20xx年某銷售中心收款室業(yè)務(wù)流程規(guī)定-資料下載頁
2025-05-26 19:04本頁面
【導(dǎo)讀】下進行工作，對公司經(jīng)營款項收取管理全權(quán)負責。收訖章并在復(fù)核處簽名，客戶聯(lián)交給跟單員配貨，記帳聯(lián)和存根聯(lián)由收款員保管，貨單上注明跟單員的名字，貨物不夠數(shù)量，就應(yīng)及時通知收款員更正銷售清單，注意四聯(lián)單據(jù)同時更正。、貨主或代辦人親自提貨，由跟單員到銷售中心開單員處開具銷售清單，欠條，欠款部分按應(yīng)收款帳務(wù)處理。站，則由客戶指定托運站，并由托運站開具貨運單，注明貨物件數(shù)、托運價格，貨運單與銷售單一起保存，作為應(yīng)收款記帳憑證。任，以上相關(guān)單據(jù)由收款員當事人收集齊全并妥善保管。次對銷售單進行核實，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，并注明客戶名稱，合計金額。③、貨物名稱與合同執(zhí)行一致，且外框與內(nèi)框分開開具；、今日銷售合計：。務(wù)部負責,由銷售中心收錄查實并歸檔。參與客戶信息的經(jīng)管人員須妥善保管,不得泄露。簽署單并報公司批準?？蛻舯仨毺峁﹤€人身份證復(fù)印件，并按手印。
【正文】 員的應(yīng) 11 收帳款客戶，客戶一但分好后，總體上不做變動各收款員的客戶，按客戶數(shù)量及收款任務(wù)適當增減各收款員客戶。 （ 2） 按收款室工作需求，收款員分為 值班做帳收款員、 電腦 登帳錄帳 及地州 收款員、外聯(lián)收帳收款員 。 3 （ 1） 值班做帳收款員 （ 1 人） 日常工作安排： ① 值班做帳收款員， 原則上 每位收款員排流值班做 1 個月 值班做帳，處理值班做帳收款員每日事項，每 周與外聯(lián)收款員調(diào)休 1 天，第二天上班后認真核查休息天的銷貨日報表 ，并負值班做帳收款員之責。 ② 認真閱讀手頭上 未執(zhí)行完的《合同執(zhí)行》 ，并按 收款室業(yè)務(wù)流程 認真處 理、記錄、收集收款室當天發(fā)生的業(yè)務(wù)，并于下午 5 點登帳，下班前 清點和轉(zhuǎn)交現(xiàn)金和支票給出納，相關(guān)單據(jù)轉(zhuǎn)交給 電腦輸錄單員。 ③ 收到可以發(fā)貨的通知，請及時通知相關(guān)業(yè)務(wù)和跟單員，認真核對有關(guān)財務(wù)審批手續(xù)和單據(jù)，核對無誤，辦理出門條。 ④ 認真詳細登記當天的發(fā)票收到、轉(zhuǎn)交記錄，并確保發(fā)票安全及轉(zhuǎn)領(lǐng)手續(xù)簽字。 ⑤ 按收到現(xiàn)款和支票落實是否開票，并與《合同執(zhí)行》或現(xiàn)場客戶 詢證核實，在收據(jù)上注明。按公司相關(guān)流程填寫發(fā)票審批單。 ⑥ 當天的銀行存款，到第二天都沒有人認，并按異?？铐棔嫔蠄笾鞴芎拓攧?wù)經(jīng)理，待落實清清楚后按相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批示處理。 ⑦ 如運公司特數(shù)業(yè)務(wù)，需加班的，在加班下班前完成上述 15項業(yè)務(wù)。 ⑧ 負責收款室衛(wèi)生，做到桌面上東西擺放整齊，地面干凈無污點。 （ 2） 值班做帳收款員日常工作 考核：財務(wù)經(jīng)理和會計抽 12 查上述 ① —— ⑧ 日常工作內(nèi)容及本崗位應(yīng)做而未做，每發(fā)現(xiàn)一次罰款 10 元。 4 （ 1） 電腦登帳錄 及地州 帳收款 員（ 1 人）日常工作安排： ① 電腦登帳錄帳收款員， 每天下班前到收款室拿值班做帳收款員的當天業(yè)務(wù)單據(jù)，并核實日報表的數(shù)據(jù)勾稽關(guān)系、單據(jù)與日報表配對，如有問題退給 值班做帳收款員，并把問題上報主管和財務(wù)經(jīng)理。 ② 當天上班 10點前 按 收款室業(yè)務(wù)流程 準確無誤 登 記完昨天的收收室發(fā)生的業(yè)務(wù)單據(jù)，并能為銷售中心 業(yè)務(wù)員 和跟單員提供到現(xiàn)在為止的發(fā)貨后的客戶應(yīng)收帳款對賬單。 ③ 每月 20 日以前負責（除昆明外）地州客戶上月份應(yīng)收帳款客戶對賬單（如： 10 月 20 日前必須對好到 8 月 31 日的應(yīng)收帳款客戶對賬單 ，對帳單必須雙方對帳確認、簽字、蓋章的原件 ）。 ④ 及時提供外聯(lián)收款員的客戶應(yīng)收帳款余額查詢和打好客戶應(yīng)收帳款對帳單。 ⑤ 熟悉地州客戶的 未收完款《合同執(zhí)行》 ，并按合同執(zhí)行主動、積極催收應(yīng)收賬款 。 勾通到位的應(yīng)收帳款客戶自動轉(zhuǎn)款到我公司帳上，須請客戶復(fù)印轉(zhuǎn)帳進帳單傳到公司轉(zhuǎn)交出納查詢到賬到賬為畢。 ⑥ 建立完善地州客戶應(yīng)收帳款檔案（內(nèi)容為：客戶名稱、工程項目，欠款金額、欠款時間、應(yīng)收帳款及對帳單等財務(wù)手續(xù)是否完備、欠款單位負責人姓名及電話、對帳財務(wù)人員姓名及電話。）每月電子版上交財務(wù)經(jīng)理。 ⑦ 平常與應(yīng)收帳款客戶經(jīng)常聯(lián)落，了解客戶經(jīng)營情況和財務(wù)情況，有異常情況及時上 報財務(wù)經(jīng)理。 ⑧ 與片區(qū)業(yè)務(wù)經(jīng)理及公司相關(guān)人員聯(lián)系并做好客戶應(yīng)收帳款的 13 對帳工作。 ⑨ 如收款室 值班做帳收款員 忙不過來時，下到收款室?guī)兔f(xié)助收款。 ⑩ 每日登帳錄帳完成后，把業(yè)務(wù)單據(jù)分到各收款員手里。負責電腦登錄室衛(wèi)生，做到桌面上東西擺放整齊，地面干凈無污點。 （ 2） 電腦登帳錄帳及地州 收款員日常工作 考核：財務(wù)經(jīng)理和會計抽查上述 ① —— ⑩ 日常工作內(nèi)容及本崗位應(yīng)做而未做，每發(fā)現(xiàn)一次罰款 10 元。 5 （ 1） 外聯(lián)收款 收款員（ 35 人）日常工作安排： ① 外聯(lián) 收款員 （昆明地區(qū)及郊區(qū)） ， 每天打卡上班后，跟據(jù)自己所管應(yīng)收帳款客戶與 主 管和財務(wù)經(jīng)理 勾通 。 如需外出收款，則注意自身和款項安全，按公司公事派車外出收款，能在對方開戶行進帳 則須在對方開戶行進帳，并把進賬回單交回給值班做帳收款員 。 ② 如收到遠期支票 ，也交回并提醒 值班做帳收款員 。如運勾通到位的應(yīng)收帳款客戶自動轉(zhuǎn)款到我公司帳上，須請客戶復(fù)印轉(zhuǎn)帳進帳單傳到公司轉(zhuǎn)交出納查詢是否到賬 ，確認到賬后再找時間到客戶處拿回我公司記賬單交出納。 每月 20 日以前負責 客戶上月份應(yīng)收帳款客戶對賬單（如： 10 14 15 ③ 月 20 日前必須對好到 8 月 31 日的應(yīng)收帳款客戶對賬單，對帳單必須雙方對帳確認、簽字、蓋章的原件）。 ④ 如不需外出，則按 電腦登帳錄帳收款員 分給業(yè)務(wù) 單據(jù)，按 收款室業(yè)務(wù)流程 ，把 客戶分門別類整理自己客戶業(yè)務(wù)單據(jù)，到客戶應(yīng)收帳款對帳確認完畢歸檔裝入資料貸 。 ⑤ 熟悉 客戶的 未收完款《合同執(zhí)行》 ，并按合同執(zhí)行主動、積極催收應(yīng)收賬款。 ⑥ 建立完善 客戶應(yīng)收帳款檔案（內(nèi)容為：客戶名稱、工程項目，欠款金額、欠款時間、應(yīng)收帳款及對帳單等財務(wù)手續(xù)是否完備、欠款單位負責人姓名及電話 、對帳財務(wù)人員姓名及電話。）每月電子版上交財務(wù)經(jīng)理。 ⑦ 平常與應(yīng)收帳款客戶經(jīng)常聯(lián)落，了解客戶經(jīng)營情況和財務(wù)情況，有異常情況及時上報財務(wù)經(jīng)理。 16 ⑧ 與銷售中心 業(yè)務(wù)經(jīng)理及公司相關(guān)人員聯(lián)系并做好客戶應(yīng)收帳款的對帳 、收帳、催帳 工作。 （ 2） 外聯(lián)收款 收款員日常工作 考核：財務(wù)經(jīng)理和會計抽查上述① —— ⑧ 日常工作內(nèi)容及本崗位應(yīng)做而未做，每發(fā)現(xiàn)一次罰款10 元。 財務(wù)部 20xx 年 10 月 22 日
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1