【正文】 他費用之和的5%計算序號工程或費用名稱建筑工程費用設(shè)備購置費用安裝費用其他費用合計投資比例1土建工程　　　　 %場地整理 　　　 　工程技術(shù)中心辦公大樓 　 　1車間 　　 　2車間 　　　 　3車間 　　　 　4車間 　　　 　職工餐廳 　　　 　2配套工程 　　　 %配電房 　　 　門房 　　　 　電動門　 　 　場地硬化 　　　 　供排水工程 　　 　綠化工程 　　 　　固定資產(chǎn)投資小計　　　　 %3科技投入　　　　 %人員崗前培訓(xùn)　　　 　新技術(shù)引進(jìn)　　　 　技術(shù)開發(fā)　　　 　4項目建設(shè)其他費用　　　　 %前期費用（征地等開辦費）　　　 　勘察/論證/設(shè)計費用　　　 　%　　　 　%　　　 　%　　　 　%　　　 　5項目預(yù)備費　　　　 %基本預(yù)備費　　　 　漲價預(yù)備費　　　 　　合計 %　投資比例%%%%%　、建設(shè)投資估算通過計算，；；，%；項目科技投入為50萬元，%；，%；，%。、流動資金估算 根據(jù)附表6估算項目第一年生產(chǎn)負(fù)荷達(dá)到35%時，；第四年達(dá)到100%生產(chǎn)負(fù)荷時。、分年投資計劃表序號項目合計計算期（年）123451總投資使用計劃 建設(shè)投資 建設(shè)期利息 流動資金　　　　　　2資金籌措及使用 　　　　　 項目資本金 用于建設(shè)投資 用于建設(shè)期利息 用于流動資金 債務(wù)資金 用于建設(shè)投資 用于建設(shè)期利息 用于流動資金 財政投資 　其中:中央財政資金 　 地方財政配套資金 用于建設(shè)投資 其他資金 用于建設(shè)投資 用于建設(shè)期利息 用于流動資金 、項目資金籌措方案及其落實情況 ，其中銀行貸款490萬元；申請國家西部地區(qū)創(chuàng)新能力建設(shè)項目專項資金500萬元。、申請國家安排資金的理由和國家資金的具體使用方案、申請國家安排資金的理由企業(yè)為西部地區(qū)太陽能光伏產(chǎn)業(yè)專用設(shè)備的生產(chǎn)廠家，企業(yè)建設(shè)企業(yè)工程技術(shù)中心是企業(yè)提升科技創(chuàng)新能力的重要措施，因此，申請此項國家資金符合申報指南精神。企業(yè)新標(biāo)準(zhǔn)化車間的建設(shè)是為工程技術(shù)中心新產(chǎn)品量化生產(chǎn)提供的硬件設(shè)施保障，是創(chuàng)新能力提升的基本保障。工程技術(shù)中心研究開發(fā)的產(chǎn)品為太陽能光伏產(chǎn)業(yè)專用設(shè)備產(chǎn)品，符合國家太陽能光伏產(chǎn)業(yè)十二五發(fā)展規(guī)劃。、國家資金的具體使用方案國家財政資金500萬元主要用于以下幾個方面： 項目科技開發(fā)投入50萬元； 工程技術(shù)中心辦公大樓建設(shè)投資300萬元； 科研設(shè)備、辦公設(shè)備、生產(chǎn)設(shè)備購置投資150萬元。第十一章、項目經(jīng)濟(jì)和社會效益分析、初步經(jīng)濟(jì)效益分析企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益項目建成后，預(yù)計企業(yè)年生產(chǎn)各類光伏產(chǎn)業(yè)專用設(shè)備能力可以達(dá)到1000臺套，可以實現(xiàn)工業(yè)產(chǎn)值8000多萬元；凈利潤為 萬元，上繳稅金 萬元。企業(yè)工程技術(shù)中心預(yù)期成果項目建設(shè)的企業(yè)工程技術(shù)中心，團(tuán)隊形成合力后，預(yù)計可以開發(fā)出光伏產(chǎn)業(yè)專用設(shè)備35種，形成制造、技術(shù)專利35項，領(lǐng)航于行業(yè)先進(jìn)技術(shù)水平。、社會效益分析 該項目建成后企業(yè)新增加就業(yè)人員170人，帶動包裝、運輸?shù)确?wù)產(chǎn)業(yè)增加收益3000萬元以上，企業(yè)可以實現(xiàn)經(jīng)營收入6300萬元以上，推動當(dāng)?shù)靥柲芄夥a(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。第十二章、項目風(fēng)險分析、技術(shù)風(fēng)險 項目的技術(shù)風(fēng)險就在于能否攻克設(shè)備制造中刀具制造和研磨水平；目前，項目單位已經(jīng)擁有了切割設(shè)備的制造專利，雙面研磨機(jī)的制造專利，已經(jīng)成功攻克了技術(shù)難題。組建工程技術(shù)中心將能更好地開發(fā)切割設(shè)備和研磨設(shè)備的技術(shù)水平。、市場風(fēng)險 企業(yè)工程技術(shù)中心的建成，光伏產(chǎn)業(yè)專用設(shè)備產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化開發(fā)，產(chǎn)品的銷售和市場風(fēng)險在于產(chǎn)品的質(zhì)量，通過工程技術(shù)中心不斷提高和革新產(chǎn)品科技含量和技術(shù)質(zhì)量，才能有效的化解市場銷售的潛在風(fēng)險。、管理和運營風(fēng)險項目建成后，營運期的管理風(fēng)險在于企業(yè)能否組建一支團(tuán)結(jié)的科研團(tuán)隊，科研團(tuán)隊的組建首先團(tuán)隊要有激勵機(jī)制，要有規(guī)范的用人制度，企業(yè)已經(jīng)在第一章中《工程技術(shù)中心的運行機(jī)制》一節(jié)中敘述了企業(yè)的管理辦法和化解風(fēng)險的措施。項目建成有運營風(fēng)險在于產(chǎn)品的銷售額。企業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展，已經(jīng)建立了產(chǎn)品的營銷團(tuán)隊和營銷網(wǎng)絡(luò)，能夠不斷開拓產(chǎn)品市場，擴(kuò)大產(chǎn)品銷路，提高產(chǎn)品的銷售額，增加企業(yè)經(jīng)營收入。、其它風(fēng)險 項目的其他風(fēng)險在于項目的投資風(fēng)險，經(jīng)過財務(wù)分析，%，因此項目投資風(fēng)險較低。第十三章、結(jié)論及建議該項目已于2012年開工建設(shè)，截止目前已經(jīng)完成投資1200萬元，2013年6月~，該項目的企業(yè)批量產(chǎn)品的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化車間已經(jīng)完成3的建設(shè)；3標(biāo)準(zhǔn)化車間已經(jīng)進(jìn)入設(shè)備安裝和設(shè)備調(diào)試階段；4標(biāo)準(zhǔn)化車間正在建設(shè)，項目的企業(yè)工程技術(shù)中心和配套工程已經(jīng)開工建設(shè)；預(yù)計項目所有工程將于2014年6月全面完工。項目建成后，企業(yè)工程技術(shù)中心向社會公開招聘的工程技術(shù)人員組建的技術(shù)團(tuán)隊可以在企業(yè)總經(jīng)理的帶領(lǐng)下進(jìn)行太陽能光伏產(chǎn)業(yè)專用設(shè)備的研究和開發(fā)；為陜西省和我國的太陽能光伏產(chǎn)業(yè)配套工程做出企業(yè)的貢獻(xiàn)；也進(jìn)一步提升了企業(yè)科技創(chuàng)新能力，不斷開發(fā)新產(chǎn)品；以滿足太陽能光伏產(chǎn)業(yè)的專用設(shè)備市場需要，為企業(yè)增收。 該項目為太陽能光伏產(chǎn)業(yè)專用設(shè)備的生產(chǎn)項目，項目建設(shè)主要為了提升企業(yè)對太陽能光伏產(chǎn)業(yè)專用設(shè)備科研、開發(fā)能力；能夠增強(qiáng)該企業(yè)的科技創(chuàng)新能力，不僅為企業(yè)提升了科技實力，也為西北太陽能光伏產(chǎn)業(yè)配套工程提升了科技創(chuàng)出新能力，建議上級主管部門把該項目列為2013年西部地區(qū)創(chuàng)新能力建設(shè)專項項目給予支持和扶持。第十四章、相關(guān)附件、附表（復(fù)印件）、核準(zhǔn)或備案文件，自有資金有效憑證和項目貸款協(xié)議，已發(fā)生的銀行貸款憑證及結(jié)息單等資料、2012年財務(wù)審計報告、2013年4月的會計報表、國家資金補助項目申請表、項目主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表、項目投資估算總表、項目土建工程投資預(yù)算表、配套設(shè)備投資明細(xì)表、生產(chǎn)設(shè)備投資明細(xì)表、項目流動資金估算表、項目資金籌措與使用計劃表、總成本費用估算表、固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表、項目利潤及利潤分配表、營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表、項目投資現(xiàn)金流量表、銀行借款還本付息計算表、項目資產(chǎn)負(fù)債表附件2國家資金補助申請表　　　　　　　　序號國家地方聯(lián)合創(chuàng)新平臺名稱國家批準(zhǔn)文號項目建設(shè)起止年限項目總投資（萬元）擬申請國家補助資金（萬元）項目主要建設(shè)內(nèi)容（100200字）項目建設(shè)地點1企業(yè)工程技術(shù)中心某發(fā)改備案【2013】 號20122014年6月 企業(yè)已經(jīng)在陜西省某縣霸王河科技工業(yè)園區(qū)完成征地30畝，建設(shè)企業(yè)工程技術(shù)中心，主要研究開發(fā)太陽能光伏產(chǎn)業(yè)專業(yè)設(shè)備。計劃新建企業(yè)新產(chǎn)品開發(fā)試制標(biāo)準(zhǔn)化廠房4棟；配套建設(shè)企業(yè)員工宿辦樓，門房、電力、通訊、供排水工程、綠化工程。形成企業(yè)太陽能光伏產(chǎn)業(yè)專用設(shè)備新產(chǎn)品的研制、生產(chǎn)、銷售的產(chǎn)業(yè)化運行。陜西省某縣霸王河科技工業(yè)園區(qū)　　　　　　　　、附表1主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表 單位：萬元序號項目財務(wù)指標(biāo)名稱單位指標(biāo)值備注一項目總投資PVI萬元 　固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元 　項目建設(shè)投資萬元 　項目建設(shè)期利息萬元 　流動資金萬元　　鋪地流動資金萬元　　二資金來源萬元　　項目資本金萬元 　債務(wù)資金萬元　　建設(shè)期投資借款萬元 　流動資金借款萬元 　申請財政資金萬元 　其他資金萬元　　三財務(wù)效益萬元　　年總收入萬元 含稅年綜合成本費用萬元 達(dá)產(chǎn)第一年增值稅萬元 達(dá)產(chǎn)第一年營業(yè)稅金及附加萬元 達(dá)產(chǎn)第一年年利稅額萬元 達(dá)產(chǎn)第一年年利潤總額萬元 達(dá)產(chǎn)第一年企業(yè)所得稅萬元 達(dá)產(chǎn)第一年稅后凈利潤萬元 達(dá)產(chǎn)第一年四財務(wù)評價萬元　　項目總投資收益率%%達(dá)產(chǎn)第一年資本金凈利潤率%%達(dá)產(chǎn)第一年全部投資回收期年 稅前全部投資回收期年%稅后財務(wù)內(nèi)部收益率%%全部投資稅后財務(wù)凈現(xiàn)值萬元 ic=平均投資利潤率%%期限平均值平均投資利稅率%%期限平均值平均投資回報率%%期限平均值盈虧平衡點%%期限平均值項目總投資估算表序號工程或費用名稱建筑工程費用設(shè)備購置費用安裝費用其他費用合計投資比例1土建工程　　　　 %場地整理 　　　 　工程技術(shù)中心辦公大樓 　 　1車間 　　 　2車間 　　　 　3車間 　　　 　4車間 　　　 　職工餐廳 　　　 　2配套工程 　　　 %配電房 　　 　門房 　　　 　電動門　 　 　場地硬化 　　　 　供排水工程 　　 　綠化工程 　　 　　固定資產(chǎn)投資小計　　　　 %3科技投入　　　　 %人員崗前培訓(xùn)　　　 　新技術(shù)引進(jìn)　　　 　技術(shù)開發(fā)　　　 　4項目建設(shè)其他費用　　　　 %前期費用（征地等開辦費）　　　 　勘察/論證/設(shè)計費用　　　 　%　　　 　%　　　 　%　　　 　%　　　 　5項目預(yù)備費　　　　 %基本預(yù)備費　　　 　漲價預(yù)備費　　　 　　合計 %　投資比例%%%%%　項目土建工程預(yù)算表序號工程名稱單位數(shù)量單位造價（元） 合計（元）合價（萬元）備注1土建工程　　　　　　場地整理㎡ 　　工程技術(shù)中心辦公大樓㎡ 磚混結(jié)構(gòu)　1車間㎡ 鋼結(jié)構(gòu)