【導(dǎo)讀】第2章市場(chǎng)分析與預(yù)測(cè)---------------------------------------9. 第4章工藝技術(shù)方案------------------------------------------15. 第6章建廠條件和廠址---------------------------------------24. 第8章環(huán)境保護(hù)------------------------------------------------40. 第10章勞動(dòng)安全衛(wèi)生-----------------------------------------44. 第13章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度-----------------------------------------49. 第15章財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)-----------------------------------------------52. 第16章經(jīng)濟(jì)分析-----------------------------------------------54. 1）嚴(yán)格執(zhí)行“GMP”國家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。安市的中草藥資源優(yōu)勢(shì)，確定生產(chǎn)規(guī)模。2）對(duì)項(xiàng)目的建設(shè)場(chǎng)址及周邊狀況進(jìn)行評(píng)估選擇。材料供應(yīng)及配套設(shè)施建設(shè)進(jìn)行分析論證。影響進(jìn)行分析，同時(shí)制定相應(yīng)的治理措施。消防、勞動(dòng)安全與工業(yè)衛(wèi)生進(jìn)行分析論證。7）對(duì)項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度進(jìn)行初步計(jì)劃安排。8）對(duì)項(xiàng)目的總投資進(jìn)行初步估算。9）對(duì)項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益及抗風(fēng)險(xiǎn)能力進(jìn)行分析評(píng)估。10）對(duì)項(xiàng)目作出可行性結(jié)論意見。企業(yè)法定代表人王娟女士具有大學(xué)本科學(xué)歷，元，利潤總額分別是萬元和萬元。將藥材研末煎煮取其有效成分。法，用切制的藥片配方，基本上保持藥物形狀，易于鑒別。用在于清潔藥材，便于配方煎煮；消除或降低毒、副作用，藥歸經(jīng)，提高治療效果。藥飲片質(zhì)量，制定優(yōu)惠政策，以扶持中藥飲片加工工業(yè)。

　　

【正文】 鍋爐，在運(yùn)行中會(huì)產(chǎn)生CO、 SO CO2 及懸浮顆粒及煙塵，對(duì)大氣會(huì)造成污染。主要措施是采用環(huán)保鍋爐，對(duì)大氣不會(huì)構(gòu)成污染。 廢渣：由于鍋爐在運(yùn)行中，會(huì)產(chǎn)生灰渣，對(duì)周圍環(huán)境會(huì)造成污染。主要措施是：對(duì)產(chǎn)生的灰渣進(jìn)行集中統(tǒng)一處理，避免對(duì)周圍環(huán)境造成污染。 噪聲：本項(xiàng)目在生產(chǎn)中有部分設(shè)備如粉碎機(jī)等，噪聲會(huì)超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，建設(shè)時(shí)應(yīng)采取措施使噪聲控制在晝間不大于 55 分貝，夜間不大于 45 分貝的范圍內(nèi)，避免對(duì)周邊環(huán)境造成污染。 第 9 章 消防 編制依據(jù) 《中華人民共和國消防法》 《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》 GBJ16－ 87（ 2020 年 版） 《建筑內(nèi)部裝修設(shè)計(jì)防火規(guī)范》 GB50222－ 95 《火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范》 GB50116－ 98 《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》 GBJ140－ 90（ 1997 年版） 消防措施方案 本項(xiàng)目所有建筑物防火類別大部分為丙類，耐火等級(jí)均為二級(jí)。 建筑物防火間距按《建規(guī)》中各建筑物之間最小安全距離的規(guī)定布置總平面，使之符合消防規(guī)范要求。 廠區(qū)道路。廠區(qū)總平面布置各建筑物之間防火間距、道路、消防回車場(chǎng)按規(guī)范要求設(shè)置，以保證消防車輛順利出入。 飲片生產(chǎn)車間按防火規(guī)范要求，需建設(shè)防火墻 ，防火墻上的門窗均采用甲級(jí)防火門窗，設(shè)人員應(yīng)急疏散口和照明裝置。室內(nèi)裝修材料采用阻燃材料。 生產(chǎn)車間設(shè)消防值班室，并設(shè)火災(zāi)報(bào)警裝置。消防用電設(shè)施線路，采用銅芯導(dǎo)線穿鋼管沿技術(shù)夾層敷設(shè)，穿墻管的保護(hù)層不小于 30 毫米。 消防用水設(shè)計(jì) 該項(xiàng)目消防用水主要水源為消防蓄水池，由廠內(nèi)深水井提供水源，將該水池給水干線引入廠區(qū)消防管網(wǎng)，水壓大于。廠區(qū)消防管網(wǎng)設(shè)計(jì)成環(huán)形，管徑為 200 毫米，消防栓間距小于 50 米，保護(hù)半徑 150 米，建筑高度小于 50 米的，室外消火栓設(shè)計(jì)水量應(yīng)保證 15L/S，大于 50 米的，應(yīng)保證20L/S。建筑高度小于 50 米的室內(nèi)消火栓設(shè)計(jì)水量應(yīng)保證10L/S，大于 50 米的應(yīng)保證 30L/S。 在廠區(qū)各部位，按防火規(guī)范設(shè)置足量的滅火設(shè)備、器材及工具。保證用電安全，防止電路老化引起火災(zāi)。需要防雷的建筑設(shè)施安裝必要的防雷設(shè)施，防止直雷擊及強(qiáng)大的電磁感應(yīng)和雷電波雷擊。 建立健全防火組織機(jī)構(gòu)和必要的防火制度，落實(shí)消防責(zé)任，確保消防安全。 第 10 章 勞動(dòng)安全衛(wèi)生 編制依據(jù) 《建設(shè)項(xiàng)目勞動(dòng)安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定》原勞動(dòng)部 1996 《藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范》（ 1998 年修訂，國家藥監(jiān)局） 《工業(yè)企業(yè)衛(wèi)生設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》 TJ36－ 79 《生產(chǎn)過程安全衛(wèi)生要求總則》 GB12801－ 91 關(guān)于加強(qiáng)防塵、防毒工作的決定（國務(wù)院 1984－ 97號(hào)文） 安全生產(chǎn)防范措施 不安全因素分析 車間機(jī)械設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)部位及吊裝作業(yè)等處，均可發(fā)生人身傷害事故。 建筑及原料堆放場(chǎng)易發(fā)生雷擊事故。 個(gè)別崗位可能發(fā)生燙傷事故。 防范措施 首先應(yīng)建立健全各項(xiàng)安全制度，責(zé)任到人。對(duì)易發(fā)生事故的設(shè)備和部位經(jīng)常進(jìn)行安全檢查。 機(jī)械設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)及危險(xiǎn)部位需安裝防護(hù)裝置，用電設(shè)備 應(yīng)有接地裝置，用電線路有可靠的絕緣，危險(xiǎn)區(qū)域應(yīng)設(shè)置醒目的警示標(biāo)志。 按工藝要求，設(shè)備布置應(yīng)考慮安全系數(shù)，設(shè)備之間安全間距不小于 米。 高溫作業(yè)崗位應(yīng)配備防護(hù)用品。 生產(chǎn)車間內(nèi)必順設(shè)有安全通道和安全疏散門。 按勞保規(guī)定，向職工發(fā)放勞保用品。 工業(yè)衛(wèi)生措施 粉塵濃度較大的崗位，設(shè)置防塵設(shè)施，降低粉塵濃度。操作人員配發(fā)口罩，定期對(duì)職工進(jìn)行身體檢查，預(yù)防職業(yè)病發(fā)生。 噪聲較大的崗位，操作人員佩帶耳塞，降低噪聲強(qiáng)度，避免對(duì)聽覺器官造成傷害。 生產(chǎn)車間冬季保證采暖，夏季需有防暑 降溫設(shè)施。 第 11 章 節(jié)能 編制依據(jù) 《中華人民共和國節(jié)約能源法》（ 1997） 《綜合能源計(jì)算通則》 節(jié)能措施 優(yōu)化工藝流程設(shè)計(jì)，合理選擇水、電、汽等參數(shù)。 減少物料運(yùn)輸距離，減少能量消耗，建筑設(shè)計(jì)充分考慮自然采光，節(jié)約能源。 選用國家高效動(dòng)力設(shè)備、節(jié)能型用電設(shè)備，潤藥、蒸煮、洗藥等設(shè)備均應(yīng)為節(jié)能型設(shè)備。 變電所變壓器采用節(jié)能油浸變壓器以降低能耗和維護(hù)，燈具采用高效熒光燈作到節(jié)電目的。 廠房門窗均應(yīng)采取防寒措施。 各類管道，采用導(dǎo)熱系數(shù)低的高效保溫材料 。 電器設(shè)備采用變頻調(diào)速裝置，降低能耗。 第 12 章 企業(yè)組織機(jī)構(gòu)與勞動(dòng)定員 機(jī)構(gòu)設(shè)置 寧安市中藥飲片加工廠為股份制企業(yè)，實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。下設(shè)辦公室、市場(chǎng)部、財(cái)務(wù)部、技術(shù)部、生產(chǎn)部和儲(chǔ)運(yùn)部。 董事長兼總經(jīng)理－辦公室－市場(chǎng)部－財(cái)務(wù)部－技術(shù)部－生產(chǎn)部－儲(chǔ)運(yùn)部－質(zhì)量控制部 勞動(dòng)定員 企業(yè)定員 260 人，其中：生產(chǎn)人員 210 人，非生產(chǎn)人員50 人。詳見勞動(dòng)定員表。 勞動(dòng)定員明細(xì)表 序號(hào) 部門 勞動(dòng)定員 合計(jì) 備 注 生產(chǎn)人員 非生產(chǎn)人員 1 企業(yè)領(lǐng)導(dǎo) 5 5 2 管理人員 30 30 含銷售人員 10 人 3 生產(chǎn)車間 190 190 含藥材前處理人員 4 動(dòng)力車間 20 20 含水電汽人員 5 勤雜人員 15 15 含宿舍、食堂、衛(wèi)生所、門衛(wèi)等 合 計(jì) 210 50 260 人員培訓(xùn) 生產(chǎn)車間的人員在未投產(chǎn)前 6個(gè)月進(jìn)行全面培訓(xùn)，學(xué)習(xí)相應(yīng)的理論知識(shí)及實(shí)際操作。通過培訓(xùn)達(dá)到具有獨(dú)立操作能力和獨(dú)立處理各類事故能力。 通過崗位練兵，達(dá)到掌握設(shè)備性能和工藝流程，便于獨(dú)立上崗操作。 全廠人員必順通過“ GAP” 的專門培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后上崗，以保證藥品質(zhì)量。 第 13 章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 本項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)進(jìn)度為二年完成。 2020 年：主要完成項(xiàng)目前期工作，如可研報(bào)告的編制、評(píng)審、審批及初設(shè)和資金籌措等工作。 2020 年：主要完成開工審批及各項(xiàng)開工準(zhǔn)備工作，力爭(zhēng)在二季度初開工建設(shè)，主要完成土建施工、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、設(shè)備購置及安裝、調(diào)度和調(diào)式生產(chǎn)。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表 時(shí)間 項(xiàng)目名稱 2020 年 2020 年 一 二 三 四 一 二 三 四 完成項(xiàng)目的立項(xiàng)工作 完成可研編制、審批 初設(shè)及施 工圖設(shè)計(jì) 落實(shí)項(xiàng)目資金 開工報(bào)批及開工準(zhǔn)備 土建施工、設(shè)備購置 土建施工、設(shè)備安裝 調(diào)試、投料生產(chǎn) 第 14 章 投資估算與資金籌措 投資估算 估算依據(jù) 根據(jù)項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案的實(shí)際情況編制的。 設(shè)備購置按現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)格計(jì)算。 建筑工程 按當(dāng)?shù)噩F(xiàn)行同類建筑造價(jià)指標(biāo)估算。 固定資產(chǎn)投資： 固定資產(chǎn)總投資 3, 萬 元。其中：建筑工程 1,萬元，生產(chǎn)設(shè)備 萬元，質(zhì)檢設(shè)備 萬元，種植設(shè)備 67 萬元，辦公設(shè)備 3 萬元，運(yùn)輸設(shè)備 98 萬元，公用工程 萬元，消防設(shè)施 30 萬元，征地 5,000 畝 1,025 萬元，其他費(fèi)用 萬元，建設(shè)期利息 萬元，預(yù)備費(fèi) 萬元。 詳見固定資產(chǎn)投資估算表附表 1 流動(dòng)資金估算： 流動(dòng)資金估算參照企業(yè)實(shí)際經(jīng)營情況，按分項(xiàng)詳細(xì)估算法估算，流動(dòng)資金總額為 34, 萬元。其中：鋪底流動(dòng)資金 30％， 1, 萬元。 詳見流動(dòng)資金估 算表附表 2 資金籌措： 項(xiàng)目總投資 4, 萬元。其中：固定資產(chǎn)投資 3,萬元，鋪底流動(dòng)資金 1, 萬元。 資金籌措： 項(xiàng)目資金總需求 7, 萬元。其中： 一、企業(yè)自籌 2, 萬元。 二、申請(qǐng)銀行固定資產(chǎn)貸款 2,300 萬元。 三、申請(qǐng)銀行流動(dòng)資金貸款 2,398 萬元。 詳見投資計(jì)劃與資金籌措表附表 3 第 15 章 財(cái)務(wù)預(yù)測(cè) 財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)是按照項(xiàng)目年種植 5,000 畝中草藥和加工 4300噸中草藥進(jìn)行估算的。 生產(chǎn)成本與費(fèi)用 材料成本價(jià)格按照現(xiàn)行市 場(chǎng)價(jià)格計(jì)算。 材料年用量按照產(chǎn)品產(chǎn)量、規(guī)格、定額消耗計(jì)算。 該項(xiàng)目定員 260 人，年工資總額 萬元，職工福利費(fèi)按工資總額的 14％計(jì)提。 固定資產(chǎn)折舊年限，按分類折舊年限，固定資產(chǎn)殘值率為 5％。 工會(huì)經(jīng)費(fèi)按工資總額的 2％計(jì)提。 教育經(jīng)費(fèi)按工資總額的 ％計(jì)提。 勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)按工資總額的 25％計(jì)繳。 待業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)按工資總額的 2％計(jì)繳。 業(yè)務(wù)招待費(fèi)按銷售收入的 ％、 ％、 ％計(jì)算。 詳 見總成本費(fèi)用估算表附表 4 銷售收入與利稅 產(chǎn)品銷售收入 項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，年加工 4,300 噸中草藥，年均收入 12,萬元（含稅價(jià)）。 銷售稅金 本項(xiàng)目繳納增值稅，稅率 17％。 繳納城市維護(hù)建設(shè)稅，稅率是增值稅額的 5％。 繳納教育費(fèi)附加，附加率是增值稅額的 3％。 詳見產(chǎn)品銷售收入和銷售稅金估算表附表 5 所得稅 本項(xiàng)目繳納所得稅，稅率為 33％。 得潤 本項(xiàng)目計(jì)算期十一年，經(jīng)營期十年。年平均 利潤總額2, 萬元，年所得稅 萬元，盈余公積金 萬元，歸還借款利潤 萬元，未分配利潤 1, 萬元。 詳見損益表附表 6 第 16 章 經(jīng)濟(jì)分析 投資效益分析 根據(jù)損益表和投資計(jì)劃與資金籌措表計(jì)算。 投資利潤率為 ％。 投資利稅率為 ％。 財(cái)務(wù)盈利能力分析 根據(jù)財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表（全部投資）計(jì)算。詳見附表 7。 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率： 所得稅后 ％，所得稅前 ％，大于行業(yè)基準(zhǔn)收益率，滿 足行業(yè)收益要求。 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值：當(dāng)（ ic=15％）時(shí) 所得稅后為 2, 萬元，所得稅前為 6, 萬元，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值大于零，該項(xiàng)目在財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)上是可行的。 投資回收期為 年（含建設(shè)期 1 年）。 清償能力分析 根據(jù)借款還本付息計(jì)算表計(jì)算（附表 8），借款償還期為 年。 不確定性分析 盈虧平衡分析 以生產(chǎn)能力表示的盈虧平衡點(diǎn)為 ％ 以銷售價(jià)格表示的盈虧平衡點(diǎn)為 ％ 敏感 性分析 敏感度表 項(xiàng) 目 變 化 率 內(nèi)部收益率（％） 投資回期（年） 銷售收入 +5％ 5％ 經(jīng)營成本 +5％ 基本方案 5％