【正文】 后可以降低運輸?shù)膯挝怀杀荆岣邊^(qū)域的運輸能力，實現(xiàn)經(jīng)濟和高效率的運輸目的。據(jù)調查現(xiàn)有公路平均速度約為15公里公里/小時，每百車公里平均耗，擬建項目建成后，平均車速提高到20公里/小時，據(jù)調查，每百車公里可節(jié)約燃油（均值） 。本項目預測年限內（2022年2022年）平均日交通量為975輛，32條道路平均日交通量總數(shù)為31200輛，8年。節(jié) 能 分 析 計 算 表建設里程 （公里）日平均交通量（輛/日）日耗油量 （萬公升）日節(jié)約用油量（萬公升）無此項目時日均耗油量（萬公升）節(jié)約比例（%） 31200 　節(jié)能分析擬建公路修建后，計算行車車速為20公里/小時，遠景設計年限內平均日交通量可達31200輛，且行車速度提高，在途時間和運輸距離縮短，運輸?shù)膯挝怀杀窘档?，?jīng)計算，公升左右，可見擬建公路節(jié)能能力農(nóng)安縣農(nóng)村基礎設施建設項目道路工程 建設進度安排38很好。農(nóng)安縣農(nóng)村基礎設施建設項目道路工程 項目管理及招標39第 八 章 項目管理及招標（一）關于招標根據(jù)國家發(fā)展計劃委員會發(fā)布的《工程建設項目招標范圍和規(guī)定》及《建設項目可行性研究報告增加招標內容和核準招標事項暫行規(guī)定》的規(guī)定，對該項目所涉及的地質勘察、工程設計、工程監(jiān)理、工程施工等相關工作均采取招投標制，在招標過程中嚴格遵守《中華人民共和國招投標法》。（二）項目管理為了保證工程的順利實施，將設立專門的項目管理機構負責招標、施工組織、監(jiān)理、等建設全過程的管理。（1）、項目建設過程監(jiān)督控制為確保項目建設期按期完成，并實現(xiàn)較高的質量，本項目將按照國家要求聘請有國家資質的專業(yè)監(jiān)理公司進行全過程的監(jiān)理。（2）、施工單位的選擇按照公開、公平、公正的市場競爭原則，本工程施工單位具有資信好、實力強、經(jīng)驗豐富等特色，同時施工過程要實行項目經(jīng)理負責制。農(nóng)安縣農(nóng)村基礎設施建設項目道路工程 項目管理及招投標40招 標 基 本 情 況 表建設項目名稱：農(nóng)安縣農(nóng)村基礎設施建設項目道路工程招標范圍 招標組織形式 招標方式全部招標 部分招標 自行招標 委托招標 公開招標 邀請招標不采用招標方式招標估算金額（萬元） 備注勘察設計 建筑安裝工程 工程監(jiān)理 設備 0重要材料 0其它 合計 情況說明:基本預備費為 萬元,建設期貸款利息為 387 萬元. 建設單位蓋章 年 月 日農(nóng)安縣農(nóng)村基礎設施建設項目道路工程 投資估算及貸款償還 41第 九 章 投資估算及貸款償還（一） 投資估算依據(jù)編制依據(jù)（1）依據(jù)交通部交公路發(fā)[1996]611號文《公路基本建設工程投資估算編制辦法》 （以下簡稱《估算編制辦法》 ） 、 《公路工程估算指標》 、交通部交公路發(fā)[1996]612號文《公路基本建設工程概算、預算編制辦法》 （以下簡稱《概、預算編制辦法》 ） 、交通部交公路發(fā)[2022]230號文《關于完善公路基本建設工程概算、預算編制辦法有關內容的通知》 （以下簡稱“交通部230號文” ） 、吉林省交通廳吉交定額字[2022]4號文《關于印發(fā)吉林省公路基本建設工程概算、預算編制辦法補充規(guī)定》 （以下簡稱《補充規(guī)定》 ） 、吉交發(fā)[2022]24號文《關于調整取費等級劃分的通知》 、吉林省交通廳吉交發(fā)[2022]29號文“關于在估、概、預算中增加安全施工措施費的通知”等規(guī)定進行編制。（2）人工單價和材料單價：人工費根據(jù)《補充規(guī)定》的規(guī)定，本項目。材料單價根據(jù)吉林省交通工程造價管理站《2022年吉林省公路工程材料價格信息》計算。（3）公路運雜費：根據(jù)吉林省交通廳吉交發(fā)[1998]18號文《吉林省公路工程汽車運雜費計算標準》計算。（4）建設單位管理費、工程監(jiān)理費、定額編制管理費，按照交通部頒發(fā)的“交通部230號文”規(guī)定的費率計算。（二）資金來源農(nóng)安縣農(nóng)村基礎設施建設項目道路工程 投資估算及貸款償還 42，其中第一部分建筑安裝工程費，第二部分設備及工具、第三，安全，建設期貸款利息為387萬元。資金來源為申請銀行貸款和自籌資金兩部分，其中申請農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行貸款10000萬元，占總投資的65%,%，貸款償還期為5年，包括建設期1年，詳見《農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行貸款償還表》 ；。自籌資金來源和還款資金來源為地方財政撥款和基礎設施配套費。投資估算詳見附表。（三）融資方案項目的資金籌措是項目實施的一項重要工作，尤其在現(xiàn)代市場經(jīng)濟和資本市場高度發(fā)展的同時，項目的融資方式和技術也不斷的發(fā)展和成熟，因此融資方案的重要性不言而喻。下面就融資方案做以簡要的論述和分析。本項目初步確定資金的來源渠道為項目法人的自有資金和銀行貸款兩種渠道直接融資獲得資金。（1）資本金籌措：，約占總投資的35%。資本金擬通過如下途徑解決：地方財政撥款和基礎設施配套費。（2）債務資金籌措：農(nóng)安縣農(nóng)村基礎設施建設項目道路工程 投資估算及貸款償還 43，約占項目投入總資金的65%；債務資金全部由農(nóng)業(yè)銀行貸款，%。還款的資金來源為地方財政撥款和基礎設施配套費。從項目資金來源，資本金約占項目投入總資金的35%；債務資金約占項目投入總資金的65%。這樣就保證本項目的建設資金來源是可靠的。根據(jù)國家對基礎設施建設的高度重視及農(nóng)安縣農(nóng)村基礎設施建設項目道路工程本身的經(jīng)濟實力來綜合分析，可以看出，項目的資本金以及銀行貸款的籌集都是非常有保證的和可靠的。主要分析融資方案中自籌資金與債務資金的比例，確保融資結構合理。在一般情況下，自籌資金比例過低，債務資金比例過高，將給項目建設和生產(chǎn)運營帶來潛在的財務風險。債務資金融資成本由資金籌集費和資金占用費組成。資金籌集費是指籌集過程中支付的一次性費用，如承諾費、手續(xù)費、擔保費、代理費等；本項目的資金籌集費不多。資金占用費主要是指貸款利息。本項目建設期貸款利息為387萬元。本項目還款期為5年，滿足銀行的要求。 資本金融資成本分析本項目自籌資金包括企業(yè)自籌和地方財政撥款，幾乎沒有融資成本。農(nóng)安縣農(nóng)村基礎設施建設項目道路工程 投資估算及貸款償還 44融資方案的實施受到各種因素的影響，本項目也不例外。本項目可能發(fā)生的風險因素主要有兩個。一、資金供應風險：如果借貸資金由于原因不到位或企業(yè)的經(jīng)營狀況惡化，使得原資金籌措不能實現(xiàn)，將直接影響工程項目的實施和按時完成，效益目標也難以實現(xiàn)。但由于本項目為公益項目，政府將會有很大的政策或資金扶持，會相應地降低資金的供應風險。但也需要企業(yè)更好的經(jīng)營和管理，加大力度，使得計劃籌措資金得以實現(xiàn)。二、利率風險：由于本項目的資金成本受利率變化的影響較大。因此也是本項目考慮的重要風險因素。金融市場上，利率是不斷變化的，縱觀人民幣利率不但經(jīng)歷了“亞洲金融危機”的影響，也抵住了人民幣增值的潛在壓力，相對來講是比較穩(wěn)定的。因此目前利率風險是較低的。但也不是不受到國際金融市場匯率變動的影響。因此應當從有利于降低項目的總體風險考慮，在某些時候，也可以采用利率吊期，將浮動利率和固定利率往有利的方向轉換，以更好的規(guī)避利率風險。農(nóng)安縣農(nóng)村基礎設施建設項目道路工程 投資估算及貸款償還 45農(nóng) 業(yè) 發(fā) 展 銀 行 借 款 償 還 表表一 單位：萬元年份 　 2022 年 2022 年 2022 年 2022 年 2022 年項目名稱 利率 　 　 　 　 　一、國內借款 　 　 　 　 　 　年初借款本息累積 % 　 　 　 　 　本金 　 　 建設期利息 　 　 　 　 　本年借款 　 　 　 　 　本年應計利息 　 本年償還利息 　 本年償還本金 　 　 二、償還資金來源 　 　 　 　 　 　地方財政撥款 　 基礎設施配套費 　 償還資金來源總計 　 注：貸款償還期為 5 年(包括建設期)，貸款利率為 %農(nóng)安縣農(nóng)村基礎設施建設項目道路工程 國民經(jīng)濟評價46第 十 章 國民經(jīng)濟評價本項目的經(jīng)濟評價以國家發(fā)改委、建設部 2022 年頒布的《建設項目經(jīng)濟評價辦法與參數(shù)》 （第三版）和交通部 1988 年頒布的《水運、公路建設項目可行性研究報告編制辦法》為依據(jù)。國民經(jīng)濟評價是按合理配制資源的原則，用影子價格、影子匯率、社會折現(xiàn)率等國民經(jīng)濟評價參數(shù)，從國家整體角度考察項目的效益和費用，分析計算項目對國民經(jīng)濟的貢獻，評價項目的經(jīng)濟合理性。（一）通用參數(shù)選取按照《方法與參數(shù)》 （第三版）的有關規(guī)定，確定本項目國民經(jīng)濟評價的有關參數(shù)如下：社會折現(xiàn)率：8%；項目殘值取工程建設費用的 50%，在評價期末以負值計入經(jīng)濟費用。（二）費用調整費用調整包括建設期的費用調整和運營期的費用調整。建設期的費用調整方法為：對總投資估算的各項構成費用分別進行調整。公路建設項目除了材料和設備的投入外，還有兩類特殊投入，即土地和人工，本報告對土地和人工分別以影子價格計算其經(jīng)濟費用。本項目費用調整的總體原則是，以影子價格計算土地和人工的經(jīng)濟費用，扣除投資估算中的內部轉移支付部分，包括稅金、計劃利潤、國內銀行貸款利息。運營期費用按建設期費用的調整比例進行調整。 主要材料價格調整農(nóng)安縣農(nóng)村基礎設施建設項目道路工程 國民經(jīng)濟評價47關于主要材料價格的調整，考慮到項目區(qū)域內市場調節(jié)機制比較明顯，市場能充分發(fā)揮配置資源的作用，市場價格基本能反應其資源的價值，因此對四大主要材料的價格未作調整。 土地費用調整本項目均利用既有土路，無征地費用，因此土地費用不作調整。 人工費用調整對于技術勞動力，影子工資換算系數(shù)取 1，對于非技術勞動力，影子工資換算系數(shù)取 。項目施工中非技術工種人工數(shù)量約占總數(shù)量的 40%，綜合分析勞動力的影子工資換算系數(shù)為 。 費用調整結果根據(jù)上述調整原則，本項目的費用調整結果見下表，調整后估算費用為： 養(yǎng)護管理及大修費用（1）養(yǎng)護管理費用：根據(jù)農(nóng)安縣實際情況，村級公路每公里年度養(yǎng)護費以 萬元計。（2）維修費用：擬建項目建成通車后按 4 年一次計，村級公路每公里維修費用為 5 萬元/次，不考慮大修費。則工程運營費用為萬元。費 用 調 整 結 果 表單位：萬元費用項目 調整原則 估算費用 經(jīng)濟費用 增減第一部分 建筑安裝工程費 　 其中：人工 稅金 剔除 0 第二部分 設備工器具購置費 不調整 0第三部分 工程建設其他費用 不調整 0第一二三部分費用合計 　 農(nóng)安縣農(nóng)村基礎設施建設項目道路工程 國民經(jīng)濟評價48預留費用 不調整 0安全及文明施工措施費 不調整 0建設期貸款利息 剔除 387 0 387合計 　 （三）效益分析本項目的經(jīng)濟效益按照“有無對比”的原則，對有關的直接經(jīng)濟效益進行了量化，本項目實施后，使原有村級道路的運輸壓力得到極大緩解，運輸條件得到改善，本項目國民經(jīng)濟效益主要由以下三部分構成：即運輸成本降低的效益、新建本項目所產(chǎn)生的時間效益、減少交通事故損失效益。項目既有道路均為土路，涉及到的村鎮(zhèn)經(jīng)濟不發(fā)達，其改建為水泥路周邊直接受益群眾約 64400 人，對方便群眾出行、拉動當