【正文】 全廠除了用電總計量外，在各主要用電場所設分計量，以加強用電的考核與管理，節(jié)約能源。(4)照明燈是以節(jié)能型螢光燈具為主，光效高，符合國家政策，節(jié)經銷能源消耗。 (6)相用電設備負荷均勻接在三相網絡上，供電網絡的電流不平衡度≤5%，提高了供電供量，也減少了電能損耗。 給排水節(jié)能措施(1)依據水質水壓水量要求，本設計在本廠區(qū)設立生活—消防—生產聯(lián)合管網形式，生活—生產增壓設備選用變頻式氣壓給水設備以達到節(jié)能的目的。在本廠區(qū)各生產車間的男、女衛(wèi)生間設置的高水箱式蹲式大便器、拖布盆、小便器蹲等衛(wèi)生設備選用節(jié)能型衛(wèi)生設備。第十章 組織機構與勞動定員 組織機構制藥企業(yè)的組織機構要與現(xiàn)代化生產相適應，要與實施全面質量管理（TQM）和藥品生產質量管理規(guī)范（GMP）相適應，要以人本管理為基礎，以質量管理為核心，全面提高企業(yè)人員的素質和強化質量意識，嚴格遵守工藝規(guī)程，才能生產出合格的藥品。(1)目標的原則制藥企業(yè)的任務目標是生產出合格的藥品，為人類健康事業(yè)服務。它的質量方針和質量目標的確定，應以社會需求為基礎。制藥企業(yè)應根據任務目標來確定組織機構的設置以及職權和人員配備。(2)職務層次順序的原則制藥企業(yè)要做到以質量管理為主線條的集中領導，實行分級管理，符合GMP對決策層、職能管理層和執(zhí)行層的要求。(3)精簡和高效率的原則機構要精簡，減少重復多余的管理環(huán)節(jié)，部門劃分、人員配備要適當。(4)分工協(xié)作的原則制藥企業(yè)的質量管理部門與生產管理部門是分工不同的相互協(xié)調的部門，都有著對質量共同負責的職責。供應部門與銷售部門也是分工不同的部門。(5)責任權力的原則制藥企業(yè)設置的各級質量職能機構，要明確其隸屬關系和職責范圍。(6)有效跨度原則應當盡可能減少組織層次，管理寬度適當。(7)信息情報流暢的原則制藥企業(yè)信息情報流暢有利于質量管理，有利于新產品開發(fā)與市場開發(fā)。(8)相對穩(wěn)定的原則制藥企業(yè)既要有能級的原則，又要有適應性原則，適應質量管理和質量保證體系的需要，適應外界條件的變化。為求得組織生存發(fā)展，必須做一些適應性的調整，使組織具有活力。企業(yè)最高管理部門，分為以下幾個部門：物料管理部門生產管理部門工程部門市場營銷部門質量管理部門(1)企業(yè)最高管理部門擔負著企業(yè)主要的質量職責、研究制定企業(yè)的質量方針、制定實施質量目標、組織建立健全質量體系、組織實施GMP。其質量職責主要在于制定質量方針政策和參與領導質量管理，必須對藥品直接負責，必須干預所有與藥品質量有重大關系的活動。(2)質量管理部門不僅負責原料、輔料、包裝材料和成品的檢驗，還要負責批記錄審查，作出合格與否的決定，并協(xié)調所有與產品質量有關系的活動事宜。(3)生產管理部門生產管理部門職責是確保藥品生產按照GMP的要求，預定的生產方法及相關規(guī)程進行，從而保證產品符合質量標準，生產管理部門對產品的數量、質量以及成品入庫時間安排負責。(4)物料管理部門物料采購計劃的制定與實施、生產計劃的制定；與質量管理部門共同審核批準供貨廠商；物料的儲存與發(fā)放；成品的儲存與發(fā)運；倉儲環(huán)境的監(jiān)控與維持；廢棄物料（及成品）的處理；等等。(5)工程（設備）部門其職責主要為保證所有設備設施的維護與運轉在規(guī)定的條件下運行及廠內進行的工程建設。(6)市場營銷部門以銷售藥品為主線的市場營銷，GMP從質量管理角度強調要求批銷售記錄和藥品退貨和收回的書面程序及記錄，即以提高顧客滿意度為目的。 勞動定員與培訓項目需定員240人，其中管理人員25人，技術人員15人，工人200人。(1)制藥企業(yè)的培訓，不僅是法規(guī)的規(guī)定，也是企業(yè)發(fā)展的需求。培訓是提高人員素質即企業(yè)人力資本增值的重要途徑。通過培訓可以強化員工的質量意識，提高員工的工作技能，改變不良的衛(wèi)生習慣，增強遵守各項規(guī)程的自覺性，使員工獲得足夠的能力履行其職責，為實施GMP打下堅實的基礎。(2)培訓的基本內容及要求對各級負責人進行GMP教育，是推進GMP工作的前提。應首先對各級負責人就GMP有關內容進行培訓，使其具有高度的質量意識、管理技巧，了解實施GMP的意義和內容，掌握實施GMP的有關知識、方法和評價的基本準則。對技術人員、管理人員應進行專業(yè)知識和管理知識的培訓，使他們在各自的崗位上，認真實施GMP所規(guī)定的本崗位的職責和活動內容。制藥企業(yè)必須對所有操作人員、檢驗人員全面進行有關GMP的知識、技能和方法的培訓，使他們了解GMP的基本知識和本崗位的質量責任。制藥企業(yè)必須重視員工的清潔衛(wèi)生培訓，使之養(yǎng)成良好的衛(wèi)生習慣。特別是對從事無菌生產和清潔衛(wèi)生（包括工作服的清洗）人員，使他們了解清潔衛(wèi)生在藥品生產中的重要性，掌握清潔衛(wèi)生的基本知識、操作程序、操作方法，明確本崗位的質量責任。制藥企業(yè)必須重視對潔凈區(qū)凈化設施的管理人員、設備維護保養(yǎng)人員進行有關GMP知識、技能和方法的培訓，明確本崗位的質量責任。制藥企業(yè)必須對從事生產的各類人員，進行符合本崗位要求的專業(yè)技能、操作方法與本崗位有關GMP知識的培訓，明確本崗位的質量責任。培訓教育方式培訓教育可采用廠內外相結合的方式。企業(yè)可選派骨干參加廠外有關GMP培訓班、研討班，以推動本企業(yè)的GMP培訓。廠內培訓可采用全脫產、半脫產以及現(xiàn)場培訓的形式，針對本企業(yè)實施GMP的現(xiàn)狀，對員工采取增強GMP意識和專門技術與方法的培訓。對培訓效果要進行考試考核、評價。每次培訓，都應填寫培訓記錄，并納入文檔管理。第十一章 項目管理與實施進度 項目管理工程建設是百年大計，必須堅持質量第一。本項目要積極推行項目法人責任制、招標投標制、工程監(jiān)理制。項目由單位主要領導掛帥，選派專業(yè)會計和工程技術人員參與，并由有關部門抽出人員組成項目建設籌備辦公室，全面具體的負責項目建設工作。主要完成項目實施準備、配套資金籌集、勘察設計、施工準備直到竣工驗收和交付使用等各個工作階段。各項投資活動和各個工作環(huán)節(jié)可以相互交叉進行。將項目實施時期各個工作階段的各個工作環(huán)節(jié)進行統(tǒng)一規(guī)劃，以便對項目實施進度做出合理而又切實可行的安排，保證按時按質完成任務，并順利投入使用。 項目施工前進度項目前期工作包括項目可行性研究報告和初步設計，根據項目的審批程序及工作量大小，預計需三個月時間。初步設計經過專家審查通過后，進入施工圖設計階段，約需兩個月時間。在委托設計單位進行施工圖設計的同時，建設單位可著手進行施工前準備，如拆遷工作，做到“三通一平”；到城建部門辦理各種施工許可手續(xù)；準備組織施工招投標等。 施工進度項目分兩期實施，一期建設提取車間、倉庫、辦公檢測綜合用房；二期建設精包裝生產車間、職工宿舍、食堂等生活配套設施。設備安裝工程在土建工程完工后進行。 總圖工程道路、綠化和其它輔助設施可在土建施工進入后期階段時開始全面施工。 項目實施計劃可研報告編制 2008年9月施工圖設計及前期準備 2008年9月2008年10月一期工程施工 2008年10月2009年6月一期工程GMP認證 2009年7月2009年9月一期工程竣工驗收 2009年10月二期工程施工 2009年7月2010年11月二期工程GMP認證 2010年11月2011年1月二期工程竣工驗收 2011年1月 招投標內容根據中華人民共和國招標投標法進行招標，本項目的勘察設計、施工、監(jiān)理及設備采購活動全部招標，本項目擬采用公開招標方式，通過國家指定的報刊、信息網絡或者其他媒介發(fā)布招標信息。招標公告應當載明招標人的名稱和地址，招標項目的性質、數量、實施地點和時間以及獲取招標文件的辦法等事項。項目招標具體實施情況見表111招標基本情況表。招 標 基 本 情 況表111招標范圍招標組織形式招標方式不采用招標方式備注全部招標部分招標自行招標委托招標公開招標邀請招標勘察※※※設計※※※環(huán)評※※※安裝工程※※※監(jiān) 理※※※部分設備※※※重要材料※※※其 他※※※第十二章 投資估算及資金籌措 投資估算(1) 投資估算依據① 國家發(fā)改委、建設部頒布的有關文件② 現(xiàn)行財務制度和會計制度③ 安徽省建設廳頒布的有關文件④ 定額站發(fā)布的有關定額信息⑤ 現(xiàn)行有關法律、法規(guī)、政策(2) 投資估算范圍① 制劑車間、質量檢測中心等建筑工程費用。② 生產、生活用設備及用具等購置與安裝工程費。③ 勘察、設計、監(jiān)理、開辦費等其它費用。④ 預備費用。(3)投資估算方法① 采用概算指標法進行估算。② 有關其它費用取費標準按照國家現(xiàn)行有關規(guī)定執(zhí)行。 (4)投資估算建設投資10000萬元，詳見表111《固定資產投資估算表》。項目流動資金采用分項詳細估算法估算，年需流動資金2600萬元，均為自籌。 資金籌措，所需資金計劃自籌6000萬元，通過與沈陽紅藥制藥有限公司合作等形式引資6600萬元。第十三章 綜合效益評價 概述本項目建成后，年可產中藥精制顆粒（免煎飲片）179噸及2億粒膠囊。 銷售收入和成本估算項目成本主要有原材料費、外購燃料及動力費、折舊費、攤銷費、修理費、工資及福利費、其他費用等。原材料費主要是外購的用于滿足項目正常生產的各種材料費。外購燃料及動力費主要是指水、電、煤的消耗。折舊費是指固定資產折舊費，其中房屋、建筑物類按20年計提折舊，設備按10年計提折舊，凈值率均為5%。項目修理費按固定資產折舊的一定比例計提。無形資產按不同類別攤銷，遞延資產按五年攤銷。項目不可預見費按比例分別打入固定資產，無形資產、遞延資產中計提折舊和攤銷。其他費用主要為其他管理費用、其他銷售費用、其他制造費用。工資及福利費估算中，勞動定員可見前章節(jié)，福利費按工資總額的14%計提。具體可見后附表《單位產品產購銷經濟指標表》、《總成本費用估算表》、《外購原材料費用估算表》、《固定資產折舊表》、《無形、遞延資產攤銷表》。項目建成后，年可產中藥精制顆粒（免煎飲片）179噸及2億粒膠囊。，年銷售收入為11470萬元。項目應交稅金有增值稅，城市維護建設稅，教育費附加，所得稅。項目增值稅進項稅率和銷項稅率均為17%，城市維護建設稅按應交增值稅的7%繳納，教育費附加按應交增值稅的3%繳納。具體可見后附表《銷售收入、銷售稅金及附加估算表》。所得稅按利潤總額的33%繳納。 流動資金估算項目流動資金采用詳估法，估算為2600萬元,均為自籌。具體參考后附表《流動資金估算表》。 財務評價⑴盈利能力分析① 項目財務內部收益率財務內部收益率（FIRR）： n∑ (CICO)t(1+FIRR)t=0t=1經測算，％, ％。② 財務凈現(xiàn)值財務凈現(xiàn)值FNPV： n FNPV=∑（CICO）t（1+iC）t t=1 CI—現(xiàn)金流入量CO—現(xiàn)金流出量(CICO)t—第t年的凈現(xiàn)金流量n—計算期ic—設定折現(xiàn)率經測算，,。③ 投資回收期 累計凈現(xiàn)金流量開始 |上年累計現(xiàn)金凈流量| 投資回收期= 1+ —————————— 出現(xiàn)正值的年份數 當年現(xiàn)金凈流量= (年含建設期) 經測算，,。④ 投資利潤率 年均利潤總額投資利潤率=——————————100% 總資金 =%⑤ 投資利稅率 年均利稅總額投資利稅率=——————————100% 總資金 =%項目各種經濟指標可見后附表1115《主要經濟指標表》。 風險分析由于項目評價所采用的數據大部分來自預測和估算，有一定程度的不確定性。為了分析不確定性因素對經濟評價指標的影響，需進行不確定性分析，以估計項目可能承擔的風險，確定項目在經濟上的可靠性。項目不確定性分析主要進行盈虧平衡分析和敏感性分析。盈虧平衡分析主要是測算項目投產運行后正常生產年份的財務盈虧平衡點（BEP），用以衡量項目適應生產或銷售情況變化的能力，考察項目的風險承受能力。在生產期正常生產年份，當銷售額等于總生產成本費用和銷售稅金及附加之和時，最低需要達到的產量或生產能力利用率，稱為保本點或盈虧平衡點。盈虧平衡點越低，表明項目適應市場變化的能力越大，抗風險能力越強；反之，項目達到預期經濟效益的可能性就越小。 年固定成本BEP(生產能力利用率)=————————————————100% 年收入年稅金及附加年可變總成本=24%項目盈虧平衡點為24%，抗風險能力較強。敏感性分析主要是假設經營成本、建設投資、產品銷售價格、產品產量等因素發(fā)生變化時，對財務評價指標的影響所進行的預測分析。由于產品銷售價格一般波動最為頻繁，