【導讀】（二）項目研究單位：鄂爾多斯市基本建設咨詢公司。（三）項目主持單位：伊金霍洛旗供銷合作社聯(lián)合社。（五）項目負責人：劉占喜。（六）項目建設地點：伊金霍洛旗阿騰席熱鎮(zhèn)柳溝村四社。本項目總用地53360平方米，總建筑面積：15680平方米，由企業(yè)自籌資金解決。立，注冊資金,核定編制8人，現(xiàn)有職工11人。土畜產(chǎn)品、日用消費品的組織供應工作和全旗的流通網(wǎng)絡建設。下設5個基層供銷社、副產(chǎn)品批發(fā)市場1處。截止2021年12月底，全系統(tǒng)商品銷售總。對于推動伊金霍洛旗經(jīng)濟發(fā)展的進程，具有重要的作用。目前，伊金霍洛旗人民生活水平普遍提高，廢舊能源的遺棄。座現(xiàn)代化大型再生能源市場已是勢在必行。管理措施得當，示范帶動作用大，服務范圍廣闊，市場前景看好，結(jié)合伊金霍洛旗總體規(guī)劃目標。建筑應符合城建規(guī)劃紅線的。要求，使整個建筑群組成一組，形成良好的景觀效應。間，確保系統(tǒng)的良性運行。設進程的關(guān)鍵時期。預計到2021年全市常住人口將達到160萬

　　

【正文】 1400.00 2 營業(yè)稅 3 銷售稅金及附加 3.1 城市建設維護 稅 3.2 教育附加費 損益表 附表 7 單位 :萬元 序號 項 目 合 計 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 產(chǎn)品銷售收入 12320.00 1120.00 1400.00 1400.00 1400.00 1400.00 1400.00 1400.00 1400.00 1400.00 2 營業(yè)稅 2 銷售稅金及附加 3 總成本費用 0 9 6 6 6 6 6 6 6 6 4 利潤總額 5 所得稅 6 稅后利潤 7 特種基金 8 可供分配利潤 8 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 盈余公積金 10 應付利潤 11 未分配利潤 7 5 5 5 5 5 3 3 3 3 12 累計未分配利潤 15367.96 5 0 5 1238.70 1578.35 2034.28 2490.21 2946.14 3402.07 全部投資財務現(xiàn)金流量表 附表 81 單位：萬元 序號 項 目 合 計 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 負荷（ %） 80 100 100 100 100 100 100 100 100 1 現(xiàn)金流入 13498 1120 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1.1 主營業(yè)務收入 12320 1120 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400.00 1400.00 1.2 回收固定資產(chǎn)余值 933 5 1.3 回收流動資金 245 5 2 現(xiàn)金流出 9022 2.1 原有固定資產(chǎn) 0 0 2.2 新增固定資產(chǎn)投資 2528 2527.87 2.4 流動資金 245 199.83 3 2.5 經(jīng)營成本 5243 0 497 593 593 593 593 593 593 593 593 2.6 銷售稅金及附加 62 0 6 7 7 7 7 7 7 7 7 2.7 所得稅 945 0 61 94 94 94 94 127 127 127 127 3 凈現(xiàn)金流量 4476 2528 357 660 705 705 705 673 673 673 1851 4 累計凈現(xiàn)金流量 2528 2171 1511 805 100 606 1279 1952 2625 4476 5 所得稅前凈現(xiàn)金流量 5421 2528 418 755 800 800 800 800 800 800 1978 6 所得稅前累計凈現(xiàn)金流量 2528 2110 1355 556 244 1044 1844 2644 3443 5421 計算指標： 所得稅前 所 得稅后 財務內(nèi)部收益率（ FIRR） % % 財務凈現(xiàn)值（ PNPV） （ I=12%） 1,591 萬元 1,119 萬元 投資回收期 年 年 資本金財務現(xiàn)金流量表 附表 82 單位 :萬元 序號 項 目 合 計 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 負荷（ %） 80 100 100 100 100 100 100 100 100 1 現(xiàn)金流入 1.1 主營業(yè)務收入 1232 1120.00 1400.00 1400.00 1400.00 1400.00 1400.00 1400.00 1400.00 1400.00 1.2 短期借款 1.3 回收固定 資產(chǎn)余值 933.45 933.45 1.4 回收自有流動資金 244.75 244.75 2 現(xiàn)金流出 2.1 自有資金 2632.74 2527.87 5 3 2.2 借款本金償還 0 0 2.3 借款利息支付 1 2.4 經(jīng)營成本 5242.68 3 3 593.23 593.23 593.23 593.23 593.23 593.23 593.23 2.5 銷售稅金及附加 0 2.6 所得稅 3 凈現(xiàn)金流量 4 累計凈現(xiàn)金流量 資金來源與運用表 附表 9 單位：萬元 序號 項 目 合 計 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 資金來源 1.1 利潤總額 4725.10 305.21 471.74 471.74 471.74 471.74 633.24 633.24 633.24 633.24 1.2 基本折舊費 2 87.44 4 4 4 4 4 4 4 4 1.3 攤銷費 1.4 固定資產(chǎn)長期貸款 1.5 流動資金借款 3 139.88 5 1.6 自有資金 2632.74 2527.87 59.95 3 1.7 申請國家專項資金 1.8 回收固定資產(chǎn)余值 1108.33 1108.33 1.9 回收流動資金 5 244.75 2 資金運用 2.1 固定資產(chǎn)投資 2527.87 2527.87 0 2.投資方向稅 2 2.3 建設期利息 2.4 流動資金 5 199.83 3 2.5 所得稅 2.6 應付利潤 2.7 長期貸款本金償還 流動資金貸款償還 3 盈余資金 4 累計盈余資金 資產(chǎn)負債 表 附表 10 單位：萬元 序號 項 目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 資產(chǎn) 1.1 流動資產(chǎn)總額 .1 應收帳款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .2 存貨 1 1 1 1 1 1 1 1 .3 現(xiàn)金 .4 累計盈余資金 1.2 在建工程 2527.87 1.3 固定資產(chǎn)凈值 1.4 無形及遞延資產(chǎn)凈值 2 負債及所有者權(quán)益 2527.87 3007.06 3469.63 3847.02 4224.41 4601.79 5108.38 5614.97 6121.56 6628.15 2.1 流動負債總額 .1 應付帳款 .2 流動資金借款 2.2 長期借款 負債小計 2.3 所有者權(quán)益 2527.87 2831.98 3254.30 3631.69 4009.08 4386.47 4893.06 5399.65 5906.24 6412.82 .1 資本金 2527.87 2587.82 2632.74 2632.74 2632.74 2632.74 2632.74 2632.74 2632.74 2632.74 .2 資本公積金 .3 累計盈余公積金 .4 累計未分配利潤