【正文】 部門核算 　2 660128 稅費(fèi) 部門核算 　39 / 912 660129 廣告宣傳費(fèi) 部門核算 　2 660130 低值易耗品攤銷 部門核算 　2 660131 刊物資料費(fèi) 部門核算 　2 660132 工器具費(fèi) 部門核算 　2 660133 備品備件費(fèi) 部門核算 　2 660134 輔助材料費(fèi) 部門核算 　2 660135 勞動(dòng)保護(hù)費(fèi) 部門核算 　2 660136 其他勞務(wù)費(fèi) 部門核算 　2 660137 雜費(fèi) 部門核算 　2 660138 廢棄物處理費(fèi) 部門核算 　2 660139 庫存損失費(fèi) 部門核算 　2 660140 燃?xì)赓M(fèi) 部門核算 　2 660199 結(jié)轉(zhuǎn)銷售費(fèi) 　 　1 6602 管理費(fèi)用 部門核算 　2 660201 辦公費(fèi) 部門核算 　2 660202 水費(fèi) 部門核算 　2 660203 電費(fèi) 部門核算 　2 660204 交通費(fèi) 部門核算 　2 660205 通訊費(fèi) 部門核算 　2 660206 差旅費(fèi) 部門核算 　2 660207 員工餐費(fèi) 部門核算 　2 660208 業(yè)務(wù)招待費(fèi) 部門核算 　2 660210 工資 部門核算 　2 660211 獎(jiǎng)金 部門核算 　2 660212 福利費(fèi) 部門核算 　2 660213 加班費(fèi) 部門核算 　2 660214 員工社會(huì)保險(xiǎn) 部門核算 　2 660215 研發(fā)費(fèi) 部門核算 　2 660216 樣品費(fèi) 部門核算 　2 660217 會(huì)議費(fèi) 部門核算 　2 660218 培訓(xùn)費(fèi) 部門核算 　2 660219 運(yùn)輸費(fèi) 部門核算 　2 660220 倉儲(chǔ)管理費(fèi) 部門核算 　2 660221 進(jìn)出口代理費(fèi) 部門核算 　2 660222 保險(xiǎn)費(fèi) 部門核算 　2 660223 固定資產(chǎn)折舊 部門核算 　2 660224 租賃費(fèi) 部門核算 　2 660225 維修費(fèi) 部門核算 　2 660226 標(biāo)書費(fèi) 部門核算 　2 660227 咨詢費(fèi) 部門核算 　2 660228 稅費(fèi) 部門核算 　2 660229 事務(wù)消耗品 部門核算 　2 660230 低值易耗品攤銷 部門核算 　40 / 912 660231 刊物資料費(fèi) 部門核算 　2 660232 工器具費(fèi) 部門核算 　2 660233 備品備件費(fèi) 部門核算 　2 660234 輔助材料費(fèi) 部門核算 　2 660235 勞動(dòng)保護(hù)費(fèi) 部門核算 　2 660236 其他勞務(wù)費(fèi) 部門核算 　2 660237 雜費(fèi) 部門核算 　2 660238 廢棄物處理費(fèi) 部門核算 　2 660239 庫存損失費(fèi) 部門核算 　2 660240 無形資產(chǎn)攤銷 部門核算 　2 660241 燃?xì)赓M(fèi) 部門核算 　2 660242 員工食堂 部門核算 　2 660299 結(jié)轉(zhuǎn)管理費(fèi) 　 　41 / 91憑證類別表類別字 憑證類別名稱 限制科目記 記賬憑證 無限制結(jié)算方式編碼 結(jié)算方式名稱 是否票據(jù)管理01 現(xiàn)金 　02 現(xiàn)金支票 　03 轉(zhuǎn)賬支票 　04 匯款 　05 銀行承兌匯票06 商業(yè)承兌匯票 　倉庫設(shè)置為 01電池產(chǎn)成品庫（移動(dòng)平均，普通倉，計(jì)入成本，計(jì)算可用量，可用量控制按系統(tǒng)選項(xiàng)）（移動(dòng)平均，普通倉，計(jì)入成本，計(jì)算可用量，可用量控制按系統(tǒng)選項(xiàng)）（移動(dòng)平均，普通倉，計(jì)入成本，計(jì)算可用量，可用量控制按系統(tǒng)選項(xiàng)）（移動(dòng)平均，普通倉，計(jì)入成本，計(jì)算可用量，可用量控制按系統(tǒng)選項(xiàng)）42 / 91（移動(dòng)平均，普通倉，計(jì)入成本，計(jì)算可用量，可用量控制按系統(tǒng)選項(xiàng)）06組件成品庫（移動(dòng)平均，普通倉，計(jì)入成本，計(jì)算可用量，可用量控制按系統(tǒng)選項(xiàng)）（移動(dòng)平均，普通倉，計(jì)入成本，計(jì)算可用量，可用量控制按系統(tǒng)選項(xiàng)）（移動(dòng)平均，普通倉，計(jì)入成本，計(jì)算可用量，可用量控制按系統(tǒng)選項(xiàng)）（移動(dòng)平均，普通倉，計(jì)入成本，計(jì)算可用量，可用量控制按系統(tǒng)選項(xiàng)）（移動(dòng)平均，普通倉，計(jì)入成本，計(jì)算可用量，可用量控制按系統(tǒng)選項(xiàng)）（移動(dòng)平均，普通倉，計(jì)入成本，計(jì)算可用量，可用量控制按系統(tǒng)選項(xiàng)）43 / 91收發(fā)類別編碼方案：12 1 ： 收 101 原材料采購入庫 用于原材料采購入庫 102 低值易耗品采購入庫 用于低值易耗品采購入庫103 勞保用品采購入庫 用于勞保用品采購入庫104 電池產(chǎn)成品入庫 用于電池最終產(chǎn)品加工完畢的入庫 105 組建產(chǎn)成品入庫 用于組建最終產(chǎn)品加工完畢的入庫 106 調(diào)撥入庫 用于倉庫調(diào)撥時(shí)的入庫107 盤盈入庫 用于倉庫盤點(diǎn)時(shí)盤盈的入庫108 捐贈(zèng)入庫 用于受捐贈(zèng)存貨的入庫109 形態(tài)轉(zhuǎn)換入庫 用于存貨形態(tài)轉(zhuǎn)換后的入庫 110 不良品入庫 用于原材料領(lǐng)用后不合格品的入庫 111 檢測入庫 112 返修入庫 2 ： 發(fā) 201 電池銷售出庫 用于電池產(chǎn)成品銷售發(fā)貨時(shí)的出庫202 組件銷售出庫 用于組件產(chǎn)成品銷售發(fā)貨時(shí)的出庫203 電池生產(chǎn)領(lǐng)料出庫 用于生產(chǎn)電池原材料領(lǐng)料時(shí)的出庫204 組件生產(chǎn)領(lǐng)料出庫 用于生產(chǎn)組件原材料領(lǐng)料時(shí)的出庫205 科研生產(chǎn)領(lǐng)料出庫 用于科研產(chǎn)品原材料領(lǐng)料時(shí)的出庫206 調(diào)撥出庫 用于倉庫調(diào)撥時(shí)的出庫 207 盤虧出庫 用于倉庫盤點(diǎn)盤虧時(shí)的出庫 208 形態(tài)轉(zhuǎn)換出庫 用于存貨形態(tài)轉(zhuǎn)換前的出庫209 捐贈(zèng)出庫 用于捐贈(zèng)產(chǎn)品的出庫44 / 91210 出租出借出庫 用于出租出借產(chǎn)品的出庫 211 半成品出庫 用于半成品再次加工的出庫 212 原材料報(bào)廢出庫 用于原材料報(bào)廢時(shí)的出庫 213 產(chǎn)成品報(bào)廢出庫 用于產(chǎn)成品報(bào)廢時(shí)的出庫 214 檢測出庫 215 維修出庫編碼 采購類型 入庫類別 是否默認(rèn)值 是否委外默認(rèn)值1 原材料采購 材料采購入庫 是 否2 勞保用品采購 勞保用品采購入庫2 固定資產(chǎn)采購 否 否3 低值易耗品采購低值易耗品采購入庫否 否編碼 銷售類型 出庫類別 是否默認(rèn)值 是否列入MPS/MRP計(jì)劃1 電池產(chǎn)品銷售銷售電池出庫是 是2 組件產(chǎn)品銷售銷售組件出庫 是 是45 / 91 采購/應(yīng)付管理解決方案通過采購模塊應(yīng)用規(guī)范采購作業(yè)；促使采購業(yè)務(wù)即能滿足生產(chǎn)需求，同時(shí)能達(dá)到降低庫存增強(qiáng)物料周轉(zhuǎn)率。降低采購成本對供應(yīng)商交貨周期、品質(zhì)進(jìn)行有效評估。完善公司采購物流運(yùn)作流程，使采購業(yè)務(wù)趨于標(biāo)準(zhǔn)化精細(xì)化作業(yè)。1. 采購業(yè)務(wù)必有訂單，允許超訂單入庫2. 采購暫估處理方式：單到回沖，查詢暫估入庫余額表和在途物資明細(xì)3. 采購類型主要分為：按材料采購、勞保用品采購、低值易耗品采購、固定資產(chǎn)；勞保用品采購、低值易耗品采購按采購流程進(jìn)行正規(guī)采購流程采購，固定資產(chǎn)采購在系統(tǒng)內(nèi)只做到采購到貨單，不進(jìn)行入庫業(yè)務(wù)。4. 采購結(jié)算：采購參照采購到貨單生成采購發(fā)票，結(jié)算付款 ，要求供應(yīng)商開具發(fā)票按一張或多張采購訂單開具，盡量做到整單結(jié)算。5. 應(yīng)付核銷：按單據(jù)進(jìn)行核銷6. 業(yè)務(wù)單據(jù)從采購訂單開始，涉及到的系統(tǒng)單據(jù)有：采購訂單，到貨單，采購入庫單，采購發(fā)票，應(yīng)付付（收）款單，憑證. 7. 采購取價(jià)按最近一次采購價(jià)格（按供應(yīng)商取價(jià)） ，可以手工修改。46 / 91 流程設(shè)計(jì) 材料采購、低值易耗品、勞保用品流程47 / 91捷宸陽光采購流程倉儲(chǔ)部 財(cái)務(wù) 對應(yīng) U 8 程序采購部結(jié)算采購發(fā)票采購訂單到貨單憑 證審 核憑 證記 賬審核入庫單（ 審核 ）生成( 應(yīng)付 ) — — 應(yīng)付單據(jù)審核（ 存貨核算 ） — — 生成憑證（ 采購 ) — — 到貨單（ 采購 ） — — 采購訂單（ 庫存 ） — — 采購入庫單（ 采購 ） — — 采購專用發(fā)票( 應(yīng)付 ) — — 制單處理（ 存貨核算 ） — — 普通單據(jù)記賬（ 采購 ） — — 采購訂單審核48 / 91順序 業(yè)務(wù)步驟 業(yè)務(wù)步驟實(shí)現(xiàn)內(nèi)容的描述 操作角色1. 采購部：下達(dá)采購訂單 采購部根據(jù)生產(chǎn)需求及庫存可用量或者各需求部門申請?jiān)谙到y(tǒng)內(nèi)錄入采購訂單，并打印訂單進(jìn)入系統(tǒng)外審批流程。采購管理模塊2. 采購部：系統(tǒng)內(nèi)審核采購訂單采購部在系統(tǒng)內(nèi)審核采購訂單，并簽字確認(rèn)。采購管理模塊3. 采購部：采購到貨單錄入，打印采購到貨單供應(yīng)商交貨通知采購部，采購部在系統(tǒng)中必須參照采購訂單生成采購到貨單，并通知倉儲(chǔ)部做好收貨準(zhǔn)備。采購管理模塊4. 倉儲(chǔ)部：對到貨單進(jìn)行審核對到貨的的物品進(jìn)行初驗(yàn)，與供應(yīng)商送貨單進(jìn)行比對，檢驗(yàn)合格后審核到貨單，準(zhǔn)備入庫，并打印到貨單，簽字確認(rèn)。采購管理模塊5. 倉儲(chǔ)部：生成材料入庫單，審核，打印在庫存模塊中找到入庫物品對應(yīng)的采購入庫單，并進(jìn)行審核。打印采購入庫單，傳遞給財(cái)務(wù)部和采購部。庫存管理模塊6. 采購部：生成采購發(fā)票、結(jié)算 采購部接到打印的采購入庫單，在系統(tǒng)中拷貝采購入庫單生成采購發(fā)票，保存后結(jié)算。 結(jié)算可以最終確認(rèn)采購入庫物料成本.。結(jié)算后的發(fā)票如果需要修改或刪除，則要在結(jié)算單列表中找到該發(fā)票對應(yīng)的結(jié)算單，將結(jié)算單刪除后再修改發(fā)票；采購管理模塊49 / 91順序 業(yè)務(wù)步驟 業(yè)務(wù)步驟實(shí)現(xiàn)內(nèi)容的描述 操作角色7. 財(cái)務(wù)部：審核采購發(fā)票，制單生成憑證；對采購入庫單記賬生成憑證結(jié)算后的發(fā)票傳遞到應(yīng)付款管理模塊，審核后生成憑證：借記：材料采購 應(yīng)交稅金增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅 貸記：應(yīng)付賬款。結(jié)算后的采購入庫單在存貨核算模塊記賬后生成憑證：借記：原材料貸記：材料采購采購管理模塊應(yīng)付款模塊存貨核算模塊 注意事項(xiàng)單 據(jù) 單 據(jù) 內(nèi) 容 涉及模塊采購訂單1. 訂單日期默認(rèn)操作日期，可以修改2. 供應(yīng)商為必填項(xiàng)3. 業(yè)務(wù)員為非必填項(xiàng)4. 存貨編碼為必填項(xiàng)5. 存貨名稱、規(guī)格型號(hào)、單位由存貨檔案自動(dòng)帶入6. 單價(jià)由存貨自動(dòng)帶入，允許根據(jù)詢價(jià)后修改價(jià)格7. 數(shù)量為必填項(xiàng)采購管理采購到貨單 參照采購訂單生成 采購管理采購發(fā)票 根據(jù)供應(yīng)商開具的內(nèi)容錄入，也可以參照入庫單生成，需要明確的是此發(fā)票是對應(yīng)哪一批訂單/入庫單的采購管理采購入庫單 由到貨單自動(dòng)生成，屏蔽掉存貨單價(jià)、金額 庫存管理50 / 91 銷售/應(yīng)收管理解決方案捷宸陽光銷售部：建立完整科學(xué)的客戶資料庫,客戶名稱、簡稱、地址、聯(lián)系人、分管業(yè)務(wù)員； 建立及時(shí)正確的反映業(yè)務(wù)員業(yè)績的數(shù)據(jù)資料，及時(shí)跟蹤產(chǎn)品銷售情況，發(fā)貨信息、開票信息、掛賬信息、回款信息。1. 業(yè)務(wù)單據(jù)從銷售訂單開始，涉及到的系統(tǒng)單據(jù)有：銷售訂單，發(fā)貨單，銷售出庫單，銷售專用發(fā)票，應(yīng)收收（付）款單，其他應(yīng)收單、憑證； 2．按照業(yè)務(wù)發(fā)生日期核銷應(yīng)收賬款。3. 產(chǎn)品銷售按照分期收款業(yè)務(wù)模式處理。3. 期初數(shù)據(jù)：期初訂單 按訂單明細(xì)錄入；期初應(yīng)收賬款按實(shí)際發(fā)生日期錄入（日期+ 科目 +客戶，期初發(fā)票） ；期初預(yù)收賬款按實(shí)際發(fā)生日期錄入（日期 +科目+客戶，收款單）4． 銷售訂單生成銷售出庫單（銷售發(fā)貨單審核后自動(dòng)生成銷售出庫單，銷售出庫單的日期為銷售發(fā)貨單的審核日期） 51 / 91捷宸陽光銷售業(yè)務(wù)流程對應(yīng) U 8 程序財(cái)務(wù)部庫房銷售部（ 存貨 ） 生成憑證（ 銷售 ） 銷售專用發(fā)票銷售發(fā)貨單（ 審核 ）審核（ 應(yīng)收 ） 應(yīng)收單據(jù)審核存貨記賬（ 應(yīng)收 ） 制單處理（ 銷售 ） 銷售發(fā)貨單（ 銷售 ） 銷售訂單（ 庫存 ） 銷售出庫單憑證 ）發(fā)票（ 復(fù)核 ）銷售出庫單（ 審核 ）憑證（ 存貨 ） 正常單據(jù)記賬銷售訂單（ 審核 ）審核（ 銷售 ） 銷售發(fā)貨單52 / 91順序 業(yè)務(wù)步驟 業(yè)務(wù)步驟實(shí)現(xiàn)內(nèi)容的描述 操作角色1. 銷售部：銷售訂單生成，審核。銷售部業(yè)務(wù)員參照銷售合同填寫銷售訂單，保存。經(jīng)過相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)在系統(tǒng)中審核銷售訂單。系統(tǒng)中參照銷售訂單生成發(fā)貨單， 銷售管理模塊2. 倉儲(chǔ)部：審核銷售出庫單，進(jìn)行