【正文】 7,成本法198,113,注：包括本公司控股子公司青州福田汽車貿(mào)易有限責(zé)任公司對北京福田環(huán)保動力股份有限公司投資500,，%。b、權(quán)益變動情況被投資單位名稱本期增減累計增減權(quán)益本期增減投資本期權(quán)益本期分回利潤安徽安凱福田曙光車橋有限公司1,765,2,313,北京福田建材有限責(zé)任公司北京福田環(huán)保動力股份有限公司南海市福迪汽車有限公司北京鑫融興業(yè)投資咨詢有限公司安徽全柴動力股份有限公司北京眾力福田車橋有限公司9,800,河北宣化工程機械股份有限公司17,820,中國光大銀行 88, 27,620,1,765,88,2,313, 說明：本期權(quán)益包括權(quán)益法核算本期投資收益1,765,。c、投資變動情況被投資單位名稱本期增減安徽安凱福田曙光車橋有限公司18,548,1,765,20,313,北京福田建材有限責(zé)任公司23,188,23,188,北京福田環(huán)保動力股份有限公司64,630,64,630,南海市福迪汽車有限公司450,450,北京鑫融興業(yè)投資咨詢有限公司100,100,安徽全柴動力股份有限公司60,126,60,126,北京眾力福田車橋有限公司9,800,9,800,河北宣化工程機械股份有限公司17,820,17,820,中國光大銀行 3,997, 3,997,171,040,29,386,200,426,B、長期投資減值準(zhǔn)備截至2004年6月30日，本公司未發(fā)生被投資單位經(jīng)營狀況惡化導(dǎo)致其可收回金額低于賬面價值的情況，故未計提長期投資減值準(zhǔn)備。(2)母公司項目本期增加本期減少其他股權(quán)投資174,788,30,346,300,204,835,其中：對子公司投資4,248,960,300,4,908,對聯(lián)營企業(yè)投資18,548,1,765,20,313,對其他企業(yè)投資151,992,27,620,179,613,長期投資減值準(zhǔn)備 () () () ()174,788,30,346,300,204,835,A、其他股權(quán)投資a、截至2004年6月30日投資明細被投資單位名稱投資期限投資比例(%)初始投資成本核算方法青州福田汽車貿(mào)易有限責(zé)任公司10年1,500,權(quán)益法安徽安凱福田曙光車橋有限公司長期18,000,權(quán)益法北京福田建材有限責(zé)任公司20年23,188,成本法北京福田環(huán)保動力股份有限公司長期64,130,成本法南海市福迪汽車有限公司長期450,成本法北京鑫融興業(yè)投資咨詢有限公司50年100,成本法安徽全柴動力股份有限公司長期60,126,成本法北京眾力福田車橋有限公司20年9,800,成本法河北宣化工程機械股份有限公司長期17,820,成本法中國光大銀行長期 3,997,成本法199,113,b、權(quán)益變動情況被投資單位名稱本期增減累計增減權(quán)益本期增減投資本期權(quán)益本期分回利潤青州福田汽車貿(mào)易有限責(zé)任公司960,300,3,408,安徽安凱福田曙光車橋有限公司1,765,2,313,北京福田建材有限責(zé)任公司北京福田環(huán)保動力股份有限公司南海市福迪汽車有限公司北京鑫融興業(yè)投資咨詢有限公司安徽全柴動力股份有限公司北京眾力福田車橋有限公司9,800,河北宣化工程機械股份有限公司17,820,中國光大銀行 88, 27,620,2,726,388,5,722,c、投資變動情況被投資單位名稱本期增減青州福田汽車貿(mào)易有限責(zé)任公司4,248,660,4,908,安徽安凱福田曙光車橋有限公司18,548,1,765,20,313,北京福田建材有限責(zé)任公司23,188,23,188,北京福田環(huán)保動力股份有限公司64,130,64,130,南海市福迪汽車有限公司450,450,北京鑫融興業(yè)投資咨詢有限公司100,100,安徽全柴動力股份有限公司60,126,60,126,北京眾力福田車橋有限公司9,800,9,800,河北宣化工程機械股份有限公司17,820,17,820,中國光大銀行 3,997, 3,997,174,788,30,046,204,835,B、長期投資減值準(zhǔn)備截至2004年6月30日，本公司未發(fā)生被投資單位經(jīng)營狀況惡化導(dǎo)致其可收回金額低于賬面價值的情況，故未計提長期投資減值準(zhǔn)備。固定資產(chǎn)及累計折舊(1)固定資產(chǎn)原值固定資產(chǎn)類別本期增加本期減少房屋及建筑物892,137,119,001,3,580,1,007,558,機器設(shè)備699,304,83,030,5,057,777,276,運輸設(shè)備77,372,17,293,2,223,92,442,其他設(shè)備 99,268, 10,743, 2,006, 108,005,1,768,082,230,068,12,867,1,985,283,說明：(1)本期增加數(shù)中包括在建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)167,451,；(2)固定資產(chǎn)中包括為借款而已被抵押資產(chǎn)原值220,786,，凈值118,820,。(2)累計折舊固定資產(chǎn)類別本期增加本期減少房屋及建筑物70,331,15,695,1,282,84,744,機器設(shè)備139,077,30,063,1,359,167,781,運輸設(shè)備19,163,3,761,1,117,21,807,其他設(shè)備 28,895, 6,121, 179, 34,837,257,467,55,641,3,939,309,169,(3)固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備項目本期增加本期減少轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)回機器設(shè)備5,300,7,5,292,1在建工程(1)截至2004年6月30日在建工程明細工程名稱預(yù)算數(shù)(萬元)資金來源預(yù)計完工時間諸城廠產(chǎn)能改造4,自籌2004年8月信息網(wǎng)絡(luò)工程2,自籌2004年9月長沙廠產(chǎn)能改造 3,自籌2004年9月懷柔北廠區(qū)技術(shù)改造35,自籌2004年12月營銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)改善自籌2004年12月輕卡車架生產(chǎn)系統(tǒng)改造1,自籌2005年2月大中客技改項目 19,自籌及銀行貸款2005年3月模具加工能力補充完善 1,自籌2005年6月單身宿舍樓8,自籌2005年7月諸城輕卡技改13,自籌2006年2月歐曼沖壓二單元 24,自籌2006年6月113,(2)在建工程增減變動諸城廠產(chǎn)能改造信息網(wǎng)絡(luò)工程長沙廠產(chǎn)能改造懷柔北廠區(qū)技術(shù)改造5,956,5,793,23,651,70,732,其中：利息資本化減：在建工程減值準(zhǔn)備在建工程凈值5,956,5,793,23,651,70,732,加：本期增加9,793,905,16,530,41,826,其中：利息資本化減：本期轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)14,663,410,22,568,112,147,其中：利息資本化減：本期其他減少其中：利息資本化1,086,6,288,17,612,411,其中：利息資本化減：在建工程減值準(zhǔn)備 () () () ()在建工程凈值1,086,6,288,17,612,411,營銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)改善輕卡車架生產(chǎn)系統(tǒng)改造大中客技改項目模具加工能力補充完善117,673,其中：利息資本化減：在建工程減值準(zhǔn)備在建工程凈值117,673,加：本期增加122,5,635,30,807,14,676,其中：利息資本化減：本期轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)5,581,11,989,其中：利息資本化減：本期其他減少87,130,其中：利息資本化122,5,635,55,769,2,687,其中：利息資本化減：在建工程減值準(zhǔn)備 () () () ()在建工程凈值122,5,635,55,769,2,687,單身宿舍樓諸城輕卡技改歐曼沖壓二單元其他合計223,806,其中：利息資本化減：在建工程減值準(zhǔn)備在建工程凈值223,806,加：本期增加25,918,36,781,20,133,445,203,577,其中：利息資本化減：本期轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)89,167,451,其中：利息資本化減：本期其他減少87,130,其中：利息資本化25,918,36,781,20,133,356,172,803,其中：利息資本化減：在建工程減值準(zhǔn)備 () () () () ()在建工程凈值25,918,36,781,20,133,356,172,803,說明：本期其他減少項目為轉(zhuǎn)出土地使用權(quán)87,130,。 (3)在建工程減值準(zhǔn)備：截至2004年6月30日，本公司在建工程未發(fā)生可變現(xiàn)凈值低于賬面價值的事項，故未計提在建工程減值準(zhǔn)備。1無形資產(chǎn)(1)截至2004年6月30日無形資產(chǎn)明細項目取得方式原值攤銷期限剩余攤銷期限土地使用權(quán)購買126,651,1050年商譽投資入股400,10年軟件購買25,715,5年15年(2)無形資產(chǎn)增減變動土地使用權(quán)商譽軟件合計34,704,200,11,130,46,035,減：無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備無形資產(chǎn)凈值34,704,200,11,130,46,035,本期增加額87,130,9,436,96,566,本期攤銷額984,19,2,381,3,385,本期轉(zhuǎn)出額累計攤銷額5,800,219,7,529,13,549,120,850,180,18,185,139,216,減：無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 () () () ()無形資產(chǎn)凈值120,850,180,18,185,139,216,(3)無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備：截至2004年6月30日，本公司不存在無形資產(chǎn)可收回金額低于賬面價值的情況，故未計提無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。說明：%，主要系本期增加土地使用權(quán)87,130,。1長期待攤費用項目原始金額本期增加本期攤銷其他減少模具191,511,86,915,12,380,7,341,91,954