【正文】 池消防泵房冷卻系統(tǒng)滅火設備及器材的配置六、預期效果本工程消防設計，本著“預防為主、消防結合’’的方針，依據(jù)有關法律，條例和規(guī)范，采取了一系列防范措施，在正常情況下，可及時發(fā)現(xiàn)，防止和減少火災的危害。第六章 節(jié)能第一節(jié) 用能標準及節(jié)能設計規(guī)范國家計委、國家經(jīng)貿委、建設部計交能E19972542《關于固定資產(chǎn)投資工程工程可行性研究報告“節(jié)能篇（章）”編制及評估的規(guī)定》。有關節(jié)能法規(guī)、設計規(guī)范等。本工程年耗水1萬立方米，折標煤1噸；年耗電6萬度，折標煤8噸。本工程全年共耗各類能源折標煤9噸。第二節(jié) 能源供應狀況分析本工程實施地點為規(guī)劃物流區(qū)，各項能源供應均已預留，能滿足工程建設運營要求。第三節(jié) 節(jié)能措施和節(jié)能效果分析一、措施綜述l、所有設備一律選用符合國家有關規(guī)定的節(jié)能型產(chǎn)品，絕不允許使用國家已公布淘汰的機電產(chǎn)品。電器設備選用新型高效節(jié)能型產(chǎn)品，并采用電容補償，提高功率因數(shù)，減少電損耗。建筑設計采用有效的隔熱保溫措施，盡量減少建筑能耗，改善建筑熱環(huán)境，以節(jié)能降耗。綜合區(qū)、信息交易中心等場所具有間斷使用照明燈的特點，應做到人走燈滅，各建筑物走廊燈和樓梯燈采用聲控自動開關。衛(wèi)生間和洗刷間均采取節(jié)水措施。衛(wèi)生間采用節(jié)水型衛(wèi)生潔具，洗刷間選用陶瓷內芯水龍頭。加強管理，完善各種規(guī)章制度，定期對各類設備、管道進行檢修，杜絕跑、冒、滴、漏現(xiàn)象的發(fā)生，減少不必要的浪費，以達到節(jié)能之目的。汽車應加強節(jié)油管理。二、效果分析本工程所需能耗主要有水、電，蒸汽等口其中，節(jié)約潛力較大的是水電。本可行性研究報告中已考慮到工程規(guī)模較大的實際，除電以外的能耗指標取值均較低。第七章 企業(yè)組織和勞動定員第一節(jié) 企業(yè)組織本項目建成投產(chǎn)后，為陜西順通煤炭公司有限公司下設的一個子公司，按照現(xiàn)代物流理念組織機構，應使企業(yè)組織規(guī)范化。第二節(jié) 勞動定員一、勞動定員編制的原則（一）勞動定員必須貫徹先進合理的原則。（二）生產(chǎn)崗位實行三班工作制，全年按365天計算。（三）職能科室人員的比例，按國家規(guī)定執(zhí)行。（四）出勤率按國家規(guī)定不低于93%。二、勞動定員根據(jù)本項目的管理體制和組織機構，各職能科室的業(yè)務分工及職責范圍等計算定員人數(shù)如下：本項目共需人員268名，其中68名骨干由原陜西順通公司抽調，新增人員中有200名，其中技術和管理人員20名，一線工人180名。三、人員來源項目所需管理人員主要由本單位內部調劑，其它部分由社會招聘、招工解決。第三節(jié) 人員培養(yǎng)一、本項目的特性決定了對操作及管理人員的技術業(yè)務素質要求也較高。廠方盡可能招聘有實踐經(jīng)驗的技術、管理及操作人員。二、建立健全各項規(guī)章制度，按照國家、地方有關法律、條例及上級部門有關政策，法規(guī)，結合項目的實際情況，相應地制定具體的管理辦法和規(guī)章制度，充分發(fā)揮項目編制依據(jù)。第八章 項目實施進度一、項目籌劃階段（一）及時到位的前提下，依據(jù)各項工作所需時間和工程正常施工期編制。（二）本項目在完成項目可行性研究報告前期工作后，進行商務談判、施工圖設計、工程施工、設備安裝等工作。（三）進度依據(jù)工程項目條件所在地估算工程量編制。（四）參考國內已建成的同類工程實施施工進度。二、項目實施階段（一）工程進度計劃2013年12月底，完成項目前期工作。2014年1月至2016年11月施工期，共計24個月。驗收一個月，2016年1月正式投入運行。（二）實施辦法l、本項目在建設過程中，要按有關規(guī)定實行、土建工程、設備購買招標制和工程建設監(jiān)理制以及工作人員責任制等有效管理辦理，以保證工程順利實施。建設中，采取建成一部分運營一部分，邊施工，邊運營，滾動發(fā)展目效益。表5……施工進度表序號進度項目20142016246810121416182022241立可研審批2工程設計3設備訂貨制造交貨4土建施工5設備安裝6人員培訓7試生產(chǎn)第九章 投資估算與資金籌措第一節(jié) 投資估算一、編制說明本估算根據(jù)項目構成專業(yè)提供的條件編制。其中：流動資金參照類似企業(yè)經(jīng)營指標采用分項詳細估算法進行估算，基本預備費按第一、二部分費用的9%計取。二、編制依據(jù)（一）國家發(fā)展改革委、建設部《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）（二）國家發(fā)展改革委《建設項目進行可行性研究的試行管理辦法》（三）國家發(fā)展改革委《投資項目可行性研究指南》（四）《市政設施工程投資概算編制指標》（五）設備價格根據(jù)現(xiàn)行出廠價估算（六）原材料、動力、燃料價格根據(jù)現(xiàn)行市價估算三、投資估算項目規(guī)模總投資 2300萬元其中：建設投資 2100萬元 建設期利息 0萬元 流動資金 200萬元四、建設投資估算項目建設投資 2100萬元其中：固定資產(chǎn) 1900萬元 設備購置 450萬元其他費用 200萬元 無形資產(chǎn) 0萬元 其他資產(chǎn) 0萬元 預備費 90萬元其中：基本費用 90萬元 漲價預備費 10萬元五、流動資金估算流動資金200萬元鋪底流動資金(流動資金的30%) 60萬元第二節(jié) 資金籌措本項目規(guī)?？偼顿Y為2300萬元，資本金為500萬元，占總投資460%，大于2070，符合國發(fā)[1996]35號文《國務院關于固定資產(chǎn)投資項日試行資本金制度的通知》的精神要求。項目資金全部為項目公司自行籌措。第十章 經(jīng)濟效益分析第一節(jié) 編制說明及成本費用估算一、編制說明（一）編制依據(jù)為國家發(fā)改委、建設部《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）。（二）設備及材料價格按當前國內市場價格計取。（三）水、電、汽、通訊等按當?shù)亟y(tǒng)一規(guī)定的價格計取。（四）各項消耗指標按生產(chǎn)技術方案確定的指標估算。（五）工資福利，工資按每人每年4萬元。（六）折舊與攤銷固定資產(chǎn)折舊采用直線法平均計算，殘值率為5%，根據(jù)《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）規(guī)定，為簡化計算，將預備費納入固定資產(chǎn)原值計算折舊費。各類固定資產(chǎn)計算折舊的最短年限如下：1房屋建筑物 20年2機器設備 12年 3其他 15年攤銷費的估算，無形資產(chǎn)及其它資產(chǎn)從開始生產(chǎn)年份起分別按10年、5年攤銷，不計殘值。攤銷費=無形資產(chǎn)（其它資產(chǎn)）原值／攤銷年限二、成本費用估算總成本費用=外購原材料+外購燃料動力+工資及福利+折舊費+修理費+攤銷費+財務費用+銷售費用+其它費用經(jīng)營成本=總成本費用—折舊費—攤銷費—利息支出第二節(jié) 銷售收入、稅金、利潤估算一、營業(yè)收入估算綜合考慮各項不確定因素，本項目財務分析正常年營業(yè)收入為350萬元。表6……營業(yè)收入計算表序號項目名稱數(shù)量單價合計備注1煤炭300萬噸320萬2餐飲超市20萬3其他10萬合計350萬經(jīng)測算本項目正常年可實現(xiàn)營業(yè)收入350萬元。二、稅金估算（一）稅金營業(yè)稅金及附加=營業(yè)稅+城市維護建設稅+教育費附加。營業(yè)稅按營業(yè)額的5%計取，城市建設維護稅按增值稅的7%計取，教育費附加按增值稅的3%計取。（二）企業(yè)所得稅按年利潤總額的25%計取。三、利潤估算（詳見附表）（一）利潤總額利潤總額=營業(yè)收入總成本稅金達產(chǎn)年利潤總額為146萬元（二）所得稅后利潤分配提取盈余公積金。企業(yè)每年按所得稅后利潤的l0%提取盈余公積余。第三節(jié)財務盈利能力分析一、根據(jù)項目投資現(xiàn)金流量表的分析情況，該項目的主要評價指標如下：全部投資所得稅后財務內部收益率(FIRR)%，大于同行業(yè)基準收益率；財務凈現(xiàn)值(Ic=8%)為104萬元，大于零；投資回收期（含建設期）。上述指標說明該項目在財務上是可行的。二、該項目的主要評價指標如下：表7……財務指標匯總表序號名稱單位指標說明1項目總投資（含全部流動資金）萬元2300項目規(guī)?？偼顿Y（含鋪底流動資金）萬元2300建設投資萬元2100其中：基本預備費萬元90其中：漲價預備費萬元10建設期利息萬元0流動資金萬元200鋪底流動資金萬元602營業(yè)收入（不含稅）萬元350平均3營業(yè)稅金及附加萬元平均4總成本費用萬元178平均5利潤總額萬元146平均6所得稅萬元7稅后利潤萬元8財務盈利能力分析財務內部收益率%全部投資所得稅前%全部投資所得稅后%自有資金財務凈現(xiàn)值全部投資所得稅前萬元ic=8%全部投資所得稅后萬元項目投資回收期含建設期靜態(tài)投資所得稅前年靜態(tài)投資所得稅后年動態(tài)投資所得稅前年動態(tài)投資所得稅后年總投資收益率%項目資本金利潤率%9清償能力分析年財務比率財產(chǎn)負債率%達產(chǎn)年流動比率%達產(chǎn)年速度比率%達產(chǎn)年10盈虧平衡點%經(jīng)營期平均第三節(jié) 財務評價結論從財務評價分析結果看，%，高于基準收益率，財務凈現(xiàn)值達到104萬元，%，%。由此可見，不論是動態(tài)指標還靜態(tài)指標，都表明項目具有較強盈利能力。在項目經(jīng)營期內，現(xiàn)金流量充裕，累計凈現(xiàn)金大于零，項目可實現(xiàn)自身資金平衡，具有較強的財務生存能力。通過不定性分析，%時就可保本，既使在影響項目經(jīng)營的主要指標變化時，項目仍可取得較好的盈利能力，說明其抗風險能力較強。因此，項目從財務上講是可行的。第十一章 社會效益分析工程運營后，可吸納安置110人就業(yè)。本項目的興建對優(yōu)化榆林煤炭集團綜合物流園區(qū)資源整合配置，實現(xiàn)交通運輸和商貿流通現(xiàn)代化，促進全縣經(jīng)濟建設和物流業(yè)發(fā)展具有歷史性的促進作用，工程建成后，可有效輻射周邊市場占有率。本工程的實施，可帶動縣域加工物流的整體水平，對縣內企業(yè)適應市場的發(fā)展要求，具有良好的社會效益。第十二章 結論與建議一、結論項目所在地點、交通、市政及配套設施完善，自然條件較好，具備發(fā)展現(xiàn)代物流業(yè)的基本條件。通過各項經(jīng)濟指標分析可知，本工程收益率高于社會折現(xiàn)率。經(jīng)濟效益優(yōu)異。項目具有良好的社會效益，可有力地促進當?shù)亟?jīng)濟的發(fā)展。二、建議本項目可行性研究報告批準后，應盡快落實有關建設條件，拿出具體的設計方案，以便盡快開工建設。堅持高起點、高水平建設，以建立現(xiàn)代化的物流中心為標準，準備國際化競爭。只有這樣，才能以鮮明的企業(yè)形象強勢切入物流市場，盛為行業(yè)領導者，才能最大限度的確立市場地位和品牌優(yōu)勢，吸引中小業(yè)戶追隨。確保啟動資金盡快到位。工程中不可預見的因素很多，工期、質量、成本、原材料供應等都會影響到工程總體目標的實現(xiàn)。因此在工程實施進程中，要加強施工管理，實行工程監(jiān)理制。還應推行竟投招標、工料包干等一系列措施，落實資金供應計劃，以確保工程經(jīng)營目標的順利實現(xiàn)。企業(yè)應加強人才的引進和培養(yǎng)，可采取“走出去”和“請進來”兩種途徑，一方面積極引進高層次管理人才，另一方面定期派的員工出去培訓，以提高企業(yè)的整體素質，增強市場競爭力。密切注意市場，選擇合適的市場策略外，組織一支高素質、高水平的管理隊伍，使設計、施工、營銷管理均能達到較好水平，以抓住機會，減少風險，達到盈利目標，并取得良好的社會效益。41 / 41