【正文】 3建筑工程全部1委托公開23安裝工程全部1委托23監(jiān)理全部1委托公開23設(shè)備全部1委托公開23其它全部123第八章 項目管理及組織運行一、機構(gòu)設(shè)置與職責(zé)（一）機構(gòu)設(shè)置成立蕭縣紅滿天農(nóng)林科技開發(fā)有限公司花卉苗木基地建設(shè)項目經(jīng)理部”。內(nèi)設(shè)技術(shù)組、安全組、質(zhì)檢組、施工組、預(yù)算組、材料組等。（二）機構(gòu)職責(zé)項目經(jīng)理：負責(zé)整個工程的統(tǒng)籌，包括合同的執(zhí)行、監(jiān)督及安排，人員調(diào)配，施工的總指揮。技術(shù)組：負責(zé)工程施工中技術(shù)業(yè)務(wù)，監(jiān)督施工質(zhì)量及圖紙的解釋、變更，竣工資料的編制。施工組：負責(zé)整個工程的施工（包括勞務(wù)和材料的調(diào)撥，工程事務(wù)處理，后勤的各種協(xié)調(diào)工作）。預(yù)算組：負責(zé)工程的預(yù)、結(jié)算。材料組：負責(zé)所有施工材料及施工機械的供給。安全組：負責(zé)整個工地的施工安全檢查、監(jiān)督、了解有關(guān)情況，保證施工安全。質(zhì)檢組：加強質(zhì)量巡查工作，做好巡查記錄。 （三）勞動定員苗木基地經(jīng)營管理人員配置采取“固定專班、按生產(chǎn)季節(jié)雇請臨時工”的模式進行安排?；匦姓撠?zé)人3人、工程技術(shù)負責(zé)人5人、財務(wù)人員2人、營銷人員10人、技術(shù)工人20人，共39人。臨時工的雇請將根據(jù)生產(chǎn)需要而定。二、經(jīng)營管理模式為推動項目建設(shè)的實施，促進花卉苗木基地的順利發(fā)展，項目管理采取“企業(yè)+基地”模式，即由林科所提供土地、種苗、肥料及技術(shù)，以合同或協(xié)議的形式雇傭農(nóng)民實施苗木的育種、管理及采挖，由經(jīng)理部組織統(tǒng)一銷售。由于基地的示范效應(yīng)，將推動全區(qū)名優(yōu)經(jīng)濟林產(chǎn)業(yè)發(fā)展，并帶動周邊農(nóng)戶，輻射周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)，共同發(fā)展名優(yōu)經(jīng)濟林（花卉苗木）產(chǎn)業(yè)。屆時可考慮采取多種模式發(fā)展基地，如“企業(yè)+基地+農(nóng)戶”模式（農(nóng)戶出工出地，由企業(yè)向農(nóng)戶免費提供良種苗木,無償提供技術(shù)服務(wù), 組織統(tǒng)一銷售）等。（一）經(jīng)營管理措施工程管理（1）嚴(yán)格按照基本建設(shè)程序進行管理，實行行政領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制（項目法人制），項目建設(shè)的第一責(zé)任人對工程建設(shè)內(nèi)容、進度、質(zhì)量和資金使用負責(zé)。（2）嚴(yán)格實行建設(shè)項目設(shè)計、施工招標(biāo)制，工程監(jiān)理制。加強項目建設(shè)監(jiān)督檢查，確保項目建設(shè)質(zhì)量。（3）加強項目建設(shè)技術(shù)管理，從設(shè)計到實施必須嚴(yán)格執(zhí)行工程建設(shè)技術(shù)管理規(guī)程。（4）建立嚴(yán)格的工程竣工驗收制度。嚴(yán)格按照工程建設(shè)程序進行項目檢查驗收，并接受上級的檢查驗收。（5）項目建設(shè)過程中的各種技術(shù)資料是重要的信息源，應(yīng)妥善保管。因此，必須健立健全檔案管理制度，指定專人及時記載各項生產(chǎn)經(jīng)營活動和資金使用情況，利用電腦建立數(shù)據(jù)庫，進行動態(tài)管理。生產(chǎn)管理（1）項目造林實行全過程質(zhì)量管理制度。將人工造林全過程分解為規(guī)劃、總體設(shè)計、年度計劃、作業(yè)設(shè)計、苗木準(zhǔn)備、整地栽植、撫育管護等主要工序，并對各工序進行檢查驗收。造林主要工序及檢查驗收的相關(guān)人員，要先培訓(xùn)、后上崗。（2）強化造林作業(yè)工序管理。整地、栽植覆土、補植撫育等每項作業(yè)都要在監(jiān)理人員或技術(shù)人員(現(xiàn)場員)的指導(dǎo)監(jiān)督下進行。對作業(yè)質(zhì)量不合格的，要責(zé)令立即返工，做到造林作業(yè)全過程質(zhì)量管理與控制。（3）全面加強新造林地的撫育管護工作，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，及時實施擴穴培土、割灌除草、澆水施肥等撫育作業(yè)。財務(wù)管理（1）項目資金使用嚴(yán)格按專項資金計劃執(zhí)行。建設(shè)資金嚴(yán)格按計劃審批、運作、執(zhí)行，不得隨意變更投資計劃。（2）建設(shè)資金實行專戶存儲，專款專用，不得擠占、挪用和截留。嚴(yán)禁變相使用。務(wù)必做到賬務(wù)清晰，原始憑證齊全。（3）切實加強資金使用的跟蹤檢查和審計。由上級部門定期進行。技術(shù)培訓(xùn)技術(shù)培訓(xùn)與推廣示范是本項目的主要目的和項目實施的保障手段。在項目實施期間，開展多種形式的技術(shù)培訓(xùn)和推廣，增加項目的科技含量和實施水平，提高基層技術(shù)人員、廣大農(nóng)民的生產(chǎn)技能和經(jīng)營管理能力，確保項目總目標(biāo)的實現(xiàn)。各級管理人員都要接受培訓(xùn)，掌握技術(shù)規(guī)程。培訓(xùn)和技術(shù)推廣采用多形式、多層次的培訓(xùn)，培訓(xùn)的重點對象是基層技術(shù)人員、項目區(qū)參與項目經(jīng)營的農(nóng)民和企業(yè)業(yè)主。培訓(xùn)內(nèi)容包括種植材料的選擇、栽植技術(shù)和經(jīng)營管理等三大類別。培訓(xùn)和技術(shù)推廣采用四種方式：舉辦培訓(xùn)班、編印培訓(xùn)與技術(shù)手冊、建立技術(shù)推廣示范區(qū)、技術(shù)承包與入股等。在項目辦設(shè)立科技推廣和培訓(xùn)支持組，下設(shè)“科技推廣與培訓(xùn)專家組”和“技術(shù)咨詢組”，其職能是編制詳細的科技推廣與培訓(xùn)實施計劃、指導(dǎo)和咨詢實施中的技術(shù)問題、舉辦培訓(xùn)班、編制教材、指導(dǎo)檢查和監(jiān)測科技推廣培訓(xùn)計劃的實施等，力爭科技成果覆蓋本項目的每一道工序和每一個環(huán)節(jié)。三、消防、勞動安全與衛(wèi)生（一）消防安全項目區(qū)本身是大量花卉苗木園區(qū)，因此森林火災(zāi)隱患較大，火源主要可能為人為火源即生產(chǎn)、生活用火。森林防火任務(wù)較重。此外，項目建設(shè)物資倉庫等設(shè)施火災(zāi)隱患大，需要采取相應(yīng)消防措施，以防患于未然，保護基地建設(shè)的安全。具體消防措施如下：加強防火宣傳教育，采取切實可行的防火措施一是對周邊農(nóng)戶及園區(qū)生產(chǎn)人員進行防火消防知識的宣傳教育，嚴(yán)格控制火源；二是建立森林防火承包責(zé)任制，完善森林防火聯(lián)防體系；三是在人口密集處和交通要道設(shè)立防火警示牌、宣傳牌；四是派專職人員加強巡邏、檢查監(jiān)督，做到森林防火警鐘長鳴。建設(shè)消防設(shè)施設(shè)備在各建筑物內(nèi)按需要設(shè)置干粉滅火器，配備必要的防火滅火器具。并充分利用各蓄水池、水井，為消防提供保障。同時，使主、次干道的設(shè)計有利于阻隔林火和成為順暢的消防通道。宣傳安全用電常識，防止用電不慎引起火災(zāi)（二）勞動安全在施工過程中認真執(zhí)行《勞動法》、《勞動安全衛(wèi)生法》，層層簽訂《安全責(zé)任書》及《廉政合同》，做到安全施工、文明施工。確保施工人員人身安全，機械設(shè)備和其它工具安全。確保安全應(yīng)做到：豎立責(zé)任牌，明確項目經(jīng)理安全責(zé)任；隨時檢查車輛，機械及其它設(shè)施情況，發(fā)現(xiàn)問題，及時解決；嚴(yán)禁帶火種進園，加強護林防火宣傳；化肥、化學(xué)農(nóng)藥、化學(xué)物品等要嚴(yán)格按照存放要求存放，并劃定存放區(qū)域，確保安全。人工使用農(nóng)藥防治花卉苗木病蟲害時，工作人員要帶草帽、口罩、專用眼鏡，穿勞保服，站在上風(fēng)頭噴霧，工作完畢后洗手。若出現(xiàn)中毒，及時就近救治。高溫季節(jié)應(yīng)減少工作時間，延長中午休息時間；儀器設(shè)備操作應(yīng)專人管理，嚴(yán)格按使用說明書進行，操作人員必須經(jīng)過培訓(xùn)后方可使用，保證操作安全；保持配電線路和電氣設(shè)備絕緣良好。在配電電路和變、配電裝置附近工作時，應(yīng)考慮安全距離；對危險場所使用標(biāo)示牌標(biāo)志，設(shè)備特殊結(jié)構(gòu)的標(biāo)志用型號標(biāo)志；除空調(diào)插座外，所有插座回路均設(shè)漏電斷路器保護；地力線在避雷線的25176。角保護范圍內(nèi)，避雷線（除終端桿外）應(yīng)每桿作一次接地；采用新工藝、新技術(shù)、新材料或者使用新設(shè)備，必須了解、掌握其安全技術(shù)特性，并采取有效的安全防護措施；1使用過的機械設(shè)備要清理干凈，做好防火工作。四、節(jié)能、節(jié)水（一）儀器設(shè)備及藥械選型時考慮節(jié)能、節(jié)水要求。噴霧做到有的放矢，節(jié)約用水；（二）配套設(shè)施優(yōu)先選用國家推薦的高效節(jié)能設(shè)備，交通運輸車輛按使用地區(qū)地貌、道路特點選用節(jié)能產(chǎn)品；（三）雨季攔蓄雨水于蓄水池，備用于干旱季節(jié)花卉苗木林灌溉之需，節(jié)約公用蓄水。第九章 項目投資估算與資金籌措一、投資估算依據(jù)（一）國家計委《投資項目可行性研究指南（試用版）》（計辦投資【2002】15號）；（二）根據(jù)宿州市建設(shè)工程概算定額材料價格，并參照蕭縣近期施工的同類建設(shè)的各項工程單位的預(yù)、概算指標(biāo)計算。（三）皖建（2002）200號《全國統(tǒng)一市政工程預(yù)算定額安徽省統(tǒng)一基價表》；（四）2004年《林木種苗工程項目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)（試行）》；（五）國家林業(yè)局頒布的有關(guān)規(guī)程、規(guī)定中的技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)；（六）建設(shè)單位管理費計算按財政部《基本建設(shè)財務(wù)管理規(guī)定》（財建[2002]394號）執(zhí)行；（七）可行性研究報告編制費按國家計委《建設(shè)項目前期工作咨詢收費暫行規(guī)定》（計價格[1999]1283號）計算；（八）勘察設(shè)計費按《工程勘察設(shè)計收費管理規(guī)定》（計價格[2002]10號）計算；（九）工程監(jiān)理費按《關(guān)于發(fā)布工程建設(shè)監(jiān)理費有關(guān)規(guī)定的通知》（價費字[1992]479號）計算；（十）市場調(diào)研、詢價材料。二、投資估算（一）總投資經(jīng)估算，項目建設(shè)期投資為1550萬元。具體測算如下：（1）綜合樓及科研培訓(xùn)辦公設(shè)備：投資350萬元,%； （2）溫室大棚、低溫冷庫及設(shè)備：500萬元，%；（3）深井、水渠、節(jié)水灌溉及設(shè)備：400萬元元, %； （4）土地租金、流動資金、苗木引進及其它：280萬元, %；（5）工程建設(shè)其他費用20萬元, %。項目建設(shè)期投資為1550萬元，企業(yè)全部自籌。第十章 效益分析與綜合評價結(jié)論一、經(jīng)濟效益分析（一）主要指標(biāo)項目效益計算期根據(jù)項目經(jīng)營周期和建設(shè)年度安排，確定效益計算期為20年，即20122031，其中：建設(shè)期為2012年。 項目從建成后從第2年開始產(chǎn)出，即2014年。財務(wù)基準(zhǔn)收益率12%。管理人員工資及福利：按60元/畝/年計算。所得稅：按利潤總額的25%計算（實際所得稅減免）。（二）銷售（營業(yè)）收入、銷售（營業(yè)）稅金和附加估算銷售收入項目建成后進入穩(wěn)定產(chǎn)出期，實現(xiàn)年銷售收入1179萬元。銷售稅金根據(jù)相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，本項目可申請免交營業(yè)稅。（三）年經(jīng)營成本估算項目經(jīng)營期經(jīng)營成本730萬元其中：生產(chǎn)成本500萬元；工資及福利60萬元。設(shè)施養(yǎng)護成本50萬元。其它費用120萬元。（四）財務(wù)效益分析項目建成達到豐產(chǎn)期（2015年及以后），年經(jīng)營收入可達到1179萬元，20年計算期可實現(xiàn)凈利潤23580萬元。年純利潤449萬元％，財務(wù)凈現(xiàn)值為326萬元。（五）不確定性分析盈虧平衡分析項目穩(wěn)產(chǎn)期（計算期第3年）年銷售收入為1179萬元，年固定成本610萬元，年可變成本120萬元，設(shè)計年產(chǎn)量為285萬株。據(jù)盈虧平衡點計算公式計算，%（BEP“生產(chǎn)力能力利用率”）時盈虧平衡，即盈利點產(chǎn)量為524萬株，說明項目對市場的適應(yīng)能力較強。敏感性分析本項目建設(shè)可能遇到的風(fēng)險因素有：項目產(chǎn)品價格因素、經(jīng)營成本因素、技術(shù)因素、工程建設(shè)周期和管理因素等。項目建設(shè)單位具有良好的育苗技術(shù)基礎(chǔ)，其技術(shù)已過關(guān)，技術(shù)因素對工程建設(shè)帶來的風(fēng)險較小。項目工程建設(shè)周期為1年，且項目建設(shè)規(guī)模僅250畝，項目建設(shè)單位具有足夠的林業(yè)技術(shù)人才及組織實施項目工程的經(jīng)驗，因此，1年內(nèi)完成項目建設(shè)有保障，期間所涉及到的風(fēng)險因素和風(fēng)險事件對工程建設(shè)帶來的風(fēng)險較小。項目建設(shè)單位多年來從事苗木培育和營銷工作，積累了豐富的管理經(jīng)驗，因此，管理因素對工程建設(shè)帶來的風(fēng)險也不大。對項目建設(shè)帶來風(fēng)險最大的因素主要是項目產(chǎn)品價格因素和經(jīng)營成本因素。根據(jù)本項目特點，選擇財務(wù)內(nèi)部收益率作為敏感性分析指標(biāo)，選擇項目產(chǎn)品銷售價格經(jīng)營成本兩個對項目經(jīng)濟影響較大、可能會發(fā)生的因素作為不確定因素進行分析。根據(jù)近年價格變動情況，確定不確定因素變化范圍為－15%—+15%。，銷售價格和經(jīng)營成本的變化對內(nèi)部收益率影響。在銷售價格下降15%和在經(jīng)營成本上漲15%時，項目財務(wù)內(nèi)部收益率均大于基準(zhǔn)收益率，說明項目在具有較好的抗風(fēng)險能力本項目財務(wù)分析表明，本項目可實現(xiàn)第一年投資建設(shè)，第2年就可贏利，其內(nèi)部收益率較高，投資回收期短，具有較高的抗風(fēng)險能力，因此其具有較好經(jīng)濟效益前景。 敏感性分析表 變化率變化因素15%10%5%0%+5%+10%+15%基準(zhǔn)收益率12121212121212銷售價格變化IRR經(jīng)營成本變化IRR（六）財務(wù)評價結(jié)論項目建成達到穩(wěn)產(chǎn)期（計算期第3年及以后），年經(jīng)營收入可達到1179萬元，計算期內(nèi)可實現(xiàn)凈利潤23580萬元。％，財務(wù)凈現(xiàn)值為326萬元。％，財務(wù)凈現(xiàn)值為326萬元。通過盈虧平衡分析可知項目盈利能力和抗風(fēng)險能力較強。通過敏感性分析可知，項目建設(shè)影響因素較多，主要有銷售價格、建設(shè)投資和經(jīng)營成本等，這些因素的變化都可能對項目的順利實施和運行造成一定影響，但這些因素不會對項目實施和運行造成太大影響，因此，項目實施具有較好的可行性。二、社會效益分析（一）項目建設(shè)和運營，可為當(dāng)?shù)剞r(nóng)村勞動力提供就業(yè)崗位200余個。（二）項目建設(shè)將使當(dāng)?shù)赝恋刭Y源得到合理的開發(fā)利用，加快花卉苗木企業(yè)的增長速度，從而推動鄉(xiāng)村實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、推動當(dāng)?shù)亟?jīng)濟發(fā)展。提高農(nóng)民的人均收入。（三）項目建設(shè)將徹底改善當(dāng)?shù)剜l(xiāng)村面貌，為當(dāng)?shù)匦罗r(nóng)村建設(shè)創(chuàng)造優(yōu)美的自然環(huán)境，帶動旅游觀光業(yè)、交通運輸業(yè)和飲食服務(wù)業(yè)等其它行業(yè)的發(fā)展，促進區(qū)域經(jīng)濟的快速增長。三、生態(tài)效益分析（一）本項目建設(shè)將主要是利用本地荒坡地資源建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)的專業(yè)苗圃，將使項目區(qū)內(nèi)的土地實現(xiàn)全面綠化。（二）本項目建設(shè)將增加植被5000畝，起到防風(fēng)固沙和保持水土不被流失，促進當(dāng)?shù)氐纳锒鄻有?，減輕自然災(zāi)害對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的影響。（三）本項目建設(shè)將使本地的土壤條件實現(xiàn)改善，從而大力提高土資源的生產(chǎn)能力。（四）可以吸碳制氧、凈化空氣、美化環(huán)境，對改變鄉(xiāng)村面貌，加快社會主義新農(nóng)村建設(shè)，為促進徐州經(jīng)濟市圈“兩型社會”建設(shè)起到積極重要作用。四、 綜合評價結(jié)論項目區(qū)土地資源豐富，自然條件優(yōu)越，苗木培育技術(shù)基礎(chǔ)堅實。通過本項目建設(shè)，建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)的花卉苗木示范基地，將充分發(fā)揮本地山地資源優(yōu)勢和項目區(qū)豐富的人力資源及產(chǎn)品市場前景優(yōu)勢，這必將有利促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，發(fā)