【正文】 節(jié)能裝備。用電負(fù)荷比較集中的庫(kù)房及生產(chǎn)車(chē)間，靠近庫(kù)區(qū)及車(chē)間設(shè)計(jì)配電房，以減少電耗。各種動(dòng)力設(shè)施等均以庫(kù)房及生產(chǎn)車(chē)間為中心就近布置，縮短動(dòng)力管路，減少能量損失。另外，加強(qiáng)節(jié)能教育，制定節(jié)能指標(biāo)從管理上搞好節(jié)能。上述各項(xiàng)措施，將為本項(xiàng)目建成投產(chǎn)后搞好節(jié)能工作創(chuàng)造有利條件。 本項(xiàng)目的建筑材料盡可能選用節(jié)能新型建材，如空心磚、空心粉煤灰砌塊及輕質(zhì)保溫隔板等，以降低能耗。項(xiàng)目所選用設(shè)備均為國(guó)家允許生產(chǎn)出售的較先進(jìn)節(jié)能設(shè)備，變配電設(shè)備安裝電容自動(dòng)補(bǔ)償裝置，使功率因數(shù)提高到 0、9以上，減少無(wú)功損耗。同時(shí)，企業(yè)將加強(qiáng)管理，建立各種規(guī)章制度，加強(qiáng)節(jié)水、節(jié)電、節(jié)煤工作，減少跑、冒、滴、漏造成的不必要浪費(fèi)，加強(qiáng)能耗的計(jì)量工作，凡能裝設(shè)計(jì)量?jī)x表的地方均應(yīng)裝設(shè)水、電、汽計(jì)量?jī)x表。.8 萬(wàn)噸小麥糧倉(cāng)及日加工 240 噸掛面建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第十章 企業(yè)組織及勞動(dòng)定員 企業(yè)組織本項(xiàng)目由某面業(yè)(集團(tuán))有限公司承建,該庫(kù)實(shí)行主任負(fù)責(zé)制,組建新的符合現(xiàn)代企業(yè)制度的組織體系。 勞動(dòng)定員本項(xiàng)目勞動(dòng)定員約 40 人,其中管理人員 1 人,品控人員 2 人,過(guò)磅人員 2 人，財(cái)務(wù)人員 2 人，保管員 3 人，門(mén)衛(wèi) 2 人，裝卸工人 28 人。詳見(jiàn)勞動(dòng)及人員構(gòu)成表。勞動(dòng)及人員定員表序號(hào) 部門(mén) 管理人員 專(zhuān)業(yè)人員 作業(yè)人員 合計(jì)1 管理部門(mén) 2 22 品控部 1 5 63 財(cái)務(wù)部 1 2 34 倉(cāng)儲(chǔ)部 1 12 135 生產(chǎn)部 3 108 300 4116 采購(gòu)部 1 5 67 運(yùn)輸部 1 1 22 248 地磅房 1 1 4 69 保衛(wèi)科 1 10 1110 裝卸隊(duì) 1 36 37合計(jì) 13 134 372 519 工作制度.8 萬(wàn)噸小麥糧倉(cāng)及日加工 240 噸掛面建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告?zhèn)}儲(chǔ)部門(mén)為常日班制，生產(chǎn)相關(guān)部門(mén)為三班制。 人員培訓(xùn)新項(xiàng)目實(shí)施后，由于倉(cāng)儲(chǔ)、品控、生產(chǎn)、地磅、財(cái)務(wù)等崗位要求高,操作管理技術(shù)難度較高,因此需招收文化素質(zhì)較高的新工人，小麥入庫(kù)及生產(chǎn)車(chē)間投產(chǎn)以前所有新上崗人員必須接受培訓(xùn)，并經(jīng)考試合格后方能上崗。.8 萬(wàn)噸小麥糧倉(cāng)及日加工 240 噸掛面建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第十一章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃 項(xiàng)目實(shí)施組織結(jié)構(gòu)為了加強(qiáng)項(xiàng)目的管理，確保項(xiàng)目的順利實(shí)施,設(shè)四個(gè)專(zhuān)業(yè)組負(fù)責(zé)日常工作：基建組；工藝組；設(shè)備組；財(cái)務(wù)組 各專(zhuān)業(yè)組分工基建組負(fù)責(zé)范圍：a. 聯(lián)系土建設(shè)計(jì)、地質(zhì)勘探、圖紙繪制等工作。 b. 制定指標(biāo)方案、測(cè)算基建投資。 c. 落實(shí)施工單位、簽訂承包協(xié)議、確保按期開(kāi)工。d. 檢查、督促施工質(zhì)量和進(jìn)度，主動(dòng)與其他專(zhuān)業(yè)組聯(lián)系，協(xié) 調(diào)各方面工作，合理安排，確保工程按期施工。 e. 確保土建工程如期竣工，經(jīng)檢驗(yàn)合格后交付使用。工藝組負(fù)責(zé)范圍：，制定儲(chǔ)糧方案。、落實(shí)小麥裝卸工藝、掛面工藝設(shè)計(jì)。，確定和定購(gòu)所需設(shè)備。、落實(shí)培訓(xùn)單位，做好人員技術(shù)培訓(xùn)工作。，負(fù)責(zé)設(shè)備定位及所需作的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。設(shè)備組負(fù)責(zé)范圍：、電和管道位置。，并組織開(kāi)箱驗(yàn)收。.8 萬(wàn)噸小麥糧倉(cāng)及日加工 240 噸掛面建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告，預(yù)埋、預(yù)留緊固件、溝、洞等設(shè)施，與基建配合穿插進(jìn)行。、安裝、調(diào)試，進(jìn)行試機(jī)。財(cái)務(wù)組負(fù)責(zé)范圍：、落實(shí)項(xiàng)目的資金。，加強(qiáng)資金的管理和監(jiān)督，確保項(xiàng)目所需的資金及時(shí)到位。，對(duì)經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行分析，提供準(zhǔn)確可靠的依據(jù)。 建設(shè)計(jì)劃本項(xiàng)目建設(shè)期包括項(xiàng)目報(bào)批、施工設(shè)計(jì)、設(shè)備訂購(gòu)、庫(kù)房土建施工、庫(kù)區(qū)道路施工、設(shè)備安裝及調(diào)試、人員培訓(xùn)、試生產(chǎn)、正式投產(chǎn)，計(jì)劃 18 個(gè)月。 實(shí)施進(jìn)度表 見(jiàn)表 1。.8 萬(wàn)噸小麥糧倉(cāng)及日加工 240 噸掛面建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第十二章 投資估算及資金籌措 估算依據(jù)及說(shuō)明項(xiàng)目建設(shè)投資及財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)按照國(guó)家計(jì)委發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》的要求和規(guī)定進(jìn)行編制。 投資估算 投資估算內(nèi)容本項(xiàng)目為 8 萬(wàn)噸小麥儲(chǔ)存?zhèn)}庫(kù)及日加工 240 噸掛面生產(chǎn)線(xiàn)建設(shè)項(xiàng)目,投資估算內(nèi)容包括 7 個(gè)小麥儲(chǔ)存?zhèn)}、1 個(gè)器材庫(kù)、1 棟辦公樓、2 個(gè)地磅房、庫(kù)區(qū)道路、裝卸機(jī)械設(shè)備、通風(fēng)設(shè)備、掛面生產(chǎn)設(shè)備、庫(kù)區(qū)綠化、設(shè)備安裝、材料與總圖工程的費(fèi)用、預(yù)備費(fèi)及流動(dòng)資金，同時(shí)包括進(jìn)行該項(xiàng)目所有發(fā)生的其它費(fèi)用。 費(fèi)用估算依據(jù) 建筑工程根據(jù)建設(shè)方提供的土建設(shè)計(jì)資料。 設(shè)備價(jià)格及安裝工程費(fèi)用（1） 設(shè)備費(fèi)用根據(jù)設(shè)備生產(chǎn)廠(chǎng)家提供的設(shè)備近期報(bào)價(jià)估算。（2） 設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)按規(guī)定的費(fèi)率計(jì)取，并包含在設(shè)備費(fèi)用之內(nèi)。（3） 設(shè)備安裝費(fèi)設(shè)備安裝按指標(biāo)規(guī)定的費(fèi)率計(jì)取，并包括施工管理費(fèi)、臨時(shí)設(shè)施費(fèi)、計(jì)劃利潤(rùn)和各種稅金。（4） 估算表中“設(shè)備購(gòu)置”包括機(jī)械、電氣及自控儀表等設(shè)備費(fèi)用， “安裝工程”包括機(jī)械、電氣及自控儀表等安裝費(fèi)用，工業(yè)管道費(fèi)用也包.8 萬(wàn)噸小麥糧倉(cāng)及日加工 240 噸掛面建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告括在內(nèi)。 其它費(fèi)用（1） 前期工作費(fèi)暫估。（2） 試車(chē)費(fèi)按一個(gè)儲(chǔ)藏周期的儲(chǔ)藏費(fèi)用計(jì)取。（3） 設(shè)計(jì)費(fèi)、監(jiān)理費(fèi)二項(xiàng)費(fèi)用按合同進(jìn)行估算。（4） 基本預(yù)備費(fèi)和漲價(jià)預(yù)備費(fèi)基本預(yù)備費(fèi)按第一類(lèi)工程費(fèi)用 10%計(jì)取，建設(shè)期一年不提漲價(jià)預(yù)備費(fèi)。（5） 投資方向調(diào)節(jié)稅本項(xiàng)目為農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整項(xiàng)目，根據(jù)國(guó)家有關(guān)政策不計(jì)投資方向調(diào)節(jié)稅。 總投資估算總投資估算項(xiàng)目總投資估算由建設(shè)投資和鋪底流動(dòng)資金組成。經(jīng)估算總投資為 6000 萬(wàn)元。其中：建設(shè)投資：5300 萬(wàn)元；鋪底流動(dòng)資金：700 萬(wàn)元。建設(shè)投資估算建設(shè)期為 18 個(gè)月。項(xiàng)目建設(shè) 2022 年投入 2022 萬(wàn)元，2022 年投入 4000 萬(wàn)元 ,二年共計(jì)投入 6000 萬(wàn)元。 總投資構(gòu)成分析投資構(gòu)成分析表序號(hào) 項(xiàng)目 投資額（萬(wàn)元） 百分比（%）1 總投資 6000.8 萬(wàn)噸小麥糧倉(cāng)及日加工 240 噸掛面建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告2 建設(shè)投資 5300 建筑工程 3800 倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備購(gòu)置 500 掛面設(shè)備 600 10 安裝工程 150 其它費(fèi)用 100 基本預(yù)備費(fèi) 0 漲價(jià)預(yù)備費(fèi) 0 投資方向調(diào)節(jié)稅 建設(shè)期利息 150 3 鋪底流動(dòng)資金 700 資金籌措 項(xiàng)目資金來(lái)源情況如下：建設(shè)投資 5300 萬(wàn)元，企業(yè)自籌 3500 萬(wàn)元，其余部分建設(shè)投資采用土地及房產(chǎn)抵押貸款進(jìn)行籌集。.8 萬(wàn)噸小麥糧倉(cāng)及日加工 240 噸掛面建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第十三章 經(jīng)濟(jì)效益分析本項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)根據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》 （第二版）及現(xiàn)行的財(cái)稅制度編制。項(xiàng)目計(jì)算期按 16 年計(jì)，其中生產(chǎn)期為 15 年。 總成本費(fèi)用估算 原材料、動(dòng)力原材料、動(dòng)力消耗均由工藝及公用工程專(zhuān)業(yè)提出條件為依據(jù)、計(jì)算單價(jià)均以現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)為基礎(chǔ)考慮了一定的上漲幅度。 工資及附加項(xiàng)目正式員工定員 482 人，人均年工資按 萬(wàn)元/人計(jì)算，年工資總額為 萬(wàn)元；裝卸費(fèi)單價(jià)為 3 元/噸，按 8 萬(wàn)噸計(jì)算，年裝卸費(fèi)為 48 萬(wàn)元。 折舊及攤銷(xiāo)根據(jù)國(guó)家規(guī)定，折舊采用平均年限法，設(shè)備折舊年限為 15 年，殘值率5%，建筑物折舊年限 20 年, 殘值率 5%。 利息支出利息支出由建設(shè)投資貸款利息和流動(dòng)資金貸款利息二項(xiàng)合計(jì)計(jì)入總成本。 其他費(fèi)用其他費(fèi)用為：其它銷(xiāo)售費(fèi)、其它管理費(fèi)和其它存儲(chǔ)費(fèi)用。按有關(guān)規(guī)定及本項(xiàng)目情況或參照同行業(yè)估算。 盈利能力分析 銷(xiāo)售收入按照目前小麥?zhǔn)袌?chǎng)價(jià)格 1750 元/噸計(jì)算，小麥年銷(xiāo)售收入 億元。掛面按照 2300 元/噸計(jì)算，年銷(xiāo)售收入 億元。該項(xiàng)目年銷(xiāo)售收入可達(dá) .8 萬(wàn)噸小麥糧倉(cāng)及日加工 240 噸掛面建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告億元。 增值稅根據(jù)國(guó)家對(duì)項(xiàng)目增值稅稅率的規(guī)定,該項(xiàng)目增值稅率為 13%，城市維護(hù)建設(shè)稅及教育費(fèi)附加分別為增值稅的 7%和 4%。 利潤(rùn)及分配根據(jù)淡季和旺季，小麥價(jià)差 60 元計(jì)算，全年儲(chǔ)存 8 萬(wàn)噸，可產(chǎn)生利潤(rùn) 480萬(wàn)元；掛面利潤(rùn)按照 86 元/噸計(jì)算，全年可產(chǎn)生利潤(rùn) 620 萬(wàn)元。本項(xiàng)目生產(chǎn)期內(nèi)年平均利潤(rùn)總額 1100 萬(wàn)元，年均稅后利潤(rùn) 825 萬(wàn)元。年均上交所得稅 275 萬(wàn)元。所得稅按 25%計(jì)算，稅后利潤(rùn)提取盈余公積金和公益金按 15%計(jì)算。投資利潤(rùn)率=生產(chǎn)期內(nèi)年平均利潤(rùn)總額/總投資100%=% 清償能力分析 貸款回收方式(1) 以年末未分配利潤(rùn)償還銀行貸款。(2) 以每年應(yīng)提取的折舊費(fèi)和攤銷(xiāo)償還銀行貸款。 貸款償還期估算本項(xiàng)目銀行貸款償還期經(jīng)估算包括建設(shè)期為 4 年。 投資回收能力分析項(xiàng)目計(jì)算期各年收支平衡，從第 2 年起企業(yè)均有盈余，從計(jì)算數(shù)據(jù)可以看出，本項(xiàng)目貸款清償能力較強(qiáng)，債權(quán)有保障。項(xiàng)目在計(jì)算期內(nèi)各年人民幣均可做到財(cái)務(wù)收支自行平衡且有盈余。 評(píng)價(jià)結(jié)論本項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率大大高于行業(yè)基準(zhǔn)值，投資回收期低于行業(yè)基準(zhǔn)值,投資利潤(rùn)率超過(guò)行業(yè)平均水平，項(xiàng)目有較強(qiáng)的清償能力，并有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可行的。.8 萬(wàn)噸小麥糧倉(cāng)及日加工 240 噸掛面建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)