【正文】 選用焊接鋼管，消火栓口徑DN65，水龍帶長25m，水槍噴口直徑d=19mm。第八章 項目管理與勞動定員 組織管理機構(gòu)為了保證項目高水平、高質(zhì)量、高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)和運行，確保項目順利實施，規(guī)?；膛ｐB(yǎng)殖基地建設(shè)項目已成立專門的組織管理機構(gòu)，做到層層落實，責(zé)任到人。項目由有限公司派專人全權(quán)負責(zé),組成有基建與財務(wù)負責(zé)人及項目實施單位負責(zé)人參與的項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組,同時抽派責(zé)任心強、經(jīng)驗豐富、有專業(yè)知識的同志負責(zé)項目具體工作。 機構(gòu)職責(zé)公司下設(shè)辦公室、營銷中心、質(zhì)管部、企業(yè)開發(fā)部、財務(wù)部、生產(chǎn)部及生產(chǎn)車間七個職能部門。所有員工實行聘用制，總經(jīng)理具有經(jīng)營權(quán)。各崗位嚴格實行定崗定員?？偨?jīng)理董事會副總經(jīng)理總會計師辦公室營銷部質(zhì)管部企業(yè)開發(fā)部財務(wù)部生產(chǎn)部生產(chǎn)車間 勞動定員公司定員表序號部門人數(shù)管理人員技術(shù)人員生產(chǎn)人員其他人員合計一公司731111經(jīng)理112物料部1123生產(chǎn)部1124銷售部1125辦公室1126財務(wù)部22二生產(chǎn)車間5118125總計12418236全公司新增定員32人，其中管理人員20人，技術(shù)人員4人，生產(chǎn)及輔助生產(chǎn)人員12人。公司管理人員要求均為?？埔陨蠈W(xué)歷，應(yīng)是一支年輕化、知識化、專業(yè)化的隊伍，有較高的管理水平和競爭意識，敏銳的市場捕捉能力和強有力的市場銷售能力。其他人員也要求有中專、高中以上學(xué)歷。因此人員的招聘必須面向社會及人才市場公開考核招聘錄用。企業(yè)應(yīng)組織技術(shù)人員和工人中的技術(shù)骨干到國內(nèi)同類企業(yè)進行考察、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，爭取得到上崗實習(xí)的機會。同時，請設(shè)備供應(yīng)商派專家到廠與技術(shù)人員和操作工人進行技術(shù)交流和技術(shù)交底。通過培訓(xùn)，使員工了解和掌握生產(chǎn)工藝與技術(shù)，能熟練操作、維修和處理日常發(fā)生的一般故障。此外，企業(yè)還應(yīng)組織員工進行勞動安全、職業(yè)衛(wèi)生、環(huán)境保護等方面的專業(yè)知識和職業(yè)技能培訓(xùn)。 成立項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)確定項目建設(shè)方針，審定項目設(shè)計與實施方案，對項目重大問題做出決策，協(xié)調(diào)各方面的關(guān)系，保證項目順利實施。 項目辦公室負責(zé)項目的全面管理，主要是制定計劃，安排資金，施工工程進度，質(zhì)量檢查驗收等具體事務(wù)。 工程管理嚴格執(zhí)行國家基本建設(shè)項目管理程序、標(biāo)準(zhǔn)，實行項目法人負責(zé)制，對項目的工程質(zhì)量、資金使用、工程進度、生產(chǎn)安全等負全責(zé)。工程按建筑市場管理的要求實行招標(biāo)投標(biāo)。施工設(shè)計要符合有關(guān)技術(shù)規(guī)程，科學(xué)合理，同時要多方案比較，采用先進技術(shù)和最優(yōu)方案，設(shè)計必須按工程規(guī)定的程序和格式進行并報上級主管部門審批。工程施工必須嚴格執(zhí)行基本建設(shè)程序，堅持先設(shè)計后施工，使工程建設(shè)有合理的工作周期，以保證工程有序?qū)嵤?，對工程建設(shè)由中標(biāo)的監(jiān)理單位對工程質(zhì)量、工期、投資等進行監(jiān)理，使整個工程處于受控狀態(tài)，以保證工程順利實施。施工結(jié)束后經(jīng)自查合格后由項目辦公室驗收，并由主管部門進行最后的質(zhì)量檢查驗收。項目財務(wù)管理必須嚴格按照有關(guān)財務(wù)制度規(guī)定進行財務(wù)運作，對資金的安排堅持與任務(wù)落實與建設(shè)成效掛鉤，資金的支付應(yīng)按合同條款及任務(wù)完成情況分配，項目資金設(shè)立專門帳戶，實行民主理財，?？顚Ｓ茫磿r向相關(guān)部門呈報已審計的項目財務(wù)報表，接受工程管理小組的監(jiān)督與審查。建設(shè)期內(nèi)管理采用“四制”模式。項目法人制、招投標(biāo)制、建設(shè)監(jiān)理制和資金公示制。整個項目完工后，交付使用。同時，辦理資產(chǎn)移交手續(xù)，形成固定資產(chǎn)的納入乳業(yè)固定資產(chǎn)核算，形成費用的納入遞延資產(chǎn)，在以后年度進行攤銷。中央財政無償資金根據(jù)決算批復(fù)，增加國有資本金。第九章 項目實施進度一期工程在6個月內(nèi)完成，全部工程建設(shè)時間為1年，即從2012年5月份開始到2012年10月完成。（1）初步設(shè)計與審批：2011年7月完成（2）施工圖設(shè)計：2011年8—9月完成（3）土建施工：2012年8月前完成（4）設(shè)備訂貨：2011年底前完成（5）設(shè)備到貨：2012年6月開始到貨，全部設(shè)備控制在2012年8月底前到貨。（6）設(shè)備安裝及外網(wǎng)工程：2012年6月開始施工安裝，全部設(shè)備控制在2012年8月底前完工。（7）人員培訓(xùn)：2012年8—9月底前進行。（8）試生產(chǎn)：2012年9月底前進行。（9）竣工達產(chǎn)驗收：2012年10月。項目實施進度表序號項 目年月2011201278910111256789101初步設(shè)計與審批2施工圖設(shè)計3土建施工4設(shè)備訂貨5設(shè)備到貨6設(shè)備安裝及外網(wǎng)工程7人員培訓(xùn)8試生產(chǎn)9竣工達產(chǎn)驗收第十章 工程招標(biāo)，《關(guān)于建設(shè)項目可行性研究報告增加招標(biāo)內(nèi)容以及招標(biāo)事項的暫行規(guī)定》。，《工程建設(shè)項目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》。施工單項合同估算價在200萬元人民幣以上的；、材料招標(biāo)重要設(shè)備、材料等貨物采購，單項合同估算價在100萬元以上的。勘察、設(shè)計等單項合同估算價在50萬元以上的。由項目領(lǐng)導(dǎo)小組和相關(guān)部門組成招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組，負責(zé)聘請專家組建招投標(biāo)委員會。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，招投標(biāo)委員會下投評標(biāo)委會員和臨時辦事機構(gòu)。在評標(biāo)委員會的專家成員中，技術(shù)和經(jīng)濟等方面的專家不得少于成員總數(shù)的三分之二，技術(shù)專家主要對投標(biāo)的商務(wù)部分進行評審，評標(biāo)委員會人數(shù)一般應(yīng)為5人以上的單數(shù)。根據(jù)農(nóng)業(yè)部有關(guān)規(guī)定和項目組成情況招標(biāo)。擬進行招標(biāo)內(nèi)容及投資額如下：土建工程：。其招標(biāo)范圍為全國范圍內(nèi)建設(shè)資質(zhì)單位。儀器設(shè)備：包括各種生產(chǎn)設(shè)施等。其招標(biāo)范圍為生產(chǎn)廠家。本項目招標(biāo)方式應(yīng)遵守農(nóng)業(yè)部基本建設(shè)投資招標(biāo)規(guī)定。招標(biāo)時間將在全部設(shè)計文件完成并經(jīng)有關(guān)部門辦理批準(zhǔn)手續(xù)后進行。士建工程招標(biāo)：根據(jù)建設(shè)部規(guī)定，建筑與裝修工程施工單位的選擇，投資在200萬元以上的應(yīng)進行公開招標(biāo)，在200萬元以下的可以進行邀請招標(biāo)。本項目土建工程在全國進行公開招標(biāo)。建筑工程招標(biāo)前必須按規(guī)定編制指標(biāo)文件并辦理一切相關(guān)手續(xù)，并征得有關(guān)規(guī)劃、建設(shè)、消防、水電、勞動安全、質(zhì)量監(jiān)督等管理部門的批準(zhǔn)。項目主要設(shè)備進行委托招標(biāo)，招標(biāo)方式為在 公開招標(biāo)。當(dāng)采用公開招標(biāo)時，發(fā)布招標(biāo)公布，并在 指定的網(wǎng)站上發(fā)布。設(shè)計合同及監(jiān)理單項合同不足50萬元不進行招標(biāo)，其中設(shè)計將委托具有甲級資質(zhì)的設(shè)計單位進行設(shè)計，土建工程監(jiān)理將委托具有土建甲級以上資質(zhì)監(jiān)理單位進行監(jiān)理。本項目招標(biāo)將嚴格按照國家的程序執(zhí)行，包括組建招標(biāo)辦事機構(gòu)，編制招標(biāo)文件、發(fā)放中標(biāo)通知書、進行合同談判和簽訂合同等，每一步驟均按規(guī)定向有關(guān)部門申報和批準(zhǔn)。首先，評標(biāo)委員會成員應(yīng)當(dāng)編制供評審使用的相應(yīng)表格，認真研究招標(biāo)文件的各項內(nèi)容；第二，評標(biāo)委員會成員對投標(biāo)文件進行初步評審，即核查投標(biāo)文件是否按照招標(biāo)文件的規(guī)定的要求編制、簽署；第三，評標(biāo)委員會成員對投標(biāo)文件進行詳細評審，既對經(jīng)初步評審合格的投標(biāo)文件，評標(biāo)委員會應(yīng)當(dāng)根據(jù)招標(biāo)文件確定的評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法，對其技術(shù)部門和商務(wù)部門作進一步評審、比較，并推薦或確定中標(biāo)人。第十一章 投資估算與資金籌措本估算是根據(jù)可行性研究報告的設(shè)計方案及結(jié)合現(xiàn)有設(shè)施情況編制的。A、建筑工程：參照當(dāng)?shù)厍闆r估算房屋造價。B、設(shè)備購置：根據(jù)設(shè)備制廠提供的現(xiàn)行價格估算，非標(biāo)設(shè)備控重量估算。C、其它費用：按《輕工業(yè)工程固定資產(chǎn)投資估算編制辦法》估算。流動資金按周轉(zhuǎn)天數(shù)測算需要額應(yīng)收帳款30天應(yīng)付帳款30天現(xiàn)金30天包裝材料30天在產(chǎn)品3天原料30天 產(chǎn)成品30天 ?？偼顿Y構(gòu)成分析表項目投資內(nèi)容投資金額（萬元）占項目總投資額（%）1總投資%固定資產(chǎn)%鋪底流動資金%全部自籌解決。第十二章 財務(wù)分析、建設(shè)部2006年發(fā)布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）》；、稅收各方面有關(guān)政策和規(guī)定；；。本項目計算期20年，其中建設(shè)期1年，經(jīng)營期15年。根據(jù)本項目情況，經(jīng)營初期應(yīng)有市場推廣經(jīng)營的開拓過程，建議項目投入經(jīng)營的第一年達到設(shè)計經(jīng)營能力的80%，第二年及以后各年滿負荷經(jīng)營，即達到設(shè)計經(jīng)營能力的100%。項目產(chǎn)品價格按照保守價格計算。本項目達產(chǎn)期年生產(chǎn)木耳鹿茸口服液飲品1000萬支，根據(jù)初步估算，本項目正常年銷售收入可達1500萬元。按國家有關(guān)規(guī)定，本項目正常年增值稅金及附加為126萬元。獲利后按利潤總額的25%繳納所得稅。達到設(shè)計生產(chǎn)能力企業(yè)應(yīng)繳納所得稅金332萬元。A、原材料及輔助材料費成本包括原料、輔助材料、燃燒動力、直接工資及制造費用。本項目動力費用按市場價格及當(dāng)?shù)厥召M標(biāo)準(zhǔn)計算，價格如下表：序號名稱單位單價達產(chǎn)年用量1水m35元/m320002電萬kWh73煤噸700元/噸900C、工資及福利費本項目建成投入經(jīng)營后，本項目新增固定人員為20人。職工中，技術(shù)人員人均年工資水平為3萬元，輔助生產(chǎn)人員為2萬元，職工福利費按工資總額的14%計提。項目年工資及福利費118萬元。D、制造費用制造費用包括折舊費、修理費、保險費、低值易耗品攤銷、勞動保護費及其它費用等。E、折舊費機器設(shè)備使用年限按10年計，殘值按5%，建筑物使用年限按30年計，殘值按5%。項目年折舊費62萬元。經(jīng)測算，本項目達到設(shè)計規(guī)模第一年總成本1042萬元。其中固定成本789萬元，可變成本253萬元，企業(yè)經(jīng)營成本956萬元。項目達到設(shè)計規(guī)模第一年利潤總額332萬元。所得稅后年平均利潤249萬元。其中主要利潤指標(biāo)如下：%。%?，F(xiàn)金流量從全部投資和自有資金進行分析，并且將所得稅前、后指標(biāo)分別計算，現(xiàn)將全部投資指標(biāo)列表如下： 序號項目單位所得稅前指標(biāo)所得稅后指標(biāo)1投資回收期年2財務(wù)內(nèi)部收益率%3財務(wù)凈現(xiàn)值（I=16%）萬元假設(shè)銷售量與產(chǎn)量相同；變動成本隨產(chǎn)量變化，固定成本與產(chǎn)量無關(guān)，價格不發(fā)生變化的情況下，對本項目的生產(chǎn)能力進行盈虧平衡分析（以達產(chǎn)第一年數(shù)據(jù)為例）。%，企業(yè)可保本不虧損，說明該項目承擔(dān)風(fēng)險能力較強。影響本項目經(jīng)濟評價結(jié)果的主要因素有經(jīng)營收入、經(jīng)營成本、建設(shè)投資及產(chǎn)量。本項目實施過程中，多種影響因素不可避免地要發(fā)生變化，為了查清多種影響因素對項目經(jīng)濟效益的影響程度，對主要因素單獨發(fā)生變化時，本項目經(jīng)濟效益敏感性程度進行分析結(jié)果見下表： 從分析結(jié)果看，經(jīng)營收入是影響本項目經(jīng)濟效益最為敏感的因素，成本為影響本項目經(jīng)濟效益的第二位敏感因素。因此，為降低項目的風(fēng)險，企業(yè)必須加強項目管理，加大經(jīng)營及推廣的投資，隨時掌握市場信息，積極開拓平臺業(yè)務(wù)和進行市場推廣，達到經(jīng)營目標(biāo)，確保項目具有較強的競爭力。以確保項目取得良好的經(jīng)濟效益。本項目通過財務(wù)評價分析，項目開發(fā)前景廣，社會效益顯著，經(jīng)濟效益良好，投資回收期短。本項目從財務(wù)評價看，投資效果較好，同時可安排就業(yè)機會。從經(jīng)濟角度看，項目可行，建議盡快決策，早實施、早見效益。