【正文】 國家科技進步獎。3）鄭慧嬈教授：省計算教學學會理事長，獲多項國家科技進步獎。4）馮丹副教授：博士，中國計算機學會外部設(shè)備專委會員。獲多項國家和省部獎。10 投資估算與資金籌措 計算依據(jù)編制本項目投資估算是根據(jù)《輕工業(yè)建設(shè)項目估算辦法》及XX公司的財務(wù)制度計算。建筑工程費參照**市建設(shè)工程造價水平計算；設(shè)備購置費按XX公司提供的設(shè)備報價清單計列；安裝工程費及其他費用按投資估算辦法規(guī)定計算。其他工程費用參照同類工程估算。已發(fā)生的費用按XX公司提供的資料，分別計入建筑工程、設(shè)備購置、安裝工程及其他費用。 固定資產(chǎn)投資（1） 建筑工程一般土建：根據(jù)**市同類建設(shè)工程造價，結(jié)合本項目具體情況按單位造價估算總造價。公用工程：根據(jù)項目情況按估算的工程量和單位造價估算總造價。（2） 設(shè)備安裝工程設(shè)備原價，含設(shè)備運雜費，設(shè)備安裝工程費，按設(shè)備購建費的20%估算。（3）其他費用根據(jù)國家、省市有關(guān)規(guī)定計取。 預備費按一、二部分工程費用合計的8%計取。 本項目固定資產(chǎn)投資估算為：4100萬元。其中建筑工程費為：1200萬元（按項目實際使用建筑面積從生產(chǎn)綜合大樓中分攤基建費）；設(shè)備購置費為：2900萬元（含安裝費）。 流動資金估算采用分項詳細估算法。 本項目正常年所需流動資金估算為：4200萬元。其中，鋪底流動資金估算為700萬元。 本項目總投資為：4800萬元。其中：固定資產(chǎn)投資為4100萬元，鋪底流動資金700萬元。 本項目總投資為4800萬元，資金籌措由以下方案組成：企業(yè)自有資金700萬元。企業(yè)募集資金4100萬元。 本項目共籌集資金4800萬元。本項目企業(yè)自有資本金700萬元。本項目流動資金采用詳細估算法估算，經(jīng)計算，至達產(chǎn)年需要流動資金4200萬元，其中鋪底流動資金700萬元，鋪底流動資金由企業(yè)自籌，其余資金可從募集資金中解決4100萬元，不夠部分申請銀行貸款。、用匯計劃及可行性項目從2000年12月開始，在第一個項目年度以土建、設(shè)備購置工作為主，預計需要投資2200萬元，在第二個年度仍為建設(shè)期，預計需要投資1900萬元，2001年12月正式投產(chǎn)。根據(jù)經(jīng)驗，本項目資金籌集的重點在XX股份上市，由于已經(jīng)做了許多前期工作，本可研為股份上市安排了3個月的時間；盡管土建從設(shè)計到竣工只安排了1年，由于生產(chǎn)樓和綜合樓樓層都不高，而且可采用兩套建設(shè)班子，時間完全可以滿足進度要求。1項目財務(wù)評價 本項目財務(wù)評價主要依據(jù)和參照國家計委、建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》以及中國國際工程咨詢公司編著的《投資項目經(jīng)濟咨詢評估指南》，采用新建項目評價方法進行的。本項目已有嘗試性生產(chǎn)，故項目主要生產(chǎn)投入物是已掌握有關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上用單位產(chǎn)品定額估算法進行的，具有科學可行性。項目年生產(chǎn)規(guī)模為生產(chǎn)電視臺全數(shù)字化無壓縮編播局域網(wǎng)系統(tǒng)25套。關(guān)于無線電臺全數(shù)字化編播系統(tǒng)和金融業(yè)大容量磁盤陣列高速局域網(wǎng)的生產(chǎn)另文報告。：本項目建設(shè)期為兩年。建設(shè)期擬試產(chǎn)6套設(shè)備。2002年5月正式投產(chǎn)，到該年底達到正常年份產(chǎn)量的60%，從2003年起，除完成項目預定的生產(chǎn)量外，視市場開拓的情況，適當擴大生產(chǎn)規(guī)模。A、 固定資產(chǎn)投資估算為3800萬元。B、 流動資金估算為：正常年所需流動資金4200萬元，其中鋪底流動資金估算為700萬元，不夠部分申請銀行貸款。%。C、 總投資估算為4800萬元。資金來源由以下方案組成：A、 企業(yè)自有資金700萬元。B、 通過股票上市募集資金4100萬元。工資按新增人數(shù)分檔計算，本項目新增人員共計112人，其中科技部門12人，生產(chǎn)部門40人，管理部門6人，共58人。人均年薪：2萬，共計116萬元。市場部門：54人，（另加效益工資不計在內(nèi)）。兩者合計：。 產(chǎn)品成本由制造成本、管理費、財務(wù)費和銷售費用組成。： ￥3,271,（1） 產(chǎn)品（原材料）采購成本： ￥2,680,（2） 產(chǎn)品研發(fā)費用： ￥120,研發(fā)費 ￥1,200, (450,+750,) 以10臺套計入產(chǎn)品成本，每臺套以 ￥120,。（3） 人工制造費用： ￥30,A、 人工構(gòu)成狀況：硬件人員45人，軟件人員45人。B、 人工費用標準：3,000元/人（月）C、 制造工時：30個工作日人工制造費用為3,000元/人（月）10人=30,000元（4） 安裝調(diào)試費： ￥30,（5） 機械設(shè)備折舊費： ￥3,（6） 售后服務(wù)費用： ￥170,A、 售后服務(wù)費標準：2,000元/人（次）。每年提供5次服務(wù)，每次4人。服務(wù)費合計2,000元/人（次）45 = 40,B、 產(chǎn)品配件庫存費用2,600,5%=130,（7）培訓費用： ￥28,A、 培訓費標準2,000元/人（日）。B、 提供一周培訓，培訓人員2人。培訓費用2,000元/人27=28,000元。（8）、資料費用： ￥5, 含質(zhì)量證書、說明書、生產(chǎn)許可證等。 （9）、包裝費用：￥5, （10）運輸費用：另計 （11）稅金（含營業(yè)稅及附加稅）￥199, %比例分配計入單臺產(chǎn)品,產(chǎn)品制造成本￥3,071,，單臺產(chǎn)品稅金￥3,071,%＝199,。產(chǎn)品制造成本： ￥3,271,、管理費用、財務(wù)費用（1）營銷費用￥114,（不包括返客戶傭金）（2）管理費用￥368, 管理費以12%的比例分配計入單臺產(chǎn)品，產(chǎn)品成本￥3,071, 單臺產(chǎn)品管理費用 ￥3,071,80012%＝368,616元。（3） 財務(wù)費用￥211,%的比例分配計入單臺產(chǎn)品，產(chǎn)品制造成本￥3,071,單臺產(chǎn)品財務(wù)費用￥3,071,%＝211,。單臺產(chǎn)品成本估算：￥3,766,：毛利率60%80%100%110%產(chǎn)品價格（元）￥5,234,￥5,888,￥6,542,￥6,870,2002年各類產(chǎn)品年產(chǎn)量預計為正常年份的60％，2003年達到正常年份的100％。項目投產(chǎn)后即有利潤，所得稅按利潤的15%提取，職工獎勵和福利金為稅后利潤的4%，儲備基金為稅后利潤的5%，企業(yè)發(fā)展基金為稅后利潤的5%。年平均利潤總額項目總投資年平均利稅總額項目總投資投資利潤率＝ ————————— ＝49％ 投資利稅率＝ —————————＝71％資本金利潤率＝％該項目投資利潤率和投資利稅率均大于行業(yè)一般項目平均利潤率和平均利稅率，說明該項目具有較高的投資回報率和對國家經(jīng)濟積累的貢獻。本項目全部投資的財務(wù)評價指標見下表：財務(wù)評價計算指標（稅后全部投資）靜態(tài)指標動態(tài)指標指 標單 位計算值指 標單位計算值投資利潤率％49％內(nèi)部收益率％45％投資利稅率％71％財務(wù)凈現(xiàn)值萬元14032靜態(tài)回收期年凈現(xiàn)值比2全部投資回收期年本項目內(nèi)部收益率45％。投資利潤率49％，投資利稅率71％，均在標準指標以內(nèi)，項目財務(wù)上是可行的。項目內(nèi)部收益率（全部投資）：所得稅后為45％財務(wù)凈現(xiàn)值（Ic＝12％）14032萬元本項目的內(nèi)部收益率遠高于一般項目的基準收益率，說明該項目在財務(wù)上是可行的。投資回收期根據(jù)項目現(xiàn)金流量（全部投資）分析計算，（含建設(shè)期）。投資回收期在標準指標以內(nèi)，說明該項目具有較強的獲利能力，該項目投資能按期收回。12．市場分析和經(jīng)濟效益、社會效益分析：本產(chǎn)品直接應用于電視臺、廣播臺內(nèi)部系統(tǒng)從模擬到全數(shù)字化的技術(shù)改造，同時也適用于金融業(yè)、遠程教育業(yè)，遠程醫(yī)療業(yè)等局域網(wǎng)的建構(gòu)。主要客戶為：各電視臺、廣播臺，各銀行、證券公司，各種遠程教育網(wǎng)站，遠程醫(yī)療網(wǎng)站等。:本產(chǎn)品的市場正在迅速形成過程中，我國自1995年制定了全國有線電視聯(lián)網(wǎng)規(guī)劃后，國家廣電光纖干線網(wǎng)于2000年已實現(xiàn)光纜和數(shù)字微波聯(lián)網(wǎng)，總長300萬公里。廣電網(wǎng)采用寬帶雙向的HFC網(wǎng)，建成了一個以傳輸廣電節(jié)目為主的A平臺和一個以傳輸數(shù)據(jù)為主的B平臺，既提供了廣電節(jié)目的安全傳輸，也為數(shù)據(jù)通信及各種信息的傳輸提供了速率高、容量大、資費省、安全可靠的傳統(tǒng)手段。但由于各電視臺內(nèi)部尚未完成數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化，電視臺內(nèi)部的人力和設(shè)備資源不能得到充分利用，經(jīng)濟效益和社會效益無法充分挖掘出來。當前，廣電行業(yè)迫切需要優(yōu)化資源配置，盤活存量資產(chǎn)，抓住信息產(chǎn)業(yè)革命的機遇，以積極的態(tài)勢搶攤信息市場、技術(shù)市場、人才市場、股票市場和資本市場，通過千家萬戶的數(shù)字電視網(wǎng)，開展股票與期貨交易、互聯(lián)網(wǎng)（ISP）、電子圖書、遠程教育、電視會議，政務(wù)信息等方面的信息業(yè)務(wù)。為實現(xiàn)這一目標，各電視臺正加大力度進行技術(shù)改造——實現(xiàn)整體系統(tǒng)從模擬向數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化過渡。：我國現(xiàn)有縣級以上電視臺大約2500多家，廣播臺大約2500多家。根據(jù)信息產(chǎn)業(yè)部和廣電總局的要求，在3—5年內(nèi)，省地兩級近1000家電視臺（或頻道）應完成由模擬到數(shù)字化的技術(shù)改造。估計五年內(nèi)所需技改資金達160億元人民幣。據(jù)此分析，每年電視臺全數(shù)字化編播系統(tǒng)的市場容量為：200套；每年廣播臺全數(shù)字化編播系統(tǒng)的市場容量為：200套?？偟氖袌龇蓊~大約有20——30億人民幣。:國內(nèi)競爭對手：大洋公司、北大方正電子公司。國外競爭對手：索貝公司、品尼高公司、索尼公司。綜合比較我公司產(chǎn)品與上述國內(nèi)外競爭對手的產(chǎn)品，我公司產(chǎn)品的市場優(yōu)勢如下：A、技術(shù)性能：1）大大提高播出節(jié)目的視音頻質(zhì)量，節(jié)目質(zhì)量無損耗重復使用。我公司產(chǎn)品全采用無壓縮方式，畫面質(zhì)量達到頂級。而國內(nèi)外各家企業(yè)的產(chǎn)品目前都屬有壓縮方式，畫面質(zhì)量必受損。這是因為在源圖像——壓縮編碼——傳輸——解碼接收的鏈條中后3個環(huán)節(jié)都是有損圖像和質(zhì)量的。不管壓縮編碼多么高級，經(jīng)壓縮再解碼后的圖像和質(zhì)量絕對不能達到源圖像質(zhì)量。故本產(chǎn)品所包含的全數(shù)字無壓縮技術(shù)是本公司獨創(chuàng)的，領(lǐng)先于國內(nèi)外同類產(chǎn)品。2）編排節(jié)目單更方便靈活，實時更改；3）系統(tǒng)穩(wěn)定性高，能大量減少播出事故；4）系統(tǒng)維護工作強度大幅下降；5）可多通道播出；6）可提供大容量、智能化、自動管理存儲系統(tǒng)，可提供能夠滿足數(shù)天（每天17小時）播出節(jié)目的存儲能力；7）系統(tǒng)構(gòu)成網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)，不僅數(shù)據(jù)能夠備份，而且還能夠提供播出通道的熱備份，大大提高了播出的安全性。8）提供權(quán)限管理，統(tǒng)計和事故責任追蹤功能；9）提供很好的擴展性，能夠支持未來的HDTV（高清晰度數(shù)字電視）和普通數(shù)字電視；10）能夠做到實時拍賣廣告時段。B、性價比：我公司產(chǎn)品采用自制磁盤陣列。價格比國外同類產(chǎn)品低得多。磁盤是數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化設(shè)備中的核心，我國在這一技術(shù)領(lǐng)域中的重大突破，是由我公司的技術(shù)專家張江陵教授、馮丹教授率先完成的（張、馮二人系華科大國家存儲試驗室專家，現(xiàn)已受聘于我公司）。我公司自制的磁盤每個價格為25萬元（人民幣），市場上同類容量的磁盤陣列每個價格為60萬元，每個價差為35萬元。如果一套設(shè)備需要8個磁盤陣列，購置我公司產(chǎn)品可節(jié)省2800萬元的費用。故我市產(chǎn)品在性價比上大大優(yōu)于市場上同類產(chǎn)品。C、設(shè)計方案：目前國內(nèi)外同類產(chǎn)品的設(shè)計方案，主要著眼于各個子系統(tǒng)的數(shù)字化，如視頻服務(wù)系統(tǒng)，硬盤播出系統(tǒng)等。我公司提供的是一個一次性解決電視臺數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化的總體方案。它可供有實力的大電視臺，總體完成技術(shù)改造項目，又可供中、小電視臺局部實現(xiàn)技術(shù)改造，分階段由模擬過渡到全數(shù)字化。綜上所述，我公司獨創(chuàng)的全數(shù)字化無壓縮編播局域網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，是技術(shù)領(lǐng)先、設(shè)計思想成熟完整、價格上有勢的產(chǎn)品。在市場開拓方面，北方正電子公司，大洋公司也是剛剛進入市場，與我公司基本上處在同一起跑線上，面對眾多國內(nèi)外廠商的競爭，我們完全在信心占領(lǐng)國內(nèi)20％左右的市場。本項目總投資為4800萬元，企業(yè)自有資金700萬元。其余資金通過發(fā)行股票募集資金和銀行貸款（解決流動資金）解決。本項目建設(shè)期為二年，在第一個項目年度以土建、設(shè)備購置和前期準備工作為主。預計需投入資金 2200萬元，在第二個年度仍為建設(shè)期，預計需投資1900萬元。在建設(shè)期內(nèi)，公司擬采用公司已有的人才和設(shè)備資源，試產(chǎn)6 套產(chǎn)品。預計需投入流動資金700萬元。本項目投資的主要財務(wù)評價指標見下表：財務(wù)評價計算指標（稅后全部投資）靜態(tài)指針動態(tài)指針指 針單位計算值指 針單位計算值投資利潤率％49內(nèi)部收益率％45投資利稅率％71財務(wù)凈現(xiàn)值萬元14032靜態(tài)回收期年凈現(xiàn)值比2全部投資回收期年項目盈虧平衡分析表明盈虧平衡點為生產(chǎn)能力8％，保本產(chǎn)量為2套／年，設(shè)計能力為25套／年，項目抗風險能力較強。敏感性分析表明，銷售收入是影響財務(wù)效益的首要敏感因素，其次是經(jīng)營成本、固定資產(chǎn)投資。即使是發(fā)生銷售收減少10％，經(jīng)營成本增加10％，投資增加10％等單因素變化，項目的財務(wù)評價指針仍然高于行業(yè)基準要求，說明該項目具有較強的抗風險能力。本項目投產(chǎn)后（試產(chǎn)期年產(chǎn)6套）當年可實現(xiàn)銷售收入3141萬，利稅總額＝956萬。項目達產(chǎn)后正常年份，可實現(xiàn)銷售收入13085萬，利稅總額4021萬。（1）本項目將直接推動電視臺，廣播臺的數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化進程。從而使電視臺的功能產(chǎn)生質(zhì)的飛躍。經(jīng)過技術(shù)改造的電視臺可播出上百套節(jié)目，更可以擴大各種動態(tài)信息服務(wù)，使廣大電視觀眾從中受益。（2）電視臺、廣播臺作為黨和政府的喉舌，能夠更安全、更有效地工作，成為各級領(lǐng)導機關(guān)與人民群眾密切聯(lián)系的紐帶。尤其是“交互式”業(yè)務(wù)的開展，有利于上下溝通，這對促進社會安定具有重要意義。