【正文】 施 平面及建筑設(shè)計本工程設(shè)計根據(jù)《建筑設(shè)計防火規(guī)范》（GBJ1687）（2001版）要求進行各廠房的平面布置，各建筑物按生產(chǎn)類別、耐火等級，考慮防火間距，具有火災危險性的生產(chǎn)裝置，原則上布置在廠區(qū)的邊緣地帶，廠區(qū)內(nèi)設(shè)有環(huán)狀的消防通道。甲、乙類生產(chǎn)廠房設(shè)置通風氣窗，輕型屋頂，具有足夠的泄壓面積。 電氣設(shè)計凡屬防火、防塵、防爆場所，按規(guī)定選隔爆型電氣設(shè)備，不同建構(gòu)筑物采用不同的防雷電設(shè)施。對輸送、貯存易燃、易爆液體的設(shè)備、管道，設(shè)置可靠的靜電接地，接地電阻4Ω。 廠區(qū)內(nèi)的消防給水與生產(chǎn)、生活水合為一個系統(tǒng)，利用新鮮水池作為消防水源，根據(jù)《建筑設(shè)計防火規(guī)范》GBJ1687（2001版），工廠同一時間內(nèi)火災次數(shù)為1次，火災延續(xù)時間為2小時。室內(nèi)外消防用水量為50L/S，共設(shè)置地下式消炎栓6個。生產(chǎn)、消防給水設(shè)計為低壓系統(tǒng)，管網(wǎng)是環(huán)狀布置。 根據(jù)各個車間、廠房的火災危險類別，配置相應(yīng)規(guī)格、數(shù)量的滅火器材，以便有效地撲救廠房的初起火災。成品貯罐區(qū)設(shè)有防火堤，采用半固定式泡沫滅火裝置，發(fā)生火情時，通過泡沫消防車、消火栓、空氣泡沫發(fā)生器，同時向火源處冷卻、降溫、滅火。 嚴格遵守安全操作規(guī)程，嚴格管理明火，劃定禁火區(qū)域，并設(shè)立明顯的禁火標志，嚴格執(zhí)行動火審批制度。 所有操作工、分析工、維修工必須經(jīng)安全、消防三級教育方可上崗。第十一章 工廠組織和勞動定員一、 工廠體制及組織機構(gòu)本項目在人員編制上，按新建廠編制定員，根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理工作的實際需要，本著力求精簡和提高效率的原則進行，下設(shè)生產(chǎn)車間和輔助生產(chǎn)車間。生產(chǎn)車間包括：原料粉碎工段、液化、糖化、發(fā)酵工段、蒸餾工段、汽油增氧劑工段、液體二氧化碳工段、GGD蛋白飼料工段、沼氣工段。輔助生產(chǎn)車間包括：新鮮水系統(tǒng)、循環(huán)水系統(tǒng)、污水處理、鍋爐房、變電所、分析化驗、維修、空壓及冷凍站。各職能科室包括：供銷科、財務(wù)科、技術(shù)科、環(huán)?？?、人事教育科、行政科等。二、 生產(chǎn)班制和定員1 。生產(chǎn)班制本項目是連續(xù)化生產(chǎn)裝置，年工作時間為8000小時，以四班三運轉(zhuǎn)制配備勞動定啼，管理機構(gòu)為常白班制。2．全廠定員根據(jù)生產(chǎn)崗位情況，全廠總定員為192人，其中生產(chǎn)工人160人，管理人員32人。詳見表11—1全廠定員表。表11—1 全廠定員表序號名稱管理人員生產(chǎn)工人操作班次小計（人）備注一生產(chǎn)車間91081171原料粉碎工段164325按四班編制2液化、糖化、發(fā)酵工段144317按四班編制3蒸餾工段134313按四班編制4汽油增氧劑工段134313按四班編制5液體二氧化碳工段134313按四班編制6DDG蛋白飼料工段154321按四班編制7沼氣工段134313按四班編制8車間主任22二輔助生產(chǎn)車間952611新鮮水系統(tǒng)11435按四班編制2循環(huán)水系統(tǒng)11435按四班編制3污水處理11435按四班編制4鍋爐房144317按四班編制序號名稱管理人員生產(chǎn)工人操作班次小計（人）備注5變電所12439按四班編制6分析化驗12439按四班編制7空壓、冷凍12439按四班編制8車間主任22三廠部管理及銷售1414合計32160192三、 人員的來源和培訓1． 人員的來源廠部領(lǐng)導及有關(guān)科室負責人、管理人員、技術(shù)人員需向社會招聘，生產(chǎn)工人由當?shù)卣泄そ鉀Q。2 .人員培訓計劃主要生產(chǎn)崗位的生產(chǎn)骨干和生產(chǎn)管理人員，應(yīng)派往同類型工廠培訓，切實掌握生產(chǎn)、維修、管理業(yè)務(wù)和技術(shù)；各崗位人員均應(yīng)通過考核合格后，方可持證上崗，全員都應(yīng)參加安全、消防培訓。第十二章 項目實施規(guī)劃建設(shè)周期分為前期準備工作階段、項目實施階段、試車投產(chǎn)階段。前期準備工作階段包括市場調(diào)研、上報項目建議書、立項、環(huán)境影響評價、可行性研究報告編制及評審。項目實施階段包括初步設(shè)計、施工圖設(shè)計、三通一平、現(xiàn)場施工安裝，試車。試車投產(chǎn)階段試車考核期為一個月。建設(shè)周期為一年（不包括前期準備階段）。第十三章 投資估算及資金籌措一、投資估算1 .編制內(nèi)容本概算主要內(nèi)容為3萬噸/年汽油增氧劑生產(chǎn)的主要生產(chǎn)工藝，原料粉碎、液化糖化發(fā)酵、蒸餾、汽油增氧劑、液體二氧化碳、DDG蛋白飼料、沼氣等以及與之配套的輔助工程、公用工程及總圖運輸。2. 編制依據(jù)根據(jù)國家發(fā)展計劃委員會2001年《一般工業(yè)項目可行性研究報告編制大綱》，對安裝工程、建筑工程采用大指標進行計算，設(shè)備價格進行物價及參考類似設(shè)備定貨價，材料價格參考2000年《某省建設(shè)工程材料預算價格》，并進行適當調(diào)整使用。3 投資分析本項目除機構(gòu)組織外，基本上屬于新建項目，固定資產(chǎn)投資估算是由工程費用、工程建設(shè)其他費用、預備費、建設(shè)期貸款利息四部分組成。；；；。專項費用、（見附表13—1）4 .建設(shè)期貸款利息計算本項目建設(shè)期為1年，工程建設(shè)投資為一次性投入，%（3～5年）。5. 固定資產(chǎn)投資估算固定資產(chǎn)投資=+++=6 .流動資產(chǎn)投資估算（見表13—2）流動資金采用估算法。7. 項目工程總投資本項目工程總投資由固定資產(chǎn)投資和流動資金兩部分組成?？偼顿Y=+=8 .報批項目總投資報批項目總投資由固定資產(chǎn)投資和鋪底流動資金兩部分組成。報批項目總投資=+=二、 資金籌措。，；，%。.表13—1 總 概 算 表序號工程或費用名稱概算價值（萬元）占總概算價值%設(shè)備購置費安裝工作費建筑工程費其他基建費合計第一部分 工程費一主要生產(chǎn)裝置1原料粉碎工段2液化、糖化、發(fā)酵工段3蒸餾工段4汽油增氧劑工段5液體二氧化碳工段6沼氣工段7DDG工段小計二輔助及公用工程項目1鍋爐房2新鮮水系統(tǒng)3循環(huán)水系統(tǒng)4水處理工序5空壓站6冷凍站7變電、配電（含廠外供電）8原料、成品庫續(xù)表13—1 總 概 算 表序號工程或費用名稱概算價值（萬元）占總概算價值%設(shè)備購置費安裝工作費建筑工程費其他基建費合計9分析化驗10維修車間11總圖運輸12外管網(wǎng)13綜合辦公樓14職工食堂及倒班宿舍小計三工器具及生產(chǎn)家俱購置費四備品備件購置費工程費合計第二部分 其它工程費一無形資產(chǎn)勘察設(shè)計費二遞延資產(chǎn)1建設(shè)單位管理費2臨時設(shè)施費3生產(chǎn)準備費4生產(chǎn)辦公家俱購置費續(xù)表13—1 總 概 算 表序號工程或費用名稱概算價值（萬元）占總概算價值%設(shè)備購置費安裝工作費建筑工程費其他基建費合計5聯(lián)合試運轉(zhuǎn)費其它工程費合計第三部分 預備費1基本預備費2材差預備費預備費合計建設(shè)項目投資估算值第四部分 專項費用建設(shè)期貸款利息固定資產(chǎn)投資估算值流動資金總投資估算值鋪底流動資金報批投資估算值表13—2 流動資金估算表(單位：萬元)序號項目最低需要天數(shù)周轉(zhuǎn)次數(shù)生產(chǎn)期第2年第3年第4年第5～11年一流動資產(chǎn)1應(yīng)收賬款30122存貨(1)原材料1036(2)包裝物(3)在產(chǎn)品1036(4)產(chǎn)成品2018(5)備品備件2003現(xiàn)金2018二流動負債1應(yīng)付賬款3012三流動資金第十四章 財務(wù)、經(jīng)濟評價一、產(chǎn)品成本估算1. 產(chǎn)品成本估算依據(jù)和說明（1） 產(chǎn)品成本估算的消耗指標按各專業(yè)提供的數(shù)據(jù)。（2） 原材料及燃料動力價格，以建設(shè)單位提供的現(xiàn)行價格為依據(jù)。（3） 固定資產(chǎn)折舊采用平均年限法，項目計算期取11年，綜合折舊年限取10年，固定資產(chǎn)凈殘值率按4%計，固定資產(chǎn)折舊費估算表見表14—1。（4） 本項目定員192人，工人工資及附加費為8000元/人年。（5） 建設(shè)期利息、土地使用費及預備費計入固定資產(chǎn)原值，固定資產(chǎn)折舊費估算表見表14—1。（6） 固定資產(chǎn)投資中第二部分費用勘察設(shè)計費，計入無形資產(chǎn)按10年攤銷，第二部分的其他費用計入遞延資產(chǎn)按5年攤銷，無形及遞延資產(chǎn)攤銷計算見表14—2。（7） 本項目的修理費及其他制造費分別按固定資產(chǎn)投資產(chǎn)（扣除建設(shè)期利息）的4%和3%計。（8） 本項目的其他管理費用按工人工資的2倍計取，銷售管理費按正常年收入的3%計取。（9） 生產(chǎn)經(jīng)營期的長期貸款利息計入財務(wù)費用，流動資金貸款利息計入財務(wù)費用。2． 成本計算本裝置生產(chǎn)能力為30000t/a汽油增氧劑，并副產(chǎn)液體二氧化碳、沼氣、DDG蛋白飼料。（1） 外購原材料及燃料動力費用估算表見表14—3。（2） 總成本費用估算表見表14—4。（3） 原材料及產(chǎn)品價格均以不含稅價計取。二、 財務(wù)評價1 .財務(wù)評價的依據(jù)和說明財務(wù)評價是建設(shè)項目經(jīng)濟評價的重要內(nèi)容，是按國家現(xiàn)行財稅制度和現(xiàn)行價格，對項目費用、效益和盈利能力，清償能力及整個經(jīng)濟壽命期內(nèi)的財務(wù)狀況進行分析和計算，本財務(wù)效益分析是從本項目所在企業(yè)的角度來進行分析。本項目評價方法主要依據(jù)國家石油和化學工業(yè)局《化工投資項目經(jīng)濟評價參數(shù)》（2000年），及參照“化工建設(shè)項目可行性研究財務(wù)評價編制方法”進行評價。2. 主要計算報表分析在預測本項目銷售收入時，假定生產(chǎn)量等于銷售量，不考慮庫存因素，且且正常年份實際生產(chǎn)能力等于設(shè)計能力。工程投產(chǎn)后第一年按80%生產(chǎn)負荷，第二年按100%生產(chǎn)負荷。產(chǎn)品銷售收入表見表14—5。產(chǎn)品繳納增值稅，增值稅率為17%，城市維護建設(shè)稅按增值稅的5%計取，教育附加費按所納增值稅的3%計取，（含增值稅）。（1） 損益及利潤分配表見表14—6。該表反映了本項目投產(chǎn)后，本工程項目的年利潤及整個經(jīng)濟壽命期內(nèi)的累計利潤。所得稅按利潤總額的33%計取，盈余公積金、公益金分別按稅后利潤的10%和5%計取。（2） 財務(wù)現(xiàn)金流量表14—8。全部投資現(xiàn)金流量，是以全部投作為基礎(chǔ)。計算表明，凈現(xiàn)值NPV=（i=10%）。所得稅后，財務(wù)內(nèi)部收益率FIRR=%。（3） 代款還本付息表見表14—7。由表中可知，（包括建設(shè)期）可還清全部貸款。（4） 資金來源與運用表見表14—9。（5） 資產(chǎn)負債表見表14—10。3. 財務(wù)盈利能力分析（以第8年為例）（1） 投資利潤率=%（2） 投資利稅率=%（3） 投資收益率=%（4） 投資凈產(chǎn)值率=%（5） （含建設(shè)期）（1） 財務(wù)內(nèi)部收益率：FIRR=%（2） 財務(wù)凈現(xiàn)值FNPV=（i=10%）（3） （含建設(shè)期）4. 項