財(cái)政國(guó)庫(kù)管理制度改革試點(diǎn)方案-資料下載頁(yè)
2025-04-30 03:21本頁(yè)面
【正文】 支付額度第二聯(lián)退省財(cái)政廳留存編 碼名 稱類款項(xiàng)名 稱 國(guó)家金庫(kù)浙江省分庫(kù)（簽章）合 計(jì) 備注： 附7財(cái)政授權(quán)支付額度通知單銀行：第 頁(yè)共 頁(yè) 現(xiàn)將200 年 月份財(cái)政授權(quán)支付額度通知單送你行，請(qǐng)?jiān)谝?guī)定的額度內(nèi)支付和清算資金?！ 【幪?hào)： 單位：元預(yù)算單位預(yù) 算 科 目授 權(quán) 額 度第一聯(lián)代理銀行作清算依據(jù)編碼名 稱類款項(xiàng)名 稱小計(jì)預(yù)算內(nèi)預(yù)算外 合 計(jì) 省級(jí)國(guó)庫(kù)支付執(zhí)行機(jī)構(gòu)省財(cái)政廳支付印章 備注： 負(fù)責(zé)人組 長(zhǎng)經(jīng)辦人 月 日 月 日 月 日 財(cái)政授權(quán)支付額度通知單銀行：第 頁(yè)共 頁(yè) 現(xiàn)將200 年 月份財(cái)政授權(quán)支付額度通知單送你行，請(qǐng)?jiān)谝?guī)定的額度內(nèi)支付和清算資金?！ 【幪?hào)： 單位：元預(yù)算單位預(yù) 算 科 目授 權(quán) 額 度第二聯(lián)退省財(cái)政廳留存編碼名 稱類款項(xiàng)名 稱小計(jì)預(yù)算內(nèi)預(yù)算外 合 計(jì) 省級(jí)國(guó)庫(kù)支付執(zhí)行機(jī)構(gòu)代理銀行（簽章）經(jīng)辦人：月 日 備注： 負(fù)責(zé)人組 長(zhǎng)經(jīng)辦人 月 日 月 日 月 日 附10財(cái)政直接支付憑證 （借方憑證） 1第 號(hào)年 月 日 單位：元付款人全 稱 收款人全 稱 此聯(lián)付款行作借方憑證賬號(hào)或地址 賬號(hào)或地址 開戶銀行 開戶銀行 預(yù)算單位 單位預(yù)算編號(hào) 支付人民幣： 金額（小寫）金額（大寫） 用途 支付指令號(hào) 省財(cái)政廳支付印章銀行會(huì)計(jì)分錄 ?。ń瑁 ?duì)方科目 復(fù)核員： 記賬員：（白紙藍(lán)油墨） 財(cái)政直接支付憑證 （貸方憑證） 2第 號(hào)年 月 日 單位：元付款人全 稱 收款人全 稱 此聯(lián)收款行作貸方憑證賬號(hào)或地址 賬號(hào)或地址 開戶銀行 開戶銀行 預(yù)算單位 單位預(yù)算編號(hào) 支付人民幣： 金額（小寫）金額（大寫） 用途 支付指令號(hào) 銀行會(huì)計(jì)分錄 備注： （貸） 對(duì)方科目 復(fù)核員： 記賬員： ?。ò准埣t油墨）財(cái)政直接支付憑證 （收賬通知） 3第 號(hào)年 月 日 單位：元付款人全 稱 收款人全 稱 此聯(lián)收款人作收款通知賬號(hào)或地址 賬號(hào)或地址 開戶銀行 開戶銀行 預(yù)算單位 單位預(yù)算編號(hào) 支付人民幣： 金額（小寫）金額（大寫） 用途 支付指令號(hào) 會(huì)計(jì)分錄 付款行轉(zhuǎn)賬或付款日期 上列款項(xiàng)已進(jìn)賬，如有錯(cuò)誤，請(qǐng) 年 月 日 持此聯(lián)來(lái)行面洽。此致（收款單位）借： 記賬員： 出納員： ?。ò准堊嫌湍┴?cái)政直接支付憑證 （回單） 4第 號(hào)年 月 日 單位：元付款人全 稱 收款人全 稱 此聯(lián)作付款行給付款人回單賬號(hào)或地址 賬號(hào)或地址 開戶銀行 開戶銀行 預(yù)算單位 單位預(yù)算編號(hào) 支付人民幣： 金額（小寫）金額（大寫） 用途 支付指令號(hào) 上項(xiàng)款已辦理 銀行蓋章 經(jīng)辦人 年 月 日 （白紙黑油墨）附11財(cái)政直接支付匯總清算額度通知單編號(hào)： 單位：元付款人全 稱 收款人全 稱 第一聯(lián) 中國(guó)人民銀行杭州中心支行留存賬 號(hào) 賬 號(hào) 開戶銀行 開戶銀行 支付指令號(hào)預(yù) 算 單 位預(yù) 算 科 目清算額度編 碼名 稱類款項(xiàng)名 稱 省財(cái)政廳國(guó)庫(kù)處省財(cái)政廳支付印章合 計(jì) 處 長(zhǎng)組 長(zhǎng)經(jīng)辦人 國(guó)家金庫(kù)浙江省分庫(kù) 復(fù)核員： 記賬員： 月 日 月 日 月 日 財(cái)政直接支付匯總清算額度通知單編號(hào)： 單位：元付款人全 稱 收款人全 稱 第二聯(lián) 退財(cái)政廳留存賬 號(hào) 賬 號(hào) 開戶銀行 開戶銀行 支付指令號(hào)預(yù) 算 單 位預(yù) 算 科 目清算額度編 碼名 稱類款項(xiàng)名 稱 國(guó)家金庫(kù)浙江省分庫(kù)（簽章）合 計(jì) 備注：附14財(cái)政授權(quán)支付更正（退回）通知書單位名稱：憑證編號(hào)：內(nèi)容事項(xiàng)業(yè)務(wù)類型信息代碼時(shí) 間金 額第一聯(lián)預(yù)算單位作記賬憑證年月日十億千百十萬(wàn)千百十元角分原列事項(xiàng)支付 調(diào)整事項(xiàng) 備 注 預(yù) 算 單 位代 理 銀 行負(fù)責(zé)人 簽章負(fù)責(zé)人 簽章經(jīng)辦人 經(jīng)辦人?。ò准埶{(lán)油墨）財(cái)政授權(quán)支付更正（退回）通知書單位名稱：憑證編號(hào)：內(nèi)容事項(xiàng)業(yè)務(wù)類型信息代碼時(shí) 間金 額第二聯(lián) 代理銀行留存年月日十億千百十萬(wàn)千百十元角分原列事項(xiàng)支付 調(diào)整事項(xiàng) 備 注 預(yù) 算 單 位代 理 銀 行負(fù)責(zé)人 簽章負(fù)責(zé)人 簽章經(jīng)辦人 經(jīng)辦人?。ò准埶{(lán)油墨）注： 憑證中的單位名稱填寫預(yù)算單位的全稱，憑證編號(hào)由單位從0001開始，根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生情況，按自然連續(xù)原則填寫，單位負(fù)責(zé)人和經(jīng)辦人要加蓋本人名章，單位簽章加蓋單位財(cái)務(wù)專用章，代理銀行負(fù)責(zé)人和經(jīng)辦人及簽章內(nèi)容由各代理銀行根據(jù)管理情況作具體規(guī)定。需要使用該憑證的預(yù)算單位，按規(guī)定向財(cái)政部門申請(qǐng)領(lǐng)用。中國(guó)人民銀行杭州中心支行 浙江省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)《浙江省省級(jí)財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付資金銀行清算辦法》的通知杭銀發(fā)〔2005〕178號(hào)有關(guān)商業(yè)銀行：為了保證浙江省省級(jí)財(cái)政國(guó)庫(kù)管理制度改革工作的順利進(jìn)行，規(guī)范財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付資金的清算業(yè)務(wù)，根據(jù)《浙江省財(cái)政國(guó)庫(kù)管理制度改革方案》（浙政辦發(fā)〔2005〕71號(hào)）的要求，中國(guó)人民銀行杭州中心支行、浙江省財(cái)政廳制定了《浙江省省級(jí)財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付資金銀行清算辦法》，現(xiàn)印發(fā)給你們，請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行。在執(zhí)行中如遇到問(wèn)題，請(qǐng)及時(shí)向中國(guó)人民銀行杭州中心支行、浙江省財(cái)政廳反饋。二○○五年九月十五日 浙江省省級(jí)財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付資金銀行清算辦法第一章 總 則 第一條 為適應(yīng)財(cái)政國(guó)庫(kù)管理制度改革需要，確保財(cái)政資金及時(shí)支付與清算，提高財(cái)政資金運(yùn)行效率和使用效益，規(guī)范財(cái)政資金銀行支付與清算行為，根據(jù)《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》、《支付結(jié)算辦法》、《浙江省財(cái)政國(guó)庫(kù)管理制度改革方案》、《浙江省省級(jí)財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付管理辦法》、《浙江省省級(jí)財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付會(huì)計(jì)核算辦法》及相關(guān)法
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