【正文】 看，有助于社會的穩(wěn)定和農民的脫貧致富。農業(yè)生產市場化、組織化程度的提高項目實施后，將體現(xiàn)原藥與提取物的營養(yǎng)與效益的一致性。以顛茄為原料，開發(fā)出的顛茄提取物，使傳統(tǒng)的提取分離工藝得到改進，推進我國中藥加工行業(yè)的技術進步，產生巨大的社會經濟效益。建設中藥材提取生產線項目，對提高農民收入，帶動一方經濟的發(fā)展具有著重要的意義。項目實施后，將帶動當?shù)丶爸苓叺貐^(qū)中藥材的種植，形成“公司 + 基地 + 農戶”的產業(yè)鏈形式。企業(yè)可起到農業(yè)產業(yè)化龍頭的作用。在農業(yè)產業(yè)鏈中起到推動與輻射的作用，并帶動相關產業(yè)如食品工業(yè)、保健品工業(yè)、飼料工業(yè)的發(fā)展，促進了農業(yè)生產結構的調整，穩(wěn)定農村經濟，形成良性循環(huán)。 農民增收陜西省為傳統(tǒng)中藥材生產基地，受體制、技術影響，農業(yè)產業(yè)化發(fā)展水平低，安康市作為全國中藥材的種植基地之一，年產量高，通過中藥材提取加工，每年可得到顛茄提取物 385 噸以上，本高收購價的方式，大部分返回給種植戶，使原料的訂單進一步增加。項目年加工顛茄草 700 噸以上，項目的實施可使農民57 / 69增收，使農戶從種植中得到實惠，充分調動了農民的種植積極性，繁榮了地方經濟并帶動農村快速發(fā)展。 其他社會效益公司通過貿工農一體化、產加銷一條龍的方式，致力推廣顛茄提取生產線項目建設。在中藥材產業(yè)化經營中，企業(yè)主動與農業(yè)技術部門業(yè)化管理，形成“貿工農一體化、產供銷一條龍” 的農副產品產業(yè)化良性發(fā)展新格局。 項目生態(tài)效益評價本項目的實施在帶來顯著的經濟效益和良好的社會效益的同時，由于顛茄草的種植具有根系發(fā)達、生長旺盛、抗逆性強、適應性廣、易栽群落結構，在群落結構中再輔之飼草和其他中藥材種植，將進一步綠化生態(tài)環(huán)境、減少水土流失、增加有機質含量和土層涵養(yǎng)水能力，全面提高了全市退耕還林和生態(tài)環(huán)境建設質量，實現(xiàn)了南水北調水源地的有效保護。58 / 69第八章　風險分析 技術風險本項目技術風險主要是指由于項目產品生產技術不成熟，從而造成產品質量不穩(wěn)定，給項目實施帶來的風險。本項目生產的減速器是該公司多年生產、技術、工藝成熟的產品，國家制訂有生產標準，本項目只要嚴格按照生產標準生產，基本不存在難以攻克的技術難關，產品生產存在的技術風險較小。 市場風險市場風險主要是本項目產品銷路不暢給項目運營帶來的風險。本項目實施單位，安康市某某植物提取有限公司在安康市及周邊地區(qū)已具有一定的知名度和較強的經濟實力，在當?shù)氐拿駹I企業(yè)中名列前茅。該公司經過多年的發(fā)展，市場營銷經驗豐富，市素質的團隊，能夠為用戶提供優(yōu)質、高效的服務，為本項目產品的生產、銷售和售后服務奠定了良好的基礎。此外，本項目產品均按照訂單生產，銷售對象明確，基本無銷售回款風險。經分析，本項目在產品市場銷售方面的風險較小。59 / 69 人員風險 人員風險主要是指項目可能存在人員素質不高和關鍵管理、技術人員流失給項目造成的風險。本項目實施單位安康市某某植物提取有限公司自成立以來，在董事長王磊的領導下十分注重以人為本的人力資源的管理，竭力構建和實施現(xiàn)代企業(yè)制度，已建立了一整套符合企業(yè)目前實際的具有激勵體制的薪酬和福利待遇制度體系，將企業(yè)整體利益與員工個人利益密切結合，將短期利益和長期利益密切結合，并隨著情況的改變而不斷調整改進。該公司多年來的生產經營實踐表明，主要技術和管理人員沒有流失，比較注重員工整體素質的提升，已建立了科學的人員培訓制度和體系，員工的整體素質較高，對企業(yè)的依存度較高，企業(yè)的向心力和凝聚力較強。經分析，本項目在人員方面的風險較小。 管理風險管理風險主要是指在項目運營過程中管理不善，造成項目不能按計劃順利完成和管理效率低下給項目帶來的風險。本項目實施單位安康市某某植物提取有限公司的主要管理人員具有開拓精神和創(chuàng)新意識，懂經營善管理，銷售收入逐年攀升，已取得了良好的業(yè)績。該企60 / 69業(yè)已建立了比較完善的包括產品出入庫制度、質量保證制度、后勤管理制度、產品檢驗制度、財務管理制度、薪酬制度、人事管理制度、客戶回訪制度等制度在內的一整套現(xiàn)代企業(yè)的管理制度，并能在生產經營活動中嚴格執(zhí)行和根據需要進行不斷修改和完善。經分析，該企業(yè)有能力實施和管理好本項目，在管理方面存在的風險較小。 資金風險本項目的資金風險可能主要有以下兩個方面的風險，一是建設資金未能及時落實和到位，致使項目無法按期實施，影響項目發(fā)揮效益：二是項目建成后，由于技術、市場、管理等因素的影響造成經濟效益差，投資回報率低，不能如期收回投資并償還銀行貸款。財務評價顯示本項目的財務可持續(xù)性良好，不確定性分析顯示本項目具有較強的抗風險能力。在資金方面的風險較小。61 / 69第九章 可行性研究報告編制說明 報告編制單位情況安康市某某植物提取有限公司，成立于 2022 年，公司現(xiàn)下設安康市天圣生物技術研究所和“綠色秦巴”植物網站?，F(xiàn)有員工 65 人，各類專業(yè)技術人員 40 余人，占員工總人數(shù) 70%。公司緊緊依托秦巴資然優(yōu)勢，主要從事植物提取物的研發(fā)和生產。幾年來，在各級領導和同仁的指導與關懷下，公司取得了較快的發(fā)展，多次被市、區(qū)評為優(yōu)秀企業(yè)。在短短的幾年時間里，由成立初職工不到 20 人、銷售收入僅 100 萬元的不知名小公司，現(xiàn)在已發(fā)展為年銷售收入過 1000 萬元，在安康已是一家集種植、科研、加工、銷售為一體的知名提取企業(yè)，在全國同行業(yè)里已走到了前列。 報告編制人員姓 名 性別 年齡 學歷 職 務 職 稱王 磊 男 42 大專 總經理 工程師劉明田 男 57 大學 副總經理 高級工程 師李 浩 男 33 大學 研發(fā)部經 工程師62 / 69理武明康 男 40 大專 生產部經 理 工程師齊麗華 女 39 大學 財務部經 理 會計師唐曉娟 女 36 大學 市場部經 理 經濟師63 / 69第十章 可行性研究報告的專家論證意見經過對安康市某某顛茄植物提取生產線及規(guī)范化種植基地建設項目的可研論證，結論如下：(一)本項目市場前景良好，該產品的生產和投入符合安康市國民經濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要，并且該產品處于產品生產周期中的成熟期，技術質量性能穩(wěn)定，安康市某某植物提取有限公司的市場份額大于產品的生產量。(二)本項目生產工藝技術方案較為先進，建廠方案合理、項目組織管理人員，管理經驗能夠滿足該項目的需要，生產設備配備合理。(三)本項目投入建設的資金強度、建筑系數(shù)、容積率、綠化率等滿足陜西省安康市江北生物科技工業(yè)園區(qū)項目投資建設的標準。(四)本項目的財務評價客觀公正，收益率、投資回收期以及凈現(xiàn)值均滿足安康市基本建設指標。(五)本項目的建成對安康市及我省的國民經濟建設有推動作用，能夠帶動輻射當?shù)叵嚓P產業(yè)發(fā)展。(六)本項目經過社會效益分析，本項目建成投產可以為當?shù)靥峁┚蜆I(yè)機會，對當?shù)厣鐣ㄔO和經濟發(fā)64 / 69展有正面影響，沒有不適應性及社會風險。(七)本項目環(huán)境評價可行，廢水、廢氣、廢渣及噪音的排放和處理措施得當，消防、勞動衛(wèi)生措施到位，并且有正式環(huán)境評價報告，結論為可行。綜上所述，本項目可行，建議應盡快審批和建設，同時建議本項目在初步設計中可否考慮采用較為先進的“一體式”生產線及“公司+基地+農戶”的種植基地相結合的結構模式。65 / 69目 錄第一章　 總論 ......................................1 申請項目概述 .................................1 計劃目標 .....................................9第二章　 申請單位情況 .............................14 項目建設地基本情況 ..........................14 項目單位基本情況 ............................16 項目單位人員及開發(fā)能力 ......................17 項目單位經營狀況 ............................19第三章　 技術可行性和成熟性分析 ...................20 技術創(chuàng)新性 ..................................20 項目的成熟性和可靠性 ........................21第四章　 市場調查與競爭能力分析 ...................23 產品的主要用途 ..............................23 國內外市場前景 ..............................23 產品的國內外市場的競爭力、替代進出口的可能性 27第五章 實施方案 .................................29 開發(fā)計劃 ....................................29 技術方案 ....................................30 生產方案 ....................................3466 / 69 銷售方案 ....................................36 其它問題的解決方案 ..........................37第六章 投資預算與資金籌措 .......................41 投資估算依據 ................................41 項目投資估算 ................................41 流動資金估算 ................................42 資金來源與籌措 ..............................43 資金管理和使用 ..............................43第七章 經濟、社會效益分析 .......................44 財務評價依據 ................................44 財務評價基礎數(shù)據 ............................44 財務評價指標 ................................45 不確定性分析 ................................47 財務評價結論 ................................48 社會效益分析 ................................48 項目生態(tài)效益評價 ............................51第八章　 風險分析 .................................52 技術風險 .....................................52 市場風險 ....................................52 人員風險 ....................................53 管理風險 ....................................5367 / 69 資金風險 ....................................54第九章 可行性研究報告編制說明 ...................55 報告編制單位情況 ............................55 報告編制人員 ................................55第十章 可行性研究報告的專家論證意見 .............5668 / 69附 錄一、附表：附表 主要經濟指標匯總表附表 投資估算表附表 流動資金估算表附表 資金籌措與使用計劃表附表 總成本費用估算表附表 利潤及利潤分配表附表 營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表附表 項目投資現(xiàn)金流量表附表 項目資本金現(xiàn)金流量表附表 財務計劃現(xiàn)金流量表附表 1資產負債表附表 1盈虧平衡表及圖二、附件：附件 1：營業(yè)執(zhí)照副本復印件附件 2：組織機構副本復印件附件 3：稅務登記證副本復印件附件 4：借款合同及借款憑證復印件附件 5：產品技術合作協(xié)議復印件附件 6：顛茄草企業(yè)標準復印件附件 7：顛茄提取物企業(yè)標準復印件69 / 69附件 8：產品檢測報告附件 9：產品銷售合同復印件附件 10：各類獲獎證書復印件三、附圖：附圖 1：原料提取車間平面圖附圖 2：生產工藝流