【正文】 后勤質(zhì)檢辦干辣椒車間玫瑰茄車間白蕓豆車間牛肝菌小包裝車間牛肝菌車間人員配置情況一覽表序號(hào)單位或部門人數(shù)備注1辦公室42財(cái)務(wù)部43生產(chǎn)技術(shù)部104銷售部105質(zhì)檢辦106后勤47牛肝菌車間60旺季可以達(dá)到350人8玫瑰茄車間50旺季可以達(dá)到150人9白蕓豆車間50旺季可以達(dá)到150人10脫水蔬菜車間4511原料倉庫312成品庫313冷庫3總計(jì)200人2. 技能素質(zhì)要求 對(duì)管理人員和技術(shù)人員有求有較強(qiáng)的行政管理能力，技術(shù)管理能力，同時(shí)要求有協(xié)作精神和開拓創(chuàng)新精神，生產(chǎn)工人應(yīng)有高中學(xué)歷或是專門技術(shù)學(xué)校畢業(yè).3. 員工來源及招聘方案行政技術(shù)等管理人員從公司內(nèi)部調(diào)配。生產(chǎn)工人公開向社會(huì)招聘，擇優(yōu)錄取。4. 員工培訓(xùn)計(jì)劃全產(chǎn)員工上崗前進(jìn)行培訓(xùn)，考試合格后持證上崗 人員培訓(xùn)包括產(chǎn)內(nèi)和公司內(nèi)培訓(xùn)，產(chǎn)外有關(guān)企業(yè)及高等院校培訓(xùn)，其中以產(chǎn)內(nèi)和公司內(nèi)培訓(xùn)為主。產(chǎn)內(nèi)培訓(xùn)主要包括本企業(yè)的技術(shù)專家對(duì)本產(chǎn)員工進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)。第八章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度本項(xiàng)目預(yù)計(jì)在三年內(nèi)完成技改和設(shè)備的選型，訂貨，安裝，試調(diào)，驗(yàn)收投產(chǎn)。項(xiàng)目的具體實(shí)施計(jì)劃見表：項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃表年度月份2010年2011年2012年 4～67～12一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度項(xiàng)目名稱可行性研究報(bào)告的編制和審批施工圖設(shè)計(jì)及等其他前期準(zhǔn)備工作主要設(shè)備考察訂貨、人員培訓(xùn)技改及設(shè)備基礎(chǔ)建施工設(shè)備安裝、調(diào)試收尾工作竣工驗(yàn)收、投產(chǎn)第9章 投資估算與資金籌措說明：本項(xiàng)目因?yàn)槭悄彻べQ(mào)有限公司技改項(xiàng)目和新建項(xiàng)目，評(píng)估方法按照“建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)”。第1節(jié) 技改新增建設(shè)投資估算一 .工程項(xiàng)目費(fèi)用估算 本項(xiàng)目因?yàn)槭悄彻べQ(mào)有限公司技改項(xiàng)目和新建項(xiàng)目，新增建設(shè)投資主要用于購進(jìn)設(shè)備，按照工藝專業(yè)確定的主要技改內(nèi)容如下：技改擴(kuò)建年加工100噸小袋包裝牛肝菌及650噸脫水牛肝菌烘烤生產(chǎn)線一條；技改擴(kuò)建1000噸干辣椒生產(chǎn)線一條；技改擴(kuò)建年經(jīng)銷1000噸白蕓豆生產(chǎn)線一條；對(duì)公司經(jīng)營場地及廠區(qū)進(jìn)行硬化、綠化、美化建設(shè)，并對(duì)公司辦公區(qū)和生活區(qū)進(jìn)行改建；采取公司+基地+農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營模式，在東川區(qū)配套建設(shè)1500畝優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)的玫瑰茄原料基地項(xiàng)目2． 估算依據(jù)和說明1. 新增設(shè)備儀器的購置費(fèi)，按工藝專業(yè)的最近詢問價(jià)記列，為到廠價(jià)，已含設(shè)備雜運(yùn)費(fèi)2. 基本預(yù)備費(fèi)為不可預(yù)見項(xiàng)目的費(fèi)用，本項(xiàng)目投資估算中工程費(fèi)用及工程建設(shè)其他費(fèi)用之和的。43%計(jì)算。差價(jià)預(yù)備費(fèi)為零。3． 估算結(jié)果項(xiàng)目建設(shè)投資4500萬元1） 固定資產(chǎn)投資 2600萬元，占技改新增建設(shè)總投資的 57% 2） 流動(dòng)資金 1000 萬元，占技改新增建設(shè)總投資的 23%第十章 費(fèi)用及效益估算第1節(jié) 成本費(fèi)用計(jì)算 采用要素成本法按照生產(chǎn)要素分項(xiàng)估算各項(xiàng)成本費(fèi)用。1． 費(fèi)用估算的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)1. 主要原材料耗量及價(jià)格本項(xiàng)目主要原材料為原料牛肝菌，白蕓豆，玫瑰茄，脫水蔬菜，輔料有試驗(yàn)，抗氧化劑，水等。品質(zhì)和來源有保證，包裝材料為塑料袋和紙箱等，物料成本參照目前市場平均供貨到產(chǎn)價(jià)測算；所有價(jià)格在成本中折為不含稅達(dá)產(chǎn)年原輔料成本估算表（不含稅）序號(hào)項(xiàng)目名稱單價(jià)（萬元）達(dá)年產(chǎn)物耗（噸/年）金額（萬元一原料1牛肝菌675045002白蕓豆10005003玫瑰茄10005004干辣椒1000500二包裝材料及輔料243 1紙箱及塑料袋12元/只302白蕓豆包裝3編織袋3元/個(gè)4脫氧劑級(jí)食鹽205原輔料合計(jì)5718三燃料動(dòng)力和水1電1元/度100萬度1002水3萬噸水電合計(jì)原料及水合計(jì)輔料包裝然動(dòng)合計(jì)成本費(fèi)用合計(jì)84232． 測算結(jié)果1. 營業(yè)收入18600萬元（含稅），不含稅營業(yè)收入：，出口創(chuàng)匯 1510萬元2. 應(yīng)繳增值稅2703萬元。達(dá)年產(chǎn)出口退稅約為1039萬元。營業(yè)收入及稅金估算表 單位：萬元序號(hào)產(chǎn)品名稱單價(jià)（萬/噸）產(chǎn)量（噸）營業(yè)收入（萬元）出口創(chuàng)匯1牛肝菌小袋包裝3110031002玫瑰茄3100030003白蕓豆3100030004干辣椒3100030005脫水牛肝菌10650650018600第2節(jié) 財(cái)務(wù)分析1． 盈利能力分析%，大于行業(yè)基準(zhǔn)收益率8%，%， %，均大于行業(yè)基準(zhǔn)收益率8%本項(xiàng)目達(dá)年產(chǎn)利潤總額為：1860027038423=7474萬元（不含出口退稅）。%，%3. 項(xiàng)目盈利能力通過盈利能力指標(biāo)的計(jì)算，可以看出該項(xiàng)目的盈利能力較強(qiáng)。4. 風(fēng)險(xiǎn)分析在經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中，風(fēng)險(xiǎn)是不以人們以人們意志為轉(zhuǎn)移二客觀存在的。盡管在投資項(xiàng)目的決策分析與評(píng)價(jià)的全過程中已經(jīng)盡可能對(duì)基本方案的方方面面進(jìn)行了詳盡的研究，但由于預(yù)測結(jié)果的不確定性，項(xiàng)目經(jīng)營的將來狀況會(huì)與設(shè)想發(fā)生偏離，項(xiàng)目實(shí)施后的實(shí)際結(jié)果可能與預(yù)測的基本方案結(jié)果產(chǎn)生偏差，有可能使實(shí)際結(jié)果低于預(yù)測，因而使投資項(xiàng)目面臨潛在的風(fēng)險(xiǎn)。 本項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)主要匯率風(fēng)險(xiǎn)。目前中國面臨人民幣升值的壓力，本項(xiàng)目產(chǎn)品與出口為主，所以人民幣的升值會(huì)增加項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)。其次是工程項(xiàng)目如不能按期建成，致使資金成本增加，投入的資金不能盡快產(chǎn)生效益。防范措施：1） 將強(qiáng)管理降低成本，以質(zhì)量和價(jià)格取勝；構(gòu)建強(qiáng)勢營銷網(wǎng)絡(luò)，不斷開拓市場，擴(kuò)大市場份額；加強(qiáng)新產(chǎn)品開發(fā)力度，發(fā)展精，深加工，提高產(chǎn)品附加價(jià)值，創(chuàng)建產(chǎn)品名牌，通過品牌效應(yīng)獲得較高的效益。2） 組建強(qiáng)有力的工程項(xiàng)目實(shí)施班子，落實(shí)資金，是工程項(xiàng)目順利建成，盡快投產(chǎn)，盡快產(chǎn)生效益。5． 社會(huì)效益，生態(tài)效益分析1. 項(xiàng)目的社會(huì)效益本項(xiàng)目系農(nóng)副產(chǎn)品加工項(xiàng)目，項(xiàng)目的實(shí)施為農(nóng)民增收致富，促進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)，提供就業(yè)崗位，有著十分重要的作用2. 項(xiàng)目的生態(tài)效益本項(xiàng)目的原料為牛肝菌，白蕓豆，玫瑰茄均為農(nóng)副產(chǎn)品，項(xiàng)目的實(shí)施可提高農(nóng)民的種植積極性，有利水土保持和生態(tài)效益的改善。第3節(jié) 評(píng)估結(jié)論 本項(xiàng)目系某工貿(mào)有限公司新建項(xiàng)目，項(xiàng)目建設(shè)投資4500萬元。項(xiàng)目建成后，形成年產(chǎn) 2750牛肝菌，玫瑰茄 的生產(chǎn)能力 在現(xiàn)有價(jià)格體系及計(jì)算基準(zhǔn)下，%，表明項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益較好，具有財(cái)務(wù)生存能力，同時(shí)和具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，社會(huì)效益較好，是一個(gè)具有良好發(fā)展前景的項(xiàng)目。配套建設(shè)1500畝優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)玫瑰茄原料基地項(xiàng)目可行性研究報(bào)告