【正文】 時(shí)間安排1234567891011121前期工作 2勘察、設(shè)計(jì)3施工準(zhǔn)備4土建施工5設(shè)備定貨及安裝6裝飾工程7竣工驗(yàn)收第十一章 項(xiàng)目招投標(biāo)方案為了提高建設(shè)項(xiàng)目的工程質(zhì)量，縮短工程建設(shè)期，防范和化解工程建設(shè)中的違規(guī)行為，提高經(jīng)濟(jì)效益，制定本項(xiàng)目的招投標(biāo)方案。招標(biāo)的范圍包括項(xiàng)目建設(shè)的設(shè)備招標(biāo)、施工監(jiān)理招標(biāo)、施工企業(yè)選擇招標(biāo)三項(xiàng)，面向社會(huì)全部進(jìn)行公開招標(biāo)。鑒于項(xiàng)目法人單位目前尚不具備自行招標(biāo)所具備的編制招標(biāo)文件和組織評標(biāo)的能力，該項(xiàng)目招投標(biāo)活動(dòng)，全部委托給有資質(zhì)的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)辦理。、開標(biāo)、評標(biāo)和中標(biāo)程序本項(xiàng)目質(zhì)量要求高，根據(jù)建設(shè)項(xiàng)目規(guī)模和建設(shè)要求，在招投標(biāo)過程中必須遵守如下程序：項(xiàng)目經(jīng)上級部門批復(fù)同意后，項(xiàng)目承辦單位在指定媒體上發(fā)布招標(biāo)公告。在招標(biāo)文件開始發(fā)出之日起30日內(nèi)，具有承擔(dān)招標(biāo)項(xiàng)目能力的法人或者其它組織都可以投標(biāo)。投標(biāo)人少于3個(gè)時(shí)，應(yīng)當(dāng)重新進(jìn)行招標(biāo)。投標(biāo)文件應(yīng)當(dāng)對招標(biāo)文件提出的實(shí)質(zhì)性要求和條件做出響應(yīng)。招標(biāo)項(xiàng)目屬于建筑施工的，招標(biāo)文件的內(nèi)容還包括擬派出的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人與主要技術(shù)人員的簡歷、業(yè)績和擬用以完成招標(biāo)項(xiàng)目的機(jī)械設(shè)備。評標(biāo)按照《中華人民共和國招投標(biāo)管理法》的規(guī)定和程序進(jìn)行。開標(biāo)時(shí)由委托代理招標(biāo)機(jī)構(gòu)主持，邀請所有投標(biāo)人參加，由招標(biāo)人委托公正機(jī)構(gòu)檢查并公證。中標(biāo)人確定后，招標(biāo)人向中標(biāo)人發(fā)出中標(biāo)通知書，該通知書具有法律效力，若中標(biāo)人放棄中標(biāo)項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)法律責(zé)任。自中標(biāo)通知書發(fā)出30日之內(nèi)，按照招標(biāo)文件，項(xiàng)目承辦單位和中標(biāo)人簽訂書面合同，中標(biāo)人不得向他人轉(zhuǎn)讓中標(biāo)項(xiàng)目，不得將中標(biāo)項(xiàng)目肢解后分別向他人轉(zhuǎn)讓。項(xiàng)目全部采用公開招標(biāo)的方式。因此，在招投標(biāo)過程中，為保證項(xiàng)目的公開，對評標(biāo)委員會(huì)的組成和資質(zhì)有如下要求：評標(biāo)委員會(huì)人員組成評標(biāo)委員會(huì)由項(xiàng)目承辦單位的代表和有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專家組成。專家成員根據(jù)本方案在開標(biāo)當(dāng)天，在當(dāng)?shù)匕l(fā)改委專家?guī)祀S機(jī)抽取，評標(biāo)委員會(huì)主任由專家臨時(shí)推選；評標(biāo)委員會(huì)采用單數(shù)制，但最低不少于5人，并且技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專家不得少于成員總數(shù)的三分之二。 評標(biāo)委員會(huì)成員的資格要求評委會(huì)成員職稱要求在副高工（副教授）以上，從事本專業(yè)至少在8年以上，對工程項(xiàng)目有較深入的研究，并且職業(yè)道德良好，與投標(biāo)單位無任何利害關(guān)系。評標(biāo)委員會(huì)成員應(yīng)當(dāng)客觀公正的履行職務(wù)，遵守職業(yè)道德，對所提出的評審意見承擔(dān)個(gè)人責(zé)任。第十二章 投資估算與資金籌措 本項(xiàng)目投資估算范圍，包括xxxxxxx能量系統(tǒng)優(yōu)化項(xiàng)目的建筑工程、設(shè)備購置、安裝以及外部配套工程和相關(guān)的其他費(fèi)用?！锻顿Y項(xiàng)目可行性研究指南》計(jì)辦投資〔2002〕15號；《投資項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)咨詢評估指南》咨經(jīng)〔1998〕11號；《xxxxxxx省建設(shè)工程工程量清單綜合單價(jià)》xxxxxxx建設(shè)標(biāo)〔2008〕50號；近期《xxxxxxx市建設(shè)工程材料基準(zhǔn)價(jià)格信息》。近期xxxxxxx市場材料價(jià)格信息。本方案確定的工藝流程。建筑、安裝工程費(fèi)用本項(xiàng)目建筑工程中的土建工程和安裝工程根據(jù)設(shè)計(jì)要求并參照xxxxxxx省和xxxxxxx定額標(biāo)準(zhǔn)套用類似工程造價(jià)指標(biāo)估算。設(shè)備購置費(fèi)用設(shè)備購置費(fèi)用由設(shè)備價(jià)和運(yùn)雜費(fèi)組成，設(shè)備參照生產(chǎn)廠家報(bào)價(jià)及近期詢價(jià)，設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)：運(yùn)雜費(fèi)以設(shè)備費(fèi)為基礎(chǔ)以指標(biāo)形式計(jì)算。安裝工程費(fèi)：設(shè)備安裝費(fèi)以設(shè)備費(fèi)為基礎(chǔ)以指標(biāo)形式計(jì)算。材料價(jià)格：執(zhí)行xxxxxxx現(xiàn)行建筑工程預(yù)算材料價(jià)格。其它費(fèi)用按有關(guān)規(guī)定計(jì)取。其中：建設(shè)單位管理費(fèi)：建設(shè)單位管理費(fèi)參照xxxxxxx財(cái)建〔2002〕125號文件規(guī)定計(jì)入；勘察設(shè)計(jì)費(fèi)：%計(jì)入；工程監(jiān)理費(fèi)：%計(jì)入；招投標(biāo)費(fèi)：招投標(biāo)費(fèi)參照計(jì)價(jià)格〔2002〕1980號文件規(guī)定計(jì)入；其他前期工作費(fèi)：%計(jì)入?；绢A(yù)備費(fèi)率取8%。項(xiàng)目總投資＝建設(shè)投資+建設(shè)期利息+鋪底流動(dòng)資金經(jīng)計(jì)算本項(xiàng)目總投資為3705萬元，其中建設(shè)投資為3466萬元；鋪地流動(dòng)資金為239萬元。詳見總投資構(gòu)成表。總投資構(gòu)成可見下表： 總投資構(gòu)成表 序號項(xiàng)目名稱合計(jì)占投資（%）備注1總投資 %2建設(shè)投資 %建筑工程 %設(shè)備工程 %安裝工程 %其它費(fèi)用 %3建設(shè)期利息 %4鋪底流動(dòng)資金 %詳見附表：投資估算表。本項(xiàng)目總投資3705萬元。資金來源全部由企業(yè)自籌。項(xiàng)目總投資3705萬元，資金使用計(jì)劃見下表。投資計(jì)劃與資金籌措表 項(xiàng)目名稱:xxxxxxx能量系統(tǒng)優(yōu)化項(xiàng)目 單位：萬元序號年份名稱合計(jì)建設(shè)期運(yùn)營期123451總投資3705 3466 239 0 0 0 建設(shè)投資3466 3466 固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅0 0 建設(shè)期利息0 0 鋪底流動(dòng)資金239 239 0 0 0 2資金籌措3705 3466 239 0 0 0 自有資金3705 3466 239 0 0 0 其中:用于鋪底流動(dòng)資金239 239 0 0 0 銀行借款0 0 第十三章 經(jīng)濟(jì)效益評價(jià)該項(xiàng)目評價(jià)依據(jù)國家發(fā)改委、建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目評價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）及現(xiàn)行的財(cái)稅制度編制。財(cái)務(wù)評價(jià)方法依據(jù)本工程特點(diǎn)，所有指標(biāo)僅對本建設(shè)投資部分進(jìn)行財(cái)務(wù)分析。項(xiàng)目計(jì)算期按16年計(jì)，其中建設(shè)期為1年，生產(chǎn)經(jīng)營期為15年?；鶞?zhǔn)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為8%。、費(fèi)用估算、費(fèi)用估算依據(jù)原材料、燃料、動(dòng)力成本該項(xiàng)目根據(jù)xxxxxxx現(xiàn)有實(shí)際情況，其中原材料成本為0萬元；燃料、。詳見燃料、動(dòng)力成本估算表。 燃料、動(dòng)力成本估算表 單位:萬元序號項(xiàng)目單位單價(jià)數(shù)量合計(jì)備注1電75002氧氣噸18003乙炔噸93004二氧化碳噸14008175合計(jì)折舊與攤銷據(jù)財(cái)務(wù)制度規(guī)定，項(xiàng)目固定資產(chǎn)折舊采用平均年限法計(jì)算，建筑物按20年折舊，設(shè)備按15年折舊，殘值率均為5%。其他資產(chǎn)攤銷年限按5年計(jì)算。見附表：固定資產(chǎn)折舊估算表及無形及其他資產(chǎn)攤銷估算表修護(hù)費(fèi)用修護(hù)費(fèi)用按固定資產(chǎn)原值的3%計(jì)取。管理費(fèi)用管理費(fèi)用按收入的5%計(jì)取。營業(yè)費(fèi)用營業(yè)費(fèi)用（含廣告宣傳費(fèi)用等）按收入的2%分別計(jì)算。其他制造費(fèi)用其他制造費(fèi)用按固定資產(chǎn)原值的2%計(jì)取。.，。詳見附表：總成本費(fèi)用表。經(jīng)營收入本項(xiàng)目建成后，年節(jié)約焦炭量按13600噸計(jì)算，噸焦炭按3000元，經(jīng)營收入為4080萬元。，噸氧氣按1800元。，噸乙炔按9300元， 。銷售稅金及附加本項(xiàng)目需繳納增值稅、城建維護(hù)稅、教育費(fèi)附加，增值稅稅稅率為17%，城建維護(hù)稅稅率為7%，教育費(fèi)附加稅稅率為3%。詳見附表：收入及稅金估算表。該項(xiàng)目所得稅稅率為25%，稅后利潤提留盈余公積金按10%計(jì)，公益金按5%計(jì)。詳見附表：利潤與利潤分配表（損益表）。根據(jù)損益表計(jì)算如下指標(biāo)： 投資利潤率=生產(chǎn)期內(nèi)年平均利潤總額/總資金100%=%投資利稅率=生產(chǎn)期內(nèi)年平均利稅總額/總資金100%=%由盈利能力分析表可知，本項(xiàng)目投資利潤率、投資利稅率經(jīng)濟(jì)指標(biāo)較好，說明本項(xiàng)目具有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)盈利能力。（1）投資回收期估算。詳見附表：項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表（全部資金）。 （2）投資回收能力分析。在財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表（資金來源與運(yùn)用表）中項(xiàng)目在計(jì)算期內(nèi)各年人民幣均可做到財(cái)務(wù)收支平衡。詳見附表：財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表（資金來源與運(yùn)用表）。該項(xiàng)目對全部投資（稅前和稅后）進(jìn)行了現(xiàn)金流量分析，現(xiàn)金流量分析具體數(shù)據(jù)可見下表。現(xiàn)金流量分析數(shù)據(jù)表序號名稱單位指標(biāo)備注1全部投資內(nèi)部收益率%稅前2全部投資投資回收期年稅前3全部投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬元稅前4全部投資內(nèi)部收益率%稅后5全部投資投資回收期年稅后6全部投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬元稅后7基準(zhǔn)收益率%12由全部投資現(xiàn)金流量表分析可知，本項(xiàng)目具有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)收益能力。詳見附表：現(xiàn)金流量表。盈虧平衡分析是通過盈虧平衡點(diǎn)（BEP），分析該項(xiàng)目對市場需求變化適應(yīng)能力以及分析項(xiàng)目可以承受多大的風(fēng)險(xiǎn)而不至于發(fā)生虧損的一種方法。本項(xiàng)目建成后，，年經(jīng)營（銷售）。營業(yè)能力的盈虧平衡為：盈虧平衡點(diǎn)（BEP）=年固定成本/（銷售收入可變成本稅金及附加）100%=%經(jīng)計(jì)算估算表明，%時(shí)，項(xiàng)目即可保本。考慮到?jīng)Q策過程中的投資、成本等諸多變量在項(xiàng)目實(shí)施以后，可能因某種原因而出現(xiàn)一定的偏差，敏感性分析就是要對這些不確定因素予以充分的估計(jì)，分析其對項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益的影響，以便為項(xiàng)目最終決策提供依據(jù)。本項(xiàng)目基本方案的財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為12%，現(xiàn)將：營業(yè)收入、經(jīng)營成本、固定資產(chǎn)投資等因素發(fā)生變化時(shí)對本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)評價(jià)指標(biāo)進(jìn)行系統(tǒng)計(jì)算，計(jì)算結(jié)果見敏感性分析表。敏感性分析表變化內(nèi)容變化幅度收益率變化幅度收益率基準(zhǔn)收益率0%%0%%固定資產(chǎn)投資變化5%%5%%10%%10%%營業(yè)收入變化5%%5%%10%%10%%經(jīng)營成本變化5%%5%%10%%10%%由分析可知，項(xiàng)目最敏感時(shí)因素為經(jīng)營收入，當(dāng)經(jīng)營收入向不利方向變化10% 時(shí)，%，將使企業(yè)的經(jīng)營受到影響。本項(xiàng)目財(cái)務(wù)經(jīng)營效益良好內(nèi)部收益率高于行業(yè)基準(zhǔn)值，投資回收期較短，投資利潤率較高，并具有一定抗風(fēng)險(xiǎn)能力，項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上可行。第十四章 社會(huì)效益分析冶金行業(yè)屬于耗能行業(yè)，要?jiǎng)?chuàng)造更多的經(jīng)濟(jì)利益不能靠拼能源和資源，必須樹立科學(xué)的發(fā)展觀，積極使用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備，走節(jié)約能源、資源，走節(jié)約高效的道路。xxxxxxx冶金設(shè)備有限公司能量系統(tǒng)優(yōu)化項(xiàng)目項(xiàng)目立足企業(yè)實(shí)際情況，淘汰原有的高耗能、高污染的設(shè)備，引進(jìn)先進(jìn)生產(chǎn)工藝，更換先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備降低產(chǎn)品對能源的依賴和消耗。因此項(xiàng)目的建設(shè)符合國家的產(chǎn)業(yè)政策。項(xiàng)目的實(shí)施可降低企業(yè)對能源的消耗，降低產(chǎn)品生產(chǎn)成本，為企業(yè)提供新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)，擴(kuò)展企業(yè)利潤空間。不僅能夠獲得較好的經(jīng)濟(jì)利益，而且還能產(chǎn)生良好的社會(huì)效益。通過對項(xiàng)目的工程、技術(shù)、經(jīng)濟(jì)分析論證，該項(xiàng)目工程生產(chǎn)技術(shù)先進(jìn)，經(jīng)營收益較高，回收期較短，投資風(fēng)險(xiǎn)較低。通過技術(shù)改造后，、（噸標(biāo)煤所產(chǎn)生的粉塵、SOCO），具有明顯的減排效果，良好的環(huán)境效益，對保護(hù)周圍環(huán)境有很好的效果，具有良好的環(huán)境及社會(huì)效益。