外匯業(yè)務(wù)辦理流程圖-資料下載頁(yè)
2024-10-30 08:17本頁(yè)面
【導(dǎo)讀】外匯業(yè)務(wù)辦理流程圖。企業(yè)基本信息變更后應(yīng)。在30天內(nèi)到外匯局辦理。已在名錄庫(kù)企業(yè)履行內(nèi)部審批手續(xù)后，為。強(qiáng)制注銷企業(yè)名錄。加特殊標(biāo)識(shí)申請(qǐng)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)或現(xiàn)場(chǎng)核查。收匯日期是否早于預(yù)計(jì)出口。日期30天（不含）以上。報(bào)告操作日期與收匯日。自行登陸監(jiān)測(cè)系統(tǒng)企。統(tǒng)企業(yè)端網(wǎng)上報(bào)告的原因、需報(bào)告的事。項(xiàng)和具體內(nèi)容)；收入申報(bào)單、出口合同等。外匯款申請(qǐng)書》或《對(duì)外付款／承兌通。知書》、進(jìn)口合同等。導(dǎo)致進(jìn)出口與收付匯主體不。差額原因可包括但不限于：商品國(guó)。際市場(chǎng)行情變動(dòng)，商品質(zhì)量問(wèn)題，動(dòng)物及鮮貨產(chǎn)品變質(zhì)、腐爛、非正。常死亡或損耗，自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭(zhēng)、國(guó)家緊急政策等不可抗力因素，境。外交易商破產(chǎn)、關(guān)閉、解散，匯率。債，境外金融機(jī)構(gòu)提供進(jìn)口買方信。貸，運(yùn)保費(fèi)、雜費(fèi)等進(jìn)口貿(mào)易從屬。費(fèi)，金屬礦沙等大宗散裝貨物進(jìn)。付款業(yè)務(wù)中發(fā)生的其他特
【正文】 協(xié)議； 放款人最近一期財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告； （八）境內(nèi)機(jī)構(gòu)境外放款額度變更和注銷登記 境內(nèi)機(jī)構(gòu)境外放款額度變更登記 需提供的申請(qǐng)材料 《境外放款外匯登記業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》； 變更后的境外放款協(xié)議； 放款人最近一期財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告； 境內(nèi)機(jī)構(gòu)境外放款額度注銷登記 需提供的申請(qǐng)材料 《境外放款外匯登記業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》； （九）境內(nèi)居民個(gè)人特殊目的公司外匯登記 需提供的申請(qǐng)材料 書面申請(qǐng)； 特殊目的公司登記注冊(cè)文件及股東或?qū)嶋H控制人證明文件（如股東名冊(cè)、認(rèn)繳人名冊(cè)等）； 《境內(nèi)居民個(gè)人境外投資外匯登記表》及個(gè)人身份證明文件； 境內(nèi)企業(yè)權(quán)力機(jī)構(gòu) 同意境外融資的決議書（境內(nèi)企業(yè)尚未設(shè)立的，提供境內(nèi)權(quán)益所有人同意境外融資的書面說(shuō)明； 境內(nèi)居民個(gè)人直接或間接持有擬境外融資境內(nèi)企業(yè)資產(chǎn)或權(quán)益的證明文件； 在前述材料不能充分說(shuō)明交易的真實(shí)性或申請(qǐng)材料之間的一致性時(shí)，要求提供的補(bǔ)充材料。 （十）境內(nèi)居民個(gè)人特殊目的公司外匯變更登記 需提供的申請(qǐng)材料 書面申請(qǐng)； 特殊目的公司發(fā)生融資的，提供融資協(xié)議書（公募上市的需提供招股說(shuō)明書）、融資資金到賬通知并填寫《特殊目的公司融資金情況登記表》； 特殊目的公司發(fā)生融資以外變更事項(xiàng)的，提供真實(shí)性證明材料 ； 原辦理的《境內(nèi)居民個(gè)人境外投資外匯登記表》，并填寫新的《境內(nèi)居民個(gè)人境外投資外匯登記表》； 在前述材料不能充分說(shuō)明交易的真實(shí)性或申請(qǐng)材料之間的一致性時(shí)，要求提供的補(bǔ)充材料。 （十一）特殊目的公司項(xiàng)下境內(nèi)個(gè)人購(gòu)付匯核準(zhǔn) 需提供的申請(qǐng)材料 書面申請(qǐng)（包括境外上市情況、資金匯出需求及安排等內(nèi)容）； 原辦理的《境內(nèi)居民個(gè)人境外投資外匯登記表》，并填寫新的《境內(nèi)居民個(gè)人境外投資外匯登記表》； 上市公司公告或公司董事會(huì)（股東會(huì)）決議等證明材料； 境外上市公司如成功退市，應(yīng)在退市操作完成后 30 日內(nèi)，補(bǔ)充提供公司退市的相關(guān)證明文件； 境內(nèi)居民個(gè)人采取集中委托方式匯出資金的，應(yīng)提交授權(quán)委托書； 在前述材料不能充分說(shuō)明交易的真實(shí)性或申請(qǐng)材料之間的一致性時(shí)，要求提供的補(bǔ)充材料。 （十二）境內(nèi)居民個(gè)人特殊目的公司外匯注銷登記 需提供的申請(qǐng)材料 書面申請(qǐng)； 特殊目的公司董事會(huì)決議或股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議； 原《境內(nèi)居民個(gè)人境外投資外匯登記表》， 在前述材料不能充分說(shuō)明交易的真實(shí)性或申請(qǐng)材料之間的一致性時(shí)，要求提供的補(bǔ)充材料。 （十三） 境內(nèi)居民個(gè)人特殊目的公司外匯補(bǔ)登記 需提供的申請(qǐng)材料 書 面申請(qǐng)； 特殊目的公司登記注冊(cè)文件及股東或?qū)嶋H控制人證明文件（如股東名冊(cè)、認(rèn)繳人名冊(cè)等）； 《境內(nèi)居民個(gè)人境外投資外匯登記表》及個(gè)人身份證明文件； 境內(nèi)居民直接或間接持有擬境外融資企業(yè)境內(nèi)資產(chǎn)或權(quán)益的證明文件； 會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告：審計(jì)自 2020 年 11 月 1 日以來(lái)，特殊目的公司直接或間接控制的境內(nèi)企業(yè)是否向境外支付利潤(rùn)、清算、轉(zhuǎn)股、先行回收投資、股東貸款本息等款項(xiàng)（含將上述款項(xiàng)用于境內(nèi)再投資、轉(zhuǎn)增資等）； 在前述材料不能充分說(shuō)明交易的真實(shí)性或申請(qǐng)材料之間的一致性時(shí)，要求提供的補(bǔ) 充材料。 五 、外債和對(duì)外擔(dān)保管理業(yè)務(wù) 流程 （一）非銀行債務(wù)人辦理外債簽約登記 需提供的申請(qǐng)材料 申請(qǐng)材料； 外債合同正本及合同主要條款復(fù)印件，合同為外方的應(yīng)另附合同主要條款的中方譯本； 外商投資企業(yè)應(yīng)提供批準(zhǔn)證書、營(yíng)業(yè)執(zhí)照和外方股東資本金到位證明材料等文件；中資企業(yè)應(yīng)提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照、外債主管部門批準(zhǔn)其對(duì)外借款的文件； 針對(duì)前述材料應(yīng)當(dāng)提供的補(bǔ)充說(shuō)明。 （二）非銀行債務(wù)人辦理非資金劃轉(zhuǎn)類提款備案 需提供的申請(qǐng)材料 申請(qǐng)書； 相關(guān)材料 （ 1） 債務(wù)收入存放境外的，應(yīng)提供資金入賬憑證；根據(jù) 債務(wù)人指令由債權(quán)人在貸款項(xiàng)下直接辦理 ， （ 2） 對(duì)境內(nèi)外貨物或服務(wù)提供商支付的，應(yīng)提供交易合同、債權(quán)人確認(rèn)付款通知等； （ 3）實(shí)物形式辦理提款的，應(yīng)提供已辦理實(shí)物提款的證明材料（外債簽約登記日期應(yīng)在報(bào)關(guān)日期之前）； （ 4）利息本金化的，應(yīng)提供利息本金化協(xié)議或通知； (5)其他可能導(dǎo)致外債提款額或外債本金余額發(fā)生變動(dòng)，但未通過(guò)境內(nèi)銀行向外匯局反饋相關(guān)數(shù)據(jù)的情形，應(yīng)提供證明交易真實(shí)性的材料。 （三）外債注銷登記 需提供的申請(qǐng)材料 （ 1） 申請(qǐng)書； （ 2） 《境內(nèi)機(jī)構(gòu)外債簽約情況表》； （ 3） 針對(duì)前述材料應(yīng)當(dāng)提供的補(bǔ)充 說(shuō)明。 （四）對(duì)外擔(dān)保（含保證、抵押、質(zhì)押）逐筆核準(zhǔn) 需提供的申請(qǐng)材料 申請(qǐng)報(bào)告（若境內(nèi)企業(yè)為境外投資企業(yè)境外融資提供對(duì)外擔(dān)保，境內(nèi)個(gè)人作為共同擔(dān)保人，申請(qǐng)報(bào)告中應(yīng)包含境內(nèi)個(gè)人對(duì)外擔(dān)保的相關(guān)內(nèi)容）。 《對(duì)外擔(dān)保登記表》； 為自身債務(wù)出具對(duì)外擔(dān)保的，應(yīng)出示債務(wù)登記憑證（原件驗(yàn)后返還）； 為他人提供擔(dān)保的，應(yīng)提交擔(dān)保項(xiàng)下主債務(wù)合同（合同如為外文的，應(yīng)提交主要條款的中文譯本，并加蓋申請(qǐng)人印章）； 應(yīng)事先批準(zhǔn)的對(duì)外擔(dān)保，還應(yīng)當(dāng)提交外匯局的批準(zhǔn)文件；對(duì)外擔(dān)保合同（如為外文的，應(yīng)提交主要條款的中文譯 本，并加蓋申請(qǐng)人印章）； 針對(duì)前述材料應(yīng)當(dāng)提供的補(bǔ)充說(shuō)明材料。 （五）對(duì)外擔(dān)保履約核準(zhǔn) 需提供的申請(qǐng)材料 加蓋申請(qǐng)單位公章的履約申請(qǐng)報(bào)告； 對(duì)外擔(dān)保登記憑證、被擔(dān)保人為境內(nèi)機(jī)構(gòu)的還應(yīng)提供債務(wù)登記憑證（非融資性擔(dān)保除外）（原件驗(yàn)后返還）； 債權(quán)人要求擔(dān)保履約的通知書； 被擔(dān)保人上年度財(cái)務(wù)報(bào)表； 經(jīng)法院等部門裁決履約的，還需提供相關(guān)的裁決文件； 針對(duì)前述材料應(yīng)當(dāng)提供的補(bǔ)充說(shuō)明材料。
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