【正文】 量、用蒸汽量及每100條毛毯水、電、蒸汽消耗如下：序號(hào)能源名稱單位年用量每100條毛毯用量1水m31001042電kWh55001045503蒸汽t104 節(jié)能措施 工藝工藝設(shè)備是消耗能源的主體部份。優(yōu)化生產(chǎn)工藝、選用高效設(shè)備、強(qiáng)化操作管理、提高設(shè)備效率，是降低產(chǎn)品能耗的主要措施。設(shè)計(jì)中選用的主要工藝設(shè)備是目前國內(nèi)先進(jìn)設(shè)備。對(duì)生產(chǎn)過程中的高溫設(shè)備和工藝管道，做好保溫處理，減少熱能損耗，提高熱能利用率。 建筑 主廠房建設(shè)中盡量采用性能好，效率高、傳熱系數(shù)低的建筑材料，做好廠房門窗的密封，減少車間的能量損失。 供水提高水的復(fù)用率，加強(qiáng)用水管理，采用節(jié)能型用水設(shè)施。清潔間接冷凝水、冷卻水充分回用。 電氣選擇先進(jìn)節(jié)能的配變電設(shè)備，合理地補(bǔ)償無功功率。提高用電負(fù)荷的自然功率因數(shù)，減少配電設(shè)備和線路的損失。照明選擇高效光源和高效燈具，盡量用熒光燈代替白熾燈，并充分利用自然光。合理設(shè)置開關(guān)，實(shí)現(xiàn)對(duì)電氣設(shè)備和燈具的合理控制，以利于節(jié)省電能。 供熱 供熱管道和設(shè)備要進(jìn)行保溫，減少熱損耗。冬季車間盡量利用回風(fēng)，減少熱能損失。生產(chǎn)廢熱水通過熱交換換取部分熱能。 計(jì)量 選用國家先進(jìn)儀表，對(duì)水、電、汽的用量進(jìn)行計(jì)量。采用二級(jí)計(jì)量方式。對(duì)水、電、汽設(shè)總計(jì)量、車間、工段設(shè)分計(jì)量，及時(shí)掌握能耗情況。 節(jié)能管理 本項(xiàng)目設(shè)專門的能源管理機(jī)構(gòu)和專職人員，由公司統(tǒng)一管理。負(fù)責(zé)日常用水、用電、用汽的檢查、監(jiān)督工作。制定節(jié)能措施和制度，杜絕水、電、汽的跑、冒、滴、漏現(xiàn)象。 同時(shí)要經(jīng)常進(jìn)行節(jié)能先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)的交流和人員培訓(xùn)，提高節(jié)能工作人員的素質(zhì)，把節(jié)能工作落到實(shí)處。12 生產(chǎn)管理與定員 管理體制 公司董事會(huì)是企業(yè)最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，決定企業(yè)重大事宜。董事長是股份公司的法人代表。企業(yè)設(shè)經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)，設(shè)總經(jīng)理1人，副總經(jīng)理2人，總工程師1人?？偨?jīng)理的職責(zé)是執(zhí)行董事會(huì)會(huì)議的各項(xiàng)建議，組織領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的日常管理工作。副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理工作。管理機(jī)構(gòu)設(shè)部門經(jīng)理，負(fù)責(zé)各部門的工作，辦理總經(jīng)理和副總經(jīng)理交辦的事項(xiàng)。 生產(chǎn)組織機(jī)構(gòu) 企業(yè)根據(jù)精簡、高效的原則，根據(jù)生產(chǎn)與管理的需要，設(shè)立生產(chǎn)組織機(jī)構(gòu)，具體落實(shí)生產(chǎn)計(jì)劃的實(shí)施。生產(chǎn)組織機(jī)構(gòu)如下： 董事長總經(jīng)理副總經(jīng)理 副總經(jīng)理生 產(chǎn) 車 間 生 產(chǎn) 技 術(shù) 部安 全 保 衛(wèi) 部企 劃 部市 場 營 銷 部人 力 資 源 部財(cái) 務(wù) 部原 料 部 工作制度生產(chǎn)車間為三班制生產(chǎn)，全年340個(gè)工作日，全年工作7650小時(shí)。 勞動(dòng)定員該工程新增定員為1550人。其中，生產(chǎn)工人1425人，輔助生產(chǎn)工人80人，管理及服務(wù)人員45人。 技術(shù)培訓(xùn)本公司具有家紡行業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)和管理經(jīng)驗(yàn)，具有較強(qiáng)的技術(shù)力量，生產(chǎn)工人可在本公司進(jìn)行培訓(xùn)。13 投資估算和資金籌措 投資估算 建設(shè)投資編制依據(jù)建筑工程，參考當(dāng)?shù)赝惞こ虇挝辉靸r(jià)進(jìn)行估算。設(shè)備購置，工藝設(shè)備價(jià)格為各生產(chǎn)廠報(bào)價(jià)；其它設(shè)備價(jià)格為詢價(jià)或參考價(jià)計(jì)入估算。安裝工程及其他費(fèi)用中的建設(shè)單位管理費(fèi)、生產(chǎn)職工進(jìn)廠及培訓(xùn)費(fèi)、辦公及生活家具購置費(fèi)、工程保險(xiǎn)費(fèi)和基本預(yù)備費(fèi)，執(zhí)行93年中國紡織總會(huì)《紡織工業(yè)工程建設(shè)概預(yù)算編制辦法及規(guī)定》和96年中國紡織總會(huì)“關(guān)于《紡織工業(yè)工程建設(shè)概預(yù)算編制辦法及規(guī)定》部分取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整的通知” 進(jìn)行編制；勘察設(shè)計(jì)費(fèi)，執(zhí)行2002年（修訂本）國家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)、建設(shè)部《工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》；工程監(jiān)理費(fèi)，執(zhí)行2007年國家發(fā)展和改革委員會(huì)及建設(shè)部《工程監(jiān)理與相關(guān)服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》；其它，根據(jù)該項(xiàng)目具體情況進(jìn)行估算。 建設(shè)投資額 該項(xiàng)目建設(shè)投資估算額為17000萬元（其中含貸款利息360萬元），其中：；； 。 建設(shè)投資估算表（見附表） 流動(dòng)資金估算鋪底流動(dòng)資金的估算采用分項(xiàng)詳細(xì)估算法，估算額為3000萬元。詳見流動(dòng)資金估算表 資金籌措a. 企業(yè)自籌建設(shè)投資15000萬元；b. 向銀行貸款5000萬元。銀行借款利率按中國人民銀行公布的基本貸款利率上浮10％計(jì)算，%。建設(shè)期借款利息按半年計(jì)算，經(jīng)營期借款利息計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用。 流動(dòng)資金3000萬元由企業(yè)貸款解決。 項(xiàng)目總投資的構(gòu)成項(xiàng)目總投資=建設(shè)投資+建設(shè)期利息+流動(dòng)資金經(jīng)估算，項(xiàng)目總投資為20000萬元。其中：建設(shè)投資為17000萬元（含建設(shè)期利息360萬元）； 流動(dòng)資金3000萬元。14 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 實(shí)施進(jìn)度項(xiàng)目建設(shè)期1年，第2年投產(chǎn)（投產(chǎn)率80%），第3年達(dá)產(chǎn)。計(jì)算期為10年。 行業(yè)基準(zhǔn)收益率為14％ 生產(chǎn)成本估算 主要原輔料及價(jià)格 主要原輔料及價(jià)格名 稱年用量(t/a)價(jià)格(萬元/噸)總 計(jì)(萬元)滌綸長絲(150D)54006480滌綸彈絲1620019440包邊布1450化工料315包裝材料3750合 計(jì)31435 外購燃料及價(jià)格 外購燃料及價(jià)格名 稱年用量單價(jià)總計(jì)（萬元）水40104t電2200104kWh煤104 t/a500合 計(jì) 新增職工1550人，平均工資為 1200 元/人月（含福利費(fèi)）。 。 正常年管理費(fèi)用為956萬元。 正常年?duì)I業(yè)費(fèi)用為1180萬元。 正常年總成本(平均值)。 營業(yè)收入和營業(yè)稅金及附加 產(chǎn)品銷售價(jià)格及收入產(chǎn) 品 名 稱年產(chǎn)量價(jià)格合計(jì)（萬元）*1000萬條51元/條合 計(jì)　 營業(yè)稅金及附加：增值稅：銷項(xiàng)稅率17％，進(jìn)項(xiàng)稅率按17%扣除。城市維護(hù)建設(shè)稅，稅率7％。教育費(fèi)附加，稅率 3％。地方教育費(fèi)附加，1% 利潤及利潤分配利潤總額（平均值）為8930萬元。所得稅按利潤總額的25%計(jì)取，法定盈余公積金按稅后利潤10%計(jì)取。詳見利潤及利潤分配表 貸款償還情況貸款按五年等額償還。還貸來源為折舊、攤銷費(fèi)及可用來還款的利潤。(含1年建設(shè)期)。詳見借款還本付息計(jì)劃表 財(cái)務(wù)盈利分析 財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表（全部投資）分析根據(jù)財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表（全部投資）計(jì)算，獲得以下指標(biāo)： 財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量（全部投資）指標(biāo)項(xiàng) 目所得稅前所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 ％ ％財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值投資回收期（含建設(shè)期1年） 年 年指標(biāo)說明: 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率均大于行業(yè)基準(zhǔn)收益率，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值均大于零，投資回收期均小于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期。詳見現(xiàn)金流量表（全部投資） 財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表（自有資金）分析%。 經(jīng)濟(jì)指標(biāo)％；％。 不確定性分析 盈虧平衡分析％。 敏感性分析15%10%5%0%5%10%15%經(jīng)營成本%%%%%%%營業(yè)收入%%%%%%% 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論從上述財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)看,財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率高于行業(yè)基準(zhǔn)收益率, 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值大于零，說明盈利能力超過了行業(yè)最低要求。投資回收期低于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期, 表明投資能按時(shí)收回,從不確定性分析看，項(xiàng)目有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，因此從財(cái)務(wù)上說該項(xiàng)目是可行的。15 結(jié) 論 本項(xiàng)目建成后將成為地區(qū)國民經(jīng)濟(jì)的傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)和重要的民生產(chǎn)業(yè)，也是國際競爭優(yōu)勢(shì)明顯的行業(yè)，在吸納就業(yè)、穩(wěn)定農(nóng)村經(jīng)濟(jì)、滿足人民物質(zhì)生活等方面發(fā)揮著重要作用。符合國家產(chǎn)業(yè)政策及地區(qū)發(fā)展規(guī)劃。 本項(xiàng)目符合我國《紡織工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》精神，以自主創(chuàng)新、技術(shù)改造、優(yōu)化布局為重點(diǎn)，推動(dòng)紡織工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，鞏固和加強(qiáng)紡織工業(yè)對(duì)就業(yè)和惠農(nóng)的支持地位，推動(dòng)我國紡織工業(yè)由大到強(qiáng)的轉(zhuǎn)變。 本項(xiàng)目采用國內(nèi)先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備，屬高科技產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目。產(chǎn)品為高技術(shù)、高附加值、高檔膨體滌綸毛毯產(chǎn)品。滿足國內(nèi)外需求，產(chǎn)品具有較好的銷售市場。 本項(xiàng)目是具有消費(fèi)需求和發(fā)展前景產(chǎn)業(yè)。符合中國紡織工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)業(yè)升級(jí)的指導(dǎo)意見。本項(xiàng)目充分發(fā)揮我省地域優(yōu)勢(shì)、勞動(dòng)力資源優(yōu)勢(shì)、豐富的原料資源優(yōu)勢(shì)、加工規(guī)模和市場競爭比較優(yōu)勢(shì)。 本項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)于增強(qiáng)企業(yè)產(chǎn)品市場競爭力，產(chǎn)業(yè)升級(jí)等方面有著重大的意義。對(duì)于擴(kuò)大產(chǎn)品出口、繁榮市場和調(diào)整地區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，振興東北老工業(yè)基地的經(jīng)濟(jì)具有十分深遠(yuǎn)的影響。 本項(xiàng)目的建設(shè)可使企業(yè)實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)，降低產(chǎn)品成本，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，大大增強(qiáng)了企業(yè)競爭力。本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益較好，具有一定的社會(huì)效益。54