【正文】 ，時(shí)間3個(gè)月，土建施工3個(gè)月，鋼結(jié)構(gòu)廠房施工2個(gè)月，設(shè)備安裝調(diào)試及人員培訓(xùn)2個(gè)月，其他準(zhǔn)備生產(chǎn)工作2個(gè)月。第九章 投資估算和資金籌措9．1項(xiàng)目總投資，分三期建設(shè)完畢，鋪底流資682萬元。首期投資800萬元，其中廠區(qū)建設(shè)及購(gòu)買安裝設(shè)備資金為600萬元，流動(dòng)資金為200萬元。9．2固定資產(chǎn)投資估算其中：；；。9．3流動(dòng)資金估算流動(dòng)資金按照達(dá)產(chǎn)年產(chǎn)值的15%預(yù)計(jì)，即3500*15%=520萬元。總投資=固定資產(chǎn)投資+流動(dòng)資金=+682=9．4資金籌措a．申請(qǐng)國(guó)家項(xiàng)目資金600萬元。b．企業(yè)自籌項(xiàng)目資金1376萬元。C、不足款項(xiàng)申請(qǐng)銀行貸款。9．5資金運(yùn)用計(jì)劃本項(xiàng)目資金到位后建設(shè)期6個(gè)月，資金主要先用于建廠，盡快投入生產(chǎn)，在生產(chǎn)止常運(yùn)行后，逐步規(guī)范企業(yè)。第十章 產(chǎn)品成本估算l 0．1產(chǎn)品單位成本及總成本青海大美生物科技有限公司蒜蓉辣醬產(chǎn)品單位成本及總成本年度成本核算表序號(hào)項(xiàng)目需求量單位成本總成本：萬元備注原材料紅線干辣椒600噸12001806元/市斤紫皮大蒜1000噸100010005元/市斤菜籽油200噸12002406元/市斤配料調(diào)料600噸6003603元/市斤動(dòng)力水7500噸34．5電100000度43煤100噸850包裝物瓶子250萬個(gè)70005002元/只標(biāo)簽250萬個(gè)100025紙箱5公斤桶袋2公斤桶袋5萬個(gè)14萬個(gè)35萬個(gè)24000641284140其他工資及福利321500元/月管理費(fèi)用收入2%財(cái)務(wù)費(fèi)用%100萬元營(yíng)銷費(fèi)用收入3%稅收總成本費(fèi)用本企業(yè)所加工生產(chǎn)產(chǎn)品除餐館所用的大罐包裝和簡(jiǎn)易包裝外，許多是多種家用產(chǎn)品蒜蓉辣醬，隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，國(guó)家增加農(nóng)民收入的改革，成本核算應(yīng)本著隨行就市的價(jià)格規(guī)律，具體核算蒜蓉辣醬各種品種的價(jià)格及生產(chǎn)過程中原料消耗，加工費(fèi)用等。我們只按年總加工生產(chǎn)各種蒜蓉辣醬2000噸的各品種分類進(jìn)行成本和利潤(rùn)分析核算。第十一章 財(cái)務(wù)及經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)本項(xiàng)目建成后，年加工生產(chǎn)量為2000噸。，；桶裝5公斤106元，2公斤44元，。青海大美生物科技有限公司蒜蓉辣醬產(chǎn)品年度銷售核算表序號(hào)項(xiàng)目規(guī)格單價(jià)總量銷售價(jià)備注蒜蓉辣醬產(chǎn)品瓶裝220g150萬1125瓶裝180g200萬1360透明塑桶5公斤10614萬1484透明塑桶2公斤44 35萬個(gè)1540銷售總收入2000噸5509銷售費(fèi)用工資及福利15人220033管理費(fèi)用收入2%100銷售獎(jiǎng)金5%200宣傳費(fèi)用6%50運(yùn)輸雜費(fèi)收入3%30稅收費(fèi)用總額利潤(rùn)總額成本總額凈利潤(rùn)11．1投資回收期該項(xiàng)目計(jì)標(biāo)的投資回收期為2年（除去建設(shè)期1年為1年），以上計(jì)算的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析，資金回收期低于食品行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期，故該項(xiàng)目確實(shí)可行的．11．5財(cái)務(wù)結(jié)論通過對(duì)本建設(shè)項(xiàng)目財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)分析，在項(xiàng)目建成后，企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益很顯著。隨著企業(yè)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，給當(dāng)?shù)剞r(nóng)民將帶來更多實(shí)惠，確實(shí)是利縣富民的好項(xiàng)目，是貧困縣跨越貧困的好路子。本項(xiàng)目真正利用樂都得天獨(dú)厚的糧食資源優(yōu)勢(shì)和蔬菜資源優(yōu)勢(shì)，進(jìn)行農(nóng)產(chǎn)品深加工，達(dá)到大蒜理想的增值，真正使農(nóng)民和財(cái)政都增加收入，本項(xiàng)目十分及時(shí)、十分必要、十分可行。第十二章 社會(huì)效益分析近年來，樂都縣依托自然資源，其中大蒜種植已經(jīng)達(dá)到3萬畝，年產(chǎn)大蒜3萬多噸，近幾年的目標(biāo)的10萬畝大蒜，年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)富硒大蒜10萬噸以上。蔬菜已成為樂都縣的主要支柱產(chǎn)業(yè)，收入占到農(nóng)業(yè)產(chǎn)值和收入的54％以上，成為群眾的主要經(jīng)濟(jì)來源，政府和農(nóng)戶能夠自覺遵循市場(chǎng)規(guī)律調(diào)整農(nóng)經(jīng)、糧經(jīng)比例，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)良性發(fā)展，產(chǎn)區(qū)商品流通，改善了稅源結(jié)構(gòu)，增加了地方財(cái)政收入，帶動(dòng)餐飲、娛樂、住宿、運(yùn)輸、包裝等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。大美公司的富硒大蒜加工，特別是第一期的2000噸蒜蓉辣醬加工，將解決目前蔬菜區(qū)加工技術(shù)落后的難題，給大蒜銷售創(chuàng)造新的出路，從而使樂都大蒜的品質(zhì)大大提高，經(jīng)濟(jì)效益大大增長(zhǎng)。一期工程即能穩(wěn)定解決農(nóng)民大蒜銷售難的問題，同時(shí)能夠吸收不少的農(nóng)民工，解決他們的就業(yè)，對(duì)穩(wěn)定農(nóng)村，對(duì)增加農(nóng)民收入，發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)起到積極而有效的推動(dòng)作用。項(xiàng)目新穎，操作性強(qiáng)，輻射帶動(dòng)面廣，社會(huì)效益顯著。 壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整分析。項(xiàng)目所在地農(nóng)業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)為蔬菜，通過科學(xué)新技術(shù)的建設(shè)和投入使用，可以進(jìn)一步拓寬樂都蔬菜經(jīng)營(yíng)渠道，激發(fā)農(nóng)民大力發(fā)展蔬菜等經(jīng)濟(jì)作物，以此來加大種植結(jié)構(gòu)調(diào)整的力度。 完善產(chǎn)業(yè)鏈條，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)。該項(xiàng)目的新技術(shù)建設(shè)，可以把千家萬戶的分散經(jīng)營(yíng)與社會(huì)化的大市場(chǎng)緊密的聯(lián)系起來，引導(dǎo)、幫助、扶持群眾走向市場(chǎng)，和市場(chǎng)接軌。通過統(tǒng)購(gòu)統(tǒng)銷、訂單農(nóng)業(yè)、加工增值、信息服務(wù)等一系列措施，促進(jìn)樂都縣但是產(chǎn)業(yè)向規(guī)?；?、產(chǎn)業(yè)化、集團(tuán)化、科技化方向發(fā)展。這對(duì)于提高產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，增加附加值，開拓省內(nèi)外市場(chǎng)，增加農(nóng)民的經(jīng)濟(jì)收入，加快小城鎮(zhèn)建設(shè)，促進(jìn)農(nóng)村的繁榮穩(wěn)定和發(fā)展都有十分重要的意義。 輻射帶動(dòng)能力分析項(xiàng)目按照“公司+基地+市場(chǎng)+協(xié)會(huì)+農(nóng)戶+網(wǎng)絡(luò)”的機(jī)制運(yùn)行。項(xiàng)目將直接帶動(dòng)樂都縣及周邊地區(qū)形成大蒜產(chǎn)業(yè)帶，使青海東部的農(nóng)業(yè)更加富有特色。通過實(shí)施該項(xiàng)目，可直接輻射帶動(dòng)農(nóng)戶32000戶。 農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評(píng)價(jià)本項(xiàng)目建成后，穩(wěn)定了市場(chǎng)價(jià)格，實(shí)現(xiàn)了青海大蒜的均衡銷售，每年按2000噸算，可直接增加農(nóng)民收入8000萬元；另外，大蒜加工項(xiàng)目實(shí)施后，產(chǎn)品走向市場(chǎng)有了可靠保障，農(nóng)民發(fā)展大蒜的積極得到進(jìn)一步提高，而大蒜與種糧食相比較，畝均至少增加農(nóng)民收入500元以上，通過項(xiàng)目實(shí)施，可使項(xiàng)目區(qū)增加富硒大蒜的種植面積，間接增加農(nóng)民收入1000萬元。通過本項(xiàng)目的建設(shè)，把大蒜的產(chǎn)業(yè)鏈延長(zhǎng)，使其以更高的品質(zhì)出現(xiàn)，并且使價(jià)值提高，就可以進(jìn)一步激發(fā)樂都農(nóng)民大力發(fā)展大蒜等經(jīng)濟(jì)作物的熱情和積極性，以此來加大種植結(jié)構(gòu)調(diào)整的力度，促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，推動(dòng)新農(nóng)村建設(shè)步伐。30