【正文】 ，時間3個月，土建施工3個月，鋼結(jié)構(gòu)廠房施工2個月，設(shè)備安裝調(diào)試及人員培訓(xùn)2個月，其他準備生產(chǎn)工作2個月。第九章 投資估算和資金籌措9．1項目總投資，分三期建設(shè)完畢，鋪底流資682萬元。首期投資800萬元，其中廠區(qū)建設(shè)及購買安裝設(shè)備資金為600萬元，流動資金為200萬元。9．2固定資產(chǎn)投資估算其中：；；。9．3流動資金估算流動資金按照達產(chǎn)年產(chǎn)值的15%預(yù)計，即3500*15%=520萬元?？偼顿Y=固定資產(chǎn)投資+流動資金=+682=9．4資金籌措a．申請國家項目資金600萬元。b．企業(yè)自籌項目資金1376萬元。C、不足款項申請銀行貸款。9．5資金運用計劃本項目資金到位后建設(shè)期6個月，資金主要先用于建廠，盡快投入生產(chǎn)，在生產(chǎn)止常運行后，逐步規(guī)范企業(yè)。第十章 產(chǎn)品成本估算l 0．1產(chǎn)品單位成本及總成本青海大美生物科技有限公司蒜蓉辣醬產(chǎn)品單位成本及總成本年度成本核算表序號項目需求量單位成本總成本：萬元備注原材料紅線干辣椒600噸12001806元/市斤紫皮大蒜1000噸100010005元/市斤菜籽油200噸12002406元/市斤配料調(diào)料600噸6003603元/市斤動力水7500噸34．5電100000度43煤100噸850包裝物瓶子250萬個70005002元/只標簽250萬個100025紙箱5公斤桶袋2公斤桶袋5萬個14萬個35萬個24000641284140其他工資及福利321500元/月管理費用收入2%財務(wù)費用%100萬元營銷費用收入3%稅收總成本費用本企業(yè)所加工生產(chǎn)產(chǎn)品除餐館所用的大罐包裝和簡易包裝外，許多是多種家用產(chǎn)品蒜蓉辣醬，隨著市場經(jīng)濟的發(fā)展，國家增加農(nóng)民收入的改革，成本核算應(yīng)本著隨行就市的價格規(guī)律，具體核算蒜蓉辣醬各種品種的價格及生產(chǎn)過程中原料消耗，加工費用等。我們只按年總加工生產(chǎn)各種蒜蓉辣醬2000噸的各品種分類進行成本和利潤分析核算。第十一章 財務(wù)及經(jīng)濟評價本項目建成后，年加工生產(chǎn)量為2000噸。，；桶裝5公斤106元，2公斤44元，。青海大美生物科技有限公司蒜蓉辣醬產(chǎn)品年度銷售核算表序號項目規(guī)格單價總量銷售價備注蒜蓉辣醬產(chǎn)品瓶裝220g150萬1125瓶裝180g200萬1360透明塑桶5公斤10614萬1484透明塑桶2公斤44 35萬個1540銷售總收入2000噸5509銷售費用工資及福利15人220033管理費用收入2%100銷售獎金5%200宣傳費用6%50運輸雜費收入3%30稅收費用總額利潤總額成本總額凈利潤11．1投資回收期該項目計標的投資回收期為2年（除去建設(shè)期1年為1年），以上計算的經(jīng)濟指標分析，資金回收期低于食品行業(yè)基準投資回收期，故該項目確實可行的．11．5財務(wù)結(jié)論通過對本建設(shè)項目財務(wù)經(jīng)濟分析，在項目建成后，企業(yè)的經(jīng)濟效益和社會效益很顯著。隨著企業(yè)規(guī)模的不斷擴大，給當?shù)剞r(nóng)民將帶來更多實惠，確實是利縣富民的好項目，是貧困縣跨越貧困的好路子。本項目真正利用樂都得天獨厚的糧食資源優(yōu)勢和蔬菜資源優(yōu)勢，進行農(nóng)產(chǎn)品深加工，達到大蒜理想的增值，真正使農(nóng)民和財政都增加收入，本項目十分及時、十分必要、十分可行。第十二章 社會效益分析近年來，樂都縣依托自然資源，其中大蒜種植已經(jīng)達到3萬畝，年產(chǎn)大蒜3萬多噸，近幾年的目標的10萬畝大蒜，年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)富硒大蒜10萬噸以上。蔬菜已成為樂都縣的主要支柱產(chǎn)業(yè)，收入占到農(nóng)業(yè)產(chǎn)值和收入的54％以上，成為群眾的主要經(jīng)濟來源，政府和農(nóng)戶能夠自覺遵循市場規(guī)律調(diào)整農(nóng)經(jīng)、糧經(jīng)比例，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)良性發(fā)展，產(chǎn)區(qū)商品流通，改善了稅源結(jié)構(gòu)，增加了地方財政收入，帶動餐飲、娛樂、住宿、運輸、包裝等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。大美公司的富硒大蒜加工，特別是第一期的2000噸蒜蓉辣醬加工，將解決目前蔬菜區(qū)加工技術(shù)落后的難題，給大蒜銷售創(chuàng)造新的出路，從而使樂都大蒜的品質(zhì)大大提高，經(jīng)濟效益大大增長。一期工程即能穩(wěn)定解決農(nóng)民大蒜銷售難的問題，同時能夠吸收不少的農(nóng)民工，解決他們的就業(yè)，對穩(wěn)定農(nóng)村，對增加農(nóng)民收入，發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟起到積極而有效的推動作用。項目新穎，操作性強，輻射帶動面廣，社會效益顯著。 壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進結(jié)構(gòu)調(diào)整分析。項目所在地農(nóng)業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)為蔬菜，通過科學(xué)新技術(shù)的建設(shè)和投入使用，可以進一步拓寬樂都蔬菜經(jīng)營渠道，激發(fā)農(nóng)民大力發(fā)展蔬菜等經(jīng)濟作物，以此來加大種植結(jié)構(gòu)調(diào)整的力度。 完善產(chǎn)業(yè)鏈條，促進產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)。該項目的新技術(shù)建設(shè)，可以把千家萬戶的分散經(jīng)營與社會化的大市場緊密的聯(lián)系起來，引導(dǎo)、幫助、扶持群眾走向市場，和市場接軌。通過統(tǒng)購統(tǒng)銷、訂單農(nóng)業(yè)、加工增值、信息服務(wù)等一系列措施，促進樂都縣但是產(chǎn)業(yè)向規(guī)?；?、產(chǎn)業(yè)化、集團化、科技化方向發(fā)展。這對于提高產(chǎn)業(yè)的市場競爭力，增加附加值，開拓省內(nèi)外市場，增加農(nóng)民的經(jīng)濟收入，加快小城鎮(zhèn)建設(shè)，促進農(nóng)村的繁榮穩(wěn)定和發(fā)展都有十分重要的意義。 輻射帶動能力分析項目按照“公司+基地+市場+協(xié)會+農(nóng)戶+網(wǎng)絡(luò)”的機制運行。項目將直接帶動樂都縣及周邊地區(qū)形成大蒜產(chǎn)業(yè)帶，使青海東部的農(nóng)業(yè)更加富有特色。通過實施該項目，可直接輻射帶動農(nóng)戶32000戶。 農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評價本項目建成后，穩(wěn)定了市場價格，實現(xiàn)了青海大蒜的均衡銷售，每年按2000噸算，可直接增加農(nóng)民收入8000萬元；另外，大蒜加工項目實施后，產(chǎn)品走向市場有了可靠保障，農(nóng)民發(fā)展大蒜的積極得到進一步提高，而大蒜與種糧食相比較，畝均至少增加農(nóng)民收入500元以上，通過項目實施，可使項目區(qū)增加富硒大蒜的種植面積，間接增加農(nóng)民收入1000萬元。通過本項目的建設(shè)，把大蒜的產(chǎn)業(yè)鏈延長，使其以更高的品質(zhì)出現(xiàn)，并且使價值提高，就可以進一步激發(fā)樂都農(nóng)民大力發(fā)展大蒜等經(jīng)濟作物的熱情和積極性，以此來加大種植結(jié)構(gòu)調(diào)整的力度，促進當?shù)剞r(nóng)業(yè)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整，推動新農(nóng)村建設(shè)步伐。30