【正文】 鄰三個(gè)對(duì)外開放港口（某港、太平港、中山港），兩橋飛架與中山市相連，與某區(qū)內(nèi)只有一水之隔。從萬頃沙到香港、澳門均是 28 海里。某港、蓮花港每天有多班飛翔船直達(dá)香港。城市生態(tài)濕地公園建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 市政配套設(shè)施萬頃沙鎮(zhèn)電力由南方電網(wǎng)供電，鎮(zhèn)內(nèi)設(shè)有 11 萬千伏安的變電站，電力資源充足。此外鎮(zhèn)內(nèi)有兩間供電所，5 間水廠，水電充足，能夠?yàn)槠髽I(yè)提供服務(wù)。鎮(zhèn)內(nèi)已開通程控電話、圖文傳真、無線電話、寬帶上網(wǎng)等通訊服務(wù)。用戶可通過各種現(xiàn)代通迅直接與全國和世界各地溝通。項(xiàng)目地理位置圖城市生態(tài)濕地公園建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 設(shè)計(jì)目標(biāo)合理利用廣州某 118 涌現(xiàn)有的濕地生態(tài)系統(tǒng)，在其基礎(chǔ)上通過適當(dāng)?shù)母脑?，營造出由河涌、沼澤、灘涂、蘆葦蕩、各種水生植物、耐濕性強(qiáng)的植物以及喜濕地棲息的鳥類、魚類等動(dòng)物所共同構(gòu)成的，具有豐富而多層次內(nèi)容、景色怡人的典型濕地景觀環(huán)境。同時(shí)在場區(qū) 18 涌堤壩附近建設(shè)新西蘭風(fēng)情酒吧街，通過與新西蘭旅游局的合作，展示新西蘭的異域風(fēng)情和紅酒文化。 景觀格局規(guī)劃結(jié)合總體規(guī)劃布局、場地的現(xiàn)狀地形條件、周邊環(huán)境等，以正確處理各組成要素之間的有機(jī)結(jié)合，為其共同發(fā)揮作用創(chuàng)造滿意的條件，并體現(xiàn)濕地特色的基本原則，根據(jù)規(guī)劃意圖和需要，將整個(gè)水鳥世界劃分為步行區(qū)、游船區(qū)、新西蘭風(fēng)情區(qū)、后勤區(qū)四個(gè)功能區(qū)域。 交通流線規(guī)劃規(guī)劃將分設(shè)陸上游覽線和水上游覽線。其中陸上游覽線主要由木棧道構(gòu)成，主要在公園南部，通過曲徑通幽的木棧道串聯(lián)起分布于此間星羅棋布的島嶼；水上游覽線分為機(jī)動(dòng)船游覽和搖櫓船游覽，分布于園區(qū)中部及北部的大片區(qū)域。城市生態(tài)濕地公園建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 項(xiàng)目概況本項(xiàng)目為某“水鳥世界”城市生態(tài)公園項(xiàng)目，由廣州某圍墾開發(fā)有限公司與廣州某假日酒店管理有限公司投資興建，目前規(guī)劃為一期項(xiàng)目，建設(shè)項(xiàng)目總投資額（按鋪底流動(dòng)資金）1000 萬元。其中圍墾公司占 45%股權(quán)，出資 450 萬元；某公司占 55%股權(quán)，出資 550 萬元。其中采購水鳥 580 萬元，土建工程 180 萬元，園林綠化 95 萬元，設(shè)備購置 60 萬元，基本預(yù)備費(fèi) 45，鋪底流動(dòng)資金 40 萬。本建設(shè)投資估算依據(jù)某“水鳥世界”城市生態(tài)公園項(xiàng)目方案及有關(guān)資料，以及國家有關(guān)規(guī)定編制。 流動(dòng)資金估算項(xiàng)目流動(dòng)資金按定額估算法，項(xiàng)目需流動(dòng)資金 120 萬元，其中鋪底流動(dòng)資金 40 萬元。 項(xiàng)目建設(shè)總投資估算項(xiàng)目建設(shè)總投資=資產(chǎn)投資+鋪底流動(dòng)資金=1000 萬元。建設(shè)總投資情況詳見下表：建設(shè)總投資估算表 單位：萬元序號(hào) 工程或費(fèi)用名稱 建筑 設(shè)備 安裝 其他 合計(jì) 備注城市生態(tài)濕地公園建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 － 工程費(fèi)用1 采購鳥類天鵝 160火烈鳥 160鵜鶘 160鴛鴦 80漲價(jià)預(yù)備費(fèi) 205802 土建工程室外工程 100公用工程 15 40 5附屬建筑 201803 園林綠化 95954 設(shè)備購置 60605 基本預(yù)備費(fèi) 4545小計(jì)： 135 100 5 720 960城市生態(tài)濕地公園建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 二 工程建設(shè)其他費(fèi)1 鋪底流動(dòng)資金 4040三 項(xiàng)目建設(shè)總投資 100 5 760 1000 資金籌措項(xiàng)目建設(shè)總投資 1000 萬元，其中用于項(xiàng)目建設(shè)投資 960 萬元、用于增加鋪地流動(dòng)資金 40 萬元。所需資金全部由某圍墾開發(fā)有限公司與廣州某假日酒店管理有限公司自籌解決。城市生態(tài)濕地公園建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 7. 項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)及可行性分析 項(xiàng)目投資與產(chǎn)出項(xiàng)目計(jì)劃投入資金 1000 萬元，目標(biāo)為在廣州市某區(qū)萬頃沙鎮(zhèn)新墾十七、十八涌之間區(qū)域上游興建一座占地面積達(dá) 300 畝，以繁育水禽、涉禽、濕地植物為特色，以親水、賞鳥為獨(dú)特游憩風(fēng)格，展現(xiàn)某“曲水蘆葦蕩，鳥息紅樹林，萬頃荷色美，人鳥樂游悠”環(huán)境特色的保護(hù)型城市生態(tài)公園。同時(shí)與新西蘭旅游局開展合作，引入新西蘭的自然風(fēng)光、小鎮(zhèn)風(fēng)情以及紅酒文化，打造珠三角休閑旅游品牌。項(xiàng)目建成后，預(yù)計(jì)日均接待游客 1000 人，旅游旺季可達(dá)上萬人，年接待游客達(dá) 36 萬人次。公園收入來源分為門票收入和游船游覽費(fèi)，其中門票價(jià)格預(yù)定 30 元每人/次，游船乘坐 80 元每人/次。項(xiàng)目社會(huì)效益和環(huán)境效益十分顯著，同時(shí)可帶動(dòng)某旅游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與升級(jí)。城市生態(tài)濕地公園建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 項(xiàng)目可行性分析 成本估算 運(yùn)營成本估算依據(jù)（1）按照本項(xiàng)目的鳥類飼養(yǎng)規(guī)模及相關(guān)價(jià)格數(shù)據(jù)計(jì)算鳥類飼養(yǎng)成本,平均 4 元/只、天，合計(jì) 3200 元/天。（2）動(dòng)力價(jià)格：電 元/；水 元/m3。（3）工人平均工資， 萬元/人、年；技術(shù)人員 萬元/人、年；管理人員 萬元/人、年。（4）固定資產(chǎn)按年限平均法折舊，其中建筑折舊年限為 20 年，設(shè)備折舊年限為 10 年，殘值率為 5%。（5）修理費(fèi)按折舊費(fèi)的 50%估算。（6）根據(jù)實(shí)際情況，適當(dāng)估算其他費(fèi)用。 成本日均運(yùn)營成本 5737 元。 總成本生產(chǎn)期平均年總成本 萬元。 收入及稅金項(xiàng)目門票價(jià)格 20 元每人/次，預(yù)計(jì)日均游客 500 人，營業(yè)收入每日 1萬元；游船乘坐 50 元每人/次，預(yù)計(jì)日均游客 300 人，營業(yè)收入每日 萬元。日營業(yè)收入 萬元（稅前），年?duì)I業(yè)收入 900 萬元（稅前）。城市生態(tài)濕地公園建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 運(yùn)營過程中，需繳納企業(yè)所得稅 25%，旅游業(yè)營業(yè)稅 5%，城市維護(hù)建設(shè)費(fèi) 7%，教育附加費(fèi) 3%，合計(jì)占稅前收入的 40%，折合 360 萬元 利潤及分配項(xiàng)目運(yùn)營期平均年?duì)I業(yè)收入 900 萬元，減去運(yùn)營成本與稅金及附加，利潤總額為 萬元。 盈利能力分析總投資收益率(ROI) 901%190EBITRO?????項(xiàng)目資本金凈利潤率（ROE） %1NPEC凈現(xiàn)值（NPV）設(shè)定項(xiàng)目基準(zhǔn)折現(xiàn)率 0i?，計(jì)算周期 4 年，有如下計(jì)算：時(shí)點(diǎn) 0 1 2 3 4凈現(xiàn)金流量1000 ()(1()(/,10%4)tnttNPVCIOi PA???????=（萬元）0，則此項(xiàng)目值得投資內(nèi)部收益率（IRR）0()(1)0tnttCIOIR?????取基準(zhǔn)折現(xiàn)率 1%i，求得凈現(xiàn)值 萬元；取基準(zhǔn)折現(xiàn)率城市生態(tài)濕地公園建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 215%i?， 萬元；可見，項(xiàng)目內(nèi)部收益率必然為10%~15%，帶入內(nèi)插法計(jì)算式可求得： (%0)()IR??????%因?yàn)?IRR=%i?，所以方案是可行的 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)效益 表 121 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)效益表名 稱 費(fèi)用(萬元) 名 稱 費(fèi)用(萬元) 備 注項(xiàng)目總投資 1000 輔底流動(dòng)資金 40建設(shè)項(xiàng)目總投資 960 固定資產(chǎn)貸款 0固定資產(chǎn)投資 960 營業(yè)收入 900 平均年靜態(tài)投資 960 總成本 平均年固定資產(chǎn)建設(shè)投資235 利潤總額 平均年基本預(yù)備費(fèi) 45 最大還款期 0城市生態(tài)濕地公園建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 8. 結(jié)論及建議中國改革開放以來，廣東省發(fā)生舉世矚目的變化。全省經(jīng)濟(jì)總量持續(xù)多年居全國各省、市、自治區(qū)首位，社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)取得了顯著成就。社會(huì)的飛速發(fā)展促使人民群眾的精神文化需要不斷增長，隨著中國經(jīng)濟(jì)迅速崛起和城鄉(xiāng)居民收入水平不斷提高，旅游觀光、休閑度假已成為群眾提升生活質(zhì)量的迫切需求，旅游業(yè)成為擁有巨大市場潛力的朝陽產(chǎn)業(yè)。項(xiàng)目建設(shè)于自然資源豐富的某萬頃沙，處于珠江三角洲核心地帶，發(fā)展旅游業(yè)可謂得天獨(dú)厚。綜上所述，該項(xiàng)目不僅會(huì)為項(xiàng)目單位帶來可觀的經(jīng)濟(jì)效益，對(duì)落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，保護(hù)生態(tài)環(huán)境、實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的可持續(xù)發(fā)展都有重要意義。希望本項(xiàng)目建設(shè)資金及時(shí)到位，精心組織，科學(xué)管理，早日建成運(yùn)營，盡快發(fā)揮綜合效益。