經(jīng)典案例-成都白馬jde生態(tài)歡享社區(qū)整體規(guī)劃開發(fā)運(yùn)作全案詳解-資料下載頁
2025-04-30 05:46本頁面
【正文】 ****擁有大量海內(nèi)外融資渠道和豐富的融資經(jīng)驗(yàn)，可以為本項(xiàng)目提供全套融資服務(wù)。 項(xiàng)目建議 —— 土地運(yùn)營 第一期 3000畝土地的成功開發(fā)的基礎(chǔ)上，后續(xù) 6000畝土地的價(jià)值將得到空間的釋放，受到多家開發(fā)機(jī)構(gòu)的關(guān)注。 因此，對(duì)后續(xù) 6000畝土地進(jìn)行整體規(guī)劃和打造，取得規(guī)劃權(quán)、開發(fā)權(quán)、招商權(quán)。將規(guī)劃好的土地轉(zhuǎn)包給其他開發(fā)機(jī)構(gòu)，進(jìn)行土地運(yùn)營，在不占用大量資金的情況下，獲得更高的回報(bào)。 項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析 本項(xiàng)目實(shí)際由兩個(gè)項(xiàng)目組成：生態(tài)旅游觀光項(xiàng)目及配套別墅和產(chǎn)權(quán)式酒店開發(fā)項(xiàng)目。建設(shè)周期三年，占地 3000畝。 所需投資共 29,303萬元，其中固定資產(chǎn)投資 29,203萬元，流動(dòng)資金 100萬元。生態(tài)旅游觀光項(xiàng)目占地 2500畝， 土地為租用，年租金預(yù)計(jì) 150萬元，項(xiàng)目建設(shè)投入預(yù)計(jì) 5500萬元。開發(fā)項(xiàng)目占地 500畝，土地為征用，預(yù)計(jì)費(fèi)用 7500萬元， 建設(shè)成本預(yù)計(jì) 15000萬元。資金來源中， 19,500萬元由股東投入， 10,000萬元擬通過銀行貸款解決。 具體投資明細(xì)及投資進(jìn)度詳見下表。 表 1 項(xiàng)目具體投資明細(xì)及投資建設(shè)進(jìn)度表 單位：萬元 各年度預(yù)計(jì)投資金額 2022 2022 2022 合計(jì) 土地費(fèi)用 7,500 7,500 觀光項(xiàng)目建設(shè) 1,000 4,500 5,500 房產(chǎn)項(xiàng)目建設(shè) 1,500 6,000 7,500 15,000 建設(shè)期間借款利息、費(fèi)用 401 802 1,203 小計(jì) 10,000 10,901 8,302 29,203 流動(dòng)資金 100 100 合計(jì) 10,000 11,001 8,302 29,303 預(yù)測(cè)資金來源 2022 2022 2022 股本 7,500 6,000 6,000 19,500 項(xiàng)目現(xiàn)金利潤 長期借款 5,000 5,000 10,000 短期借款 小計(jì) 12,500 11,000 6,000 29,500 2022 2022 2022 2022 2022 資產(chǎn)負(fù)債表 流動(dòng)資產(chǎn) 4,657 7,642 18,430 19,242 20,054 固定資產(chǎn)凈額 13,126 21,153 20,878 20,603 20,328 資產(chǎn)總計(jì) 25,283 36,295 46,807 47,345 47,882 流動(dòng)負(fù)債 長期負(fù)債 10,000 5,000 股東權(quán)益 15,283 31,295 46,807 47,345 47,882 損益表 經(jīng)營收入 3,023 14,419 22,764 1,864 1,864 其中：會(huì)員卡銷售收入 350 350 450 550 550 田園體驗(yàn)觀光項(xiàng)目 173 216 259 259 259 生態(tài)溫泉觀光項(xiàng)目 432 540 540 540 生態(tài)溫泉觀光項(xiàng)目 421 515 515 515 凈利潤 1,783 10,013 15,512 537 537 息、稅、折舊、攤銷前利潤 2,495 12,744 19,994 944 944 財(cái)務(wù)比率 /指標(biāo) 長期借款還本付息額 401 5,802 5,401 凈利潤率 59% 69% 68% 29% 29% 凈利潤 /股東權(quán)益 % % % % % 財(cái)務(wù)分析 ? 主要投資指標(biāo)分析 – 按十年計(jì)算，項(xiàng)目的稅前內(nèi)部收益率為稅前 17%,稅后內(nèi)部收益率 18％。 – 所得稅后的項(xiàng)目投資回收期為 3年零 11個(gè)月。 ? 盈虧平衡分析 (以整個(gè)項(xiàng)目期十年平均計(jì) ) ? 產(chǎn)量盈虧平衡點(diǎn)＝（固定成本 *） /（銷售收入－變動(dòng)成本 **）＝ % ? 其中： *固定成本包括經(jīng)營成本，折舊、攤銷和 2022年以后的利息支出； ? **變動(dòng)成本包括營業(yè)稅及附加，管理費(fèi)用，營業(yè)費(fèi)用，財(cái)務(wù)費(fèi)用。 ? 該指標(biāo)顯示，當(dāng)整個(gè)項(xiàng)目期內(nèi)的收入達(dá)到預(yù)計(jì)收入水平的 ％時(shí)即可以保本，這表明了該項(xiàng)目強(qiáng)勁的的盈利能力以及規(guī)避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的能力。 ? 現(xiàn)金流情況 ? 按照項(xiàng)目的投融資計(jì)劃測(cè)算，其期末現(xiàn)金流一直為正數(shù)，由于預(yù)計(jì) 2022年即開始有房產(chǎn)開發(fā)收入，所以經(jīng)營現(xiàn)金流也均為正數(shù)，這顯示項(xiàng)目的資金來源及運(yùn)用計(jì)劃合理，不存在現(xiàn)金短缺的風(fēng)險(xiǎn)，現(xiàn)金流安全可靠。 財(cái)務(wù)評(píng)估結(jié)論 ? 從以上財(cái)務(wù)分析中可以看出，本項(xiàng)目的總體效益良好，各項(xiàng)指標(biāo)均表現(xiàn)優(yōu)異，所得稅后內(nèi)部收益率達(dá)到理想的 18％，說明項(xiàng)目具有極強(qiáng)的盈利能力。盈虧平衡點(diǎn)為預(yù)計(jì)收入的 ％，表明項(xiàng)目巨大的盈利空間以及很好的抗風(fēng)險(xiǎn)的潛力。項(xiàng)目期間的現(xiàn)金余額一直保持正數(shù)，顯示項(xiàng)目投融資計(jì)劃對(duì)資金安排的可行性。項(xiàng)目具有很強(qiáng)的償債能力，項(xiàng)目產(chǎn)生的現(xiàn)金流足以按期足額償付擬舉借的 10,000萬元借款的本息金額。 ? 尤其重要的是，盡管在進(jìn)行財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)時(shí)所做的各項(xiàng)損益假設(shè)已經(jīng)較為保守，但敏感性分析仍顯示該項(xiàng)目完全能夠承受一些主要風(fēng)險(xiǎn)因素不利變動(dòng)的影響，保持良好的財(cái)務(wù)表現(xiàn)。 策劃方服務(wù)內(nèi)容 主要服務(wù)內(nèi)容 項(xiàng)目引資 海外客源地 管理 **** 地產(chǎn)項(xiàng)目投融資管理 旅游地產(chǎn) 營銷代理 旅游項(xiàng)目投融資管理 度假 酒店管理 旅游地產(chǎn) 開發(fā)及規(guī)劃 地產(chǎn)開發(fā) 前期策劃 項(xiàng)目可行性分析 休閑娛樂 規(guī)劃設(shè)計(jì) 地產(chǎn)項(xiàng)目 營銷策劃 旅游產(chǎn)品 策劃與設(shè)計(jì) 項(xiàng)目文件提交日程 項(xiàng)目文件提交日程 年 度 2022年 2022年 時(shí)間 (月 ) 10月 11月 12月 1月 工作內(nèi)容 《 白馬 JED生態(tài)歡享社區(qū)項(xiàng)目提案 》 《 白馬泉 JED生態(tài)社區(qū)旅游及房地產(chǎn)開發(fā)市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告 》 《 白馬泉 JED生態(tài)社區(qū)文化旅游主題策劃方案 》 《 白馬泉 JED生態(tài)社區(qū)旅游項(xiàng)目 VI系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案 》 《 白馬泉 JED生態(tài)社區(qū)旅游吸引物策劃方案 》 《 白馬泉 JED生態(tài)社區(qū)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)策劃方案 》 《 白馬泉 JED生態(tài)社區(qū)產(chǎn)品定價(jià)方案 》 《 白馬泉 JED生態(tài)社區(qū)項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析報(bào)告 》 《 白馬泉 JED生態(tài)社區(qū)項(xiàng)目投融資方案 》 THANK
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