【正文】 女一、碳纖維原絲車間１車間管理人員66２聚合工段工段長1111操作工62248３紡絲工段工段長3333紡絲863212后處理1686432油劑調(diào)配2121組件清洗3162運(yùn)輸工284回收22885保全保養(yǎng)4212小　計(jì)16673二檢測中心組長1213物檢、化驗(yàn)員243218小　計(jì)321四、動(dòng)力車間主任22空調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)、保全3419空壓運(yùn)轉(zhuǎn)129冷凍運(yùn)轉(zhuǎn)28空壓、冷凍保全317脫鹽水處理2288鍋爐運(yùn)轉(zhuǎn)、維修5837污水處理12194管道工66小　計(jì)10512五電氣電氣維修412121儀表維修3211小　計(jì)231六機(jī)修6262小 計(jì)62七倉管、運(yùn)輸管理人員3333消 防2210搬運(yùn)工6262小　計(jì)195總 計(jì)301114 員工來源及培訓(xùn) 員工來源生產(chǎn)車間及管理人員總定員為4000人，可由當(dāng)?shù)貏趧?dòng)部門推薦，首先安排原化纖廠、錦綸廠和相關(guān)化工化纖企業(yè)下崗職工，并可招收部分大、中專院校畢業(yè)生。 員工培訓(xùn)對新招收的人員，企業(yè)培訓(xùn)部門應(yīng)制定出培訓(xùn)計(jì)劃，教育內(nèi)容，考核辦法和錄用標(biāo)準(zhǔn)，并聘請本公司有經(jīng)驗(yàn)的技術(shù)人員講課；生產(chǎn)車間人員，可在現(xiàn)有的生產(chǎn)線上實(shí)習(xí)、培訓(xùn)。除技術(shù)培訓(xùn)外，上崗前必須對上崗人員進(jìn)行安全教育，保證將合格人員送到工作崗位上，確保安全生產(chǎn)。 安全機(jī)構(gòu)和教育公司設(shè)有專職的安全技術(shù)部門，對生產(chǎn)、用電、設(shè)備檢修等方面制定必要的安全操作規(guī)程，嚴(yán)格管理制度，對職工進(jìn)行三級安全教育后，方可上崗，確保安全生產(chǎn)。十二、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃　項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容新建1K、3K、6K、12K及48K紡絲生產(chǎn)線為8001000噸/年及配套的輔助工程。 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃該項(xiàng)目工程建設(shè)工期為2年（以可行性研究報(bào)告批復(fù)為基準(zhǔn)），工作內(nèi)容及項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度如下表：項(xiàng)　目　實(shí)　施　進(jìn)　度　表工 作 內(nèi) 容時(shí)間(月)工　　　　　　　　　期2010年2011年345678910111212初步設(shè)計(jì)1初步設(shè)計(jì)審批1施工圖設(shè)計(jì)3設(shè)備訂貨2土建施工10員工培訓(xùn)2設(shè)備安裝調(diào)試4試運(yùn)轉(zhuǎn)1投產(chǎn)考核5十三、投資估算 項(xiàng)目投資估算編制依據(jù)1993年中國紡織總會頒發(fā)的《紡織工業(yè)工程建設(shè)概預(yù)算編制辦法及規(guī)定》；2000年《****省建筑工程預(yù)算定額》；引進(jìn)設(shè)備按報(bào)價(jià)計(jì)算，并包含了其它全部費(fèi)用，以人民幣計(jì)算國內(nèi)設(shè)備按現(xiàn)行市場價(jià)估算。并根據(jù)本項(xiàng)目實(shí)際情況酌情取值；2002年《****省建設(shè)工程其它費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)》。建設(shè)單位提供的有關(guān)數(shù)據(jù)。 項(xiàng)目投資估算及編制說明項(xiàng)目投資估算范圍本項(xiàng)目投資估算的范圍主要包括碳纖維原絲生產(chǎn)車間、鍋爐房、軟水站、污水處理、檢測中心、空氣調(diào)節(jié)及凈化、職工倒班宿舍、水池構(gòu)筑物等，建筑面積、工藝設(shè)備、輔助設(shè)備購置及安裝、在投資估算中，基本預(yù)備費(fèi)取10%；%計(jì)；建設(shè)單位管理費(fèi)按規(guī)定率的50%計(jì)??；價(jià)差預(yù)備費(fèi)、投資方向調(diào)節(jié)稅根據(jù)國家規(guī)定不計(jì)。總投資估算本項(xiàng)目總投資估算為410245萬元，其中：建設(shè)投資為348662萬元，設(shè)備及工器具購置費(fèi)289945萬元，，建設(shè)期利息10530萬元，流動(dòng)資金51053萬元。流動(dòng)資金按分類估算法估算，原材料均屬化工材料，不屬于緊俏商品，儲存期較短，正常年生產(chǎn)所需流動(dòng)資金為51053萬元。詳見表B4。 融資方案1．企業(yè)資本金104512萬元；2．銀行貸款305733萬元，%； 資金使用計(jì)劃該項(xiàng)目建設(shè)期擬定為一年，第一年投入資金為184050萬元，其中：貸款150000萬元，企業(yè)自籌34050萬元,投產(chǎn)期為一年，生產(chǎn)負(fù)荷為50%，投產(chǎn)第一年投入流動(dòng)資金26585萬元，企業(yè)自籌解決，投產(chǎn)第二年生產(chǎn)負(fù)荷達(dá)75%，增加流動(dòng)資金12234萬元,企業(yè)自籌解決，詳見表B4。十四、財(cái)務(wù)評價(jià) 評價(jià)依據(jù)國家計(jì)委、建設(shè)部編發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）；原輔材料及產(chǎn)品價(jià)格根據(jù)市場情況并結(jié)合建設(shè)單位提供的數(shù)據(jù)酌情預(yù)測取值。建設(shè)單位提供的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)生產(chǎn)規(guī)模及產(chǎn)品品種：項(xiàng)目生產(chǎn)規(guī)模為：，其中：1K碳纖維原絲 1000噸3K碳纖維原絲 4000噸6K碳纖維原絲 10000噸12K碳纖維原絲 30000噸350K碳纖維原絲 80000噸項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度項(xiàng)目建設(shè)期擬定1年，第2年生產(chǎn)負(fù)荷達(dá)到50%，第3年生產(chǎn)負(fù)荷達(dá)到75%，生產(chǎn)期按10年計(jì)算，整個(gè)計(jì)算期為11年?？偼顿Y估算及資金來源項(xiàng)目全部投資410245萬元，(含全部流動(dòng)資金),資金來源如下： 305733萬元工資及福利估算本項(xiàng)目新增定員為4000人。 財(cái)務(wù)評價(jià)年銷售收入銷售稅金及附加費(fèi)的估算產(chǎn)品銷售價(jià)格按照財(cái)務(wù)評價(jià)的定價(jià)要求確定為:1K碳纖維原絲 60萬元/噸3K碳纖維原絲 15萬元/噸6K碳纖維原絲 10萬元/噸12K碳纖維原絲 350K碳纖維原絲 該項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年銷售收入總額估算為635000萬元(不含稅)，年銷售稅金及附加按國家現(xiàn)行稅率計(jì)取，增值稅稅率17%，城市維護(hù)建設(shè)稅按7%，教育費(fèi)附加按3%，年銷售稅金及附加計(jì)算為 萬元。詳見表B6。產(chǎn)品成本估算a、與銷售價(jià)格相一致，外購輔料價(jià)格也均以市場價(jià)格為基礎(chǔ)取值，，每年共需丙烯腈共15000噸； 燃料及動(dòng)力費(fèi)中水、煤、電的價(jià)格均按項(xiàng)目所在地區(qū)價(jià)格計(jì)算。b、固定資產(chǎn)折舊計(jì)算該項(xiàng)目固定資產(chǎn)按10年折舊計(jì)算，殘值率取5%，建設(shè)期利息進(jìn)入原值。，,按5年攤銷。詳見表B7基基3。c、修理費(fèi)計(jì)算年修理費(fèi)按折舊額的30%計(jì)算為9128萬元。d、借款利息計(jì)算固定資產(chǎn)投資借款投產(chǎn)期利息均計(jì)入成本，共計(jì)10530萬元。e、其他費(fèi)用計(jì)算其他費(fèi)用是在制造費(fèi)用、銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用中扣除了工資及福利費(fèi)用、折舊費(fèi)、修理費(fèi)后的費(fèi)用，主要包括應(yīng)進(jìn)入成本的各項(xiàng)稅費(fèi)及旅差費(fèi)、辦公費(fèi)、廣告費(fèi)、招待費(fèi)、科研費(fèi)等。達(dá)產(chǎn)年總成本費(fèi)用估算為512126萬元，其中可變成本為412912萬元，、經(jīng)營成本為總成本費(fèi)用去除折舊、攤銷和利息的費(fèi)用，年平均經(jīng)營成本計(jì)算為477260萬元。詳見表B7總成本費(fèi)用估算表。利潤總額及分配年平均利潤總額估算為121231萬元，年所得稅額(25%)，盈余公積金、公益金按稅后利潤的15%計(jì)算。詳見表B12。財(cái)務(wù)盈利能力分析由現(xiàn)金流量表計(jì)算得，%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值在折現(xiàn)系數(shù)i=12%時(shí)為174557萬元，（含建設(shè)期）。詳見表B9。指標(biāo)計(jì)算：投資利潤率=（年利潤總額/總投資）100%=（121231/410245）100%=%清償能力分析項(xiàng)目銀行貸款305733萬元,按每年的未分配利潤進(jìn)行償還。詳見表B11。不確定性分析a．盈虧平衡分析以生產(chǎn)能力利用率表示的線性盈虧平衡點(diǎn)(ＢＥＰ)的計(jì)算。該項(xiàng)目盈虧平衡點(diǎn)為49%，說明保本點(diǎn)產(chǎn)量不到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的生產(chǎn)能力二分之一，可見該項(xiàng)目是一個(gè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)且經(jīng)濟(jì)效益好的項(xiàng)目。b．敏感性分析%，(含建設(shè)期)，遠(yuǎn)高于行業(yè)基準(zhǔn)值的要求。就該指標(biāo)本身已具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力,但考慮到項(xiàng)目在實(shí)際運(yùn)作過程中,一些不確定因素的變化會影響到項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益，故在此對固定資產(chǎn)投資、銷售價(jià)格、經(jīng)營成本進(jìn)行177。10%的單因素變化對內(nèi)部收益率影響的敏感性分析。財(cái) 務(wù) 敏 感 性 分 析 表變化因素變化率（%）內(nèi)部收益率（%）基本方案銷售價(jià)格+55經(jīng)營成本+55建 設(shè) 投 資+55從敏感性分析表上看，各因素的變化都影響著項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益。最敏感的是銷售價(jià)格、其次是經(jīng)營成本，固定資產(chǎn)投資影響不大。通過上述分析，該項(xiàng)目抗風(fēng)險(xiǎn)能力很強(qiáng)，可以經(jīng)受一定因素變化的考驗(yàn)。通過上述分析計(jì)算認(rèn)為，該項(xiàng)目是一個(gè)投入少、產(chǎn)出高，經(jīng)濟(jì)效益可觀的項(xiàng)目。%，(含建設(shè)期)，投資利潤率和投資利稅率也遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于行業(yè)基準(zhǔn)值，因此認(rèn)為本項(xiàng)目是可行的。十五　經(jīng)濟(jì)社會效益分析碳纖維原絲項(xiàng)目完成后，首先解決了國內(nèi)碳纖維行業(yè)發(fā)展的瓶頸問題，一方面解決了依靠進(jìn)口的現(xiàn)狀，另一方面對我國的國防建設(shè)及碳纖維行業(yè)的產(chǎn)業(yè)化工業(yè)發(fā)展起積極的促進(jìn)作用。其次，對我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和傳統(tǒng)材料的更新?lián)Q代起到一定的促進(jìn)作用，也將對我國的國民經(jīng)濟(jì)整體素質(zhì)的提高發(fā)揮重要的作用。該項(xiàng)目完成后，年實(shí)現(xiàn)利潤121231萬元，,同時(shí)可解決下崗職工4000人，因此該項(xiàng)目的實(shí)施具有良好的經(jīng)濟(jì)和社會效益。十六、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析碳纖維是國家歷年來重點(diǎn)扶持和發(fā)展的高科技產(chǎn)品。近年來，國家有關(guān)部委已將碳纖維技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程作為我國的一項(xiàng)戰(zhàn)略任務(wù)。 “十一五”國家對化纖工業(yè)發(fā)展提出的主要任務(wù)中明確指出,要從以增加化纖數(shù)量為主， 轉(zhuǎn)向大力發(fā)展高新技術(shù)纖維， 要結(jié)合市場需求， 研發(fā)有自主知識產(chǎn)權(quán)的新技術(shù)， 特別是把事關(guān)國家產(chǎn)業(yè)安全高新技術(shù)纖維材料作為發(fā)展的重中之重，力爭在高性能碳纖維等高科技纖維品種實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)技術(shù)的突破?！秶抑虚L期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要》、《當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域指南（2007年度）》中把碳纖維的生產(chǎn)確定為當(dāng)前應(yīng)優(yōu)先發(fā)展高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域。因此，大力發(fā)展碳纖維原絲及碳纖維，完全符合國家產(chǎn)業(yè)政策和我省產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的要求。碳纖維原絲項(xiàng)目是已列入****省發(fā)展改革委員會“1311”規(guī)劃項(xiàng)目。屬于政策優(yōu)先扶持發(fā)展的高新技術(shù)產(chǎn)品，故該項(xiàng)目不存在政策風(fēng)險(xiǎn)。亞砜一步法生產(chǎn)聚丙烯腈基碳纖維原絲技術(shù)通過公司專家和技術(shù)人員進(jìn)一步深入研究，基本掌握了聚丙烯腈基碳纖維原絲的形成機(jī)理和工程化關(guān)鍵技術(shù)，形成了具有自主知識產(chǎn)權(quán)的生產(chǎn)工藝和工程化方案。因此，技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)很小。碳纖維原絲是國家急需及優(yōu)先發(fā)展的產(chǎn)品，市前景好，因此，國內(nèi)市場風(fēng)險(xiǎn)很小。碳纖維產(chǎn)業(yè)屬于能源消耗大戶,煤炭和電力的消耗占碳纖維總成本1/3以上,****是能源大省，煤、電價(jià)格低，項(xiàng)目的生產(chǎn)成本低，與國內(nèi)其它企業(yè)相比具有很大的優(yōu)勢，因此抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)。中國碳纖維產(chǎn)業(yè)調(diào)研報(bào)告目 錄目 錄 I第1章 碳纖維介紹 1 國外碳纖維產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況 1 碳纖維的物理性能 2 碳纖維的生產(chǎn)工藝 2 碳纖維的產(chǎn)品形式 3 碳纖維編織材料 3 碳纖維增強(qiáng)復(fù)合材料 4 5 技術(shù)進(jìn)展 5 最新碳纖維技術(shù)動(dòng)向 6 發(fā)展趨勢 7 第2章 世界碳纖維供需分析 8 世界碳纖維生產(chǎn)能力 8 世界小絲束碳纖維生產(chǎn)能力 9 世界大絲束碳纖維生產(chǎn)能力 10 世界碳纖維生產(chǎn)能力主要企業(yè)分布 11 世界碳纖維生產(chǎn)能力按地區(qū)分布 17 世界碳纖維消費(fèi)狀況及結(jié)構(gòu) 17 世界碳纖維需求分析 20 碳纖維生產(chǎn)分析 24 重點(diǎn)應(yīng)用領(lǐng)域狀況分析 26 航天航空 27 體育休閑用品 30 汽車工業(yè) 31 一般工業(yè)應(yīng)用 32 第3章 中國碳纖維行業(yè)分析 34 中國PAN基碳纖維生產(chǎn)現(xiàn)狀及趨勢 34 中國PAN基碳纖維生產(chǎn)狀況 34 中國碳纖維行業(yè)發(fā)展趨勢 36 國產(chǎn)碳纖維存在的主要問題 38 對我國碳纖維發(fā)展的建議 38 中國碳纖維生產(chǎn)技術(shù)開發(fā)及應(yīng)用 39 中國碳纖維消費(fèi)結(jié)構(gòu)分析 40 中國碳纖維需求狀況 41 價(jià)格分析 44 我國碳纖維行業(yè)未