【正文】 （4）除機(jī)房的火災(zāi)自動報警系統(tǒng)外，建筑內(nèi)另設(shè)火災(zāi)自動報警 系統(tǒng)，各區(qū)域設(shè)手動按鈕報警裝置。同時設(shè)置完善的廣播系統(tǒng)，可 較好地組織人員迅速撤離火場。 （5）建筑主要通道和樓梯部位設(shè)疏散照明，選用自帶電源的應(yīng) 急照明燈具，應(yīng)急時間大于 30 分鐘。 （6）設(shè)備選用低電磁輻射的，機(jī)房等工作場所采用防靜電接地。 主要職業(yè)衛(wèi)生措施 （1）辦公用房全部設(shè)有空調(diào)設(shè)施形成舒適性空氣調(diào)節(jié)環(huán)境，空 調(diào)溫度 18～28176。C。 （2）建筑內(nèi)各層設(shè)衛(wèi)生間，并設(shè)有開水供應(yīng)點(diǎn)。 （3）水泵等設(shè)備產(chǎn)生的噪音，除在設(shè)備選型時選用低噪音設(shè)備 外，還采用隔噪、降噪等技術(shù)措施，減少對人員的影響。 職業(yè)安全衛(wèi)生管理 項目建設(shè)單位設(shè)有專職或兼職職業(yè)安全衛(wèi)生管理人員，負(fù)責(zé)職 業(yè)安全衛(wèi)生工作的實(shí)施、檢查、監(jiān)督等。 消防 本項目的建設(shè)，除了需建設(shè)機(jī)房的火災(zāi)自動報警系統(tǒng)外，在建 筑內(nèi)還應(yīng)設(shè)置有火災(zāi)自動報警及消防聯(lián)動控制系統(tǒng)，各區(qū)域設(shè)手動 XX電子商務(wù)股份有限公司大宗商品電子商務(wù)項目可行性研究報告 按鈕報警裝置。其吊頂?shù)纳?、下及活動地板下均?yīng)設(shè)置感煙、感溫 探測器。各房間內(nèi)的電源開關(guān)應(yīng)靠近工作人員操作位置或主要出入 口。所有的電器設(shè)備都應(yīng)安全接地。接地電阻小于 1 歐姆。同時設(shè) 置完善的廣播系統(tǒng)，可較好地組織人員迅速撤離火場。 XX電子商務(wù)股份有限公司大宗商品電子商務(wù)項目可行性研究報告 第 8 章 項目法人、組織機(jī)構(gòu)和定員 組織結(jié)構(gòu) XX作為項目法人，負(fù)責(zé)項目的建設(shè)、實(shí)施、資金籌措， 并在項目建成后，負(fù)責(zé)項目建成后的運(yùn)營、管理等工作。XX 設(shè)有鋼材事業(yè)部、特鋼事業(yè)部、爐料事業(yè)部、電子商務(wù)事業(yè)部、技 術(shù)中心、研究中心等 18 個事業(yè)部，并控股北京鋼聯(lián)麥迪電子商務(wù)有 限公司、無錫鋼聯(lián)電子商務(wù)有限公司、上海鋼銀電子商務(wù)有限公司、 上海博揚(yáng)廣告有限公司四家公司，組織機(jī)構(gòu)見圖 81。 圖 81 XX組織機(jī)構(gòu)圖 XX電子商務(wù)股份有限公司大宗商品電子商務(wù)項目可行性研究報告 勞動定員 本項目計劃新增人員共 1000 人。 XX電子商務(wù)股份有限公司大宗商品電子商務(wù)項目可行性研究報告 第 9 章 項目實(shí)施進(jìn)度 根據(jù)本項目的建設(shè)要求和實(shí)際情況，項目建設(shè)期暫定為 2 年， 具體建設(shè)進(jìn)度計劃安排見表 91。 表 91 項目實(shí)施進(jìn)度計劃表 T+1 T+2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 設(shè)計管理 項目前期手續(xù)申辦 招標(biāo)代理、勘察、監(jiān)理、 施工招標(biāo)管理 配套手續(xù)管理 施工與施工管理 竣工驗收 XX電子商務(wù)股份有限公司大宗商品電子商務(wù)項目可行性研究報告 第 10 章 投資估算和資金籌措 投資估算 本項目投資估算的范圍 本投資估算主要為XX建設(shè)大宗商品電子商務(wù)項目的所有 設(shè)備購置費(fèi)、建筑工程費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用、預(yù)備費(fèi)等內(nèi)容。 本項目投資估算根據(jù)以下依據(jù)編制 A、主要硬件設(shè)備投資費(fèi)用由項目法人通過詢價比較后暫定； B、預(yù)備費(fèi)按工程建設(shè)費(fèi)用和其他建設(shè)費(fèi)用的 5％計； 投資估算主要指標(biāo) 根據(jù)以上依據(jù)，經(jīng)估算，本項目建設(shè)投資為 22340 萬元 (詳見表 101 投資估算表)。 本項目投資各年度運(yùn)用計劃如下： 投資金額 投資進(jìn)度計劃（萬元） 項目名稱 （萬元） 第一年 第二年 大宗商品電子商務(wù)項目 22340 8936 投資估算表 表 101 投資估算表 項 目 數(shù)量 單價 總價 備注 一 工程建設(shè)費(fèi)用 信息化設(shè)備購置 XX電子商務(wù)股份有限公司大宗商品電子商務(wù)項目可行性研究報告 中心交換機(jī) 4 15 60 樓層交換機(jī) 20 70 擴(kuò)展交換機(jī) 60 30 應(yīng)用服務(wù)器 20 50 組件服務(wù)器 10 10 100 數(shù)據(jù)服務(wù)器 6 20 120 建筑安裝工程費(fèi)用 土建工程 地上工程（m2） 5789 地下工程（m ） 852 樁基工程（m2） 959 機(jī)電設(shè)備安裝工程（m2） 4453 裝飾工程 外立面裝飾（m2） 1336 室內(nèi)裝飾（m2） 2205 室外總體（m2） 1438 二 工程建設(shè)其他費(fèi)用 項目前期咨詢費(fèi) 設(shè)計費(fèi) 500 計價格[2002]10號文 招標(biāo)代理費(fèi) 67 滬價費(fèi)（2005）056號 土地使用權(quán)出讓金 2490 根據(jù)出讓合同 按建筑安裝工程費(fèi)用 場地準(zhǔn)備費(fèi) %計 建設(shè)單位管理費(fèi) 173 滬財建（2002）189號 工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi) 440 發(fā)改價格[2007]670號 三 預(yù)備費(fèi) 1064 (一＋二)*5% 建設(shè)投資 22340 (一＋二＋三) 資金籌措 本項目投資所需擬利用 7, 萬元超募資金，以及自籌資金 14, 萬元。 XX電子商務(wù)股份有限公司大宗商品電子商務(wù)項目可行性研究報告 第 11 章 財務(wù)效益分析 編制依據(jù)及說明 根據(jù)國家現(xiàn)行財稅制度和價格體系進(jìn)行分析。 以項目的全部投入與產(chǎn)出作為測算的依據(jù)。 本項目計算期為 11 年(含建設(shè)期)。 項目法人提供的經(jīng)營設(shè)想和有關(guān)資料。 應(yīng)計繳(納)稅、費(fèi)的有關(guān)規(guī)定。 本項目經(jīng)營期第 2 年為達(dá)綱年。 新增營業(yè)收入 本項目的商業(yè)模式與鋼鐵行業(yè)類似，營業(yè)收入主要來自信息服 務(wù)收入、網(wǎng)頁鏈接收入、會展收入與咨詢收入。 本項目計劃在經(jīng)營期第 2 年達(dá)綱，預(yù)計達(dá)綱年新增收費(fèi)會員數(shù) 量達(dá)到 萬家，每家平均的信息服務(wù)費(fèi)為 3000 元/年，則信息服 務(wù)收入金額為 5400 萬元。根據(jù)公司近三年鋼鐵行業(yè)上主要四類服務(wù) 收入的構(gòu)成比例，可推算出本項目達(dá)綱年網(wǎng)頁鏈接服務(wù)、會務(wù)服務(wù)、 咨詢服務(wù)的收入。 達(dá)綱年的營業(yè)收入預(yù)測見表 111。 XX電子商務(wù)股份有限公司大宗商品電子商務(wù)項目可行性研究報告 表 111：大宗商品電子商務(wù)項目達(dá)綱年產(chǎn)值規(guī)模 收入類型 主要服務(wù)內(nèi)容 收入（萬元） 礦石、合金、廢鋼、有色金屬、能源、化工交 易品種的價格行情、社會庫存、市場分析，以 信息服務(wù) 5,400 及全國主要生產(chǎn)企業(yè)的資訊等；為交易雙方提 供產(chǎn)品供求信息的發(fā)布和搜索平臺。 網(wǎng)頁鏈接 為滿足行業(yè)客戶宣傳推廣需求而提供的宣傳網(wǎng) 6,600 服務(wù) 頁的鏈接、網(wǎng)上展示平臺和企業(yè)信用認(rèn)證等。 會務(wù)服務(wù) 在全國各主要城市組織會展培訓(xùn)活動 1,000 咨詢服務(wù) 行業(yè)研究報告、專項研究報告等咨詢服務(wù) 合計 13,600 本項目的銷售收入預(yù)測請見第 57 頁表 113 新增銷售收入估算 表。 新增總成本費(fèi)用 人員工資及福利費(fèi)用 項目投產(chǎn)后新增人員年均工資及福利費(fèi)按年新增銷售收入的 40%計。 間接費(fèi)用 A. 動力 本項目達(dá)綱年動力費(fèi)用約為 500 萬元。 XX電子商務(wù)股份有限公司大宗商品電子商務(wù)項目可行性研究報告 B、固定資產(chǎn)折舊 參照企業(yè)固定資產(chǎn)折舊年限有關(guān)規(guī)定，按直線法提取年折舊額， 建筑折舊按年限 25 年，殘值率取 5%，年折舊費(fèi)用為 502 萬元；設(shè) 備折舊按年限 10 年，殘值率取 5%，年折舊費(fèi)用為 487 萬元。 詳見第 56 頁表 112 折舊與攤銷測算表。 C、修理費(fèi)：按固定資產(chǎn)折舊額的 15%計取。 管理費(fèi)用 A、文化服務(wù)事業(yè)費(fèi) 根據(jù)有關(guān)規(guī)定，按網(wǎng)頁鏈接服務(wù)收入的 4％交納。 B、軟件維護(hù)費(fèi) 專用設(shè)計軟件的維護(hù)年費(fèi)用按年新增銷售收入的 3％計取。 C、攤銷費(fèi) 土地費(fèi)用分 50 年攤銷，其他前期費(fèi)用分 10 年攤銷。 D、工會經(jīng)費(fèi) 按職工實(shí)得工資的 2％計取。 E、職工教育經(jīng)費(fèi) 按職工實(shí)得工資的 ％計。 F、低值易耗品 按年新增銷售收入的 1%計取。 XX電子商務(wù)股份有限公司大宗商品電子商務(wù)項目可行性研究報告 F、辦公差旅費(fèi)