【正文】 組織機構(gòu)見圖71。董事會總經(jīng)理副總經(jīng)理、總工辦公室財務(wù)部生產(chǎn)技術(shù)部市場營銷部研發(fā)部成形車間成品車間機電車間公司初步定員110人，其中技術(shù)人員15人、生產(chǎn)工人定員70人，其余為后勤和管理人員，人員配置見表71。表71人力資源配置表序號崗位編制（人）備 注1總經(jīng)理12副總經(jīng)理1銷售XXX總工程師1技術(shù)、生產(chǎn)XXX辦公室9主任、XXX秘、司機各1人，下屬保衛(wèi)和食堂人員XXX人。5研發(fā)部XXX負責(zé)新產(chǎn)品、新技術(shù)的開發(fā)利用XXX生產(chǎn)技術(shù)部80其中管理及質(zhì)監(jiān)共5人，車間生產(chǎn)工人共70人，電工和維修工5人。7市場營銷部12負責(zé)銷售、原料供應(yīng)和倉庫管理8財務(wù)部XXX主任、會計、出納各1人合計110 第八章 環(huán)保、節(jié)能、安全與消防《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》GBl2XXXXXX81990“Ⅱ”類標準；《污水綜合排放標準》GB8978—199XXX表XXX“二級“標準；《水泥廠大氣污染物排放標準》GBXXX915199XXX表5“二級”標準；粉煤灰(砂)加氣混凝土是以粉煤灰(砂)、水泥、生石灰、石膏為原料，經(jīng)配料、澆注、切割、養(yǎng)護等工藝過程制成。工藝流程主要分為原料輸送、提升、磨細、計量、澆注、養(yǎng)護等工段。對環(huán)境產(chǎn)生污染的主要是粉塵、噪聲及少量污水。在設(shè)計過程針對不同的污染源分別采取不同措施。使之排放濃度達到國家要求標準。粉塵主要產(chǎn)生在原材料處理和配料工段。水混在氣力輸送時，生石灰在破碎、粉磨和輸送過程中會散發(fā)粉塵，在工藝方案中盡量減少落差，選用密封設(shè)備，控制粉塵的擴散。配料工段產(chǎn)生的粉塵原料為石灰、水泥、粉石膏，按GBXXX915199XXX《水泥廠大氣污染物排放標準》屬二類區(qū)工業(yè)粉塵，執(zhí)行表5“二級”標準。主要揚塵點：A．破碎機給料口揚塵點，揚塵濃度為l5g／mXXX；B．粒狀石灰?guī)臁⒎凼覀}、水泥粉料倉及石膏粉料投料點五處揚塵點，揚塵濃度15 g／mXXX；C．磨機通風(fēng)揚塵點，揚塵濃度15 g／mXXX。除塵措施：對于A處揚塵點，分別按點設(shè)置除塵器(MC2XXXA脈沖袋式除塵器)，采用吸罩和管道收集后除塵，除塵效率均在n=99．7％，處理后排塵濃度小于XXX5mg／mXXX．對于B處揚塵點，采用倉頂式除塵器，％，處理后揚塵濃度小于XXX5mg／mXXX：對于C處揚塵點采用多箱室布袋除塵，處理后揚塵濃度小于XXX5 mg／mXXX。對地面產(chǎn)生的落塵，應(yīng)及時沖洗，防止二次揚塵。各揚塵點經(jīng)過處理后，均可滿足GBXXX915199XXX《水泥廠大氣污染物排放標準》表5二類區(qū)新建廠“二級“排放標準。噪聲主要是蒸壓釜、破碎機產(chǎn)生的。主要噪聲源：A．蒸壓釜排汽，排汽噪聲距聲源20m處，噪聲可達97dBA；B．破碎機距聲源一米處，破碎機噪聲為82dBA；防治措施：對A點噪聲源，采用蒸汽降壓排放減少噪音，加設(shè)噴注小孔消聲器；對B點噪聲源，在設(shè)計中將破碎機加設(shè)隔音罩。經(jīng)過上述措施處理，其相應(yīng)車間外噪聲可控制在50dBA以內(nèi)，可滿足GBl2XXXXXX81990《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》“Ⅱ類標準要求。主車間廢水主要有少量冷卻水和蒸汽冷凝水以及沖洗廢水，主要污染物為SS(XXX90mg／L)和PH值(7．2～9．5)的污水．在生產(chǎn)過程中的冷卻水、冷凝水、沖洗及切割廢料兌水形成的廢漿水，設(shè)計上采用全部利用的方案。環(huán)保設(shè)備(除塵)共六處設(shè)置除塵器，除塵設(shè)備，廢水循環(huán)處理。噴注耗散型消聲器及蒸壓釜排污罐隨主機購進。加氣混凝土的能耗指標及分析（1）生產(chǎn)能耗參照有關(guān)原材料生產(chǎn)能耗指標計算，加氣混凝土生產(chǎn)能耗一般在70kg90kg標煤／M，而普通實心粘土磚生產(chǎn)能耗一般在1XXX0kg175kg標煤／千塊，即90Kg～120kg標煤／M，年產(chǎn)XXX0萬立米加氣混凝土砌塊比相同產(chǎn)量的實心粘土磚，每年能節(jié)約能源折合標煤約18000t標煤／年。（2）建造能耗參照有關(guān)指標數(shù)據(jù)計算，砌筑每平方米墻面(2XXXcm墻)所用粘土實心磚所含能耗在27K9標煤／M左右，而砌筑每平方米墻面(20cm加氣砼)所用加氣混凝土砌塊所含能耗僅為20Kg標煤／M左右，僅砌筑20cm加氣砼墻就比砌筑2XXXcm粘土實心磚墻節(jié)約能源7kg標煤／M。工藝設(shè)計降耗措施加氣混凝土生產(chǎn)蒸汽溫度為l90℃，工藝蒸汽管道及蒸壓釜釜體必須采用玻璃棉套或其它保溫材料進行保溫，控制保溫材料外表面溫度約50℃左右， X 20 Kcal／年．XXX、加氣混凝土的節(jié)能效果及評價加氣混凝土每立方米生產(chǎn)能耗，與普通實心粘土磚相比，節(jié)能率在XXX0％左右。加氣混凝土取代普通實心粘土磚作為維護結(jié)構(gòu)，減少采暖能耗，節(jié)能率大約在XXX0%左右。另外，在加氣混凝土生產(chǎn)線工藝設(shè)計中，通過采取保溫措施，減少了能源的生產(chǎn)流失。綜上所述，加氣混凝土與傳統(tǒng)墻體材料粘土磚相比是一種很好的節(jié)能材料，平均可比節(jié)能率達XXX8%左右。1)為保證人身安全和設(shè)備正常運轉(zhuǎn)，工廠應(yīng)制定各工序生產(chǎn)操作規(guī)程和防火規(guī)程。2)對設(shè)備旋轉(zhuǎn)的外露部分應(yīng)設(shè)安全防護罩。XXX)地坑、平臺設(shè)置安全欄桿。XXX)電氣設(shè)置接地保護。1．改善勞動條件，盡量采用機械化生產(chǎn)。2．采取措施抑制粉塵冒泄，對揚塵點采取負壓抽風(fēng)措施，將揚起的粉塵收集到除塵器，使車間內(nèi)空氣含塵量小于20 mg／mXXX。XXX．在揚塵點、噪聲源附近工作的工人應(yīng)配帶防護用品、防塵面具。XXX．設(shè)男女更衣室及衛(wèi)生間。（1）本項目為加氣混凝土砌塊生產(chǎn)線工程，消防設(shè)計應(yīng)符合國家《建筑設(shè)計防火規(guī)范》（GBJ1XXX87）和《建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范》（GB501XXX0XXX5）要求；（2）根據(jù)《建筑設(shè)計防火規(guī)范》本生產(chǎn)線火災(zāi)危險性為丁戌類，建筑物耐火等級為一、二級。室外消防水量為15L/S，同一時間內(nèi)的火災(zāi)次數(shù)為一次，火災(zāi)延續(xù)時間2小時。新建生產(chǎn)線廠房內(nèi)備有完整的消防設(shè)施；（XXX）加氣混凝土生產(chǎn)按火災(zāi)危險性分類屬于丁戌類，所用原材料皆為非燃燒物，但本項目仍需充分考慮到消防安全的重要性，建（構(gòu)）筑物考慮合適的耐火等級（主廠房不低于耐火等級三級以上建筑），防火間距；（XXX）在車間各工序、配電間等處根據(jù)規(guī)定配置各種消防器材、工具。建立全廠、車間消防安全員和義務(wù)消防隊，負責(zé)消防安全，監(jiān)督實施消防條例。在工廠生產(chǎn)區(qū)內(nèi)禁止吸煙，加強消防安全教育，確保生產(chǎn)正確進行；（5）（總圖布置要按規(guī)范留有消防通道，廠區(qū)道路布置成環(huán)行網(wǎng)絡(luò)，消防車輛能靠近各建（構(gòu)）筑物。廠內(nèi)供水能力可滿足消防時用水量的要求。在廠房區(qū)域設(shè)立禁火區(qū)，嚴禁火源并設(shè)置明顯的禁火、禁煙標志，嚴格遵守安全防火制度；（XXX）高壓設(shè)備要有符合規(guī)范要求的防雷、防靜電接地裝置。在重要場所應(yīng)設(shè)置易燃氣體檢測儀器，并與通風(fēng)設(shè)備反饋連動；（7）電線敷設(shè)嚴格按照規(guī)定進行安裝，嚴禁使用大功率電器。明火作業(yè)、電焊氣割應(yīng)在指定地點進行，作業(yè)期間應(yīng)有人看守。加強消防設(shè)施的管理和維護，確保處于正常完好狀態(tài)；（8）建立健全各項規(guī)章制度，明確崗位安全操作規(guī)程、防火責(zé)任制、崗位責(zé)任制、日常和定期檢修制度、職工定期考核制度等；（9）加強消防設(shè)施的管理和維護，確保處于正常完好狀態(tài)。鍋爐燃氣系統(tǒng)及相關(guān)設(shè)備均應(yīng)設(shè)置必要的安全限壓設(shè)施和緊急切斷裝置，并按規(guī)定期限定期檢查。第九章 投資估算及資金籌措本項目的投資估算，主要依據(jù)建筑設(shè)計方案、相關(guān)圖紙及安徽省建筑工程預(yù)算相關(guān)定額及取費標準進行估算。項目投資估算參考的XXX件：XXX、國家發(fā)改委、建設(shè)部《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）；XXX、國家發(fā)改委《投資項目可行性研究指南》（試用版）；《XXX建筑工程概算定額》（XXX1年）；XXX、《XXX建筑工程費用定額》；XXX定額管理站的有關(guān)XXX件；有關(guān)建筑安裝造價指標；XXX《定額與造價》信息及相關(guān)費用XXX件；參考類似工程造價的實際情況。建筑工程及安裝工程費用按綜合指標法并參考近期完工的同類項目工程造價進行估算。設(shè)備購置費按項目建設(shè)單位提供的資料進行估算。XXX、工程建設(shè)其它費用按照安徽省工程建設(shè)其它費用定額計算。其中土地費用按項目建設(shè)單位提供的征地價格計算；其他相關(guān)費用按國家最新的計算標準計算。XXX、預(yù)備費用按工程費用與工程其他費用之和的8%計算。固定資產(chǎn)投資總額由建設(shè)投資、投資方向調(diào)節(jié)稅和建設(shè)期利息組成，在可行性研究報告中要分別估算，并匯總為固定資產(chǎn)投資總額。其中建設(shè)投資又包括工程費用、工程建設(shè)其他費用及預(yù)備費。工程費用，。表91 土建工程投資明細表序號項目建設(shè)面積（平方米）單位造價（元/平方米）投資額（萬元）備注一主體工程1XXX700 　 　1廠房9XXX 800 輕型剛架結(jié)構(gòu)2倉庫5000 800 框架結(jié)構(gòu)XXX配套輔助用房500 800 磚混結(jié)構(gòu)二輔助工程XXXXXX00 　 　1辦公樓1XXX 1000 二層框架結(jié)構(gòu)2職工宿舍1500 1000 二層框架結(jié)構(gòu)XXX廁所、食堂等設(shè)施XXX00 1000 磚混結(jié)構(gòu)三場外工程11XXXXXX8XXX 　 　1道路及停車場9XXX00 100 　2綠化1XXX0 XXX0 　XXX固體廢棄物臨時儲存設(shè)施XXX00 XXX0 　XXX原材料堆積場、成品堆積場等9XXXXXX8XXX XXX0 　　合計1XXXXXXXXX8XXX 　　工程建設(shè)其他費用主要包括固定資產(chǎn)其他費用、無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)。其中固定資產(chǎn)其他費用包括前期開辦費、可研報告編制費、建設(shè)單位管理費、設(shè)計費、監(jiān)理費、招標費等，按照相關(guān)行業(yè)費用計提標準，；無形資產(chǎn)主要包括土地費用，其中新征土地XXX畝。XXX、工程建設(shè)預(yù)備費工程建設(shè)預(yù)備費包括基本預(yù)備費和漲價預(yù)備費。根據(jù)行業(yè)有關(guān)要求，基本預(yù)備費按照工程費用和工程建設(shè)其他費用的8%進行估算，不計漲價預(yù)備費。XXX、建設(shè)期利息。綜上所述。詳見附表2建設(shè)投資估算表、附表21土建工程投資明細表、附表22新增設(shè)備投資明細表。估算依據(jù)本項目流動資金估算采用分項詳細估算法。估算主要公式為：流動資金＝流動資產(chǎn)－流動負債流動資產(chǎn)＝應(yīng)收賬款＋存貨＋現(xiàn)金存貨＝外購原輔材料＋燃料動力＋在產(chǎn)品＋產(chǎn)成品估算結(jié)果（詳見附表XXX流動資金估算表）。XXX、投資估算結(jié)果按照流動資金口徑計算。其中：，%；，%。，剩余全部由項目建設(shè)單位自籌解決。詳見經(jīng)濟附表：附表2建設(shè)投資估算表；附表21土建工程投資明細表；附表22新增設(shè)備投資明細表；附表XXX流動資金估算表；附表XXX資金籌措與使用計劃表。第十章 財務(wù)分析及評價該項目經(jīng)濟評價采用國家發(fā)改委、建設(shè)部《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）、原國家計委頒布的《投資項目可行性研究指南（試用版）》所規(guī)定的原則與方法進行。在建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模、工程建設(shè)方案和產(chǎn)品方案等基礎(chǔ)上來進行項目的財務(wù)評價。依據(jù)項目的特點，財務(wù)評價部分主要包括財務(wù)估算、財務(wù)盈利能力分析、償債能力分析、不確定性分析，最后給出財務(wù)評價的結(jié)論。（1）取費標準：修理費按折舊的XXX0%計算、銷售費用按營業(yè)收入的XXX%計算、管理費用按按營業(yè)收入的XXX%計算。（2）財務(wù)制度的規(guī)定：固定資產(chǎn)的折舊年限分別是房屋建筑物是25年、機械設(shè)備是15年，折舊方法為平均年限法，殘值率XXX%，固定資產(chǎn)其他費用折舊年限為8年；無形資產(chǎn)按10年進行攤銷、其他資產(chǎn)按5年進行攤銷。（XXX）稅收政策：根據(jù)財政部國家稅務(wù)總局對新型墻體材料產(chǎn)品增值稅給予優(yōu)惠政策本項目免征增值稅；根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》以及《資源綜合利用企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄（XXX8年版）》（財稅[XXX8]117號），生產(chǎn)符合國家產(chǎn)業(yè)政策規(guī)定的產(chǎn)品取得的收入，減按90%計入收入總額。（XXX）項目計算期：12年（含建設(shè)期22個月）。（5）生產(chǎn)負荷：第三年建成投產(chǎn)達到80%，第四年及以后每年達到設(shè)計能力的100%。本項目建成后主要收入來源為XXX0萬立方米蒸壓加氣混凝土砌塊系列產(chǎn)品的銷售收入。根據(jù)項目建設(shè)單位提供的資料、以及目前市場情況預(yù)測。第三年建成投產(chǎn)達到80%，第四年及以后每年達到設(shè)計能力的100%。營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算見財務(wù)評價附表XXX1。本項目按要素分各項成本費用如下：原輔材料費根據(jù)項目建設(shè)單位提供的資料，本項目建成后生產(chǎn)中所需原輔材料主要有頁巖、粉煤灰、生石灰、水泥、磷石膏、鋁粉膏等。燃料動力費本項目燃料動力消耗主要為水、電、煤消耗。XXX、工資福利費本項目勞動定員110人，工資按分工不同分別計算，福利按工資的1XXX%計提。XXX、修理費本項目年修理費用取固定資產(chǎn)折舊額的XXX0%計算。折舊費。XXX、攤銷費項目攤銷費包括無形資產(chǎn)攤銷和其他資產(chǎn)攤銷。其他費用銷售費用按營業(yè)收入的XXX%計算，管理費用按營業(yè)收入