【導(dǎo)讀】奇瑞奇瑞汽車股份有限公司ERP項(xiàng)目EC-CS模塊最終用。最終用戶使用手冊。文檔狀態(tài)整理最后修改日期。初稿謝澤鋒2020年6月19日。匯報的財務(wù)數(shù)據(jù)46. FI憑證過帳到合并憑證109. 傳輸憑證的日記帳條目116. 屬性,以確定合并動作執(zhí)行的期間、維、版本、分類帳、合并科目表等。說明它是進(jìn)行開帳、沖銷等各項(xiàng)操作的首要設(shè)置。操作部門財會部會計科。操作崗位合并報表作業(yè)人員。操作說明(貼圖). ,或者在輸入CXGP后,回車或點(diǎn)擊,然后,進(jìn)入下一畫面;版本:輸入版本代碼“100”實(shí)際值版本“200”預(yù)算值版本“300”實(shí)際值。上述項(xiàng)目選擇完畢后,選擇退出。時需執(zhí)行此項(xiàng)操作。說明它是用于合并架構(gòu)的組織單位,反映公司合并的架構(gòu)。單據(jù)來源會計科綜合管理科或系統(tǒng)創(chuàng)建新公司之人員。SAP路徑SAP菜單會計企業(yè)成本控制合并主數(shù)據(jù)合并組層次結(jié)構(gòu)維護(hù)。操作簡介合并業(yè)務(wù)需要顯示新的合并范圍或需要將新的公司納入合并范。分類帳:選擇“Z1”合并分類帳-CHERY. 合并集團(tuán)公司-對應(yīng)

　　

【正文】 X57 后 ,回車或點(diǎn)擊 ,然后 ,進(jìn)入下一畫面 。 數(shù)組 :選擇“ 01公司” 合并集團(tuán)公司 :選擇相應(yīng)的合并組織結(jié)構(gòu) 版本 :選擇“ 100”實(shí)際版本 會計年度 :選擇相應(yīng)的會計年度 月份 :選擇相應(yīng)的月份 合并 會計科目表 :選擇“ ZC”奇瑞合并科目表 任務(wù) :選擇“ 5100”投資的合并 方法 :選擇“ Z004”奇瑞合并 日志 :挑勾 ,表明有詳細(xì)日志消息 測試運(yùn)行 :挑勾 ,顯示數(shù)據(jù)測試的正確與否 ,不挑勾 ,表示正式運(yùn)行 自動記帳 重分類 : 說明 :同數(shù)據(jù)收集中的重分類作業(yè)方式 業(yè)務(wù)流程及 操作簡介 集團(tuán)內(nèi)的某公司銷售集團(tuán)非主營業(yè)務(wù)存貨時 ,銷售收入記入“主營業(yè)務(wù)收入” ,銷售成本記入“主營業(yè)務(wù)成本” 。從集團(tuán)的視角來看此類收入和成本 ,是集團(tuán)的非主營業(yè)務(wù)產(chǎn)生的 ,所以在合并過程中要將此類收入和成本的余額重分類到“其他業(yè)務(wù)收入 重 分類”和“其他業(yè)務(wù)成本 重分類”中去。 說明 操作部門 財會部會計科 操作崗位 合并報表作業(yè)人員 輸入單據(jù) 單據(jù)來源 合并報表人員 輸出單據(jù) 單據(jù)去向 操作頻率 SAP 路徑 SAP 菜單會計企業(yè)成本控制合并合并自動記帳重分類 SAP 事務(wù)代碼 CXEC 操作說明 (貼圖 ) 雙擊 ,或者在輸入 CXEC 后 ,回車或點(diǎn)擊 ,然后 ,進(jìn)入下一畫面 。 字段說明 數(shù)組 :選擇“ 01公司” 合并組 :選擇相應(yīng)的合并組織結(jié)構(gòu) 版本 :選擇“ 100”實(shí)際版本 會計年度 :選擇相應(yīng)的會計年度 期間 :選擇相應(yīng)的期間 合并會計科目表 :選 擇“ ZC”奇瑞合并科目表 任務(wù) :選擇“ 6100”重分類合并數(shù)據(jù) 日志 :挑勾 ,表明有詳細(xì)日志消息 測試運(yùn)行 :挑勾 ,顯示數(shù)據(jù)測試的正確與否 ,不挑勾 ,表示正式運(yùn)行 原始清單 :顯示原始記錄 以上也可以通過合并數(shù)據(jù)監(jiān)視器進(jìn)行操作 ,事物代碼 :CXCD 批準(zhǔn) 業(yè)務(wù)流程及 操作簡介 檢查合并的數(shù)據(jù)的有效性 說明 操作部門 財會部會計科 操作崗位 合并報表作業(yè)人員 輸入單據(jù) 單據(jù)來源 合并報表人員 輸出單據(jù) 單據(jù)去向 操作頻率 SAP 路徑 SAP 菜單會計企業(yè)成本控制合并合并批準(zhǔn) SAP 事務(wù)代碼 CXV1 操作說明 (貼圖 ) 雙擊 ,或者在輸入 CXV1 后 ,回車或點(diǎn)擊 ,然后 ,進(jìn)入下一畫面 。 ] 數(shù)組 :選擇“ 01公司” 合并集團(tuán)公司 :選擇相應(yīng)的合并組織結(jié)構(gòu) 合并單元 :選擇“相應(yīng)的公司” 版本 :選擇“ 100”實(shí)際版本 會計年度 :選擇相應(yīng)的會計年度 月份 :選擇相應(yīng)的月份 合并會計科目表 :選擇“ ZC”奇瑞合并科目表 驗(yàn)證名稱 :選擇“ Z002” 合并確認(rèn) 合并數(shù)據(jù) 值 :當(dāng)選擇組織單元的時候選擇“匯報的財務(wù)數(shù)據(jù)”或“標(biāo)準(zhǔn)化的財務(wù)數(shù)據(jù)” ,當(dāng)選擇集團(tuán)公司的時候選擇“合并的財務(wù)數(shù)據(jù)” 當(dāng)選擇組織單元的時候選擇“本幣” ,當(dāng)選擇集 團(tuán)公司的時候選擇“集團(tuán)公司記帳貨幣” 日志 :挑勾 ,表明有詳細(xì)日志消息 數(shù)據(jù)監(jiān)視器 業(yè)務(wù)流程及 操作簡介 所有合并業(yè)務(wù)完成 ,并確認(rèn)余額已結(jié)轉(zhuǎn)后 ,執(zhí)行此操作。 說明 操作部門 財會部會計科 操作崗位 合并報表作業(yè)人員 輸入單據(jù) 單據(jù)來源 合并報表人員 輸出單據(jù) 單據(jù)去向 操作頻率 SAP 路徑 SAP 菜單會計企業(yè)成本控制合并數(shù)據(jù)收集監(jiān)視器 SAP 事務(wù)代碼 CXCD 操作說明 (貼圖 ) 雙擊 ,或者在輸入 CXCD 后 ,回車或點(diǎn)擊 ,然后 ,進(jìn)入下一畫面 。 選中任務(wù) ,再點(diǎn)上面的凍結(jié)按鈕 ,將任務(wù) 凍結(jié) 凍結(jié)后畫面如下 : 選中合并組 ,再點(diǎn)菜單中的編輯 關(guān)閉數(shù)據(jù)監(jiān)控器 ,畫面如下 : 合并監(jiān)視器 業(yè)務(wù)流程及 操作簡介 所有合并業(yè)務(wù)完成 ,并確認(rèn)余額已結(jié)轉(zhuǎn)后 ,執(zhí)行此操作。 說明 操作部門 財會部會計科 操作崗位 合并報表作業(yè)人員 輸入單據(jù) 單據(jù)來源 合并報表人員 輸出單據(jù) 單據(jù)去向 操作頻率 SAP 路徑 SAP 菜單會計企業(yè)成本控制合并合并監(jiān)視器 SAP 事務(wù)代碼 CX20 操作說明 (貼圖 ) 雙擊 ,或者在輸入 CX20 后 ,回車或點(diǎn)擊 ,然后 ,進(jìn)入下一畫面 。 操作方法同數(shù)據(jù)監(jiān)視器 ,先凍結(jié)所有任務(wù) ,再點(diǎn)菜單中的編輯 關(guān)閉期間 ,關(guān)閉后畫面如下 : 憑證過帳到合并憑證 FI 憑證過帳到合并憑證 業(yè)務(wù)流程及 操作簡介 當(dāng) FI 憑證產(chǎn)生時 ,由于各種原因沒有產(chǎn)生合并憑證 (例如 :建立了總帳科目 ,但沒有傳到合并科目表 ),當(dāng)將錯誤解決后 ,需要使用此功能將原來的憑證傳入合并。 說明 操作部門 財會部會計科 操作崗位 合并報表作業(yè)人員 輸入單據(jù) 單據(jù)來源 合并報表人員 輸出單據(jù) 單據(jù)去向 操作頻率 SAP 路徑 后臺設(shè)置路徑 SAP 事務(wù)代碼 CXNM 操作說明 (貼圖 )字段說明 : 公司代碼 :選擇相應(yīng)的公 司 會計年度 :選擇相應(yīng)的會計年度 期間 :選擇相應(yīng)的期間 如果憑證號不知道 ,可以選擇“空白” ,系統(tǒng)自動檢查沒過帳的憑證 集成合并類型 :選擇“ 1” 維 :選擇“ 01”公司 合并會計科目表 :選擇“ ZC” 奇瑞合并科目表 版本 :選擇“ 100 和 300” 測試運(yùn)行 :挑勾 ,顯示數(shù)據(jù)測試的正確與否 ,不挑勾 ,表示正式運(yùn)行 已過帳憑證清單 :挑勾 ,顯示已過帳憑證清單 ,不挑勾 ,不顯示 現(xiàn)存記錄檢查 :檢查相應(yīng)的憑證 轉(zhuǎn)換 MM SD 和 HR 憑證 從主數(shù)據(jù)中讀取 : 讀業(yè)務(wù)種類 : 寫入批量工作日志 :字段說明 : 未過帳憑證的編號’ :指原來已經(jīng)正 確過帳的憑證 ,這些憑證不需要重新過帳 , 正確過帳憑證的編號’ :指原來沒有過帳到合并的憑證 ,這些憑證需要重新過帳 :(報表查詢 ) 總計記錄 業(yè)務(wù)流程及 操作簡介 用于查看合并數(shù)據(jù)庫中的匯總記錄 ,根據(jù)此進(jìn)行核對和分析系統(tǒng)中的合并數(shù)據(jù) 說明 操作部門 財會部會計科 操作崗位 合并報表作業(yè)人員 輸入單據(jù) 單據(jù)來源 合并報表人員 輸出單據(jù) 單據(jù)去向 操作頻率 SAP 路徑 SAP 菜單會計企業(yè)成本控制合并信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫列表總計記錄 SAP 事務(wù)代碼 CX34 操作說明 (貼圖 ) 雙擊 ,或者在 輸入 CX34 后 ,回車或點(diǎn)擊 ,然后 ,進(jìn)入下一畫面 。 字段說明 數(shù)組 :選擇“ 01”公司 合并集團(tuán)公司 :選擇相應(yīng)的集團(tuán)公司 合并單元 :選擇要顯示的合并單元 ,和合并集團(tuán)公司可單獨(dú)選擇 版本 :選擇“ 100”實(shí)際值版本 會計年度 :選擇相應(yīng)的會計年度 期間 :選擇相應(yīng)的會計期間 合并會計科目表 :選擇“ ZC”合并會計科目表 財務(wù)報表項(xiàng) :可選擇相應(yīng)的財務(wù)報表項(xiàng)目 ,不選擇為全部的財務(wù)報表項(xiàng)目 憑證類型 : 根據(jù)需要進(jìn)行選擇。不選擇為全部的憑證類型 將光標(biāo)放在某一行上 ,點(diǎn)擊“” ,可以查看日記帳明細(xì) : 日記帳條目 業(yè)務(wù)流程及 操 作簡介 用于查看合并數(shù)據(jù)庫中的匯總記錄 ,根據(jù)此進(jìn)行核對和分析系統(tǒng)中的合并數(shù)據(jù) 說明 操作部門 財會部會計科 操作崗位 合并報表作業(yè)人員 輸入單據(jù) 單據(jù)來源 合并報表人員 輸出單據(jù) 單據(jù)去向 操作頻率 SAP 路徑 SAP 菜單會計企業(yè)成本控制合并信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫列表日記帳條目 SAP 事務(wù)代碼 CX56 操作說明 (貼圖 ) 雙擊 ,或者在輸入 CX56 后 ,回車或點(diǎn)擊 ,然后 ,進(jìn)入下一畫面 。 傳輸憑證的日記帳條目 業(yè)務(wù)流程及 操作簡介 用于查看合并數(shù)據(jù)庫中的匯總記錄 ,根據(jù)此進(jìn)行核對和分析系統(tǒng)中的合并數(shù)據(jù) 說明 操作部門 財會部會計科 操作崗位 合并報表作業(yè)人員 輸入單據(jù) 單據(jù)來源 合并報表人員 輸出單據(jù) 單據(jù)去向 操作頻率 SAP 路徑 SAP 菜單會計企業(yè)成本控制合并信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫列表傳輸憑證的日記帳條目 SAP 事務(wù)代碼 CXNQ 操作說明 (貼圖 ) 雙擊 ,或者在輸入 CXNQ 后 ,回車或點(diǎn)擊 ,然后 ,進(jìn)入下一畫面 。 字段說明 : 尺度 :選擇“ 01”公司 必輸項(xiàng) 合并會計科目表 :選擇“ ZC”奇瑞合并科目表 必輸項(xiàng) 版本 :選擇“ 100”實(shí)際值版本 必輸項(xiàng) 會計年度 :選擇相應(yīng)的會計年度 必輸項(xiàng) 憑證編號 :選擇“相應(yīng)的合并憑證號碼” 必輸項(xiàng)