【正文】 7,成本法198,113,注：包括本公司控股子公司青州福田汽車(chē)貿(mào)易有限責(zé)任公司對(duì)北京福田環(huán)保動(dòng)力股份有限公司投資500,，%。b、權(quán)益變動(dòng)情況被投資單位名稱(chēng)本期增減累計(jì)增減權(quán)益本期增減投資本期權(quán)益本期分回利潤(rùn)安徽安凱福田曙光車(chē)橋有限公司1,765,2,313,北京福田建材有限責(zé)任公司北京福田環(huán)保動(dòng)力股份有限公司南海市福迪汽車(chē)有限公司北京鑫融興業(yè)投資咨詢(xún)有限公司安徽全柴動(dòng)力股份有限公司北京眾力福田車(chē)橋有限公司9,800,河北宣化工程機(jī)械股份有限公司17,820,中國(guó)光大銀行 88, 27,620,1,765,88,2,313, 說(shuō)明：本期權(quán)益包括權(quán)益法核算本期投資收益1,765,。c、投資變動(dòng)情況被投資單位名稱(chēng)本期增減安徽安凱福田曙光車(chē)橋有限公司18,548,1,765,20,313,北京福田建材有限責(zé)任公司23,188,23,188,北京福田環(huán)保動(dòng)力股份有限公司64,630,64,630,南海市福迪汽車(chē)有限公司450,450,北京鑫融興業(yè)投資咨詢(xún)有限公司100,100,安徽全柴動(dòng)力股份有限公司60,126,60,126,北京眾力福田車(chē)橋有限公司9,800,9,800,河北宣化工程機(jī)械股份有限公司17,820,17,820,中國(guó)光大銀行 3,997, 3,997,171,040,29,386,200,426,B、長(zhǎng)期投資減值準(zhǔn)備截至2004年6月30日，本公司未發(fā)生被投資單位經(jīng)營(yíng)狀況惡化導(dǎo)致其可收回金額低于賬面價(jià)值的情況，故未計(jì)提長(zhǎng)期投資減值準(zhǔn)備。(2)母公司項(xiàng)目本期增加本期減少其他股權(quán)投資174,788,30,346,300,204,835,其中：對(duì)子公司投資4,248,960,300,4,908,對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)投資18,548,1,765,20,313,對(duì)其他企業(yè)投資151,992,27,620,179,613,長(zhǎng)期投資減值準(zhǔn)備 () () () ()174,788,30,346,300,204,835,A、其他股權(quán)投資a、截至2004年6月30日投資明細(xì)被投資單位名稱(chēng)投資期限投資比例(%)初始投資成本核算方法青州福田汽車(chē)貿(mào)易有限責(zé)任公司10年1,500,權(quán)益法安徽安凱福田曙光車(chē)橋有限公司長(zhǎng)期18,000,權(quán)益法北京福田建材有限責(zé)任公司20年23,188,成本法北京福田環(huán)保動(dòng)力股份有限公司長(zhǎng)期64,130,成本法南海市福迪汽車(chē)有限公司長(zhǎng)期450,成本法北京鑫融興業(yè)投資咨詢(xún)有限公司50年100,成本法安徽全柴動(dòng)力股份有限公司長(zhǎng)期60,126,成本法北京眾力福田車(chē)橋有限公司20年9,800,成本法河北宣化工程機(jī)械股份有限公司長(zhǎng)期17,820,成本法中國(guó)光大銀行長(zhǎng)期 3,997,成本法199,113,b、權(quán)益變動(dòng)情況被投資單位名稱(chēng)本期增減累計(jì)增減權(quán)益本期增減投資本期權(quán)益本期分回利潤(rùn)青州福田汽車(chē)貿(mào)易有限責(zé)任公司960,300,3,408,安徽安凱福田曙光車(chē)橋有限公司1,765,2,313,北京福田建材有限責(zé)任公司北京福田環(huán)保動(dòng)力股份有限公司南海市福迪汽車(chē)有限公司北京鑫融興業(yè)投資咨詢(xún)有限公司安徽全柴動(dòng)力股份有限公司北京眾力福田車(chē)橋有限公司9,800,河北宣化工程機(jī)械股份有限公司17,820,中國(guó)光大銀行 88, 27,620,2,726,388,5,722,c、投資變動(dòng)情況被投資單位名稱(chēng)本期增減青州福田汽車(chē)貿(mào)易有限責(zé)任公司4,248,660,4,908,安徽安凱福田曙光車(chē)橋有限公司18,548,1,765,20,313,北京福田建材有限責(zé)任公司23,188,23,188,北京福田環(huán)保動(dòng)力股份有限公司64,130,64,130,南海市福迪汽車(chē)有限公司450,450,北京鑫融興業(yè)投資咨詢(xún)有限公司100,100,安徽全柴動(dòng)力股份有限公司60,126,60,126,北京眾力福田車(chē)橋有限公司9,800,9,800,河北宣化工程機(jī)械股份有限公司17,820,17,820,中國(guó)光大銀行 3,997, 3,997,174,788,30,046,204,835,B、長(zhǎng)期投資減值準(zhǔn)備截至2004年6月30日，本公司未發(fā)生被投資單位經(jīng)營(yíng)狀況惡化導(dǎo)致其可收回金額低于賬面價(jià)值的情況，故未計(jì)提長(zhǎng)期投資減值準(zhǔn)備。固定資產(chǎn)及累計(jì)折舊(1)固定資產(chǎn)原值固定資產(chǎn)類(lèi)別本期增加本期減少房屋及建筑物892,137,119,001,3,580,1,007,558,機(jī)器設(shè)備699,304,83,030,5,057,777,276,運(yùn)輸設(shè)備77,372,17,293,2,223,92,442,其他設(shè)備 99,268, 10,743, 2,006, 108,005,1,768,082,230,068,12,867,1,985,283,說(shuō)明：(1)本期增加數(shù)中包括在建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)167,451,；(2)固定資產(chǎn)中包括為借款而已被抵押資產(chǎn)原值220,786,，凈值118,820,。(2)累計(jì)折舊固定資產(chǎn)類(lèi)別本期增加本期減少房屋及建筑物70,331,15,695,1,282,84,744,機(jī)器設(shè)備139,077,30,063,1,359,167,781,運(yùn)輸設(shè)備19,163,3,761,1,117,21,807,其他設(shè)備 28,895, 6,121, 179, 34,837,257,467,55,641,3,939,309,169,(3)固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備項(xiàng)目本期增加本期減少轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)回機(jī)器設(shè)備5,300,7,5,292,1在建工程(1)截至2004年6月30日在建工程明細(xì)工程名稱(chēng)預(yù)算數(shù)(萬(wàn)元)資金來(lái)源預(yù)計(jì)完工時(shí)間諸城廠產(chǎn)能改造4,自籌2004年8月信息網(wǎng)絡(luò)工程2,自籌2004年9月長(zhǎng)沙廠產(chǎn)能改造 3,自籌2004年9月懷柔北廠區(qū)技術(shù)改造35,自籌2004年12月?tīng)I(yíng)銷(xiāo)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)改善自籌2004年12月輕卡車(chē)架生產(chǎn)系統(tǒng)改造1,自籌2005年2月大中客技改項(xiàng)目 19,自籌及銀行貸款2005年3月模具加工能力補(bǔ)充完善 1,自籌2005年6月單身宿舍樓8,自籌2005年7月諸城輕卡技改13,自籌2006年2月歐曼沖壓二單元 24,自籌2006年6月113,(2)在建工程增減變動(dòng)諸城廠產(chǎn)能改造信息網(wǎng)絡(luò)工程長(zhǎng)沙廠產(chǎn)能改造懷柔北廠區(qū)技術(shù)改造5,956,5,793,23,651,70,732,其中：利息資本化減：在建工程減值準(zhǔn)備在建工程凈值5,956,5,793,23,651,70,732,加：本期增加9,793,905,16,530,41,826,其中：利息資本化減：本期轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)14,663,410,22,568,112,147,其中：利息資本化減：本期其他減少其中：利息資本化1,086,6,288,17,612,411,其中：利息資本化減：在建工程減值準(zhǔn)備 () () () ()在建工程凈值1,086,6,288,17,612,411,營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)改善輕卡車(chē)架生產(chǎn)系統(tǒng)改造大中客技改項(xiàng)目模具加工能力補(bǔ)充完善117,673,其中：利息資本化減：在建工程減值準(zhǔn)備在建工程凈值117,673,加：本期增加122,5,635,30,807,14,676,其中：利息資本化減：本期轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)5,581,11,989,其中：利息資本化減：本期其他減少87,130,其中：利息資本化122,5,635,55,769,2,687,其中：利息資本化減：在建工程減值準(zhǔn)備 () () () ()在建工程凈值122,5,635,55,769,2,687,單身宿舍樓諸城輕卡技改歐曼沖壓二單元其他合計(jì)223,806,其中：利息資本化減：在建工程減值準(zhǔn)備在建工程凈值223,806,加：本期增加25,918,36,781,20,133,445,203,577,其中：利息資本化減：本期轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)89,167,451,其中：利息資本化減：本期其他減少87,130,其中：利息資本化25,918,36,781,20,133,356,172,803,其中：利息資本化減：在建工程減值準(zhǔn)備 () () () () ()在建工程凈值25,918,36,781,20,133,356,172,803,說(shuō)明：本期其他減少項(xiàng)目為轉(zhuǎn)出土地使用權(quán)87,130,。 (3)在建工程減值準(zhǔn)備：截至2004年6月30日，本公司在建工程未發(fā)生可變現(xiàn)凈值低于賬面價(jià)值的事項(xiàng)，故未計(jì)提在建工程減值準(zhǔn)備。1無(wú)形資產(chǎn)(1)截至2004年6月30日無(wú)形資產(chǎn)明細(xì)項(xiàng)目取得方式原值攤銷(xiāo)期限剩余攤銷(xiāo)期限土地使用權(quán)購(gòu)買(mǎi)126,651,1050年商譽(yù)投資入股400,10年軟件購(gòu)買(mǎi)25,715,5年15年(2)無(wú)形資產(chǎn)增減變動(dòng)土地使用權(quán)商譽(yù)軟件合計(jì)34,704,200,11,130,46,035,減：無(wú)形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備無(wú)形資產(chǎn)凈值34,704,200,11,130,46,035,本期增加額87,130,9,436,96,566,本期攤銷(xiāo)額984,19,2,381,3,385,本期轉(zhuǎn)出額累計(jì)攤銷(xiāo)額5,800,219,7,529,13,549,120,850,180,18,185,139,216,減：無(wú)形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 () () () ()無(wú)形資產(chǎn)凈值120,850,180,18,185,139,216,(3)無(wú)形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備：截至2004年6月30日，本公司不存在無(wú)形資產(chǎn)可收回金額低于賬面價(jià)值的情況，故未計(jì)提無(wú)形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。說(shuō)明：%，主要系本期增加土地使用權(quán)87,130,。1長(zhǎng)期待攤費(fèi)用項(xiàng)目原始金額本期增加本期攤銷(xiāo)其他減少模具191,511,86,915,12,380,7,341,91,954