【正文】 池消防泵房冷卻系統(tǒng)滅火設(shè)備及器材的配置六、預(yù)期效果本工程消防設(shè)計(jì)，本著“預(yù)防為主、消防結(jié)合’’的方針，依據(jù)有關(guān)法律，條例和規(guī)范，采取了一系列防范措施，在正常情況下，可及時(shí)發(fā)現(xiàn)，防止和減少火災(zāi)的危害。第六章 節(jié)能第一節(jié) 用能標(biāo)準(zhǔn)及節(jié)能設(shè)計(jì)規(guī)范國(guó)家計(jì)委、國(guó)家經(jīng)貿(mào)委、建設(shè)部計(jì)交能E19972542《關(guān)于固定資產(chǎn)投資工程工程可行性研究報(bào)告“節(jié)能篇（章）”編制及評(píng)估的規(guī)定》。有關(guān)節(jié)能法規(guī)、設(shè)計(jì)規(guī)范等。本工程年耗水1萬(wàn)立方米，折標(biāo)煤1噸；年耗電6萬(wàn)度，折標(biāo)煤8噸。本工程全年共耗各類能源折標(biāo)煤9噸。第二節(jié) 能源供應(yīng)狀況分析本工程實(shí)施地點(diǎn)為規(guī)劃物流區(qū)，各項(xiàng)能源供應(yīng)均已預(yù)留，能滿足工程建設(shè)運(yùn)營(yíng)要求。第三節(jié) 節(jié)能措施和節(jié)能效果分析一、措施綜述l、所有設(shè)備一律選用符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定的節(jié)能型產(chǎn)品，絕不允許使用國(guó)家已公布淘汰的機(jī)電產(chǎn)品。電器設(shè)備選用新型高效節(jié)能型產(chǎn)品，并采用電容補(bǔ)償，提高功率因數(shù)，減少電損耗。建筑設(shè)計(jì)采用有效的隔熱保溫措施，盡量減少建筑能耗，改善建筑熱環(huán)境，以節(jié)能降耗。綜合區(qū)、信息交易中心等場(chǎng)所具有間斷使用照明燈的特點(diǎn)，應(yīng)做到人走燈滅，各建筑物走廊燈和樓梯燈采用聲控自動(dòng)開關(guān)。衛(wèi)生間和洗刷間均采取節(jié)水措施。衛(wèi)生間采用節(jié)水型衛(wèi)生潔具，洗刷間選用陶瓷內(nèi)芯水龍頭。加強(qiáng)管理，完善各種規(guī)章制度，定期對(duì)各類設(shè)備、管道進(jìn)行檢修，杜絕跑、冒、滴、漏現(xiàn)象的發(fā)生，減少不必要的浪費(fèi)，以達(dá)到節(jié)能之目的。汽車應(yīng)加強(qiáng)節(jié)油管理。二、效果分析本工程所需能耗主要有水、電，蒸汽等口其中，節(jié)約潛力較大的是水電。本可行性研究報(bào)告中已考慮到工程規(guī)模較大的實(shí)際，除電以外的能耗指標(biāo)取值均較低。第七章 企業(yè)組織和勞動(dòng)定員第一節(jié) 企業(yè)組織本項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，為陜西順通煤炭公司有限公司下設(shè)的一個(gè)子公司，按照現(xiàn)代物流理念組織機(jī)構(gòu)，應(yīng)使企業(yè)組織規(guī)范化。第二節(jié) 勞動(dòng)定員一、勞動(dòng)定員編制的原則（一）勞動(dòng)定員必須貫徹先進(jìn)合理的原則。（二）生產(chǎn)崗位實(shí)行三班工作制，全年按365天計(jì)算。（三）職能科室人員的比例，按國(guó)家規(guī)定執(zhí)行。（四）出勤率按國(guó)家規(guī)定不低于93%。二、勞動(dòng)定員根據(jù)本項(xiàng)目的管理體制和組織機(jī)構(gòu)，各職能科室的業(yè)務(wù)分工及職責(zé)范圍等計(jì)算定員人數(shù)如下：本項(xiàng)目共需人員268名，其中68名骨干由原陜西順通公司抽調(diào)，新增人員中有200名，其中技術(shù)和管理人員20名，一線工人180名。三、人員來(lái)源項(xiàng)目所需管理人員主要由本單位內(nèi)部調(diào)劑，其它部分由社會(huì)招聘、招工解決。第三節(jié) 人員培養(yǎng)一、本項(xiàng)目的特性決定了對(duì)操作及管理人員的技術(shù)業(yè)務(wù)素質(zhì)要求也較高。廠方盡可能招聘有實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的技術(shù)、管理及操作人員。二、建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度，按照國(guó)家、地方有關(guān)法律、條例及上級(jí)部門有關(guān)政策，法規(guī)，結(jié)合項(xiàng)目的實(shí)際情況，相應(yīng)地制定具體的管理辦法和規(guī)章制度，充分發(fā)揮項(xiàng)目編制依據(jù)。第八章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度一、項(xiàng)目籌劃階段（一）及時(shí)到位的前提下，依據(jù)各項(xiàng)工作所需時(shí)間和工程正常施工期編制。（二）本項(xiàng)目在完成項(xiàng)目可行性研究報(bào)告前期工作后，進(jìn)行商務(wù)談判、施工圖設(shè)計(jì)、工程施工、設(shè)備安裝等工作。（三）進(jìn)度依據(jù)工程項(xiàng)目條件所在地估算工程量編制。（四）參考國(guó)內(nèi)已建成的同類工程實(shí)施施工進(jìn)度。二、項(xiàng)目實(shí)施階段（一）工程進(jìn)度計(jì)劃2013年12月底，完成項(xiàng)目前期工作。2014年1月至2016年11月施工期，共計(jì)24個(gè)月。驗(yàn)收一個(gè)月，2016年1月正式投入運(yùn)行。（二）實(shí)施辦法l、本項(xiàng)目在建設(shè)過程中，要按有關(guān)規(guī)定實(shí)行、土建工程、設(shè)備購(gòu)買招標(biāo)制和工程建設(shè)監(jiān)理制以及工作人員責(zé)任制等有效管理辦理，以保證工程順利實(shí)施。建設(shè)中，采取建成一部分運(yùn)營(yíng)一部分，邊施工，邊運(yùn)營(yíng)，滾動(dòng)發(fā)展目效益。表5……施工進(jìn)度表序號(hào)進(jìn)度項(xiàng)目20142016246810121416182022241立可研審批2工程設(shè)計(jì)3設(shè)備訂貨制造交貨4土建施工5設(shè)備安裝6人員培訓(xùn)7試生產(chǎn)第九章 投資估算與資金籌措第一節(jié) 投資估算一、編制說(shuō)明本估算根據(jù)項(xiàng)目構(gòu)成專業(yè)提供的條件編制。其中：流動(dòng)資金參照類似企業(yè)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)采用分項(xiàng)詳細(xì)估算法進(jìn)行估算，基本預(yù)備費(fèi)按第一、二部分費(fèi)用的9%計(jì)取。二、編制依據(jù)（一）國(guó)家發(fā)展改革委、建設(shè)部《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）（二）國(guó)家發(fā)展改革委《建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行可行性研究的試行管理辦法》（三）國(guó)家發(fā)展改革委《投資項(xiàng)目可行性研究指南》（四）《市政設(shè)施工程投資概算編制指標(biāo)》（五）設(shè)備價(jià)格根據(jù)現(xiàn)行出廠價(jià)估算（六）原材料、動(dòng)力、燃料價(jià)格根據(jù)現(xiàn)行市價(jià)估算三、投資估算項(xiàng)目規(guī)?？偼顿Y 2300萬(wàn)元其中：建設(shè)投資 2100萬(wàn)元 建設(shè)期利息 0萬(wàn)元 流動(dòng)資金 200萬(wàn)元四、建設(shè)投資估算項(xiàng)目建設(shè)投資 2100萬(wàn)元其中：固定資產(chǎn) 1900萬(wàn)元 設(shè)備購(gòu)置 450萬(wàn)元其他費(fèi)用 200萬(wàn)元 無(wú)形資產(chǎn) 0萬(wàn)元 其他資產(chǎn) 0萬(wàn)元 預(yù)備費(fèi) 90萬(wàn)元其中：基本費(fèi)用 90萬(wàn)元 漲價(jià)預(yù)備費(fèi) 10萬(wàn)元五、流動(dòng)資金估算流動(dòng)資金200萬(wàn)元鋪底流動(dòng)資金(流動(dòng)資金的30%) 60萬(wàn)元第二節(jié) 資金籌措本項(xiàng)目規(guī)模總投資為2300萬(wàn)元，資本金為500萬(wàn)元，占總投資460%，大于2070，符合國(guó)發(fā)[1996]35號(hào)文《國(guó)務(wù)院關(guān)于固定資產(chǎn)投資項(xiàng)日試行資本金制度的通知》的精神要求。項(xiàng)目資金全部為項(xiàng)目公司自行籌措。第十章 經(jīng)濟(jì)效益分析第一節(jié) 編制說(shuō)明及成本費(fèi)用估算一、編制說(shuō)明（一）編制依據(jù)為國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）。（二）設(shè)備及材料價(jià)格按當(dāng)前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格計(jì)取。（三）水、電、汽、通訊等按當(dāng)?shù)亟y(tǒng)一規(guī)定的價(jià)格計(jì)取。（四）各項(xiàng)消耗指標(biāo)按生產(chǎn)技術(shù)方案確定的指標(biāo)估算。（五）工資福利，工資按每人每年4萬(wàn)元。（六）折舊與攤銷固定資產(chǎn)折舊采用直線法平均計(jì)算，殘值率為5%，根據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）規(guī)定，為簡(jiǎn)化計(jì)算，將預(yù)備費(fèi)納入固定資產(chǎn)原值計(jì)算折舊費(fèi)。各類固定資產(chǎn)計(jì)算折舊的最短年限如下：1房屋建筑物 20年2機(jī)器設(shè)備 12年 3其他 15年攤銷費(fèi)的估算，無(wú)形資產(chǎn)及其它資產(chǎn)從開始生產(chǎn)年份起分別按10年、5年攤銷，不計(jì)殘值。攤銷費(fèi)=無(wú)形資產(chǎn)（其它資產(chǎn)）原值／攤銷年限二、成本費(fèi)用估算總成本費(fèi)用=外購(gòu)原材料+外購(gòu)燃料動(dòng)力+工資及福利+折舊費(fèi)+修理費(fèi)+攤銷費(fèi)+財(cái)務(wù)費(fèi)用+銷售費(fèi)用+其它費(fèi)用經(jīng)營(yíng)成本=總成本費(fèi)用—折舊費(fèi)—攤銷費(fèi)—利息支出第二節(jié) 銷售收入、稅金、利潤(rùn)估算一、營(yíng)業(yè)收入估算綜合考慮各項(xiàng)不確定因素，本項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析正常年?duì)I業(yè)收入為350萬(wàn)元。表6……營(yíng)業(yè)收入計(jì)算表序號(hào)項(xiàng)目名稱數(shù)量單價(jià)合計(jì)備注1煤炭300萬(wàn)噸320萬(wàn)2餐飲超市20萬(wàn)3其他10萬(wàn)合計(jì)350萬(wàn)經(jīng)測(cè)算本項(xiàng)目正常年可實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入350萬(wàn)元。二、稅金估算（一）稅金營(yíng)業(yè)稅金及附加=營(yíng)業(yè)稅+城市維護(hù)建設(shè)稅+教育費(fèi)附加。營(yíng)業(yè)稅按營(yíng)業(yè)額的5%計(jì)取，城市建設(shè)維護(hù)稅按增值稅的7%計(jì)取，教育費(fèi)附加按增值稅的3%計(jì)取。（二）企業(yè)所得稅按年利潤(rùn)總額的25%計(jì)取。三、利潤(rùn)估算（詳見附表）（一）利潤(rùn)總額利潤(rùn)總額=營(yíng)業(yè)收入總成本稅金達(dá)產(chǎn)年利潤(rùn)總額為146萬(wàn)元（二）所得稅后利潤(rùn)分配提取盈余公積金。企業(yè)每年按所得稅后利潤(rùn)的l0%提取盈余公積余。第三節(jié)財(cái)務(wù)盈利能力分析一、根據(jù)項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表的分析情況，該項(xiàng)目的主要評(píng)價(jià)指標(biāo)如下：全部投資所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(FIRR)%，大于同行業(yè)基準(zhǔn)收益率；財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(Ic=8%)為104萬(wàn)元，大于零；投資回收期（含建設(shè)期）。上述指標(biāo)說(shuō)明該項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可行的。二、該項(xiàng)目的主要評(píng)價(jià)指標(biāo)如下：表7……財(cái)務(wù)指標(biāo)匯總表序號(hào)名稱單位指標(biāo)說(shuō)明1項(xiàng)目總投資（含全部流動(dòng)資金）萬(wàn)元2300項(xiàng)目規(guī)模總投資（含鋪底流動(dòng)資金）萬(wàn)元2300建設(shè)投資萬(wàn)元2100其中：基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元90其中：漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元10建設(shè)期利息萬(wàn)元0流動(dòng)資金萬(wàn)元200鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元602營(yíng)業(yè)收入（不含稅）萬(wàn)元350平均3營(yíng)業(yè)稅金及附加萬(wàn)元平均4總成本費(fèi)用萬(wàn)元178平均5利潤(rùn)總額萬(wàn)元146平均6所得稅萬(wàn)元7稅后利潤(rùn)萬(wàn)元8財(cái)務(wù)盈利能力分析財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%全部投資所得稅前%全部投資所得稅后%自有資金財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值全部投資所得稅前萬(wàn)元ic=8%全部投資所得稅后萬(wàn)元項(xiàng)目投資回收期含建設(shè)期靜態(tài)投資所得稅前年靜態(tài)投資所得稅后年動(dòng)態(tài)投資所得稅前年動(dòng)態(tài)投資所得稅后年總投資收益率%項(xiàng)目資本金利潤(rùn)率%9清償能力分析年財(cái)務(wù)比率財(cái)產(chǎn)負(fù)債率%達(dá)產(chǎn)年流動(dòng)比率%達(dá)產(chǎn)年速度比率%達(dá)產(chǎn)年10盈虧平衡點(diǎn)%經(jīng)營(yíng)期平均第三節(jié) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論從財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)分析結(jié)果看，%，高于基準(zhǔn)收益率，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值達(dá)到104萬(wàn)元，%，%。由此可見，不論是動(dòng)態(tài)指標(biāo)還靜態(tài)指標(biāo)，都表明項(xiàng)目具有較強(qiáng)盈利能力。在項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)期內(nèi)，現(xiàn)金流量充裕，累計(jì)凈現(xiàn)金大于零，項(xiàng)目可實(shí)現(xiàn)自身資金平衡，具有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)生存能力。通過不定性分析，%時(shí)就可保本，既使在影響項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)的主要指標(biāo)變化時(shí)，項(xiàng)目仍可取得較好的盈利能力，說(shuō)明其抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)。因此，項(xiàng)目從財(cái)務(wù)上講是可行的。第十一章 社會(huì)效益分析工程運(yùn)營(yíng)后，可吸納安置110人就業(yè)。本項(xiàng)目的興建對(duì)優(yōu)化榆林煤炭集團(tuán)綜合物流園區(qū)資源整合配置，實(shí)現(xiàn)交通運(yùn)輸和商貿(mào)流通現(xiàn)代化，促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)和物流業(yè)發(fā)展具有歷史性的促進(jìn)作用，工程建成后，可有效輻射周邊市場(chǎng)占有率。本工程的實(shí)施，可帶動(dòng)縣域加工物流的整體水平，對(duì)縣內(nèi)企業(yè)適應(yīng)市場(chǎng)的發(fā)展要求，具有良好的社會(huì)效益。第十二章 結(jié)論與建議一、結(jié)論項(xiàng)目所在地點(diǎn)、交通、市政及配套設(shè)施完善，自然條件較好，具備發(fā)展現(xiàn)代物流業(yè)的基本條件。通過各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析可知，本工程收益率高于社會(huì)折現(xiàn)率。經(jīng)濟(jì)效益優(yōu)異。項(xiàng)目具有良好的社會(huì)效益，可有力地促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的發(fā)展。二、建議本項(xiàng)目可行性研究報(bào)告批準(zhǔn)后，應(yīng)盡快落實(shí)有關(guān)建設(shè)條件，拿出具體的設(shè)計(jì)方案，以便盡快開工建設(shè)。堅(jiān)持高起點(diǎn)、高水平建設(shè)，以建立現(xiàn)代化的物流中心為標(biāo)準(zhǔn)，準(zhǔn)備國(guó)際化競(jìng)爭(zhēng)。只有這樣，才能以鮮明的企業(yè)形象強(qiáng)勢(shì)切入物流市場(chǎng)，盛為行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者，才能最大限度的確立市場(chǎng)地位和品牌優(yōu)勢(shì)，吸引中小業(yè)戶追隨。確保啟動(dòng)資金盡快到位。工程中不可預(yù)見的因素很多，工期、質(zhì)量、成本、原材料供應(yīng)等都會(huì)影響到工程總體目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。因此在工程實(shí)施進(jìn)程中，要加強(qiáng)施工管理，實(shí)行工程監(jiān)理制。還應(yīng)推行竟投招標(biāo)、工料包干等一系列措施，落實(shí)資金供應(yīng)計(jì)劃，以確保工程經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)。企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)人才的引進(jìn)和培養(yǎng)，可采取“走出去”和“請(qǐng)進(jìn)來(lái)”兩種途徑，一方面積極引進(jìn)高層次管理人才，另一方面定期派的員工出去培訓(xùn)，以提高企業(yè)的整體素質(zhì)，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。密切注意市場(chǎng)，選擇合適的市場(chǎng)策略外，組織一支高素質(zhì)、高水平的管理隊(duì)伍，使設(shè)計(jì)、施工、營(yíng)銷管理均能達(dá)到較好水平，以抓住機(jī)會(huì)，減少風(fēng)險(xiǎn)，達(dá)到盈利目標(biāo)，并取得良好的社會(huì)效益。41 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