【正文】 專（兼）職管理、檢查、安全衛(wèi)生教育、檢測(cè)人員。并配備有勞動(dòng)安全衛(wèi)生管理、檢查、事故調(diào)查分析、檢測(cè)檢驗(yàn)用室和檢查、檢測(cè)、通訊、車輛等設(shè)施、設(shè)備。配備勞動(dòng)安全衛(wèi)生培訓(xùn)、教育（含電化教育）設(shè)備和場(chǎng)所。配備有必要的訓(xùn)練、急救、搶險(xiǎn)的設(shè)備、設(shè)施。14. 項(xiàng)目定員與職工培訓(xùn) 項(xiàng)目定員本電站的管理崗位設(shè)站長(zhǎng)一名，負(fù)責(zé)電站全面生產(chǎn)運(yùn)行管理。另設(shè)機(jī)械、熱工工程師一名，負(fù)責(zé)電站運(yùn)行的機(jī)械、電氣、熱工等方面技術(shù)管理，設(shè)備電氣、熱工維修人員四名，負(fù)責(zé)日常設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)，參與倒班運(yùn)行。本電站的生產(chǎn)崗位定員是按照工藝過程需要設(shè)計(jì)的，采用崗位工，實(shí)行四班三運(yùn)轉(zhuǎn)，接受水泥廠運(yùn)行調(diào)度和車間的管理，管理人員工作制度為每人每周工作5天，每天工作8小時(shí)。電站定員19人，其中生產(chǎn)工人16人，管理人員3人，是水泥廠下屬的一個(gè)車間，電站建成后由工廠統(tǒng)一管理。 職工培訓(xùn)本電站的生產(chǎn)工人可在國(guó)內(nèi)同類型電站進(jìn)行培訓(xùn)，以便保證正常生產(chǎn)。15. 工程項(xiàng)目實(shí)施的總體進(jìn)度本項(xiàng)目利用水泥生產(chǎn)線的廢氣余熱進(jìn)行發(fā)電，項(xiàng)目符合國(guó)家資源綜合利用的政策，可為企業(yè)創(chuàng)造良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，并且能夠減輕電網(wǎng)供電壓力，項(xiàng)目的投產(chǎn)對(duì)水泥廠的影響甚大。鑒于此，本項(xiàng)目可采取超常規(guī)措施進(jìn)行項(xiàng)目建設(shè)管理，設(shè)計(jì)、監(jiān)理、設(shè)備制造、施工安裝調(diào)試等應(yīng)緊密配合，盡快使該項(xiàng)目完工投產(chǎn)。根據(jù)同類型項(xiàng)目的建設(shè)經(jīng)驗(yàn)及5000t/d水泥熟料生產(chǎn)線的實(shí)際情況，本項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度安排如下表?？尚行匝芯繄?bào)告經(jīng)有關(guān)部門正式批準(zhǔn)后，即可進(jìn)行項(xiàng)目的初步設(shè)計(jì)及施工圖設(shè)計(jì)，施工圖設(shè)計(jì)開始三個(gè)月后開始土建施工，土建施工開始后四個(gè)月安裝與土建施工交叉進(jìn)行，自第十一個(gè)月起轉(zhuǎn)入聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)。序號(hào) 月份 內(nèi)容1234567891011121可行性研究2初步設(shè)計(jì)3主機(jī)訂貨4施工圖設(shè)計(jì)5土建施工6安裝7調(diào)試及試運(yùn)轉(zhuǎn)8試生產(chǎn)16. 投資估算 編制依據(jù)及原則：電力工業(yè)部1997年頒發(fā)的《電力工業(yè)基本建設(shè)預(yù)算管理制度及規(guī)定》、《電力建設(shè)工程概算定額》。電力工業(yè)部電規(guī)總院電電規(guī)[1997]463號(hào)文關(guān)于頒發(fā)《火力發(fā)電廠可行性研究報(bào)告內(nèi)容深度規(guī)定》的通知。國(guó)家電力公司電規(guī)總院國(guó)電電規(guī)[1998]503號(hào)文關(guān)于頒發(fā)《火力發(fā)電廠可行性研究報(bào)告內(nèi)容深度補(bǔ)充規(guī)定》的通知。 國(guó)家電力公司[1999]677號(hào)《關(guān)于印發(fā)電力建設(shè)工程監(jiān)理費(fèi)和建設(shè)項(xiàng)目法人管理費(fèi)調(diào)整辦法的通知》。國(guó)家電力公司電力建設(shè)定額站電定造[1999]29號(hào)關(guān)于印發(fā)《發(fā)送變電工程定額材料及機(jī)械費(fèi)調(diào)整辦法》的通知。 陜西富平水泥有限公司提供的相關(guān)資料。 編制范圍： 本工程的投資估算按新建工程考慮，老廠投入資產(chǎn)、土地使用權(quán)等暫不計(jì)入。 工程量 按照設(shè)計(jì)專業(yè)提供的主體工程量，主要設(shè)備、材料清單。 編制年水平及設(shè)備材料價(jià)格本投資估算編制年的價(jià)格水平為2004年，汽輪發(fā)電機(jī)組、機(jī)力冷卻塔等設(shè)備價(jià)格采用詢價(jià)及《全國(guó)電力工程建設(shè)常用設(shè)備2004年價(jià)格匯編》、《工程建設(shè)全國(guó)機(jī)電設(shè)備2004年價(jià)格匯編》。安裝工程主要材料參照近期同類主要材料價(jià)格2005年的價(jià)格水平；建筑工程主要材料價(jià)格主要參照《陜西省建設(shè)工程造價(jià)管理》2004年陜西省市場(chǎng)價(jià)格。 基本預(yù)備費(fèi)及價(jià)差預(yù)備費(fèi)基本預(yù)備費(fèi)按《電力工業(yè)基本建設(shè)預(yù)算管理制度及規(guī)定》可行性研究階段費(fèi)率、價(jià)差預(yù)備費(fèi)。 資金籌措總投資估算為6040萬元，其中：建設(shè)投資6020萬元（含建設(shè)期利息148萬元），流動(dòng)資金20萬元。項(xiàng)目建設(shè)資金6020萬元中自有資金（資本金）1320萬元，銀行貨款4700萬元（％）；流動(dòng)資金20萬元全部自有資金（資本金）解決。序號(hào)工程項(xiàng)目編號(hào)項(xiàng)目名稱估算價(jià)值建筑工程設(shè)備安裝工程其它合計(jì) 　　固定資產(chǎn)靜態(tài)總投資 　　投資百分比(%) 一　總包部分 　第一部分工程費(fèi)用 　 　第二部分其它費(fèi)　　　 　第三部分預(yù)備費(fèi)　　　 二　業(yè)主部分　　 　第四部分業(yè)主管理等所需費(fèi)用　　　　 　第五部分接入系統(tǒng)(以電業(yè)局為準(zhǔn))　　　注:經(jīng)濟(jì)分析總投資　　　　序號(hào)工程項(xiàng)目編號(hào)工程或費(fèi)用項(xiàng)目名稱估算價(jià)值(萬元)建筑工程設(shè)備費(fèi)安裝工程其他費(fèi)合計(jì)一　廠內(nèi)生產(chǎn)工程　 　 　第一部分汽輪發(fā)電機(jī)房 　 　1汽輪發(fā)電機(jī)組 　 　天車　 　 　汽輪機(jī)輔機(jī)　 　 　閥門　　 　 　保溫　　 　 　第二部分余熱鍋爐系統(tǒng) 　 　AQC余熱鍋爐 　 　SP余熱鍋爐　 　 　鍋爐輔機(jī)　　 　 　閥門　　 　 　保溫　　 　 　第三部分水處理系統(tǒng) 　 　化學(xué)水處理　 　 　 　 　通風(fēng)空調(diào)　　 　 　第四部分電站室外管線　 　 　供水系統(tǒng)　　 　 　主蒸汽系統(tǒng)　　 　 　主給水系統(tǒng)　　 　 　疏水系統(tǒng)　　 　 　保溫　　 　 　第五部分電氣系統(tǒng)　 　 　變壓器　　 　 　發(fā)電機(jī)及站用電高壓系統(tǒng)及站用電力室　 　 　低壓配電柜配電箱電機(jī)控制柜　 　 　電氣綜合自動(dòng)化保護(hù)系統(tǒng)　 　 　電纜及橋架　　 　 　發(fā)電機(jī)出口CT及避雷器等　 　 　照明系統(tǒng)　　 　 　防雷接地系統(tǒng)及電氣安裝材料　 　 　第六部分熱工控制系統(tǒng)　 　 　一次儀表系統(tǒng)　 　 　　 　 　　 　 　電纜及安裝材料　 　 　第七部分水泥系統(tǒng)改造 　 　窯尾廢氣改造 　 　窯頭廢氣改造 　 　窯尾風(fēng)機(jī)起吊葫蘆　 　 　沉降室　 　 　非標(biāo)設(shè)備　　 　 　管道保溫及耐磨隔熱　 　 　第八部分廠區(qū)配套設(shè)備 　 二　其它費(fèi)　　　　 　1建設(shè)場(chǎng)地清理費(fèi)　　　 　2設(shè)計(jì)費(fèi)　　　　 　3監(jiān)理費(fèi)　　　　 　4調(diào)試費(fèi)　　　　 　5總承包管理費(fèi)　　　 　6聯(lián)合試車費(fèi)　　　　 三　 預(yù)備費(fèi) 3 %　　　　 四　業(yè)主管理等所需費(fèi)用　　　　 　1建設(shè)單位管理費(fèi)　　　 　2生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)(人員培訓(xùn)20人)　　　 　3工器具購置費(fèi)　　　 　4其他　　　　 五　接入系統(tǒng)(以電業(yè)局為準(zhǔn))　　 　 17. 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 評(píng)價(jià)依據(jù)國(guó)家計(jì)委及建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》第三版。現(xiàn)行的會(huì)計(jì)制度及相關(guān)稅收法規(guī)。 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)計(jì)年發(fā)電量6000萬kwh，年供電量5520kwh，年電站自用電量480 kwh（自供電量按發(fā)電量的8％計(jì)算）。 計(jì)算期評(píng)價(jià)計(jì)算期為16年，其中：建設(shè)期1年，其余為生產(chǎn)期。 達(dá)產(chǎn)期項(xiàng)目建成投入運(yùn)行即可滿負(fù)荷發(fā)電。 項(xiàng)目總投資及資金籌措項(xiàng)目總投資估算為6040萬元，其中：建設(shè)投資6020萬元（含建設(shè)期利息148萬元），流動(dòng)資金20萬元。項(xiàng)目建設(shè)資金6020萬元中自有資金（資本金）1320萬元，銀行貨款4700萬元（％）；流動(dòng)資金20萬元全部自有資金（資本金）解決。 項(xiàng)目定員及工資水平勞動(dòng)定員19人，人均年工資22500元。 總成本費(fèi)用的測(cè)算發(fā)電總成本包括燃料費(fèi)、工資及福利、修理費(fèi)、折舊費(fèi)、借款利息及其他費(fèi)用。 燃料費(fèi)項(xiàng)目利用余熱發(fā)電，無燃料費(fèi)支出。 工資及福利費(fèi)項(xiàng)目定員19人，人均年工資22500元，福利費(fèi)按工資的14％計(jì)算。 修理費(fèi)％計(jì)取。 折舊費(fèi)折舊年限15年，殘值率為5％。 借款利息固定資產(chǎn)投資借款還款期的利息計(jì)入成本。 其他費(fèi)用其他費(fèi)用按供電量估算（）。詳見附表2《總成本費(fèi)用估算表》。 盈利能力分析 銷售收入項(xiàng)目年供電量為5520萬kwh，（不含增值稅價(jià)。）,年銷售收入1800萬元（不含增值稅）。 稅金增值稅稅率17%；教育費(fèi)附加按增值稅的3%計(jì)??；城市維護(hù)建設(shè)稅按增值稅的7%計(jì)取；企業(yè)所得稅稅率33%。 利潤(rùn)及利潤(rùn)分配生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期內(nèi)平均年利潤(rùn)總額1188萬元，平均年所得稅392萬元，平均年稅后利潤(rùn)796萬元。項(xiàng)目利潤(rùn)總額繳納所得稅后按10％提取盈余公積金。詳見附表4《利潤(rùn)與利潤(rùn)分配表》 盈利能力指標(biāo)生產(chǎn)期平均總投資收益率率： ％生產(chǎn)期平均資本金凈利潤(rùn)率： %項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率： % ％項(xiàng)目資本金財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率： ％ 項(xiàng)目投資回收期（含建設(shè)期）： 詳見附表5《項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表》及附表6《項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表》序號(hào)技術(shù)名稱單位指標(biāo)備注1裝機(jī)容量MW92平均發(fā)電功率MW 83年運(yùn)轉(zhuǎn)小時(shí)h75004年發(fā)電量104kwh60005年供電量104kwh55206電站自用電率%87噸熟料余熱發(fā)電量kwh/tcl8全站勞動(dòng)定員人199投資估算萬元604010經(jīng)濟(jì)效益項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（稅前）%項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（稅后）%項(xiàng)目投資投資回收期（稅前）年含建設(shè)期項(xiàng)目投資投資回收期（稅后）年含建設(shè)期總投資收益率%資本金凈利潤(rùn)率%借款償還期年含建設(shè)期11供電成本費(fèi)用元/kwh 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論以上分析結(jié)果表明，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益較好，盈利能力指標(biāo)顯示出項(xiàng)目的投資回報(bào)較好，從財(cái)務(wù)角度講項(xiàng)目是可行的。18. 附圖及附表 附圖1 系統(tǒng)工藝流程圖附圖 2 原則性熱力系統(tǒng)圖 附表1 投資計(jì)劃與資金籌措表 附表2 總成本費(fèi)用估算表 附表3 營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金及附加和增值稅估算表 附表4 利潤(rùn)與利潤(rùn)分配表附表5 項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表附表6 項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表附表7 財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表附表8 資產(chǎn)負(fù)債表附表9 借款還本付息計(jì)劃表附表10 敏感性分析表 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)匯總表（一） 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)匯總表（二）31