常運轉(zhuǎn)做好準備。第十章 項目實施進度第一節(jié) 項目實施進度根據(jù)項目進行情況，預計2008年12月批準項目可行性研究報告，從前期準備工作到全部建成投產(chǎn)約需1年，項目具體實施進度見下表：表101 項目進度安排表時間階段內(nèi)容2008年2009年12123456789101112可行性研究審批初步設(shè)計審批施工圖設(shè)計設(shè)備定貨土建施工設(shè)備安裝人員培訓試運行、投產(chǎn)第二節(jié) 項目進度計劃 自項目批準之日起，企業(yè)應立即組織實施，落實各項內(nèi)外條件，如資金籌措、項目前期工作等。在整個項目建設(shè)過程中要抓住新增設(shè)備選型、安裝試機等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，并科學地協(xié)調(diào)各個環(huán)節(jié)，力求快速，優(yōu)質(zhì)地搞好項目建設(shè)，爭取早日投產(chǎn)，早見效益。第十一章 項目招標方案根據(jù)《中華人民共和國招標投標法》﹑山東省實施《中華人民共和國招標投標法》辦法和原國家發(fā)展計劃委員會第9號令（2001年6月18日）等有關(guān)文件的要求，確保本項目建設(shè)質(zhì)量，縮短工期，節(jié)省投資，提高效益，防范和化解工程建設(shè)中的違規(guī)﹑違法行為，保護國家利益，本項目的各主要實施環(huán)節(jié)應通過招標方式進行，提出招標方案如下：一﹑項目招標內(nèi)容根據(jù)本項目的建設(shè)內(nèi)容，招標范圍主要包括：項目土建、安裝工程的工程監(jiān)理、設(shè)計、施工及主要設(shè)備的購置安裝等。二﹑招標組織形式因項目法人單位目前尚不具備大型自行招標所需的編制招標文件和組織評標的能力，因此本項目的設(shè)備采購應采用委托招標的組織形式，即委托具有相應資質(zhì)的招標代理機構(gòu)進行招標。三﹑招標方式根據(jù)國家有關(guān)法規(guī)要求和項目的特點，本項目招標工作必須采用公開招標方式進行。招標基本情況表單位名稱招標范圍招標組織形式招標方式備注全部招標部分招標自行招標委托招標公開招標邀請招標勘 察///設(shè) 計///建筑工程///安裝工程///監(jiān) 理///設(shè)備儀器///其 他第十二章 投資估算及資金籌措第一節(jié) 投資估算一、估算范圍本項目為在企業(yè)現(xiàn)有生產(chǎn)的基礎(chǔ)上進行節(jié)能技術(shù)改造，企業(yè)原來的生產(chǎn)方案和產(chǎn)品產(chǎn)量均不發(fā)生變化。通過本次節(jié)能技術(shù)改造可實現(xiàn)年節(jié)約能源折合標煤16440噸。本次技術(shù)改造投資估算范圍包括土建工程費、設(shè)備購置及安裝費、其他費用及預備費用。二、估算依據(jù)國家發(fā)展改革委、建設(shè)部《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》(第三版)?！锻顿Y項目經(jīng)濟咨詢評估指南》；山東省建筑工程消耗量定額；山東省安裝工程消耗量定額；有關(guān)行業(yè)規(guī)范、規(guī)定、標準；國家現(xiàn)行有關(guān)投資估算的規(guī)定； 建設(shè)單位提供的有關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料；當?shù)赝惤ㄖこ填A算或結(jié)算資料。三、編制說明土建工程費土建工程估算價值主要依據(jù)當?shù)赜嘘P(guān)類似工程近期結(jié)算單位造價指標，并結(jié)合本項目實際情況估算。設(shè)備購置及安裝費根據(jù)建設(shè)單位提供的資料和市場詢價進行計算，設(shè)備價格中包含設(shè)備安裝費。 其它費用按照國家及行業(yè)現(xiàn)行投資估算的有關(guān)規(guī)定計取。預備費基本預備費按工程費用和其他費用之和的8%計算。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，不考慮價差預備費。建設(shè)期貸款利息項目所需資金全部有企業(yè)自籌解決，不考慮債務資金，故無建設(shè)期貸款利息。鋪底流動資金本項目為節(jié)能技術(shù)改造，無原輔料消耗，也無需增加生產(chǎn)原料，不占用流動資金，故無鋪底流動資金。四、建設(shè)投資估算及構(gòu)成本項目建設(shè)投資估算6805萬元。其中：土建工程費3367萬元 設(shè)備購置費及安裝費2588萬元 其它費用346萬元 預備費504萬元項目建設(shè)投資估算詳見下表： 建設(shè)投資估算表 單位：萬元序號工程和費用名稱估算價值備注建筑工程費設(shè)備購置及安裝費其它費用總值一第一部分：工程費用　　　　　1主要生產(chǎn)項目33292221　5550 　生產(chǎn)設(shè)備（含安全防護）　2221　2221 　煅燒爐余熱利用新增設(shè)備　1176　1176 　焙燒爐改造新增設(shè)備表　1045　　　土建工程3329　　3329 　焙燒爐體（18室3座）3329　　3329 　2公用及輔助工程38367　405 　電氣及電訊　90　90 　給排水（含消防）　60　60 　供天然氣、通風　75　75 　環(huán)?！?10　110　總圖（含外管、道路、綠化費等）3832　70　　小計33672588　5955 　二第二部分：其它工程費用　　　　　1土地征用費　　00　2建設(shè)單位管理費　　7171　3勘察設(shè)計費（含可研、環(huán)評、安評等）　　7777　4施工監(jiān)理費　　4848　5工程保險費　　1818　6生產(chǎn)準備費（含培訓費）　　8080　7試生產(chǎn)費　　5252　　小計　　346346　　一、二部分總計336725883466301 　三預備費　　　　　1基本預備費　　504504 　2價差預備費　　00 　　建設(shè)投資336725888506805 　四建設(shè)期貸款利息　　00 　　固定資產(chǎn)投資336725888506805 　六鋪底流動資金　　00 　　總投資336725888506805 　五、項目總投資估算項目總投資=建設(shè)投資+建設(shè)期貸款利息+鋪底流動資金=6805萬元+0萬元+0萬元=6805萬元第二節(jié) 資金籌措及使用計劃一、資金方案項目總投資6805萬元，所需資金全部由企業(yè)通過自籌解決。二、資金使用計劃本項目建設(shè)期為1年，根據(jù)實施進度計劃安排，在建設(shè)期完成全部項目建設(shè)資金使用。第十三章 經(jīng)濟評價一、評價原則和方法項目評價原則上采用有無對比法。增量費用與效益等于“有項目”增量費用與效益減“無項目”增量費用與效益。根據(jù)《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版），“在保證不影響分析結(jié)果的情況下盡可能縮小項目范圍”，為簡化計算，本項目“按一般建設(shè)項目評價方法”的增量計算?！皩τ陔y以計量的費用和效益，做定性描述”。二、項目計算期本項目計算期11年，其中：建設(shè)期1年，生產(chǎn)期10年。三、項目收益本項目收益來源于項目的節(jié)能效益。通過本次技術(shù)改造項目煅燒爐增加余熱熱媒爐和瀝青融化換熱裝置，可取消企業(yè)原供五臺蒸汽鍋爐的年11000噸原煤的消耗，節(jié)煤效益=節(jié)煤量單價=11000噸煤700元/噸=770（萬元）。項目年節(jié)約天然氣680萬標立方，節(jié)氣效益=節(jié)氣量單價=680萬標立方（萬元）。預計企業(yè)正常年份可實現(xiàn)收益2538萬元。四、成本估算消耗定額及價格本項目為企業(yè)節(jié)能技術(shù)改造，無原輔料消耗，也無需增加生產(chǎn)原料及水、電、汽。工資及福利費本項目不增加用工，無工資及福利費折舊及攤銷費項目形成應計提折舊的固定資產(chǎn)原值6455萬元。折舊按平均年限折舊法計算，折舊年限10年，殘值率為4%，年折舊費為620萬元。無形及其它資產(chǎn)350萬元。按10年平均攤銷，年攤銷費為35萬元。維護費用維護費用按折舊費的30%計取，每年186萬元。項目合計運營成本費用為841萬元。五、利潤正常年份按達產(chǎn)計算：年可實現(xiàn)利潤總額=節(jié)能效益－折舊及攤銷費－運行維護費 =2538655186=1697（萬元） 六、投資指標 利潤總額 投資利潤率= —————————100% 總投資 = % 總投資 投資回收期= ———————————————— 100% 折舊及攤銷費+利潤總額 = (不含建設(shè)期)