【正文】 總經(jīng)理財(cái)務(wù)部辦公室企管辦經(jīng)營部物資部工作制度該項(xiàng)目全年作業(yè)天數(shù)360天，人員年工作日251天，行政管理實(shí)行單班制，交易倉儲(chǔ)區(qū)三班制，每班工作8小時(shí)。二、勞動(dòng)定員本著務(wù)實(shí)、高效、精干的原則，在滿足項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)營和管理需要，保證項(xiàng)目順利進(jìn)行的前提下，合理設(shè)置勞動(dòng)定員。人員組織結(jié)構(gòu)，人員配備勞動(dòng)定員部 門管理人員工人（含技術(shù)員）合 計(jì)總經(jīng)理11副總經(jīng)理22辦公室123計(jì)財(cái)部224信息部123保衛(wèi)部21012人事部112交易管理部3710倉儲(chǔ)部167市場(chǎng)開發(fā)部123后勤服務(wù)部21012運(yùn)輸部21012包裝加工區(qū)22527結(jié)算中心123配送中心11011服務(wù)和保障2810合計(jì)　　122三、人員培訓(xùn)*縣縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司有充足的專業(yè)技術(shù)人員，技術(shù)力量雄厚，對(duì)員工可采取內(nèi)部培訓(xùn)的方式和到外地進(jìn)行研修、帶培的方式對(duì)員工進(jìn)行100%上崗前培訓(xùn)。第七章 環(huán)境保護(hù)與勞動(dòng)安全衛(wèi)生第一節(jié) 環(huán)境保護(hù)一、建設(shè)地點(diǎn)環(huán)境現(xiàn)狀四鄰環(huán)境現(xiàn)狀擬建地點(diǎn)周圍沒有大的污染源，大氣及土壤環(huán)境現(xiàn)狀良好，大氣、土壤的自凈能力較強(qiáng)。擬建地點(diǎn)大氣、土壤環(huán)境現(xiàn)狀*縣縣屬亞熱帶季風(fēng)氣候，大氣環(huán)境質(zhì)量較好，土壤納污能力強(qiáng)。二、主要污染源及污染物污染源及污染物概述本項(xiàng)目主要污染源為清洗廢水和生活廢水及產(chǎn)品廢料，以及機(jī)器運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)出的噪聲。國家和地區(qū)相關(guān)環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)a、GB8978《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》；b、GB1234890《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》三類標(biāo)準(zhǔn)；c、GB162971996《大氣污染綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》。三、項(xiàng)目污染治理方案廢水治理與綜合利用本項(xiàng)目污水主要為清洗廢水，成分主要是泥土，基本無有害物質(zhì)，可與生活廢水一起及生活污水，經(jīng)化糞池處理后，達(dá)標(biāo)排放。噪聲治理噪聲主要產(chǎn)生于泵、冷凍機(jī)。氣調(diào)冷凍機(jī)組采用單獨(dú)房間隔離，同時(shí)在設(shè)計(jì)中選用優(yōu)質(zhì)低噪設(shè)備，并采用減震基礎(chǔ)，在產(chǎn)生噪聲的廠房內(nèi)壁涂敷吸聲材料，選用隔音門窗。經(jīng)過以上降噪措施后，可滿足GB1234890的要求。固體廢棄物的治理為控制固體廢棄物對(duì)環(huán)境的污染，開展固體廢棄物資源化工作。冷凍水產(chǎn)品和干熟食品在儲(chǔ)藏過程中產(chǎn)生的不合格品及下角料，可制做飼料供養(yǎng)殖場(chǎng)用于養(yǎng)殖或集中收集制做肥料回用于農(nóng)田，不會(huì)對(duì)當(dāng)?shù)丨h(huán)境造成污染。綠化美化環(huán)境場(chǎng)區(qū)綠化是環(huán)境保護(hù)的重要措施之一，也是市場(chǎng)文明建設(shè)的重要標(biāo)志，是規(guī)劃設(shè)計(jì)中不可缺少的組成部分。本項(xiàng)目將充分利用原有條件，選配良好的樹種和植物，對(duì)場(chǎng)區(qū)進(jìn)行綠化。綠化的重點(diǎn)以場(chǎng)前區(qū)、道路兩旁和建筑物周圍等空地為主，采取喬、灌木和喬灌木與綠籬搭配；草坪與花卉相間的形式美化場(chǎng)區(qū)平面，并利用綠化植物改善環(huán)境，創(chuàng)造優(yōu)美舒適的經(jīng)營條件，促進(jìn)企業(yè)生產(chǎn)發(fā)展。第二節(jié) 勞動(dòng)安全衛(wèi)生一、項(xiàng)目概述本項(xiàng)目設(shè)計(jì)依據(jù)為：《中華人民共和國勞動(dòng)法》《中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進(jìn)法》《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（GBZ12002）《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（GB1234890）二、職業(yè)安全衛(wèi)生主要措施制定安全經(jīng)營操作規(guī)程，使市場(chǎng)管理人員做到有章可循，同時(shí)按規(guī)定配備必要的安全防護(hù)用品，所有危險(xiǎn)區(qū)域均設(shè)有危險(xiǎn)標(biāo)志和防護(hù)措施。實(shí)驗(yàn)室內(nèi)裝有空調(diào)，保證室內(nèi)的溫度、濕度要求和空氣清新。在建筑裝修上，采取隔聲設(shè)計(jì)，設(shè)置隔聲門窗、車間內(nèi)墻使用吸音材料作吸聲處理。對(duì)產(chǎn)生的廢料等設(shè)專人及時(shí)清理，保證生產(chǎn)環(huán)境清潔衛(wèi)生。第八章 消防與節(jié)能第一節(jié) 消 防一、設(shè)計(jì)依據(jù)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》GBJ5001687（2001年版）《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》GBJ14090二、消防措施總圖各建筑物間距均大于10m，道路呈環(huán)狀，主干道為8m，副道為6m，有較大面積空?qǐng)隹捎糜谙阑剀?。建筑結(jié)構(gòu)廠房等建筑物耐火等級(jí)二級(jí)，各建筑物內(nèi)疏散通道間距小于25m，并在醒目位置設(shè)有安全標(biāo)志。消防給水場(chǎng)區(qū)內(nèi)設(shè)有消防管網(wǎng)及30m3消防貯水池。消防管網(wǎng)設(shè)有室外消火栓多套。并設(shè)置相應(yīng)消防栓、干粉滅火器等室內(nèi)消防設(shè)施，可滿足消防要求。第二節(jié) 節(jié) 能一、設(shè)計(jì)依據(jù)《中華人民共和國節(jié)約能源法》；國家標(biāo)準(zhǔn)《綜合能耗計(jì)算通則》。二、設(shè)計(jì)原則根據(jù)國家有關(guān)能源政策和法規(guī)，因地制宜選擇能源種類、品種與質(zhì)量。充分挖掘潛力，結(jié)合企業(yè)具體情況，盡可能做到能源綜合利用。三、指標(biāo)本項(xiàng)目用電 36萬度/年；2；四、節(jié)能措施使用新型節(jié)能燈具，節(jié)約電能。所有設(shè)備均采用國家規(guī)定的節(jié)能產(chǎn)品。完善水、電、汽等各級(jí)計(jì)量儀表，以利于節(jié)能和生產(chǎn)管理。第九章 項(xiàng)目建設(shè)期管理 一、實(shí)施原則與步驟(一)項(xiàng)目的實(shí)施首先應(yīng)符合國內(nèi)的建設(shè)審批進(jìn)度，同時(shí)要積極創(chuàng)造條件，保證各項(xiàng)建設(shè)費(fèi)用的落實(shí)。(二)成立公司下屬的項(xiàng)目部負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施的組織、協(xié)調(diào)和管理工作。(三)設(shè)項(xiàng)目經(jīng)理，作為項(xiàng)目的法人及用戶代表。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)程中的決策、指揮、執(zhí)行以及對(duì)外談判與聯(lián)絡(luò)等均由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)。經(jīng)理向公司負(fù)責(zé)，公司對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行監(jiān)督，檢查。(四)在項(xiàng)目實(shí)施過程中，公司作為項(xiàng)目執(zhí)行單位應(yīng)與項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、供貨、施工、安裝等履行單位簽訂相關(guān)合同，履行必要的法律手續(xù)，按照國家的有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行。(五)與有關(guān)項(xiàng)目履行單位協(xié)商制定項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃，并于履行前通知有關(guān)各方。二、組織機(jī)構(gòu)與分工為了確保項(xiàng)目的順利進(jìn)行，由主管部門領(lǐng)導(dǎo)參加，組成“工程籌建小組”，專門負(fù)責(zé)項(xiàng)目的組織、協(xié)調(diào)、領(lǐng)導(dǎo)工作。由“領(lǐng)導(dǎo)小組”負(fù)責(zé)組建工程項(xiàng)目部，作為項(xiàng)目執(zhí)行單位，全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目的具體實(shí)施工作。擬聘請(qǐng)有關(guān)專家擔(dān)任項(xiàng)目的技術(shù)顧問，配合項(xiàng)目進(jìn)行重大技術(shù)問題的咨詢與決策。項(xiàng)目部下設(shè)三個(gè)職能部門：（一）資金部：負(fù)責(zé)項(xiàng)目的財(cái)務(wù)計(jì)劃和實(shí)施計(jì)劃安排、與項(xiàng)目履行單位辦理合同協(xié)議，以及資金的使用收支手續(xù)。（二）綜合部：負(fù)責(zé)行政工作以及與項(xiàng)目履行單位的接待聯(lián)絡(luò)等項(xiàng)工作。負(fù)責(zé)項(xiàng)目技術(shù)文件、技術(shù)檔案的管理。主持設(shè)計(jì)圖紙會(huì)審、處理有關(guān)技術(shù)問題，以及組織職工的專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)等工作。（三）工程部：負(fù)責(zé)項(xiàng)目的土建與安裝工程施工，施工進(jìn)度與計(jì)劃安排，施工質(zhì)量與施工安全的監(jiān)督檢查以及工程驗(yàn)收工作；項(xiàng)目設(shè)備材料的訂貨采購保管，調(diào)撥等項(xiàng)工作。第十章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度為使本項(xiàng)目盡快建成并投入使用，項(xiàng)目批復(fù)后，應(yīng)盡快委托有關(guān)部門進(jìn)行初步設(shè)計(jì)和資金落實(shí)，同時(shí)做好設(shè)備考察和訂貨工作，并對(duì)工程建設(shè)實(shí)行招投標(biāo)。同時(shí)，為確保工程進(jìn)度和建成運(yùn)營后達(dá)到預(yù)期效益，應(yīng)合理安排工期，做好市場(chǎng)開發(fā)和管理人員的培訓(xùn)工作。根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展情況，預(yù)計(jì)批復(fù)可行性研究報(bào)告后，項(xiàng)目從前期準(zhǔn)備工作到竣工驗(yàn)收投入使用共需3年時(shí)間。整個(gè)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安裝見下表：本項(xiàng)目建設(shè)期預(yù)計(jì)三年。具體實(shí)施進(jìn)度見下表：項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表序號(hào)項(xiàng) 目2007年2008年2009年2010年5122468101224681012246810121前期準(zhǔn)備2可研編制及審批3場(chǎng)地勘測(cè)及平整4施工圖設(shè)計(jì)5土建施工6裝修工程7設(shè)備安裝8竣工驗(yàn)收第十一章 投資估算第一節(jié) 投資估算一、估算范圍本項(xiàng)目的投資估算范圍包括：香米批發(fā)市場(chǎng)一期建設(shè)所需建筑工程費(fèi)用、設(shè)備及儀器購置費(fèi)、其它費(fèi)用、預(yù)備費(fèi)及建設(shè)期利息等。二、估算依據(jù)中國輕工總會(huì)頒發(fā)的《輕工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目投資估算辦法》；XXXX建筑工程消耗定額；XXXX安裝工程消耗定額；有關(guān)行業(yè)規(guī)范、規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)； 建設(shè)單位提供的有關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料。三、編制說明建筑工程費(fèi)用：建（構(gòu)）筑物估算價(jià)值主要依據(jù)當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)類似工程造價(jià)及XXXX建筑工程消耗定額估算。設(shè)備及儀器購置費(fèi)：主要依據(jù)設(shè)備生產(chǎn)廠商提供的設(shè)備報(bào)價(jià)資料，參照國內(nèi)外近期市場(chǎng)詢價(jià)確定。本項(xiàng)目設(shè)備價(jià)格中包含安裝調(diào)試費(fèi)。其他費(fèi)用：按照國家行業(yè)現(xiàn)行投資估算有關(guān)規(guī)定和項(xiàng)目實(shí)際情況計(jì)取。預(yù)備費(fèi)：基本預(yù)備費(fèi)取工程費(fèi)用和其它費(fèi)用之和的4%，漲價(jià)預(yù)備費(fèi)根據(jù)有關(guān)規(guī)定免列。四、總投資估算經(jīng)測(cè)算，項(xiàng)目總投資1800萬元。其中，固定資產(chǎn)投資1500萬元，流動(dòng)資金300萬元。固定資產(chǎn)投資估算項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資：1500萬元。其中：建筑工程費(fèi)用：788萬元設(shè)備購置費(fèi)用：476萬元；安裝費(fèi)用：22萬元；其他費(fèi)用：176萬元預(yù) 備 費(fèi)：38萬元流動(dòng)資金估算項(xiàng)目所需流動(dòng)資金采用詳細(xì)估算法估算。經(jīng)測(cè)算，本項(xiàng)目所需流動(dòng)資金300萬元，全部計(jì)入項(xiàng)目總投資。第二節(jié) 資金籌措及使用計(jì)劃一、籌措方案項(xiàng)目總投資1800萬元，所需資金擬申請(qǐng)上級(jí)扶持資金1500萬元，其余300萬元由企業(yè)自籌，包括申請(qǐng)銀行貸款100萬元。二、資金使用計(jì)劃項(xiàng)目建設(shè)期3年，投產(chǎn)期2年。根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃，第1年擬投入資金800萬元，第二年投入400萬元，第三年投入300萬元。流動(dòng)資金于投產(chǎn)期第一年投入150萬元，第二年投入100萬元，第三年投入50萬元。第十二章 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)第一節(jié) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)一、評(píng)價(jià)原則和方法項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)按照國家發(fā)改委、建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法和參數(shù)》所規(guī)定的原則和要求進(jìn)行。以工程投資、運(yùn)行管理費(fèi)用、生產(chǎn)成本等作為項(xiàng)目的成本費(fèi)用進(jìn)行評(píng)價(jià)，以此作為判斷項(xiàng)目財(cái)務(wù)可行性和經(jīng)濟(jì)合理性的主要依據(jù)。二、建設(shè)期和計(jì)算期本項(xiàng)目計(jì)算期13年，其中：建設(shè)期3年，經(jīng)營期10年，經(jīng)營期中含投產(chǎn)期2年。三、經(jīng)營收入、經(jīng)營稅金及附加估算經(jīng)營收入估算1)生產(chǎn)負(fù)荷?？紤]到該項(xiàng)目經(jīng)營有一個(gè)過程，投產(chǎn)后第1年經(jīng)營負(fù)荷確定為70%，第2年經(jīng)營負(fù)荷90%，第3年開始達(dá)到滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)，正常年流通倉儲(chǔ)量為6萬噸。2) 經(jīng)營價(jià)格。交易手續(xù)費(fèi)，手續(xù)費(fèi)按交易額的2%計(jì)算，年手續(xù)費(fèi)收入500萬元。期貨市場(chǎng)交易手續(xù)費(fèi)，按交易額1億人民幣計(jì)算，%，由期貨市場(chǎng)手續(xù)費(fèi)收入150萬元。氣調(diào)庫可出租面積分別為500平方米，按年出租費(fèi)1500元/平方米計(jì)算，出租收入75萬元。根據(jù)當(dāng)?shù)貍}儲(chǔ)市場(chǎng)價(jià)格平均值，﹒日，每噸貨物年倉儲(chǔ)費(fèi)657元。按85%的負(fù)荷率計(jì)算，可收入328萬元。另外還有交易區(qū)獨(dú)立門面出租收入，電子商務(wù)平臺(tái)會(huì)員收入、貨運(yùn)收入，共可收入149萬元。計(jì)算程序見經(jīng)營收入和稅金估算表。3) 經(jīng)營收入。經(jīng)測(cè)算，正常年經(jīng)營收入1127萬元。經(jīng)營稅金及附加估算本項(xiàng)目應(yīng)繳納經(jīng)營稅、城市維護(hù)建設(shè)稅及教育費(fèi)附加。按照國家有關(guān)規(guī)定，實(shí)際稅賦為經(jīng)營收入的5%；城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加分別按增值稅的7%和3%計(jì)取。經(jīng)計(jì)算，正常年經(jīng)營稅金及附加為169萬元。四、經(jīng)營成本費(fèi)用估算本項(xiàng)目正常年總成本為304萬元。成本估算構(gòu)成如下；日常性支出和工商管理費(fèi)本項(xiàng)目日常性支出約占當(dāng)年收入的2%。燃料、動(dòng)力價(jià)格根據(jù)消耗指標(biāo)并按當(dāng)?shù)貙?shí)際價(jià)格計(jì)算，共計(jì)35萬元。工商管理費(fèi)產(chǎn)品交易工商管理費(fèi)，根據(jù)有關(guān)規(guī)定按項(xiàng)目經(jīng)營收入的1%計(jì)取，共計(jì)11萬元。職工工資及福利費(fèi)工資按每人每年12000元計(jì)，職工福利費(fèi)按工資總額的14%計(jì)取，本項(xiàng)目定員122人。經(jīng)計(jì)算，正常年工資福利及保險(xiǎn)費(fèi)共146萬元。折舊與攤銷折舊按平均年限折舊法計(jì)算。項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資1500萬元，形成固定資產(chǎn)價(jià)值900萬元，房屋、設(shè)備折舊年限分別為30年和20年，年折舊費(fèi)為36萬元，殘值率為4%。無形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)攤銷，年攤銷費(fèi)為20萬元。修理費(fèi)修理費(fèi)按折舊費(fèi)的10%計(jì)取。管理費(fèi)用按經(jīng)營收入的1%計(jì)取，年需11萬元。利息支出生產(chǎn)期發(fā)生的長期借款和流動(dòng)資金借款利息計(jì)入利息支出。五、利潤及分配正常年稅前利潤為824萬元。按有關(guān)規(guī)定，本產(chǎn)品所得稅按免二減三，正常年按15%計(jì)稅；企業(yè)發(fā)展基金、儲(chǔ)備基金、福利按5%計(jì)取。六、財(cái)務(wù)盈利能力分析財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)：項(xiàng) 目稅 后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(%)投資回收期(含建設(shè)期)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率稅前稅后均大于行業(yè)基準(zhǔn)收益率，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值均大于零，說明該項(xiàng)目盈利能力滿足了行業(yè)基準(zhǔn)最低要求，在財(cái)務(wù)上是可以接受的。投資回收期小于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期，這表明項(xiàng)目投資能按時(shí)收回。七、盈虧平衡分析以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)(BEP)為： 年固定總成本BEP=——————————————————100% 年銷售收入年可變成本年銷售稅金及附加 =46%計(jì)算結(jié)果表明，該項(xiàng)目只要達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的21%時(shí)即可保本。第二節(jié) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論從上述財(cái)務(wù)盈利能力分析看，