【正文】 專項(xiàng)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)基于銀河證券公司作為中國(guó)最大的證券公司，在業(yè)務(wù)上具有自己鮮明的特點(diǎn)，為此，用友股份公司在提交給銀河公司的整體財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)方案中，建議為銀河公司專項(xiàng)開(kāi)發(fā)財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)中的部分系統(tǒng)，以此來(lái)更好的整合整個(gè)財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)。專項(xiàng)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的方安具體建議書(shū)見(jiàn)附件九。（ ）31 / 103北京用友軟件股份有限公司作為國(guó)內(nèi)最大的財(cái)務(wù)及企業(yè)管理軟件公司，以向用戶提供企業(yè)級(jí)管理整體解決方案為目標(biāo),以全面提升企業(yè)管理水平為己任，吸收國(guó)內(nèi)外管理軟件在國(guó)內(nèi)應(yīng)用的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，結(jié)合中國(guó)企業(yè)管理的目標(biāo)模式，按照先進(jìn)的管理思想，應(yīng)用最新軟件技術(shù)，遵循 ISO9001 質(zhì)量保證體系，總結(jié)國(guó)內(nèi)超過(guò)10 萬(wàn)家用戶需求的基礎(chǔ)上，積十年來(lái)在國(guó)內(nèi)財(cái)務(wù)及企業(yè)管理軟件領(lǐng)域開(kāi)發(fā)的豐富經(jīng)驗(yàn)，推出功能強(qiáng)大、配置靈活、技術(shù)先進(jìn)的用友企業(yè)資源計(jì)劃管理系統(tǒng)，即 系統(tǒng)， 面向大中型和實(shí)行整體化管理模式的企業(yè)，支持集團(tuán)應(yīng)用和跨國(guó)/跨地區(qū)經(jīng)營(yíng)。旨在為大型、集團(tuán)型企業(yè)和行業(yè)系統(tǒng)如金融、零售、交通運(yùn)輸?shù)却笮头?wù)性行業(yè)以及機(jī)械、石油、化工、能源、鋼鐵、電子、食品等制造業(yè)和稅務(wù)、財(cái)政、經(jīng)貿(mào)、計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)等綜合性政府部門(mén)提供一體化解決方案。 除財(cái)務(wù)、分銷(xiāo)、制造系統(tǒng)，還集成了人力資源、決策支持等系統(tǒng)。系統(tǒng)基于大型數(shù)據(jù)庫(kù)，采用先進(jìn)的 B/S 結(jié)構(gòu)，并整合國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)(Inter)、企業(yè)內(nèi)部網(wǎng)(Intra) 和外部網(wǎng)(Extra)、電子商務(wù)（ EBusiness）和工作流應(yīng)用。 系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了科學(xué)的管理思想與先進(jìn)的管理手段的完美結(jié)合。它可以幫助各行各業(yè)的各級(jí)企業(yè)管理人員，從總經(jīng)理、廠長(zhǎng)到各業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人，從銷(xiāo)售員到會(huì)計(jì)，從倉(cāng)庫(kù)管理員到車(chē)間班組長(zhǎng)，對(duì)企業(yè)中大量的、動(dòng)態(tài)的、錯(cuò)綜復(fù)雜的數(shù)據(jù)和信息進(jìn)行及時(shí)準(zhǔn)確的分析和處理，對(duì)企業(yè)的各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)做到事前計(jì)劃、事中控制和事后分析，從而使企業(yè)管理真正由經(jīng)驗(yàn)管理進(jìn)入到科學(xué)管理。透過(guò)，企業(yè)必將在變幻莫測(cè)、競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)上勝算在握。32 / 103 用友 系統(tǒng)財(cái)務(wù)部分結(jié)構(gòu)185。169。 211。166。 201。204。 Vendor211。166。 202。213。AR220。 207。238。213。202。 196。191。GL PC 179。181。 188。228。 247。210。 191。216。214。198。SFC178。201。 185。186。PM206。239。193。207。 208。232。199。243。188。198。187。174。MRP214。247。201。 178。188。198。 187。174。MPS207。202。219。SM211。166。 184。182。AP 180。230。187。245。IC191。205。 187。167。Customer185。220。 192。237。 177。168。 184。230。Report 181。231。 211。 201。204。 206。241。ECORDBMS163。168。195。230。 207。242。 182。212。 207。243。 185。216。 207。181。 208。205。 202。253。 190。221。 191。226。 185。220。 192。237。 207。181。 205。179。163。169。Intert/IntraetDistributed Network Computing163。168。214。 178。188。 202。189。 205。248。 194。231。 188。198。 203。227。 B/S 189。225。 185。163。169。188。198。 203。227。 187。 188。175。179。201。 214。 212。236。 207。181。 205。179。CIMS176。236。 185。171。 212。 182。175。 187。OA200。171。 195。230。 214。202。 193。191。 185。220。 192。237。TQC190。246。 178。223。 214。167。 179。DS 213。208。198。184。RM181。176。184。185。220。192。237。DM196。220。193。166。188。168。208。167。CP33 / 103 系統(tǒng)特點(diǎn)：(1) 基于最先進(jìn)瀏覽器/服務(wù)器（B/S）結(jié)構(gòu)，全面支持Inter/Intra/Extra。(2) 國(guó)內(nèi)首家采用 JAVA 開(kāi)發(fā)的大型應(yīng)用，真正實(shí)現(xiàn)跨平臺(tái)應(yīng)用，方便與 EBusiness 和 OA 整合應(yīng)用。(3) 采用面向?qū)ο蟮拇笮完P(guān)系數(shù)據(jù)庫(kù)（ORDBMS ） ，可處理大容量數(shù)據(jù)和歷史數(shù)據(jù)，高安全性和可靠性。(4) 采用先進(jìn)的 PUSH 技術(shù)。(5) 客戶機(jī)采用瀏覽器界面，操作方便，易學(xué)易用。：（1） 企業(yè)級(jí)整體解決方案。 （2） 支持跨國(guó)、跨地區(qū)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理模式。 （3） 一體化設(shè)計(jì)，充分實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的最小冗余和最大共享；組件 式結(jié)構(gòu)，模塊之間可實(shí)現(xiàn)“積木式”搭配，適用于各種類(lèi) 型企業(yè)不同階段的需求。 （4）支持企業(yè)業(yè)務(wù)流程重組（BPR） ?？蛇M(jìn)行動(dòng)態(tài)的客戶化的設(shè)置， 適應(yīng)特殊的需求和未來(lái)的變化。（5）強(qiáng)化權(quán)限管理功能，人員進(jìn)行分組管理，權(quán)限控制到科目、 供應(yīng)商、 客戶、項(xiàng)目、窗口、字段。 （6）整合工作流應(yīng)用。34 / 103 用友企業(yè)資源計(jì)劃系統(tǒng)財(cái)務(wù)子系統(tǒng)流程（）從圖中可以看出：全方位多層次的管理控制，同行軟件中唯一提供財(cái)務(wù)預(yù)算功能用友網(wǎng)絡(luò)財(cái)務(wù)軟件 (Web 版)系統(tǒng)完美地實(shí)現(xiàn)了財(cái)務(wù)管理的三個(gè)層次要求：財(cái)務(wù)核算、管理會(huì)計(jì)、決策支持?？傎~系統(tǒng)是財(cái)務(wù)核算的核心模塊，企業(yè)所有的核算最終在總賬中得以體現(xiàn)。存貨核算模塊通過(guò)各種計(jì)價(jià)方法核算出入庫(kù)存貨的成本，與成本核算一起構(gòu)成企業(yè)最基本的核算層。工資系統(tǒng)提供工資預(yù)算功能（事前控制） ，與、應(yīng)收/應(yīng)付系統(tǒng)、現(xiàn)金銀行、固定資產(chǎn)、存貨控制（可以理解成 系列中的庫(kù)存管理的功能）構(gòu)成企業(yè)人、財(cái)、務(wù)的管理層，體現(xiàn)事中控制。項(xiàng)目管理是體現(xiàn)管理會(huì)計(jì)思想的核心模塊，它以成本中心、利潤(rùn)中心為出發(fā)點(diǎn)歸集費(fèi)用，向用戶提供科目、項(xiàng)目二維組合分析，提供項(xiàng)目收支分析報(bào)表。財(cái)務(wù)分析系統(tǒng)幫助領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)了解集團(tuán)全體成員企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理現(xiàn)狀，提供明晰的指標(biāo)和量化的精確分析。UFO 報(bào)表可隨時(shí)獲取總賬系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)，供實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)分析。財(cái) 務(wù) 核 算 管理 會(huì) 計(jì) 決策支 持和會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù)的管理日常會(huì)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)化期 末處 理成本中心利潤(rùn)中心預(yù)測(cè)營(yíng)決策計(jì)劃分析財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分析報(bào)告35 / 103財(cái)務(wù)預(yù)算系統(tǒng)提供事前預(yù)算，根據(jù)概算管理，控制計(jì)劃的制定；參照年度計(jì)劃，根據(jù)總賬追蹤本單位計(jì)劃執(zhí)行情況；傳送上下級(jí)之間的數(shù)據(jù)；進(jìn)行計(jì)劃及執(zhí)行情況的檢索、統(tǒng)計(jì)和分析。另外，用友網(wǎng)絡(luò)財(cái)務(wù)軟件 (Web 版)還實(shí)現(xiàn)了對(duì)財(cái)務(wù)管理的事前計(jì)劃、事中控制和事后分析，完整地實(shí)現(xiàn)了在時(shí)間點(diǎn)上的財(cái)務(wù)監(jiān)控機(jī)制，將企業(yè)財(cái)務(wù)管理提高到一個(gè)新的水平。事 前 計(jì) 劃 事 中 控 制 事 后 分 析核 算管 理決 策UFO報(bào) 表項(xiàng) 目 管 理應(yīng) 付 管 理結(jié) 算 中 心工 資 管 理現(xiàn) 金 銀 行總 賬 系 統(tǒng) 成 本 核 算應(yīng) 收 管 理存 貨 核 算固 定 資 產(chǎn) 存 貨 控 制財(cái) 務(wù) 分 析 財(cái) 務(wù) 預(yù) 算整個(gè)財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)分為三個(gè)處理階段：財(cái)務(wù)核算、管理會(huì)計(jì)、決策支持。其中，總帳是財(cái)務(wù)核算的核心模塊，企業(yè)所有的核算最終在總帳中都有所體現(xiàn)。財(cái)務(wù)核算是管理功能的基礎(chǔ)，所以應(yīng)首先作好財(cái)務(wù)核算系統(tǒng)的實(shí)施，在此基礎(chǔ)上不斷完善管理功能。項(xiàng)目管理是管理會(huì)計(jì)的核心。在系統(tǒng)中重點(diǎn)突出事前計(jì)劃、事中控制、事后分析。整個(gè)系統(tǒng)不僅實(shí)現(xiàn)了對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)管理的各個(gè)方面、各個(gè)層次的管理，而且體現(xiàn)了完整的財(cái)務(wù)體系的管理。并能夠充分發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)控的管理職能，通過(guò)該系統(tǒng)的實(shí)施使用戶的財(cái)務(wù)管理水平提高到一個(gè)新的高度。財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)與其它業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)之間有著密切的聯(lián)系，因此本系統(tǒng)充分考慮了企業(yè)信息系統(tǒng)的整體性和集成性，采用一體化的設(shè)計(jì)思路，徹底實(shí)現(xiàn)了數(shù)據(jù)的共享、交換、再應(yīng)用。36 / 103 同行軟件中唯一體現(xiàn)有數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)挖掘功能用友網(wǎng)絡(luò)財(cái)務(wù)軟件 （Web 版）利用大型數(shù)據(jù)庫(kù)提供的聯(lián)機(jī)分析處理（OLAP，OnLine Analytical Processing）服務(wù)進(jìn)行數(shù)據(jù)建模和處理決策支持，幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)了財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的獨(dú)有的跨年度對(duì)比分析、跨單位并賬處理，充分利用歷史數(shù)據(jù)為企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)提供決策支持信息。 與電子商務(wù)整合應(yīng)用用友網(wǎng)絡(luò)財(cái)務(wù)軟件 （Web 版）能很好地與企業(yè)電子商務(wù)進(jìn)行整合應(yīng)用，從硬件平臺(tái)、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)軟件上看，同時(shí)都適合企業(yè)進(jìn)行電子商務(wù)的建設(shè)，這樣很好地將企業(yè) Intra 建設(shè)和電子商務(wù)建設(shè)進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)劃，不用重復(fù)投資。 財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)結(jié)構(gòu) 圖示庫(kù)存控制IC存貨核算IA總帳GL報(bào)稅管理Tax項(xiàng)目管理PC報(bào)表、合并報(bào)表銷(xiāo)售SM采購(gòu)PM應(yīng)收管理AR應(yīng)付管理AP37 / 103現(xiàn)金銀行C/B固定資產(chǎn)FC結(jié)算中心BC財(cái)務(wù)預(yù)算Budget工資管理Payroll人力資源HR決 策 支 持DSS財(cái)務(wù)分析AF資金管理FM38 / 103 財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)產(chǎn)品工作流程圖示總 賬 系 統(tǒng)項(xiàng) 目 管 理現(xiàn) 金 銀 行應(yīng) 付 系 統(tǒng)工 資 管 理固 定 資 產(chǎn)應(yīng) 收 系 統(tǒng)財(cái) 務(wù) 預(yù) 算成 本 核 算庫(kù) 存 核 算成 本 轉(zhuǎn) 賬憑 證工 資 分 配憑 證付 款 憑 證折 舊 分 攤憑 證收 款 憑 證財(cái) 務(wù) 分 析 UFO 報(bào) 表預(yù) 算 指 標(biāo)數(shù) 據(jù) 數(shù) 據(jù)結(jié) 算 中 心結(jié) 算 憑 證庫(kù) 存 控 制存 貨 成 本出 入 庫(kù) 憑 證人 工 費(fèi) 用 折 舊 費(fèi) 用用友網(wǎng)絡(luò)財(cái)務(wù)軟件 (Web 版)應(yīng)用流程圖 詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)附件七。 詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)附件八。39 / 103為配合銀河證券公司及所屬下級(jí)公司開(kāi)展會(huì)計(jì)電算化工作，更好的為銀河證券公司系統(tǒng)的各家公司服務(wù)，北京用友軟件股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱用友公司）詳細(xì)準(zhǔn)備軟件系統(tǒng)的實(shí)施方案，并回顧與總結(jié)了十年來(lái)用友軟件在全國(guó)各地的服務(wù)經(jīng)驗(yàn)。 下成將分三方面進(jìn)行詳細(xì)介紹，如有不妥，協(xié)商調(diào)整。用友股份公司（以下簡(jiǎn)稱用友公司）將組成銀河證券公司專項(xiàng)實(shí)施服務(wù)組，全面負(fù)責(zé)銀河證券公司軟件實(shí)施與服務(wù)工作，用友公司銀河證券專項(xiàng)實(shí)施服務(wù)組由集團(tuán)總裁直接負(fù)責(zé)，用友公司全國(guó)分子公司及營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)機(jī)構(gòu)成立由總經(jīng)理直接負(fù)責(zé)的地區(qū)證券專項(xiàng)實(shí)施服務(wù)小組。針對(duì)銀河證券公司及所屬各級(jí)公司的專項(xiàng)培訓(xùn)計(jì)劃，確保在兩個(gè)月內(nèi)完成省級(jí)、地市級(jí)公司的培訓(xùn)與初始化工作，2022 年前完成主要網(wǎng)點(diǎn)的 “甩帳”工作。針對(duì)銀河證券公司準(zhǔn)備的支持、服務(wù)計(jì)劃。向銀河證券公司各省和重要的地市證券機(jī)構(gòu)派駐專人，負(fù)責(zé)軟件日常使用過(guò)程的指導(dǎo)與維護(hù)等服務(wù)工作。專門(mén)為銀河證券公司開(kāi)通 800 服務(wù)熱線，由用友公司證券項(xiàng)目組人員直接接聽(tīng)，并輔以擁有認(rèn)征的技術(shù)專家協(xié)助，對(duì)于熱線中反映的應(yīng)急事件將及時(shí)派出應(yīng)急服務(wù)機(jī)動(dòng)組。服務(wù)承諾“十二小時(shí)響應(yīng)，二十四小時(shí)服務(wù)到位” 。定期在全國(guó)銀河證券公司舉行培訓(xùn)與經(jīng)驗(yàn)交流活動(dòng)。40 / 103 實(shí)施目標(biāo)根據(jù)銀河證券公司的實(shí)際情況，本著友好協(xié)商、真誠(chéng)合作的原則，系統(tǒng)的實(shí)施工作在用戶定貨的用友產(chǎn)品范圍內(nèi)，盡可能地滿足客戶需求,確保在 2022 年前完成銀河證券公司、省證券、地市級(jí)證券公司用友軟件的正常運(yùn)行，2022 年完成在全國(guó)各級(jí)證券企業(yè)用友軟件的實(shí)施工作。 實(shí)施方式為了更好地完成銀河證券公司會(huì)計(jì)電算化系統(tǒng)的順利實(shí)施，用友公司將采取以下的方式：用友公司為配合銀河證券公司開(kāi)展會(huì)計(jì)電算化工作，成立專項(xiàng)實(shí)施和服務(wù)小組，統(tǒng)一負(fù)責(zé)銀河證券公司用友軟件的實(shí)施與服務(wù)工作。用友公司專項(xiàng)小組的組成：專項(xiàng)小組領(lǐng)導(dǎo)組成：用友公司總裁王文京先生 用友公司有限公司財(cái)務(wù)軟件公司總經(jīng)理郭新平先生 用友公司有限公司銷(xiāo)售總經(jīng)理高少義先生邀請(qǐng)銀河證券公司項(xiàng)目主管代表。責(zé)任：監(jiān)督整個(gè)項(xiàng)目的實(shí)施，協(xié)調(diào)用友公司各地服務(wù)機(jī)構(gòu)，聯(lián)系銀河證券公司總局，貫徹銀河證券公司的規(guī)范意圖。工作方式：隨時(shí)聯(lián)絡(luò)，定期碰頭。專項(xiàng)核心小組組成：用友公司開(kāi)發(fā)部、支持部和大客戶部抽調(diào)的 3 名優(yōu)秀技術(shù)骨干，具41 / 103有為銀河證券公司行業(yè)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)，具有為大集團(tuán)報(bào)表收集、匯總、分析的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。責(zé)任：參與整個(gè)項(xiàng)目全面實(shí)施，協(xié)助銀河證券公司完成會(huì)計(jì)電算化制度建設(shè)，建立銀河證券各軟件初始化與日常工作模板，配合銀河證券公司建立數(shù)據(jù)、報(bào)表匯總分析體系；收集證券需求，負(fù)責(zé)證券需求在新產(chǎn)品中的實(shí)現(xiàn)；同時(shí)負(fù)責(zé)銀河證券公司相關(guān)處室軟件的實(shí)施與服務(wù)工作，從前期實(shí)施到用戶評(píng)審，全面解決日常問(wèn)題；負(fù)責(zé)用友各地證券專項(xiàng)小組人員的培訓(xùn)與內(nèi)部支持工作。工作方式：年內(nèi)，長(zhǎng)期駐守在銀河證券公司，隨時(shí)為證券總公司解決日常一切的用友軟件問(wèn)題，可以由銀河證券公司等直接調(diào)遣。專項(xiàng)監(jiān)督小組組成：用友公司財(cái)務(wù)軟件公司總經(jīng)理郭新平先生及 ISO9002 日常服務(wù)監(jiān)督小組。責(zé)任：在為銀河證券公司及各地公司服務(wù)的全過(guò)程，以 ISO9002 的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考核和監(jiān)督。工作方式：對(duì)各服務(wù)部門(mén)的人員在每一次提供服務(wù)之前的服務(wù)準(zhǔn)備，服務(wù)過(guò)程的規(guī)范，服務(wù)以后總結(jié)和反饋進(jìn)行監(jiān)督。同時(shí)平時(shí)直接與用戶溝通。用友全國(guó)各地分子公司及營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)機(jī)構(gòu)證券專項(xiàng)小組的構(gòu)成：用友各地分子公司及營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)機(jī)構(gòu)決定在全國(guó)用友服務(wù)網(wǎng)絡(luò)所在地方成立專項(xiàng)實(shí)施和