s集團計劃財務部工作職能及崗位職責說明書-資料下載頁
2025-05-26 14:23本頁面
【導讀】者提供及時、完整、全面的財務會計信息與管理會計信息，為其決策提供有效用的支持；規(guī)范與財務政策，以統(tǒng)一集團會計核算與管理基礎，不斷提高集團會計信息報告水平；保集團資產(chǎn)安全、完整；經(jīng)濟活動過程合法、合理、有效；明確會計機構、會計人員不相容職務的相互牽制關。計資料等相關管理制度；長期發(fā)展規(guī)劃，研究、制定并執(zhí)行集團財務戰(zhàn)略規(guī)劃；組織集團國有資產(chǎn)產(chǎn)權、國有資產(chǎn)保值增值管理、資產(chǎn)處置報批、核準等產(chǎn)權管理工作；
【正文】 處理清查賬務； 負責與集團所屬各公司的往來賬項的對賬、催收、分析和管理工作。 負責集團本部應納稅款的計算和申報，編制有關的稅務報表及相關分析報告，辦理集團稅務的減免申請、繳納、查對、復核等事項； 對下屬公司的財務、會計工作提供指導和支持； 負責集團本部會計資料的整理、搜集和閱卷歸檔工作； 1 完成計財部經(jīng)理交辦的其他工作。 任職資格和條件： 較為豐富的財務管理與會計核算經(jīng)驗與知識； 熟悉稅務、金融、法律、管理、審計等方面的知識； 較高的計算機操作和財務電算化水平； 較 強的書面、口頭表達能力和溝通能力； 較強的分析、計劃與協(xié)調(diào)能力； 責任心強，敬業(yè)、敏銳、協(xié)作精神，良好的服務意識，較強的再學習能力； 5 年及以上會計工作經(jīng)驗； 經(jīng)濟、財務會計專業(yè)本科以上學歷，中級職稱，英語四級 （八） 出納 崗位職責： 嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理制度、支付結算制度以及集團財務管理制度的規(guī)定，負責審核原始憑證的合規(guī)性、合法性、合理性，具體辦理各類款項的收付業(yè)務； 負責銀行賬戶的開立、撤銷工作，負責支票的購買、保管和簽發(fā)；對未使用的逾期支票及時收回，登記注銷支票； 負責信匯、電匯等銀行結算業(yè)務的辦理； 按照已辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，并結出余額； 每天將現(xiàn)金的賬面余額同實際庫存現(xiàn)金核對，做到日清月結； 及時將銀行存款的賬面余額與銀行對賬單核對，并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表； 保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券，保管有關印章； 完成計財部經(jīng)理交辦的其他工作。 任職資格和條件： 熟練掌握財務與會計知識，具有會計從業(yè)資格； 較高的計算機操作和財務電算化水平； 熟練銀行結算業(yè)務及相關政策法規(guī)； 責任心強，敬業(yè)，細心，正直，良好的服務意識和協(xié)作精神； 3 年及以上出納工作經(jīng)驗； 財會專業(yè)大專學歷 。 三、 計財部崗位的人員配備原則 根據(jù)崗位的設置配備相應的財務人員。各崗位配備的人數(shù)由集團根據(jù)不同發(fā)展階段的特點和業(yè)務量的大小決定，可一個崗位配備一名財務人員（一崗一人），一個崗位配備多名財務人 中國最大的管理資源中心 第 7 頁 共 7 頁 員（一崗多人）。 不兼容崗位必須由不同的財務人員擔任。根據(jù)不兼容原則，出納不能兼管收入、支出、債權債務賬簿的登記工作、稽核工作以及會計檔案保管工作，即會計、會計主管、檔案管理人員不能兼任出納。 按照崗位人員任職資格的規(guī)定，配備符合條件的財務人員。 公司領導人的親屬（夫妻關系、直系血親關系、三代以內(nèi)旁系血親以及近嫡親關 系）不得擔任本公司的財務人員，計財部經(jīng)理的直系親屬不能擔任出納工作。 在條件許可的情況下，各崗位的財務人員應實行崗位輪換制度。 四、 集團管理變革過渡時期計財部人員配備 在集團推行管理變革過渡時期，計財部根據(jù)現(xiàn)有人員的情況，部分人員實行一人多崗，具體安排如下： 計財部經(jīng)理崗位一人； 會計核算與管理崗位一人； 資金管理崗位、出納崗位由一人兼任； 預算管理與綜合崗位一人 損益表項目分析與管理崗位一人； 資產(chǎn)負債表、現(xiàn)金流量表項目分析與管理崗位一人； 財務統(tǒng)計與產(chǎn)權管理崗位一人。 x集團計劃財務部 20xx年 5月 29日
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