【正文】 輔助管理（部門(mén)、項(xiàng)目、應(yīng)收/應(yīng)付）、工資管理、固定資產(chǎn)、存貨核算、成本核算等幾部分。1．1帳務(wù)處理管理原始憑證和記帳憑證，自動(dòng)登記總帳和明細(xì)帳，自動(dòng)形成科目匯總表，可以查詢(xún)到各種日記帳、三欄帳、多欄帳和余額表。出納功能可以管理現(xiàn)金及銀行存款日記帳，可隨時(shí)形成資金日?qǐng)?bào)，并可以實(shí)現(xiàn)與銀行的自動(dòng)對(duì)帳。期末功能可以方便地進(jìn)行期末轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)、調(diào)整匯兌損益和結(jié)帳。1．11處理流程編制憑證其他原始憑證審核憑證自動(dòng)記帳平衡檢查查詢(xún)打印期末轉(zhuǎn)帳結(jié)帳日記帳三欄帳多欄帳其他票據(jù)支票登記日記帳支票管理資金日?qǐng)?bào)表余額調(diào)節(jié)表銀行對(duì)帳科目匯總表1．12重要功能□ 向?qū)讲僮饕龑?dǎo) 系統(tǒng)采用向?qū)讲僮黠L(fēng)格，非常便于國(guó)內(nèi)的用戶(hù)理解和操作□ 跨月進(jìn)行數(shù)據(jù)處理，滿(mǎn)足了上市公司年初調(diào)帳的需要 可登錄任意未月結(jié)的會(huì)計(jì)期間，并可任意錄入憑證、復(fù)核、記帳，形成報(bào)表，而不會(huì)影響其他期間的數(shù)據(jù)?！?支持多外幣核算 提供多幣種的核算業(yè)務(wù)處理，有三種處理方式：不核算外幣、核算單一幣種、核算多幣種 可定義幣別的貨幣符號(hào)、名稱(chēng)、金額小數(shù)位、最大誤差；可自由選擇固定匯率或浮動(dòng)匯率方式計(jì)算本幣金額；可自由選擇直接標(biāo)價(jià)法或間接標(biāo)價(jià)法折算本幣金額；月末可自動(dòng)調(diào)整匯兌損益?！?自定義財(cái)務(wù)核算框架 用戶(hù)可以定義財(cái)務(wù)核算框架，形成一個(gè)適合自己的實(shí)際需要的專(zhuān)用財(cái)務(wù)系統(tǒng)?！?開(kāi)放的會(huì)計(jì)期間定義 可自由定義會(huì)計(jì)期間，會(huì)計(jì)期可以多于12個(gè)，并且可以跨越自然月份和自然年份，能夠適應(yīng)不同類(lèi)型企業(yè)的會(huì)計(jì)核算方式?！?科目級(jí)次擴(kuò)展靈活 可自由定義科目級(jí)次、科目代碼長(zhǎng)度，科目級(jí)次不夠時(shí)可隨時(shí)擴(kuò)展級(jí)次，不影響數(shù)據(jù)的正確性?！?憑證模板、復(fù)制及對(duì)沖 可以以多種方式形成憑證模板，使用憑證模板可以快速方便地錄入記帳憑證，同時(shí)提供憑證的復(fù)制和對(duì)沖功能?！?提供支票管理功能 可以管理支票的支票號(hào)、領(lǐng)用日期、領(lǐng)用部門(mén)、領(lǐng)用人、對(duì)應(yīng)科目、預(yù)計(jì)金額、用途、報(bào)銷(xiāo)日期、報(bào)銷(xiāo)憑證?！?可隨時(shí)查詢(xún)資金日?qǐng)?bào) 可以隨時(shí)指出范圍內(nèi)科目的資金日?qǐng)?bào)表，以加強(qiáng)對(duì)資金的管理和控制。□ 提供虛擬記帳功能 可以隨時(shí)查詢(xún)包含未記帳憑證的帳表數(shù)據(jù)?！?平滑聯(lián)查 提供從科目余額表→明細(xì)帳→憑證→原始憑證的平滑聯(lián)查功能；提供余額表到部門(mén)核算、專(zhuān)項(xiàng)核算、往來(lái)核算等輔助核算的聯(lián)查功能。□ 自動(dòng)轉(zhuǎn)帳 可定義月末自動(dòng)轉(zhuǎn)帳憑證，自動(dòng)完成月末分?jǐn)偂⒂?jì)提、轉(zhuǎn)帳、銷(xiāo)售成本、期間損益等結(jié)轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)□ 自動(dòng)調(diào)匯 可以定義自動(dòng)調(diào)匯憑證，在月末或年末自動(dòng)調(diào)整匯兌損益，形成調(diào)匯憑證。1．2輔助管理輔助管理系統(tǒng)與帳務(wù)處理系統(tǒng)結(jié)合使用，提供了多種加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理的手段，可以真正提高財(cái)務(wù)管理的水平。包括以下主要功能：部門(mén)核算可以對(duì)各部門(mén)進(jìn)行收入、費(fèi)用、成本、預(yù)算等方面的核算和控制，與科目體系交叉管理，形成部門(mén)完整的輔助帳；專(zhuān)項(xiàng)核算可以核算各種需要另立輔助帳簿的項(xiàng)目，如短期借款、短期投資、在建工程、專(zhuān)項(xiàng)費(fèi)用等業(yè)務(wù)，與部門(mén)核算結(jié)合起來(lái)更是可以細(xì)化對(duì)部門(mén)的考核；單位往來(lái)可以管理應(yīng)收、應(yīng)付、往來(lái)帳，尤其是較好地解決了往來(lái)帳合并科目余額及往來(lái)帳齡分析的問(wèn)題；個(gè)人往來(lái)可以管理采購(gòu)員、銷(xiāo)售員等長(zhǎng)期需要借、還款職工的往來(lái)帳，并可以進(jìn)行業(yè)務(wù)的核銷(xiāo)；臺(tái)帳功能則可以管理各種臺(tái)帳，如資金使用的臺(tái)帳、銷(xiāo)售收入的臺(tái)帳等。1．21功能舉例1．22重要功能□ 部門(mén)明細(xì)核算 獨(dú)立于科目體系外的部門(mén)結(jié)構(gòu)設(shè)置，提供部門(mén)余額表查詢(xún)，可查詢(xún)科目下各個(gè)部門(mén)的余額發(fā)生情況，也可以查詢(xún)部門(mén)下各科目的余額發(fā)生情況，還可以形成科目部門(mén)二維表進(jìn)行查詢(xún)。提供部門(mén)收支明細(xì)表，及時(shí)反映、考核、控制各部門(mén)的收支情況□ 專(zhuān)項(xiàng)核算 可定義核算項(xiàng)目的對(duì)應(yīng)科目，一個(gè)科目最多可對(duì)應(yīng)五個(gè)項(xiàng)目類(lèi)別，一個(gè)項(xiàng)目可以對(duì)應(yīng)多個(gè)科目。例如在建工程設(shè)置兩類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)核算：科目為在建工程，下設(shè)費(fèi)用項(xiàng)目；專(zhuān)項(xiàng)核算一類(lèi)設(shè)置工程項(xiàng)目（如工程一、工程二），另一類(lèi)設(shè)置工程構(gòu)成（如土建、裝修）。則可以查詢(xún)到以下內(nèi)容： . 工程一的各項(xiàng)費(fèi)用（按工程構(gòu)成匯總）； . 工程一（或工種二）的各工程構(gòu)成的各項(xiàng)費(fèi)用； . 土建（或裝修）的各項(xiàng)費(fèi)用（按各工程匯總）； . 土建（或裝修）的各個(gè)工程的各項(xiàng)費(fèi)用?！?往來(lái)帳管理 每個(gè)往來(lái)單位可以對(duì)應(yīng)多個(gè)核算科目，提供多科目的往來(lái)帳的業(yè)務(wù)核銷(xiāo)的功能，可查詢(xún)應(yīng)收應(yīng)付款的余額構(gòu)成情況、帳齡分析表等?！?個(gè)人備用金管理 提供個(gè)人三欄帳管理功能，可以查詢(xún)個(gè)人的備用金借用及報(bào)銷(xiāo)還款情況，并可進(jìn)行個(gè)人往來(lái)的業(yè)務(wù)核銷(xiāo)?！?輔助臺(tái)帳管理 可設(shè)置現(xiàn)金收支臺(tái)帳、銷(xiāo)售臺(tái)帳、費(fèi)用臺(tái)帳等多本輔助帳簿。1．3工資管理具有工資核算、工資發(fā)放、工資報(bào)表查詢(xún)打印、個(gè)人所得稅發(fā)放與代繳、工資費(fèi)用分?jǐn)偱c計(jì)提等功能。3．31功能流程1．32重要功能□ 可設(shè)置多種工資類(lèi)別 同一單位不同類(lèi)別發(fā)放工資項(xiàng)目不同，如在職職工與退休職工、中方人員與外方人員、管理人員與一線(xiàn)工人等，可以以不同的工資類(lèi)別區(qū)分?！?工資款項(xiàng)和計(jì)算公式可任意定義 可任意定義員工工資項(xiàng)目，任意定義各工資項(xiàng)目之間的關(guān)系?！?自動(dòng)計(jì)算工資的應(yīng)發(fā)應(yīng)扣數(shù)據(jù) 輸入本月的考勤、加班、水電費(fèi)等變動(dòng)數(shù)據(jù)，根據(jù)定義的工資項(xiàng)目之間的關(guān)系自動(dòng)計(jì)算出相應(yīng)的項(xiàng)目，如實(shí)發(fā)工資等。□ 自動(dòng)形成個(gè)人所得稅申報(bào)表 可以定義所得稅扣除費(fèi)用數(shù)，不同級(jí)次的扣除比率?？梢圆樵?xún)輸出個(gè)人所得稅納稅申報(bào)□ 形成銀行代發(fā)數(shù)據(jù) 可以根據(jù)不同銀行的代發(fā)格式，形成銀行代發(fā)數(shù)據(jù)軟盤(pán)。□ 可以自動(dòng)計(jì)提附加費(fèi)用 可以形成福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、教育經(jīng)費(fèi)計(jì)提憑證。1．4固定資產(chǎn)適應(yīng)于各類(lèi)企業(yè)單位進(jìn)行固定資產(chǎn)的核算及管理。包括資產(chǎn)卡片定義、資產(chǎn)項(xiàng)目定義、資產(chǎn)的增加、減少、變賣(mài)、清理等、資產(chǎn)評(píng)估、資產(chǎn)原值重置、大修理、資產(chǎn)內(nèi)部調(diào)撥、折舊計(jì)提與分?jǐn)?、自?dòng)形成記帳憑證?？蛇M(jìn)行各種資產(chǎn)數(shù)據(jù)的查詢(xún)統(tǒng)計(jì)與分析，資產(chǎn)變動(dòng)情況查詢(xún)、折舊查詢(xún)、資產(chǎn)明細(xì)帳、各種單據(jù)查詢(xún)，可對(duì)逾齡資產(chǎn)進(jìn)行查詢(xún)匯總，可以按資產(chǎn)的占用、狀態(tài)、類(lèi)別、來(lái)源、用途、價(jià)值進(jìn)行分析。1．41功能流程設(shè)置基礎(chǔ)數(shù)據(jù)：固定資產(chǎn)卡片、折舊辦法、折舊費(fèi)分配辦法等固定資產(chǎn)建帳資產(chǎn)減少原值變動(dòng)資產(chǎn)變動(dòng)資產(chǎn)增加折舊計(jì)提折舊明細(xì)表會(huì)計(jì)處理轉(zhuǎn)帳憑證資產(chǎn)調(diào)撥折舊費(fèi)分配折舊分配表固定資產(chǎn)卡片組成變動(dòng)1．42重要功能□ 多種折舊方法任選，并可自行定義系統(tǒng)未提供的折舊方法 系統(tǒng)提供四種常用折舊方法：平均年限法，工作量法，年數(shù)綜合法，雙倍余額遞減法。如果有新的折舊方法出現(xiàn)，不必修改軟件，可以直接在系統(tǒng)中定義新的折舊公式?！?可以處理原值的變動(dòng) 如果需要更新資產(chǎn)的原值，可以增加、減少資產(chǎn)原值及累計(jì)折舊?！?可以處理資產(chǎn)的內(nèi)部調(diào)拔、狀態(tài)變動(dòng)、大修理記錄□ 自動(dòng)形成折舊費(fèi)用的轉(zhuǎn)帳憑證，并可以直接傳遞到帳務(wù)處理系統(tǒng)中?！?可以輸出當(dāng)期和歷史各期的固定資產(chǎn)及累計(jì)折舊資料，包括資產(chǎn)原值、累計(jì)折舊、資產(chǎn)凈值的期初、發(fā)生及期末數(shù)。1．5存貨核算企業(yè)為了保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)連續(xù)、順利地進(jìn)行，需要儲(chǔ)備一定數(shù)量的存貨。存貨是一個(gè)廣義的概念，指企業(yè)為銷(xiāo)售或耗用而儲(chǔ)備的各項(xiàng)資產(chǎn)，主要包括原材料、在產(chǎn)品、自制半成品、產(chǎn)成品等。存貨具有鮮明的流動(dòng)性，屬于企業(yè)流動(dòng)資產(chǎn)的范疇。在企業(yè)管理中，存貨具有實(shí)物和價(jià)值兩方面的屬性，一般情況下，存貨的實(shí)物管理由倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)負(fù)責(zé)，存貨的價(jià)值管理則由財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)。平時(shí)，倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)負(fù)責(zé)物料的收存存業(yè)務(wù)，財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)確認(rèn)的發(fā)票分別進(jìn)行實(shí)物和價(jià)值的管理；月末，則根據(jù)兩個(gè)部門(mén)的帳簿進(jìn)行核對(duì)，以確定雙方的業(yè)務(wù)是否正確。用手工進(jìn)行管理時(shí)，由于企業(yè)的物料收發(fā)存的工作量大，所以核算物料出庫(kù)成本的工作量是很大的，而產(chǎn)品制造成本的核算又必須以原料的成本核算為基礎(chǔ)，計(jì)算本月銷(xiāo)售成本和利潤(rùn)又要以產(chǎn)品的制造成本為基礎(chǔ)，編制財(cái)務(wù)報(bào)表又要有時(shí)間要求，所以一般企業(yè)財(cái)務(wù)部門(mén)的成本組在月末是最忙的。可以說(shuō)，對(duì)于原輔材料的核算是困擾每一個(gè)企業(yè)的大問(wèn)題。[存貨核算子系統(tǒng)]從原始單據(jù)的處理著手，既可以與物流同步處理，也可以隔一段時(shí)間成批處理，使資金流和數(shù)據(jù)流達(dá)到了完美和諧的統(tǒng)一。將用戶(hù)日常核算的主要計(jì)算工作全部自動(dòng)化處理，方便、快捷、準(zhǔn)確，從而節(jié)約了您的時(shí)間，使您可以有充足的時(shí)間去考慮高層次的管理問(wèn)題，例如降低庫(kù)存資金的占用、加速庫(kù)存資金的周轉(zhuǎn)等。系統(tǒng)的主要功能包括：物料的入庫(kù)成本核算，出庫(kù)成本核算，材料成本差異的核算，帳表查詢(xún)，存貨分析，自動(dòng)轉(zhuǎn)帳，期末結(jié)帳等。1．51功能流程入庫(kù)單采購(gòu)發(fā)票否設(shè)置物料計(jì)價(jià)方法，轉(zhuǎn)帳憑證入庫(kù)價(jià)格核算暫估入庫(kù)確認(rèn)人工調(diào)整出庫(kù)成本轉(zhuǎn)帳處理轉(zhuǎn)帳憑證出庫(kù)記帳暫估入庫(kù)沖銷(xiāo)入庫(kù)記帳自動(dòng)計(jì)算出庫(kù)價(jià)格計(jì)劃價(jià)？是分配差異采購(gòu)管理庫(kù)存管理材料耗用表1．52重要功能□ 可以根據(jù)實(shí)際情況設(shè)置系統(tǒng)環(huán)境參數(shù)，構(gòu)造企業(yè)自己的信息系統(tǒng) 可設(shè)置出庫(kù)單價(jià)是否允許手工修改、暫估入庫(kù)沖銷(xiāo)的方法、差異核算的級(jí)數(shù)、出庫(kù)差異分配的依據(jù)等?！?自由定義差異核算的級(jí)數(shù) 可以分類(lèi)核算材料成本差異，也可以核算最明細(xì)的物料的成本差異。□ 系統(tǒng)有很強(qiáng)的適應(yīng)性和可擴(kuò)展性 可以根據(jù)實(shí)際的業(yè)務(wù)需要，修改各種單據(jù)的打印格式，修改自動(dòng)轉(zhuǎn)帳憑證的生成方法，還可以擴(kuò)展單據(jù)上的項(xiàng)目?！?可以分別處理多種入庫(kù)核算業(yè)務(wù) 可以處理如采購(gòu)入庫(kù)、生產(chǎn)入庫(kù)、其他入庫(kù)、盤(pán)盈入庫(kù)等多種入庫(kù)核算業(yè)務(wù)，分別輸入相應(yīng)的入庫(kù)單價(jià)?！?靈活的暫估入庫(kù)沖銷(xiāo)方法 可以使用三種方法沖銷(xiāo)暫估入庫(kù)單，即“下月回沖”、“單到回沖”和“差額調(diào)整”，其中的“差額調(diào)整”法方便快捷，是對(duì)手工沖銷(xiāo)方法的改進(jìn)。□ 可集中處理制造件的入庫(kù)單價(jià) 一般情況下，制造件的入庫(kù)單價(jià)就是當(dāng)月的制造成本單價(jià)，所以系統(tǒng)提供了集中輸入制造件成本單價(jià)的功能，減少了輸入工作量。□ 自動(dòng)歸集物料的入庫(kù)成本差異 對(duì)于采用計(jì)劃價(jià)核算的單位，系統(tǒng)可以自動(dòng)采集物料的入庫(kù)成本差異。□ 根據(jù)不同的計(jì)價(jià)方法自動(dòng)形成物料的發(fā)出成本 可以處理移動(dòng)加權(quán)平無(wú)法、全月一次加權(quán)平均法、先進(jìn)先出法、后進(jìn)先出法、個(gè)別計(jì)價(jià)法、計(jì)劃價(jià)格法等計(jì)價(jià)方法，自動(dòng)計(jì)算物料的庫(kù)存單價(jià)?！?自動(dòng)分配出庫(kù)差異 可以自動(dòng)計(jì)算物料的差異率，并可以根據(jù)用戶(hù)定義的分配方法自動(dòng)進(jìn)行分配，形成出庫(kù)差異分配表?！?類(lèi)型豐富的查詢(xún)報(bào)表 可以查詢(xún)存貨余額表（數(shù)量金額）、差異余額表、存貨明細(xì)帳（數(shù)量金額）、差異明細(xì)帳、分類(lèi)匯總表、收發(fā)存匯總表等?！?及時(shí)的時(shí)段查詢(xún) 可以查詢(xún)某一天到某一天的報(bào)表，這樣庫(kù)存的收發(fā)存情況都可以準(zhǔn)確到每日余額。□ 可查詢(xún)?nèi)我鈺r(shí)間的原始單據(jù) 可以隨時(shí)查詢(xún)?nèi)我鈺r(shí)間的各種入庫(kù)單、出庫(kù)單、盤(pán)點(diǎn)表、限額領(lǐng)料單等?！?可匯總?cè)我鈺r(shí)間的原始單據(jù) 可以隨時(shí)匯總統(tǒng)計(jì)各種原始單據(jù)，形成匯總表，匯總表的內(nèi)容可以自由定義?！?豐富、實(shí)用的業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表 可以查詢(xún)到存貨的暫估入庫(kù)匯總表、資金占用匯總表、ABC分類(lèi)匯總表、物料耗用去向匯總表等?！?自動(dòng)生成轉(zhuǎn)帳憑證 可以選擇單據(jù)生成記帳憑證并傳遞到帳務(wù)處理子系統(tǒng)?！?在月結(jié)后可自由調(diào)整計(jì)劃價(jià) 在月結(jié)以后可以自由調(diào)整物料的計(jì)劃價(jià)。1．6成本核算主要包括生產(chǎn)費(fèi)用歸集、生產(chǎn)費(fèi)用分配、成本還原、自動(dòng)形成記帳憑證等功能。通過(guò)成本核算方法定義及成本報(bào)表處理等功能完成成本核算工作；通過(guò)成本數(shù)據(jù)上報(bào)、接收及成本數(shù)據(jù)匯總功能實(shí)現(xiàn)上下級(jí)單位之間的成本數(shù)據(jù)傳遞，能夠滿(mǎn)足各級(jí)單位成本核算工作的需要。成本核算方法、成本核算步驟以及成本核算報(bào)表都可以自行設(shè)計(jì)定義；建立了以裝置或車(chē)間（成本中心）為核心，通過(guò)對(duì)成本對(duì)象、成本項(xiàng)目的定義及其與成本中心的投入產(chǎn)出關(guān)系模型的定義來(lái)進(jìn)行成本費(fèi)用的歸集和分配，符合企業(yè)成本核算的實(shí)際需要。1．61功能流程成本計(jì)算單成本費(fèi)用設(shè)置成本核算方法：核算步驟，成本對(duì)象，成本項(xiàng)目，投入，產(chǎn)出成本費(fèi)用歸集費(fèi)用分配轉(zhuǎn)帳處理轉(zhuǎn)帳憑證成本匯總查詢(xún)打印帳務(wù)處理車(chē)間管理產(chǎn)品成本表半成品成本表費(fèi)用分配表成本分析成本分析表標(biāo)準(zhǔn)成本表1．62重要功能□ 系統(tǒng)參數(shù)定義 可以定義輔助核算、公式定義、產(chǎn)品系數(shù)精度等參數(shù)?！?編碼結(jié)構(gòu)定義 可以定義成本中心、成本對(duì)象、成本項(xiàng)目等的編碼結(jié)構(gòu)?！?成本中心設(shè)置 主要完成成本中心的設(shè)置工作，包括輔助生產(chǎn)車(chē)間、生產(chǎn)裝置（或車(chē)間）等?！?成本對(duì)象設(shè)置 主要完成成本對(duì)象的設(shè)置，即建立所有需要核算成本的產(chǎn)品對(duì)象?！?投入數(shù)據(jù)定義 主要完成系統(tǒng)中各成本中心投入數(shù)據(jù)的建立工作。□ 產(chǎn)出數(shù)據(jù)定義 主要完成對(duì)系統(tǒng)中各成本中心產(chǎn)出數(shù)據(jù)的定義。□ 報(bào)表注冊(cè)注銷(xiāo) 完成對(duì)成本核算步驟以及每個(gè)核算步驟成本報(bào)表的定義工作?！?計(jì)算公式定義 成本報(bào)表格式定義完成之后，可以通過(guò)方便快捷的公式定義，實(shí)現(xiàn)從其它系統(tǒng)中取數(shù)。□ 校驗(yàn)公式定義 可以實(shí)現(xiàn)對(duì)計(jì)算公式的校驗(yàn)。□ 費(fèi)用分配公式定義 可以將成本費(fèi)用按一定的分配依據(jù)分配到承擔(dān)該費(fèi)用的成本對(duì)象之中，本系統(tǒng)中提供了專(zhuān)門(mén)的費(fèi)用分配功能，是系統(tǒng)的主要特色之一。□ 憑證生成定義 可以對(duì)成本核算報(bào)表中的數(shù)據(jù)，自動(dòng)形成財(cái)務(wù)憑證并轉(zhuǎn)到帳務(wù)系統(tǒng)之中?！?成本還原定義 對(duì)采用逐步結(jié)轉(zhuǎn)分步法進(jìn)行成本核算的企業(yè)來(lái)說(shuō)需要進(jìn)行成本還原處理，在系統(tǒng)中為滿(mǎn)足進(jìn)行成本還原處理的需要，提供了成本還原處理功能，本功能是成本核算子系統(tǒng)的主要特色之一?！?記帳憑證形成 根據(jù)憑證定義自動(dòng)形成相關(guān)的財(cái)務(wù)憑證?！?成本還原處理 成本還原處理是根據(jù)在“成本還原定義”中定義的內(nèi)容進(jìn)行還原?！?成本核算處理 可以成批的對(duì)