【正文】 施 平面及建筑設(shè)計(jì)本工程設(shè)計(jì)根據(jù)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GBJ1687）（2001版）要求進(jìn)行各廠房的平面布置，各建筑物按生產(chǎn)類別、耐火等級(jí)，考慮防火間距，具有火災(zāi)危險(xiǎn)性的生產(chǎn)裝置，原則上布置在廠區(qū)的邊緣地帶，廠區(qū)內(nèi)設(shè)有環(huán)狀的消防通道。甲、乙類生產(chǎn)廠房設(shè)置通風(fēng)氣窗，輕型屋頂，具有足夠的泄壓面積。 電氣設(shè)計(jì)凡屬防火、防塵、防爆場所，按規(guī)定選隔爆型電氣設(shè)備，不同建構(gòu)筑物采用不同的防雷電設(shè)施。對(duì)輸送、貯存易燃、易爆液體的設(shè)備、管道，設(shè)置可靠的靜電接地，接地電阻4Ω。 廠區(qū)內(nèi)的消防給水與生產(chǎn)、生活水合為一個(gè)系統(tǒng)，利用新鮮水池作為消防水源，根據(jù)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》GBJ1687（2001版），工廠同一時(shí)間內(nèi)火災(zāi)次數(shù)為1次，火災(zāi)延續(xù)時(shí)間為2小時(shí)。室內(nèi)外消防用水量為50L/S，共設(shè)置地下式消炎栓6個(gè)。生產(chǎn)、消防給水設(shè)計(jì)為低壓系統(tǒng)，管網(wǎng)是環(huán)狀布置。 根據(jù)各個(gè)車間、廠房的火災(zāi)危險(xiǎn)類別，配置相應(yīng)規(guī)格、數(shù)量的滅火器材，以便有效地?fù)渚葟S房的初起火災(zāi)。成品貯罐區(qū)設(shè)有防火堤，采用半固定式泡沫滅火裝置，發(fā)生火情時(shí)，通過泡沫消防車、消火栓、空氣泡沫發(fā)生器，同時(shí)向火源處冷卻、降溫、滅火。 嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，嚴(yán)格管理明火，劃定禁火區(qū)域，并設(shè)立明顯的禁火標(biāo)志，嚴(yán)格執(zhí)行動(dòng)火審批制度。 所有操作工、分析工、維修工必須經(jīng)安全、消防三級(jí)教育方可上崗。第十一章 工廠組織和勞動(dòng)定員一、 工廠體制及組織機(jī)構(gòu)本項(xiàng)目在人員編制上，按新建廠編制定員，根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理工作的實(shí)際需要，本著力求精簡和提高效率的原則進(jìn)行，下設(shè)生產(chǎn)車間和輔助生產(chǎn)車間。生產(chǎn)車間包括：原料粉碎工段、液化、糖化、發(fā)酵工段、蒸餾工段、汽油增氧劑工段、液體二氧化碳工段、GGD蛋白飼料工段、沼氣工段。輔助生產(chǎn)車間包括：新鮮水系統(tǒng)、循環(huán)水系統(tǒng)、污水處理、鍋爐房、變電所、分析化驗(yàn)、維修、空壓及冷凍站。各職能科室包括：供銷科、財(cái)務(wù)科、技術(shù)科、環(huán)?？?、人事教育科、行政科等。二、 生產(chǎn)班制和定員1 。生產(chǎn)班制本項(xiàng)目是連續(xù)化生產(chǎn)裝置，年工作時(shí)間為8000小時(shí)，以四班三運(yùn)轉(zhuǎn)制配備勞動(dòng)定啼，管理機(jī)構(gòu)為常白班制。2．全廠定員根據(jù)生產(chǎn)崗位情況，全廠總定員為192人，其中生產(chǎn)工人160人，管理人員32人。詳見表11—1全廠定員表。表11—1 全廠定員表序號(hào)名稱管理人員生產(chǎn)工人操作班次小計(jì)（人）備注一生產(chǎn)車間91081171原料粉碎工段164325按四班編制2液化、糖化、發(fā)酵工段144317按四班編制3蒸餾工段134313按四班編制4汽油增氧劑工段134313按四班編制5液體二氧化碳工段134313按四班編制6DDG蛋白飼料工段154321按四班編制7沼氣工段134313按四班編制8車間主任22二輔助生產(chǎn)車間952611新鮮水系統(tǒng)11435按四班編制2循環(huán)水系統(tǒng)11435按四班編制3污水處理11435按四班編制4鍋爐房144317按四班編制序號(hào)名稱管理人員生產(chǎn)工人操作班次小計(jì)（人）備注5變電所12439按四班編制6分析化驗(yàn)12439按四班編制7空壓、冷凍12439按四班編制8車間主任22三廠部管理及銷售1414合計(jì)32160192三、 人員的來源和培訓(xùn)1． 人員的來源廠部領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)科室負(fù)責(zé)人、管理人員、技術(shù)人員需向社會(huì)招聘，生產(chǎn)工人由當(dāng)?shù)卣泄そ鉀Q。2 .人員培訓(xùn)計(jì)劃主要生產(chǎn)崗位的生產(chǎn)骨干和生產(chǎn)管理人員，應(yīng)派往同類型工廠培訓(xùn)，切實(shí)掌握生產(chǎn)、維修、管理業(yè)務(wù)和技術(shù)；各崗位人員均應(yīng)通過考核合格后，方可持證上崗，全員都應(yīng)參加安全、消防培訓(xùn)。第十二章 項(xiàng)目實(shí)施規(guī)劃建設(shè)周期分為前期準(zhǔn)備工作階段、項(xiàng)目實(shí)施階段、試車投產(chǎn)階段。前期準(zhǔn)備工作階段包括市場調(diào)研、上報(bào)項(xiàng)目建議書、立項(xiàng)、環(huán)境影響評(píng)價(jià)、可行性研究報(bào)告編制及評(píng)審。項(xiàng)目實(shí)施階段包括初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)、三通一平、現(xiàn)場施工安裝，試車。試車投產(chǎn)階段試車考核期為一個(gè)月。建設(shè)周期為一年（不包括前期準(zhǔn)備階段）。第十三章 投資估算及資金籌措一、投資估算1 .編制內(nèi)容本概算主要內(nèi)容為3萬噸/年汽油增氧劑生產(chǎn)的主要生產(chǎn)工藝，原料粉碎、液化糖化發(fā)酵、蒸餾、汽油增氧劑、液體二氧化碳、DDG蛋白飼料、沼氣等以及與之配套的輔助工程、公用工程及總圖運(yùn)輸。2. 編制依據(jù)根據(jù)國家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)2001年《一般工業(yè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制大綱》，對(duì)安裝工程、建筑工程采用大指標(biāo)進(jìn)行計(jì)算，設(shè)備價(jià)格進(jìn)行物價(jià)及參考類似設(shè)備定貨價(jià)，材料價(jià)格參考2000年《某省建設(shè)工程材料預(yù)算價(jià)格》，并進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整使用。3 投資分析本項(xiàng)目除機(jī)構(gòu)組織外，基本上屬于新建項(xiàng)目，固定資產(chǎn)投資估算是由工程費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用、預(yù)備費(fèi)、建設(shè)期貸款利息四部分組成。；；；。專項(xiàng)費(fèi)用、（見附表13—1）4 .建設(shè)期貸款利息計(jì)算本項(xiàng)目建設(shè)期為1年，工程建設(shè)投資為一次性投入，%（3～5年）。5. 固定資產(chǎn)投資估算固定資產(chǎn)投資=+++=6 .流動(dòng)資產(chǎn)投資估算（見表13—2）流動(dòng)資金采用估算法。7. 項(xiàng)目工程總投資本項(xiàng)目工程總投資由固定資產(chǎn)投資和流動(dòng)資金兩部分組成?？偼顿Y=+=8 .報(bào)批項(xiàng)目總投資報(bào)批項(xiàng)目總投資由固定資產(chǎn)投資和鋪底流動(dòng)資金兩部分組成。報(bào)批項(xiàng)目總投資=+=二、 資金籌措。，；，%。.表13—1 總 概 算 表序號(hào)工程或費(fèi)用名稱概算價(jià)值（萬元）占總概算價(jià)值%設(shè)備購置費(fèi)安裝工作費(fèi)建筑工程費(fèi)其他基建費(fèi)合計(jì)第一部分 工程費(fèi)一主要生產(chǎn)裝置1原料粉碎工段2液化、糖化、發(fā)酵工段3蒸餾工段4汽油增氧劑工段5液體二氧化碳工段6沼氣工段7DDG工段小計(jì)二輔助及公用工程項(xiàng)目1鍋爐房2新鮮水系統(tǒng)3循環(huán)水系統(tǒng)4水處理工序5空壓站6冷凍站7變電、配電（含廠外供電）8原料、成品庫續(xù)表13—1 總 概 算 表序號(hào)工程或費(fèi)用名稱概算價(jià)值（萬元）占總概算價(jià)值%設(shè)備購置費(fèi)安裝工作費(fèi)建筑工程費(fèi)其他基建費(fèi)合計(jì)9分析化驗(yàn)10維修車間11總圖運(yùn)輸12外管網(wǎng)13綜合辦公樓14職工食堂及倒班宿舍小計(jì)三工器具及生產(chǎn)家俱購置費(fèi)四備品備件購置費(fèi)工程費(fèi)合計(jì)第二部分 其它工程費(fèi)一無形資產(chǎn)勘察設(shè)計(jì)費(fèi)二遞延資產(chǎn)1建設(shè)單位管理費(fèi)2臨時(shí)設(shè)施費(fèi)3生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)4生產(chǎn)辦公家俱購置費(fèi)續(xù)表13—1 總 概 算 表序號(hào)工程或費(fèi)用名稱概算價(jià)值（萬元）占總概算價(jià)值%設(shè)備購置費(fèi)安裝工作費(fèi)建筑工程費(fèi)其他基建費(fèi)合計(jì)5聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)其它工程費(fèi)合計(jì)第三部分 預(yù)備費(fèi)1基本預(yù)備費(fèi)2材差預(yù)備費(fèi)預(yù)備費(fèi)合計(jì)建設(shè)項(xiàng)目投資估算值第四部分 專項(xiàng)費(fèi)用建設(shè)期貸款利息固定資產(chǎn)投資估算值流動(dòng)資金總投資估算值鋪底流動(dòng)資金報(bào)批投資估算值表13—2 流動(dòng)資金估算表(單位：萬元)序號(hào)項(xiàng)目最低需要天數(shù)周轉(zhuǎn)次數(shù)生產(chǎn)期第2年第3年第4年第5～11年一流動(dòng)資產(chǎn)1應(yīng)收賬款30122存貨(1)原材料1036(2)包裝物(3)在產(chǎn)品1036(4)產(chǎn)成品2018(5)備品備件2003現(xiàn)金2018二流動(dòng)負(fù)債1應(yīng)付賬款3012三流動(dòng)資金第十四章 財(cái)務(wù)、經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)一、產(chǎn)品成本估算1. 產(chǎn)品成本估算依據(jù)和說明（1） 產(chǎn)品成本估算的消耗指標(biāo)按各專業(yè)提供的數(shù)據(jù)。（2） 原材料及燃料動(dòng)力價(jià)格，以建設(shè)單位提供的現(xiàn)行價(jià)格為依據(jù)。（3） 固定資產(chǎn)折舊采用平均年限法，項(xiàng)目計(jì)算期取11年，綜合折舊年限取10年，固定資產(chǎn)凈殘值率按4%計(jì)，固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表見表14—1。（4） 本項(xiàng)目定員192人，工人工資及附加費(fèi)為8000元/人年。（5） 建設(shè)期利息、土地使用費(fèi)及預(yù)備費(fèi)計(jì)入固定資產(chǎn)原值，固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表見表14—1。（6） 固定資產(chǎn)投資中第二部分費(fèi)用勘察設(shè)計(jì)費(fèi)，計(jì)入無形資產(chǎn)按10年攤銷，第二部分的其他費(fèi)用計(jì)入遞延資產(chǎn)按5年攤銷，無形及遞延資產(chǎn)攤銷計(jì)算見表14—2。（7） 本項(xiàng)目的修理費(fèi)及其他制造費(fèi)分別按固定資產(chǎn)投資產(chǎn)（扣除建設(shè)期利息）的4%和3%計(jì)。（8） 本項(xiàng)目的其他管理費(fèi)用按工人工資的2倍計(jì)取，銷售管理費(fèi)按正常年收入的3%計(jì)取。（9） 生產(chǎn)經(jīng)營期的長期貸款利息計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用，流動(dòng)資金貸款利息計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用。2． 成本計(jì)算本裝置生產(chǎn)能力為30000t/a汽油增氧劑，并副產(chǎn)液體二氧化碳、沼氣、DDG蛋白飼料。（1） 外購原材料及燃料動(dòng)力費(fèi)用估算表見表14—3。（2） 總成本費(fèi)用估算表見表14—4。（3） 原材料及產(chǎn)品價(jià)格均以不含稅價(jià)計(jì)取。二、 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)1 .財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的依據(jù)和說明財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)是建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)的重要內(nèi)容，是按國家現(xiàn)行財(cái)稅制度和現(xiàn)行價(jià)格，對(duì)項(xiàng)目費(fèi)用、效益和盈利能力，清償能力及整個(gè)經(jīng)濟(jì)壽命期內(nèi)的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行分析和計(jì)算，本財(cái)務(wù)效益分析是從本項(xiàng)目所在企業(yè)的角度來進(jìn)行分析。本項(xiàng)目評(píng)價(jià)方法主要依據(jù)國家石油和化學(xué)工業(yè)局《化工投資項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)參數(shù)》（2000年），及參照“化工建設(shè)項(xiàng)目可行性研究財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)編制方法”進(jìn)行評(píng)價(jià)。2. 主要計(jì)算報(bào)表分析在預(yù)測本項(xiàng)目銷售收入時(shí)，假定生產(chǎn)量等于銷售量，不考慮庫存因素，且且正常年份實(shí)際生產(chǎn)能力等于設(shè)計(jì)能力。工程投產(chǎn)后第一年按80%生產(chǎn)負(fù)荷，第二年按100%生產(chǎn)負(fù)荷。產(chǎn)品銷售收入表見表14—5。產(chǎn)品繳納增值稅，增值稅率為17%，城市維護(hù)建設(shè)稅按增值稅的5%計(jì)取，教育附加費(fèi)按所納增值稅的3%計(jì)取，（含增值稅）。（1） 損益及利潤分配表見表14—6。該表反映了本項(xiàng)目投產(chǎn)后，本工程項(xiàng)目的年利潤及整個(gè)經(jīng)濟(jì)壽命期內(nèi)的累計(jì)利潤。所得稅按利潤總額的33%計(jì)取，盈余公積金、公益金分別按稅后利潤的10%和5%計(jì)取。（2） 財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表14—8。全部投資現(xiàn)金流量，是以全部投作為基礎(chǔ)。計(jì)算表明，凈現(xiàn)值NPV=（i=10%）。所得稅后，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率FIRR=%。（3） 代款還本付息表見表14—7。由表中可知，（包括建設(shè)期）可還清全部貸款。（4） 資金來源與運(yùn)用表見表14—9。（5） 資產(chǎn)負(fù)債表見表14—10。3. 財(cái)務(wù)盈利能力分析（以第8年為例）（1） 投資利潤率=%（2） 投資利稅率=%（3） 投資收益率=%（4） 投資凈產(chǎn)值率=%（5） （含建設(shè)期）（1） 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：FIRR=%（2） 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值FNPV=（i=10%）（3） （含建設(shè)期）4. 項(xiàng)