【正文】 益最佳化，并進(jìn)行生產(chǎn)人員培訓(xùn)，完成生產(chǎn)的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。市場(chǎng)開拓工作計(jì)劃：市場(chǎng)開拓從項(xiàng)目實(shí)施就開始進(jìn)行，向各用戶介紹公司發(fā)展情況和項(xiàng)目進(jìn)展進(jìn)度，提供預(yù)訂貨和服務(wù)，投產(chǎn)后根據(jù)營(yíng)銷計(jì)劃進(jìn)一步加強(qiáng)市場(chǎng)開拓力度，圓滿完成預(yù)定的工作任務(wù)。 驗(yàn)收工作計(jì)劃：在圓滿完成預(yù)定的各項(xiàng)工作計(jì)劃，建設(shè)完成，計(jì)劃于2015年12月底前進(jìn)行驗(yàn)收。項(xiàng)目將利用2年時(shí)間分二期完成，分別實(shí)施項(xiàng)目的申報(bào)審批、基礎(chǔ)建設(shè)、設(shè)備選型、采購(gòu)安裝、調(diào)試、試產(chǎn)等，投入批量生產(chǎn)。一期工程時(shí)間計(jì)劃從2014年1月開始到2015年11月結(jié)束，二期項(xiàng)目在2015年1月起實(shí)施，2015年末結(jié)束。49項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表時(shí)間(年) 階段2014年2015年2015年123456789101112123456789101112一期項(xiàng)目實(shí)施　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　項(xiàng)目立項(xiàng)審批▲▲　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　項(xiàng)目環(huán)保審批　▲▲　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　建筑設(shè)施規(guī)劃　　▲▲　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　廠房建設(shè)　　　▲▲▲▲▲▲▲　　　　　　　　　　　　　　辦公室建設(shè)　　　　▲▲▲▲▲▲▲　　　　　　　　　　　　　食堂及宿舍樓建設(shè)　　　　▲▲▲▲▲▲▲　　　　　　　　　　　　　7．設(shè)備選型　　　　　　　▲▲▲　　　　　　　　　　　　　　8．采購(gòu)安裝　　　　　　　　▲▲▲　　　　　　　　　　　　　9．調(diào)試　　　　　　　　　▲▲▲　　　　　　　　　　　　10．試生產(chǎn)　　　　　　　　　　　▲　　　　　　　　　　　　1一期批量生產(chǎn)　　　　　　　　　　　▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲二期項(xiàng)目實(shí)施　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1廠房建設(shè)　　　　　　　　　　　　▲▲▲▲▲▲▲▲　　　　1設(shè)備選型　　　　　　　　　　　　　　　　　　▲▲　　　　1采購(gòu)安裝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　▲▲　　　1調(diào)試　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　▲▲　　1試生產(chǎn)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　▲▲　1二期批量生產(chǎn)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　▲第十二章 投資估算與資金籌措一、投資估算依據(jù)估算范圍包括固定資產(chǎn)投資和鋪底流動(dòng)資金；建筑工程按《全國(guó)統(tǒng)一建筑工程基礎(chǔ)定額（2000版）》安徽省綜合估價(jià)表編制，并參照本地同類建筑工程進(jìn)行系數(shù)調(diào)整；設(shè)備購(gòu)置費(fèi)：參照廠商詢價(jià)；工程建設(shè)其他費(fèi)用：按以下文件并結(jié)合市場(chǎng)行情計(jì)取；、工程監(jiān)理費(fèi)，其中建設(shè)單位管理費(fèi)參照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理規(guī)定的通知》財(cái)建[2002]394號(hào)文件計(jì)?。还こ瘫O(jiān)理費(fèi)參照《建設(shè)工程監(jiān)理與相關(guān)服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》發(fā)改價(jià)格[2007]670號(hào)文件計(jì)??；《國(guó)家計(jì)委關(guān)于印發(fā)建設(shè)項(xiàng)目前期工作咨詢收費(fèi)暫行規(guī)定的通知》計(jì)價(jià)格［1999］1283號(hào)文件計(jì)??；《國(guó)家計(jì)委、國(guó)家環(huán)境保護(hù)總局關(guān)于規(guī)范環(huán)境影響咨詢收費(fèi)有關(guān)問(wèn)題的通知》計(jì)價(jià)格[2002]125號(hào)文件計(jì)費(fèi)；《國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部關(guān)于發(fā)布工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)管理規(guī)定的通知》計(jì)價(jià)格[2002]10號(hào)文件計(jì)??；二、項(xiàng)目建設(shè)投資估算項(xiàng)目估算總投資30058萬(wàn)元，其中建設(shè)投資（固定資產(chǎn)資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)、預(yù)備費(fèi)用），流動(dòng)資金1100萬(wàn)元、。詳見附表1《經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)表》。項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資：土地購(gòu)置3120萬(wàn)元,工程及設(shè)備(含安裝費(fèi))，, 。詳見附表2《項(xiàng)目建設(shè)投資估算表》。資金籌措本項(xiàng)目建設(shè)投資為21905萬(wàn)元，一期工程投資的14239萬(wàn)元中，企業(yè)自籌9239萬(wàn)元，向銀行融資籌措5000萬(wàn)元；二期的7667萬(wàn)元投資全部由企業(yè)自籌。資金使用和管理公司將嚴(yán)格控制項(xiàng)目資金的使用，確保資金安全，?？顚Ｓ茫岣哔Y金使用效益。第十三章 財(cái)務(wù)效益和社會(huì)效益評(píng)價(jià)一、財(cái)務(wù)分析評(píng)價(jià)依據(jù)(1)《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第三版）》(2)《投資項(xiàng)目可行性研究指南》(3)《中華人民共和國(guó)公司法》及其實(shí)施條例(4)《中華人民共和國(guó)營(yíng)業(yè)稅法》及其實(shí)施細(xì)則(5) 《中華人民共和國(guó)增值稅法》及其實(shí)施細(xì)則(6)《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》及其實(shí)施細(xì)則(7)財(cái)政部頒布的《企業(yè)財(cái)務(wù)制度》、《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》和近年會(huì)計(jì)制度改革的有關(guān)規(guī)定(8) 國(guó)家和當(dāng)?shù)貏趧?dòng)工資管理和社會(huì)保障部門的有關(guān)規(guī)定 本報(bào)告依據(jù)國(guó)家計(jì)劃委員會(huì)和建設(shè)部1999年頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第二版）以及國(guó)家現(xiàn)行的財(cái)會(huì)稅務(wù)制度，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)。項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)依據(jù)國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）。項(xiàng)目基準(zhǔn)收益率根據(jù)國(guó)家發(fā)改委公布的有關(guān)參數(shù)，基準(zhǔn)收益率按10%計(jì)算?；A(chǔ)數(shù)據(jù)生產(chǎn)規(guī)模：年產(chǎn)550萬(wàn)㎡竹地板及智能透氣遮陽(yáng)設(shè)備，其中：年產(chǎn)竹地板250萬(wàn)㎡、年產(chǎn)智能透氣遮陽(yáng)設(shè)備300萬(wàn)㎡。預(yù)計(jì)投產(chǎn)第一年產(chǎn)能50%,第二年產(chǎn)能80%,第三年達(dá)產(chǎn)。根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃及主要設(shè)備折舊年限等因素，本項(xiàng)目計(jì)算期定為12年，其中建設(shè)期2年，生產(chǎn)期10年，項(xiàng)目投產(chǎn)第一年達(dá)產(chǎn)50%，第二年達(dá)產(chǎn)80%，第三年起即達(dá)產(chǎn)100%。項(xiàng)目投入總資金包括建設(shè)投資和全部流動(dòng)資金，為30058萬(wàn)元。財(cái)務(wù)計(jì)算　　　　(1)年?duì)I業(yè)收入計(jì)算銷售價(jià)的確定：產(chǎn)品銷售價(jià)根據(jù)國(guó)內(nèi)同類產(chǎn)品的市場(chǎng)價(jià)格確定. (2)其他成本及相關(guān)費(fèi)用計(jì)算：經(jīng)濟(jì)效益分析表一2017年度統(tǒng)計(jì)分析制表時(shí)間：2013103 序號(hào)項(xiàng) 目2017（預(yù)計(jì)）備 注1預(yù)計(jì)銷售收入57000　2生產(chǎn)及銷售成本46219 　3銷售稅金及附加3365．5　4銷售利潤(rùn)7394 　5應(yīng)交所得稅25％1854　6稅后利潤(rùn)5546　7三項(xiàng)基金提留15％1112．4 　8可分配利潤(rùn)4450 　二、行業(yè)影響分析項(xiàng)目產(chǎn)品為節(jié)能環(huán)保形竹地板及（竹木制、PVC、鋁合金材質(zhì)）新型智能遮陽(yáng)設(shè)備產(chǎn)品，本項(xiàng)目實(shí)施可促進(jìn)家裝建設(shè)裝飾材料向高檔、高性能、個(gè)性化、智能化方向發(fā)展。三、區(qū)域經(jīng)濟(jì)影響分析長(zhǎng)三角是國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)最發(fā)達(dá)的區(qū)域之一，建筑與裝飾行業(yè)對(duì)竹地板及智能型遮陽(yáng)設(shè)備材料需求量大。本項(xiàng)目生產(chǎn)建筑裝飾用竹地板、智能遮陽(yáng)設(shè)備可替代進(jìn)口，擴(kuò)大出口，不僅有利于節(jié)能型、智能型家裝材料國(guó)產(chǎn)化，降低生產(chǎn)成本，促進(jìn)建筑業(yè)與家居裝飾業(yè)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，而且有利于出口創(chuàng)匯，產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高，有著重要的社會(huì)意義。四、經(jīng)濟(jì)效益分析各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表明，本項(xiàng)目具有較強(qiáng)的盈利能力，負(fù)債清償能力和較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可行的，經(jīng)濟(jì)效益是好的。五、社會(huì)效益目前當(dāng)?shù)赝獬鰟趧?dòng)力較多，本地就業(yè)機(jī)會(huì)較少，該項(xiàng)目建成后共可提供至少800個(gè)工作崗位，可以安排當(dāng)?shù)亻e置勞動(dòng)力750人左右，既可以通過(guò)技術(shù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)提升城鎮(zhèn)化后入城農(nóng)民的素質(zhì)，又可以實(shí)現(xiàn)增加農(nóng)民收入的目的。，社會(huì)效益十分顯著。本項(xiàng)目采用國(guó)內(nèi)先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備，產(chǎn)品質(zhì)量高。生產(chǎn)的竹制地板與智能遮陽(yáng)設(shè)備產(chǎn)品可替代外地品牌，并銷往周邊區(qū)域市場(chǎng)，有利于促進(jìn)建筑、家裝等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，橫向產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高，有利于加快當(dāng)?shù)亟ㄖ牧?、竹木深加工等產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整；推進(jìn)安徽建設(shè)材料與竹木深加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展；提升安徽建設(shè)材料與竹木深加工行業(yè)總體水平，有著重要的社會(huì)意義。六、宏觀經(jīng)濟(jì)影響分析本項(xiàng)目實(shí)施不涉及國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全，不會(huì)對(duì)國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)安全產(chǎn)生影響。第十四章 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析及控制　　 本項(xiàng)目的實(shí)施存在眾多風(fēng)險(xiǎn)因素，對(duì)其加以防范，并制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)防范措施，可有效降低風(fēng)險(xiǎn)。項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析主要從以下幾方面進(jìn)行分析，即市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、金融風(fēng)險(xiǎn)和政策風(fēng)險(xiǎn)。一、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)　 本項(xiàng)目最大的風(fēng)險(xiǎn)是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，主要包括市場(chǎng)容量、產(chǎn)品價(jià)格和產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手等方面的風(fēng)險(xiǎn)。從前面市場(chǎng)分析可以得知，由于竹地板及竹木制品、PVC制品、鋁合金制品行業(yè)相對(duì)于其他行業(yè)產(chǎn)品差異化程度較小，因此成本競(jìng)爭(zhēng)在未來(lái)仍然是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵因素；同時(shí)，竹加工、PVC加工、鋁合金加工廠商的規(guī)?；瘮U(kuò)張趨勢(shì)和產(chǎn)業(yè)縱向一體化趨勢(shì)明顯加快，少數(shù)快速成長(zhǎng)的優(yōu)質(zhì)企業(yè)將越來(lái)越成為未來(lái)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的主導(dǎo)力量，以規(guī)模、技術(shù)、品牌、管理和服務(wù)為主的企業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)能力日漸重要，項(xiàng)目在經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中若不加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)能保障及成本控制，則存在相應(yīng)的負(fù)盈余風(fēng)險(xiǎn)。本項(xiàng)目在實(shí)施過(guò)程中，以智能控制技術(shù)為主體，加強(qiáng)科技在傳統(tǒng)建筑材料中的應(yīng)用，提高產(chǎn)品的科技含量，爭(zhēng)取在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中的主動(dòng)性?！　〗ㄗh在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，進(jìn)一步加強(qiáng)與科研院校的合作，進(jìn)一步加強(qiáng)先進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)的引進(jìn)，提高產(chǎn)品科技含量和檔次，降低成本，同時(shí)不斷開發(fā)新產(chǎn)品，以便在未來(lái)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中保持持續(xù)的競(jìng)爭(zhēng)力?！　〔淮_定性分析表明，本項(xiàng)目的營(yíng)業(yè)收入對(duì)財(cái)務(wù)效益影響最大，因此，建議企業(yè)開拓最佳的渠道、提供良好的售后服務(wù)，把握用戶的需求從而準(zhǔn)確定位自身的產(chǎn)品，并通過(guò)良好的市場(chǎng)培育手段樹立自身形象，提高品牌知名度，提高市場(chǎng)占有率，減少市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。二、管理風(fēng)險(xiǎn)　　管理風(fēng)險(xiǎn)存在于整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程中，包括經(jīng)營(yíng)人員素質(zhì)、原材料供應(yīng)、生產(chǎn)管理和成本控制因素?！　〗?jīng)營(yíng)管理人員對(duì)項(xiàng)目的成功與否具有十分關(guān)鍵的作用。本項(xiàng)目承擔(dān)單位主要經(jīng)營(yíng)管理人員均具有較高的素質(zhì)，有些擁有多年的經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)，有些是業(yè)內(nèi)技術(shù)專家，為本項(xiàng)目的順利實(shí)施提供了保障。由于本項(xiàng)目原材料需要外購(gòu)，實(shí)施過(guò)程中應(yīng)加強(qiáng)對(duì)外購(gòu)原輔材料的管理，進(jìn)一步加強(qiáng)原輔材料的質(zhì)量控制，以減少因項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理不善而產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。三、金融風(fēng)險(xiǎn)　　金融風(fēng)險(xiǎn)主要包括通貨膨脹、利率風(fēng)險(xiǎn)和匯率風(fēng)險(xiǎn)。近幾年受宏觀經(jīng)濟(jì)影響，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)物價(jià)指數(shù)波動(dòng)，銀行利率也有調(diào)整，因此存在一定的通貨膨脹風(fēng)險(xiǎn)和利率風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)要有足夠重視，并設(shè)法避免。第十五章 可行性研究結(jié)論建議　　一、本項(xiàng)目實(shí)施年產(chǎn)550萬(wàn)㎡竹地板及智能透氣遮陽(yáng)設(shè)備加工基地項(xiàng)目建設(shè)，其充分利用產(chǎn)地豐富的竹木資源，材料成本變動(dòng)系數(shù)小，運(yùn)輸費(fèi)用低，項(xiàng)目所采用的清潔生產(chǎn)工藝技術(shù)及智能控制技術(shù)先進(jìn)可靠，在國(guó)內(nèi)處于領(lǐng)先水平，產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)特別是長(zhǎng)三角地區(qū)的銷售前景十分廣闊，具有良好的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益。本項(xiàng)目利用竹木邊角料為燃料實(shí)現(xiàn)清潔生產(chǎn)與污染減排技術(shù)，項(xiàng)目生產(chǎn)過(guò)程中冷卻水循環(huán)使用，不排放。排放標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行GB89781996《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》中一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。項(xiàng)目選用國(guó)內(nèi)先進(jìn)的生產(chǎn)裝備進(jìn)行建設(shè)，其工藝先進(jìn)，可靠性強(qiáng)，自動(dòng)化程度高，在技術(shù)上是可行的。該項(xiàng)目采用先進(jìn)的工藝、設(shè)備和技術(shù)，不僅可提高生產(chǎn)率，組織經(jīng)濟(jì)規(guī)模生產(chǎn)，設(shè)備用量少，是一個(gè)投入少、產(chǎn)出快、產(chǎn)量高、效益好、環(huán)境友好的建設(shè)項(xiàng)目。二、生產(chǎn)所需主要原料為項(xiàng)目地出產(chǎn)的竹木材料，供應(yīng)充裕，且項(xiàng)目區(qū)周邊市場(chǎng)都能供應(yīng)。三、本建設(shè)項(xiàng)目擬建在XXXXX園區(qū)，該園區(qū)為安徽省住建廳認(rèn)定為省級(jí)新型建筑材料示范園區(qū)，對(duì)項(xiàng)目產(chǎn)品有著積極的產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持政策。同時(shí)，本園區(qū)可提供各類必要的基礎(chǔ)設(shè)施和適宜高檔家裝裝飾材料生產(chǎn)特點(diǎn)的生產(chǎn)環(huán)境，是理想的選址地點(diǎn)。四、“三廢”采用綜合治理和回收利用，可以達(dá)到環(huán)境保護(hù)和綜合利用要求。五、項(xiàng)目計(jì)劃新增總投資30058萬(wàn)元，配套流動(dòng)資金7125萬(wàn)元、。通過(guò)設(shè)備改選和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，項(xiàng)目實(shí)施后達(dá)到年產(chǎn)550萬(wàn)㎡竹地板及智能透氣遮陽(yáng)設(shè)備的生產(chǎn)能力，達(dá)產(chǎn)年可實(shí)現(xiàn)銷售收入57000萬(wàn)元，凈利潤(rùn)5546萬(wàn)元，（稅后、含建設(shè)期）。項(xiàng)目投資利潤(rùn)率、利稅率均優(yōu)于正常值。六、本項(xiàng)目的實(shí)施，每年可為社會(huì)提供550萬(wàn)㎡竹地板及智能透氣遮陽(yáng)設(shè)備、為發(fā)展我國(guó)新型建筑及裝飾材料產(chǎn)業(yè)做出貢獻(xiàn)。項(xiàng)目實(shí)施后可為社會(huì)提供800個(gè)就業(yè)機(jī)會(huì)，可為緩解就業(yè)壓力做出一定