【正文】 15人，人均5000元/年，2年獎金30000015人，人均10000元/年，2年社保等其他30000015人，2年5辦公費印刷費100002年辦公用品500002年郵寄費50002年6通訊費電話費480002000元/月，2年網(wǎng)絡費100005000元/年，2年7差旅費市內交通費1000002年外地差旅費96000040000元/月，2年8車輛費加油費6000002輛車，25000元/月，2年過路過橋費1200002年停車洗車費200002年修理保養(yǎng)費960002輛車，2000元/車/月，2年年檢保險費400002輛車，10000元/車/年，2年9其他業(yè)務招待費2000000每年100次大中小型業(yè)務活動，平均10000元/次，2年水電費400002年物業(yè)管理費144000300平方米，20元/平方米/月，2年職工教育經(jīng)費2000002年專家顧問費50000010名專家，25000元/人/年，2年財產(chǎn)保險費100002年其他200002年合計11474500　總計163674500　 資金籌措，包括中日產(chǎn)業(yè)轉移基地和中日產(chǎn)業(yè)轉移中心的籌建費用和2年的運營成本費用，資金全部由投資主體籌措。10 收入估算根據(jù)項目主營業(yè)務設計的盈利模式，中日產(chǎn)業(yè)轉移平臺收入估算主要包括：委托代理費每年在信息資料庫中挑選不少于100個技術專利或產(chǎn)業(yè)轉移信息。每個項目的國內投資商預計支付項目委托代理費用為30萬元。按照10%，即10個項目尋找到國內投資商并簽訂項目委托代理協(xié)議計算， 該項收入每年將達300萬元。商務費用每個項目的國內投資商預計向中日產(chǎn)業(yè)轉移平臺支付差旅、接待、辦公等商務費用60萬元/年。每年運作10個項目的商務費用收入約為600萬元。落戶獎勵中日產(chǎn)業(yè)轉移平臺的項目運作團隊每年將運作10個項目，按照50%，即5個項目最終落戶開工計算，平均每個項目投資額1億元，總投資額將達5億元。國內投資方將按照總投資額的2%左右向中日產(chǎn)業(yè)轉移支付項目獎勵，此項收入預計在1000萬元以上。股權收益中日產(chǎn)業(yè)轉移平臺將以技術入股、資源入股等方式參股落戶企業(yè)。目前，平臺將建立成熟的上市退出機制和專業(yè)化的服務團隊保證股權的收益，2015年后按照每年1家項目公司通過資本市場融資10億元人民幣，股權占比為20%并成功退出計算，此項收入約為2億元人民幣。項目獎勵中日產(chǎn)業(yè)轉移平臺的項目運作團隊每年將運作10個項目，預計其中的50%，即5個項目能夠落戶開工。按照項目公司所在地政府每個項目給予配套資金、招商引資費用等獎勵20萬元計算（不含企業(yè)上市獎勵），該項收入在100萬元。土地差價中日產(chǎn)業(yè)轉移基地將征地5000畝，獲得一級土地開發(fā)的成本預計在2萬元/畝，落戶項目獲取土地價格預計在10萬元/畝。該承接項目轉移基地的土地差價在4億元。稅收獎勵中日產(chǎn)業(yè)轉移基地全部建成后，至少能承接100個項目。每個項目建成投產(chǎn)后平均年繳納稅收按1000萬元計算，100個項目共計產(chǎn)生稅收10億元，中日產(chǎn)業(yè)轉移平臺將稅收地方留成部分獎勵，比例按50%計算，稅收獎勵預計可達12500萬元。收入估算表如下：序號收入類別金額備注1委托代理費3000000元/年年簽約10個投資委托合同，30萬元/個2商務費用6000000元/年年簽約10個投資委托合同，60萬元/個3落戶獎勵10000000元/年年落戶5個項目，總投資額5億元，投資方按2%獎勵4股權收益200000000元/年2015年后每年上市一家5項目獎勵1000000元/年年落戶5個項目，每個項目政府獎勵20萬元6土地差價4000000005000畝，成本2萬元/畝，轉讓10萬元/畝7稅收獎勵125000000元/年基地全部建成后每年地方留成獎勵提取合計745000000　11 項目風險分析 風險因素中日產(chǎn)業(yè)轉移平臺的建設與發(fā)展具有規(guī)模大、建設周期長、受政治經(jīng)濟大氣候的影響大等特點。因此存在一定的風險，概況起來主要包括政治風險、政策風險、管理風險、財務風險等。政治風險隨著世界經(jīng)濟一體化程度進一步加深，發(fā)達國家和跨國公司加速輸出成熟技術和加工制造業(yè)，并出現(xiàn)了生產(chǎn)服務業(yè)向外轉移的新趨勢，這為中國繼續(xù)借助外力謀求發(fā)展、逐步成為世界加工制造業(yè)中心提供了重大機遇；然而，世界范圍內爭奪外國直接投資的競爭更已白熱化，這對中國繼續(xù)擴大利用外資提出了更為嚴峻的挑戰(zhàn)。隨著中國對外貿易迅速增長，貿順差進一步擴大，中國對國際市場的影響力日益增強，但對外經(jīng)貿摩擦也日益加劇。世界金融危機的影響在短時間內不會被完全消化。政策風險為了促進宏觀經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展，國家將對財政、稅收、金融和貨幣等政策實施必要調整，增加了中日產(chǎn)業(yè)轉移平臺的不確實性。管理風險盡管中日產(chǎn)業(yè)轉移基地將制定人員、招商引資、環(huán)境保護、資金管理、工程管理、工程管理等全面的管理制度，但是隨著基地建設項目全面鋪開，資金投入量大，投資面廣，建設期較長，因此制度的滯后性勢必會顯現(xiàn)出來，將影響投資的安全與效率。財務風險中日產(chǎn)業(yè)轉移基地的建設資金來源多，除了投資主體投入之外，還有土地出讓的再投入，以及銀行貸款、政府扶持等。如果建設資金不到位，會影響建設進度。目前金融風暴影響全球經(jīng)濟，受此影響，如果資金籌措不到位，將會導致資金的供求關系的失衡，資金鏈的斷裂會影響中日產(chǎn)業(yè)轉移基地的建設。其他風險在基地的建設與發(fā)展過程中還存在著很多的不確定性和潛在的危險因素，如產(chǎn)業(yè)定位偏差導致的市場風險，原材料價格的上漲導致的成本增加的風險，工程的建設過程中的合同法律風險和人財安全的危險等各種風險。 風險控制與防范政治風險聘請有關研究國際國內關系的專家學者作為參謀，密切關注國際關系與國內經(jīng)濟政治局勢的變化，緊密跟蹤國內外資金流的動向。與內外投資方進行及時有效的溝通，根據(jù)合作中出現(xiàn)的各種問題，及時調整合作關系和投資策略，以保證投資者的利益和投資安全。政策風險密切關心時政政策，對國家、省、市相關政策的制定與執(zhí)行要有敏銳的觀察能力與研判能力，加強與相關機構和部門溝通與協(xié)作，以便更好的把握政策走向。管理風險第一、加強內部管理，按科學民主要求強化項目論證與研究。第二、通過建立良好的用人制度和先進的人力資源管理體系，提高優(yōu)厚的物質待遇和良好的工作氛圍從外部挖掘高級優(yōu)秀管理人才和專業(yè)性工程技術人才。第三、高標準地做好基地的規(guī)劃設計，扎扎實實搞好項目前期準備與企業(yè)服務工作，規(guī)范內部管理。財務風險第一、加快項目的進度規(guī)劃與實施，盡可能縮短投資與建設周期，爭取盡早投入運營并產(chǎn)生效益，減少通貨膨脹可能產(chǎn)生的不利影響。第二、實行投資資金集中管理支付制度，按批準的項目預算、施工合同和工程進度撥付項目資金。建立健全項目會計核算制度和內部審計制度，對項目資金實行全過程的財務管理與監(jiān)督；嚴格項目資金竣工決算，規(guī)范項目的業(yè)績考評和跟蹤。第三、做好項目的資金預算管理，同時盡量爭取上級政府對投資預算缺口的財政支持，采取征地分期付款及部分帶資施工，以保證投入建設的項目能順利按期完工投產(chǎn)。第四、針對其他風險對于其他的風險，要增強風險防范意識，建立有效地風險預警機制，并及時采取有效地應對對策。做到以事前防范為主，強化危機管理，做好事后的應對措施。12 結論與建議本項目符合中日產(chǎn)業(yè)政策，符合國際國內政治經(jīng)濟發(fā)展趨勢，對中日兩國政治經(jīng)濟發(fā)展產(chǎn)生經(jīng)濟的推動作用。項目是低風險，高回報，有一定影響力的項目，通過企業(yè)與政府共同努力打造最有影響力的中日產(chǎn)業(yè)轉移平臺。產(chǎn)業(yè)轉移基地分期投入運營后，可通過邊收益、邊投入的方式，形成良性資本循環(huán)鏈。項目投資主體將利用公司自身優(yōu)勢不斷加強宣傳，提高平臺知名度，加強國際國內合作，共同開發(fā)壯大市場。建議加快辦事效率，盡快將平臺搭建起來。61