【正文】 的設(shè)備。防爆區(qū)選擇防爆風(fēng)機，保證室內(nèi)必要的換氣次數(shù)。選用具有防火性能好的通風(fēng)材料，空調(diào)通風(fēng)管道穿防爆區(qū)及機房墻等處設(shè)置止回閥和防火閥。（1）要經(jīng)常加強對安全管理人員及職工的安全消防知識的教育，提高自我保護意識。（2）對消防設(shè)施的維護保管要落實到人，自行和配合消防部門定期檢修排查，以確保消防設(shè)施系統(tǒng)的正常運行和應(yīng)急啟動。第八章 組織機構(gòu)與人力資源配置本項目是新建項目，采用新設(shè)法人組織機構(gòu)方案。由本項目建設(shè)單位—*************投資建設(shè)再生資源回收利用項目的市場開發(fā)運營工作。本項目新組建的公司擬定為再生資源回收利用項目，項目法人組建后，按照《公司法》實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，董事長為企業(yè)法人代表兼總經(jīng)理，負(fù)責(zé)企業(yè)的日常經(jīng)營管理。管理、技術(shù)、財務(wù)等重要崗位職員采用聘用制，其他采用合同制。勞動定員數(shù)量及技能素質(zhì)要求本項目總勞動定員為100人，人員結(jié)構(gòu)中，技術(shù)、生產(chǎn)管理及財務(wù)等重要崗位需要相關(guān)專業(yè)畢業(yè)且具有相應(yīng)工作經(jīng)驗的大專以上學(xué)歷人員，其他生產(chǎn)及服務(wù)崗位則由社會招聘方式解決。職工工資福利根據(jù)項目運營特點，本項目銷售人員實現(xiàn)績效工作，其他行政管理人員實行計時工資（月薪），福利執(zhí)行國家和地方現(xiàn)行有關(guān)法律法規(guī)。員工培訓(xùn)計劃為了提高生產(chǎn)效率和勞動安全，提升技術(shù)水平和產(chǎn)品質(zhì)量，對于員工的持續(xù)培訓(xùn)教育是企業(yè)發(fā)展必不可少的環(huán)節(jié)。（1）崗前培訓(xùn)：所有新員工一律進行崗前培訓(xùn)，崗前培訓(xùn)的主要內(nèi)容是：崗位技術(shù)培訓(xùn)，不合格不準(zhǔn)上崗；企業(yè)文化培訓(xùn)，把普通員工培訓(xùn)為敬業(yè)愛崗的新型工人。對于技術(shù)工藝和設(shè)備設(shè)施操作、維修人員上崗必須具備相關(guān)專業(yè)知識、技術(shù)技能和責(zé)任意識，并由設(shè)備供應(yīng)商和建設(shè)單位有關(guān)技術(shù)人員進行崗前強化培訓(xùn)。（2）在崗培訓(xùn)：根據(jù)生產(chǎn)工藝和技術(shù)的要求，定期對各部門、各崗位工作人員進行系統(tǒng)化、層次化的技術(shù)培訓(xùn)和思想教育，使之形成常態(tài)化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。第九章 項目實施進度與招標(biāo)要求項目建設(shè)要嚴(yán)格按照國家規(guī)定的程序進行，首先編報項目可行性研究報告，經(jīng)相關(guān)主管部門審查批準(zhǔn)后進行項目的初步設(shè)計報批和施工圖設(shè)計，通過招標(biāo)措施選擇合格的工程單位按設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)進行施工建設(shè)。根據(jù)建設(shè)條件和建設(shè)單位的資金安排，本項目總建設(shè)工期計劃為2年，即2011年4月—2013年4月。2011年4月—2011年6月：完成項目可行性研究工作及立項審批；2011年7月：完成工程設(shè)計；2011年8月：完成工程招標(biāo)和開工前的準(zhǔn)備工作；2011年9—2013年2月：主體工程施工建設(shè)；2013年3月：完成配套工程；2013年4月：工程竣工投入運營。（1）單體合同達(dá)到50萬元以上的工程勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理工程；（2）主要設(shè)備、輔助設(shè)備、管道管材、主要裝飾材料、門窗、防水、消防、通風(fēng)空調(diào)等重要部位材料設(shè)備。招標(biāo)組織形式，建議委托具備招標(biāo)代理資質(zhì)的中介機構(gòu)，對工程施工、監(jiān)理和設(shè)備及重要材料進行公開招標(biāo)。對于工程勘察設(shè)計單位，建議由建設(shè)單位向?qū)I(yè)工業(yè)設(shè)計單位進行自行招標(biāo)。通過委托具備招標(biāo)代理資格的中介機構(gòu)在較廣的范圍內(nèi)選擇信譽良好、技術(shù)過硬、具有專業(yè)特長和經(jīng)驗豐富的設(shè)計單位、監(jiān)理公司、施工企業(yè)和設(shè)備、重要材料供應(yīng)商，以保證工程質(zhì)量，降低造價，防止劣質(zhì)產(chǎn)品通過正常渠道流入，提高項目的社會效益。主要設(shè)備和重要材料采用委托招標(biāo)方式，委托具有相應(yīng)資質(zhì)的機構(gòu)代理招標(biāo)。按照《招標(biāo)投標(biāo)法》，招標(biāo)人和投標(biāo)人均需按招投標(biāo)法律、法規(guī)的規(guī)定進行招投標(biāo)活動。招標(biāo)程序分別為：申請招標(biāo)、準(zhǔn)備招標(biāo)文件、發(fā)布招標(biāo)廣告、進行資格預(yù)審、確定投標(biāo)人名單、發(fā)售招標(biāo)文件、組織現(xiàn)場考察、召開投標(biāo)前會議、發(fā)送會議記錄、接受投標(biāo)書、公開開標(biāo)、審查表書、澄清問題、評表報告、定標(biāo)、發(fā)出中標(biāo)通知書、商鑒合同、通知未中標(biāo)人。河北省建設(shè)項目招標(biāo)方案和不招標(biāo)申請表項目名稱*************投資建設(shè)再生資源回收利用項目項目建設(shè)單位*************項目單位負(fù)責(zé)人***項目聯(lián)系人及電話13831519588建設(shè)內(nèi)容總建筑面積30334平方米項目建設(shè)地點和時限********總投資額20000萬元資金來源及構(gòu)成項目單位自籌合同估算額（萬元）招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式不采用招標(biāo)方式全部招標(biāo)部分招標(biāo)委托招標(biāo)自行招標(biāo)公開招標(biāo)邀請招標(biāo)勘察設(shè)計∨∨∨建筑工程∨∨∨安裝工程800∨∨∨監(jiān)理∨∨∨設(shè)備∨∨∨重要材料擬選擇的招標(biāo)公告發(fā)布媒介河北省招標(biāo)投標(biāo)綜合網(wǎng)擬選擇的招標(biāo)代理機構(gòu) 情況說明：項目建設(shè)單位（蓋章） 年 月 日第十章 投資估算與資金籌措《投資項目可行性研究指南》（試用版）；《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）；當(dāng)?shù)赝顿Y估算概算定額和類似工程造價指標(biāo)；設(shè)備購置及安裝費的市場價格和廠家詢價數(shù)據(jù)；項目建設(shè)單位提供的相關(guān)資料及基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。本項目總投資2億元，、。項目建設(shè)投資中，、安裝工程費為800萬元，（其中土地費用966萬元）、。根據(jù)建設(shè)單位的投資意向和資金狀況，本項目投入資金全部以自籌資金解決。根據(jù)建設(shè)規(guī)模和各章節(jié)工程量計算，本項目估算建設(shè)投資為2億元，其中：（1）建筑工程費：本項目主要工程包括廠房建設(shè)、辦公設(shè)施及輔助設(shè)施等建筑工程及道路硬化、綠化等室外工程等。本項目建筑工程費估算主要以相關(guān)定額標(biāo)準(zhǔn)為基礎(chǔ)，根據(jù)當(dāng)?shù)仡愃乒こ淘靸r指標(biāo)參考類似工程造價指標(biāo)并根據(jù)近期價格信息進行相應(yīng)的調(diào)整，采用單位面積估算指標(biāo)法估算。（2）設(shè)備購置費：本項目設(shè)備購置費主要根據(jù)當(dāng)?shù)厥袌鰞r格和供應(yīng)商報價相結(jié)合的方式估算，主要由設(shè)備包括維修機器設(shè)備購置費和供配電、給排水、采暖通風(fēng)及空調(diào)等基礎(chǔ)設(shè)施工程的設(shè)備購置費。（3）安裝工程費：本項目按照工程主要涉及到設(shè)備安裝費用及室外管線安裝工程費，根據(jù)設(shè)備安裝費比例和安裝工程量估算。（4）工程建設(shè)其他費用：本項目工程建設(shè)其他費用中，項目土地費用為966萬元；工程建設(shè)其他費用按現(xiàn)行有關(guān)建設(shè)項目其他費用取費標(biāo)準(zhǔn)和市場價格收費情況分別計算，.（5）預(yù)備費：根據(jù)可行性研究有關(guān)規(guī)定和項目實際，本項目基本預(yù)備費按建設(shè)投資7%。本項目鋪底流動資金為4476萬元。根據(jù)上述各項估算費用，本項目總投資估算為2億元，、。根據(jù)建設(shè)單位投資意向和融資計劃，本項目建設(shè)資金和流動資金擬全部由建設(shè)單位自籌解決。根據(jù)建設(shè)進度安排和建設(shè)單位經(jīng)營計劃，本項目建設(shè)期為2年，投產(chǎn)期3年，其中投產(chǎn)第一年運營負(fù)荷達(dá)到設(shè)計生產(chǎn)能力的60%、第二年達(dá)到生產(chǎn)能力的80%，運營第三年達(dá)到設(shè)計生產(chǎn)能力。因此，項目建設(shè)投資在建設(shè)期內(nèi)全部投入，流動資金按生產(chǎn)負(fù)荷逐年投入。第十一章 財務(wù)評價本項目財務(wù)價格采用固定價格，即項目運營期內(nèi)不考慮價格相對變動和通貨膨脹影響的不變價格，并全部以含稅價格計算。計算期按12年計算，其中建設(shè)期2年，運營期10年。本項目運營負(fù)荷第一年按60%、第二年按80%，第三年達(dá)到滿負(fù)荷運營計算。根據(jù)《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》中財務(wù)基準(zhǔn)收益率參數(shù)，本項目所采用的財務(wù)基準(zhǔn)收益率為12%。（1）折舊參數(shù)：建筑物取20年，設(shè)備取10年，殘值率均取5%，采用直線法折舊；攤銷參數(shù)：無形資產(chǎn)與其他資產(chǎn)攤銷年限按10年計算。（2）稅費計算：增值稅率17%，城市維護建設(shè)稅率7%，教育費附加費率5%，地方教育費附加費率1%。所得稅按照應(yīng)納稅所得額的25%計算，不考慮當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)優(yōu)惠政策。（3）本項目無銀行借款和進口設(shè)備，不考慮利率和匯率水平。本項目每年銷售收入39億元。以上合計，本項目達(dá)到設(shè)計運營年份，實現(xiàn)營業(yè)收入為39億元。本項目外購原材料主要為廢車體、馬口鐵類、家電制品、自行車、空罐等的收購，達(dá)到設(shè)計運營規(guī)模年份外購原材料費估算額為245350萬元。根據(jù)項目產(chǎn)品燃料動力消耗定額和預(yù)測價格計算，本項目達(dá)到設(shè)計生產(chǎn)能力年份外購燃料和動力費為4500萬元。本項目達(dá)到設(shè)計生產(chǎn)能力年份需要100名工作人員，根據(jù)當(dāng)?shù)赝袠I(yè)工資水平和福利標(biāo)準(zhǔn)，本項目正常運營年份工資及福利費為1000萬元。其他費用主要由管理費用和銷售費用構(gòu)成，其中管理費按工資及福利費的30%計提、銷售費用按銷售收入的3%計提。本項目年均按工程費用的3%計提計提修理費。%、%，；項目無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷率為10%。項目無債務(wù)資金，不產(chǎn)生利息支出費用。根據(jù)以上成本費用計算，本項目達(dá)到設(shè)計生產(chǎn)能力年份，總成本費用為245350萬元。（1）項目財務(wù)內(nèi)部收益率按12年計算期計算，通過編制項目投資現(xiàn)金流量表，本項目財務(wù)內(nèi)部收益率為：%、%。（2）資本金收益率以建設(shè)單位自籌資金作為資本金測算，%，高于財務(wù)基準(zhǔn)收益率，表明資本收益性良好。（3）財務(wù)凈現(xiàn)值按財務(wù)基準(zhǔn)收益率測算，本項目財務(wù)凈現(xiàn)值為：、均高于零，具有投資可行性。（4）投資回收期本項目投資回收期（建設(shè)期按2年）、小于行業(yè)平均水平，表明投資回報可觀。（5）投資收益率本項目投入總資金為2億元，按10年運營期計算，項目年息稅前利潤為14465萬元，%，均高于財務(wù)基準(zhǔn)收益率，盈利能力較強。因本項目無債務(wù)資金，不進行償債能力分析。本項目不確定分析主要進行敏感性分析，以分析比較項目抗風(fēng)險能力。敏感性分析本項目的敏感性分析以建設(shè)投資、產(chǎn)品價格、采購價格作為不確定因素采取單因素敏感性分析方法，對上述不確定因素中，建設(shè)投資按+5%、價格因素+2%的變化范圍觀察財務(wù)凈現(xiàn)值、財務(wù)內(nèi)部收益率和投資回收期三個評價指標(biāo)的變動情況。本項目敏感性因素按敏感度大小排列為、銷售價格采購價格、建設(shè)投資，敏感度系數(shù)絕對值均遠(yuǎn)大于1，表明項目對價格因素的單方面變動較為敏感，其中尤以銷售價格和采購價格的單因素變動對項目效益影響非常大。因此，本報告建議項目單位應(yīng)努力提高市場供需信息和價格變化趨勢的分析把握能力，同時加強與供應(yīng)商之間的關(guān)系，掌握好產(chǎn)品價格的浮動范圍和時機，以避免因產(chǎn)品價格的頻繁變化而影響經(jīng)營效益。根據(jù)上述財務(wù)分析和評價指標(biāo)的測算數(shù)據(jù)和《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》有關(guān)評價參數(shù)指標(biāo)對比，本項目財務(wù)內(nèi)部收益率高于財務(wù)基準(zhǔn)收益率，財務(wù)凈現(xiàn)值大于零，總投資收益率和資本金凈利潤率均高于行業(yè)平均水平，項目投資回收期小于行業(yè)平均期限，表明項目運營具有較強的盈利能力。根據(jù)不確定性分析數(shù)據(jù)，項目盈虧平衡分析表明本項目盈虧平衡點為62%，表明具有較強的抗運營風(fēng)險能力；敏感性分析表明，項目對價格因素的變動非常敏感，應(yīng)加強對采購價格與銷售價格的把控能力。綜上所述，從財務(wù)分析角度考慮，本項目在原料具有保障的情況下，在原料與成品的合理價差之內(nèi)，項目建設(shè)是可行的。第十二章 研究結(jié)論與建議我公司接受委托，根據(jù)項目提出理由和建設(shè)意圖，從市場預(yù)測、建設(shè)條件、建設(shè)規(guī)模、規(guī)劃設(shè)計方案等進行了認(rèn)真的調(diào)查研究和評估論證，并對項目建設(shè)和運營所涉及的環(huán)境影響、節(jié)能減排、安全衛(wèi)生消防以及人力資源、實施進度安排等方面進行了分析評價，根據(jù)項目建設(shè)內(nèi)容對投資規(guī)模和資金籌措方案進行了分析預(yù)測，并進行了項目運營效益財務(wù)分析與評價。通過上述各章節(jié)的分析和論證，本報告認(rèn)為該項目的建設(shè)，具有廣闊的市場發(fā)展前景和良好的投資與產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境，各項建設(shè)條件能夠完全滿足項目建設(shè)和運營需要。項目經(jīng)營模式和產(chǎn)品方案符合當(dāng)?shù)厥袌鲂枨蠛拖M結(jié)構(gòu)，工程建設(shè)方案安全可靠，環(huán)保、節(jié)能等配套措施達(dá)到現(xiàn)行政策規(guī)定。項目投資規(guī)模適度合理，經(jīng)濟效益顯著、社會效益良好。綜上所述，本項目的建設(shè)和運營將具有投資可行性，建議建設(shè)單位做好項目建設(shè)有關(guān)工作，及早建成投入運營。通過敏感性分析觀察到本項目對于價格因素非常敏感，價格的浮動將直接影響本項目的運營效益，因此本報告建議項目單位應(yīng)與生產(chǎn)企業(yè)建立長期穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，努力提高市場供需信息的分析預(yù)測和把握能力，并根據(jù)市場供求變化靈活制定價格策略，保持合理的價格空間，以降低經(jīng)營風(fēng)險，保持正常的運營效益。另外，針對項目建設(shè)工作，本報告特別建議：加緊前期工作，及時完成項目開工前各項審批手續(xù)。落實好項目資金的籌措和安排，確保工程建設(shè)順利進行。加強工程設(shè)計、招投標(biāo)等工作，確保質(zhì)量、工期、投資控制目標(biāo)的完成。項目建設(shè)和竣工驗收中，嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)環(huán)保、消防、安全、衛(wèi)生等各方面的檢查驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，以確保工程項目的完整、安全。70