【正文】 衣室、洗手間、洗澡間等衛(wèi)生設(shè)施。二、消防（一）設(shè)計依據(jù)本工程遵循的設(shè)計依據(jù)如下；《建筑設(shè)計防火規(guī)范》GBJ1687（2001年版）《石油化工企業(yè)設(shè)計防火規(guī)范》GB5016092（1999年版）《建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范》GBJ14090（1997年版）（二）工程概述倉庫、車間為丙類生產(chǎn)廠房，鍋爐房為丁類生產(chǎn)廠房，其耐火等級不低于二極。本項目火災(zāi)危險性最大的為玉米深加工車間。依據(jù)《建筑設(shè)計防火規(guī)范》GBJ1687（2001年版），同一時間內(nèi)火災(zāi)次數(shù)為一次，室外消防用水量30L/s，室內(nèi)消防水量10L/s，火災(zāi)延續(xù)時間按2小時計，一次消防水量288噸。（三）消防設(shè)施和措施根據(jù)本工程的火災(zāi)危險特性，遵循設(shè)計規(guī)范之規(guī)定，確定設(shè)計采用的消防設(shè)施和措施為：以水消防為主，輔以移動式滅火器。常規(guī)水消防系統(tǒng)常規(guī)水消防系統(tǒng)由消防水池、消防水泵、室內(nèi)外消火栓、水炮及管線閥門等組成。廠區(qū)內(nèi)設(shè)有消防水道，采用地下或室外消火栓，用閥門分開段落，每段消火栓數(shù)不超過5個，其余支狀管網(wǎng)供水。移動式滅火器根據(jù)本工程各裝置火災(zāi)危險等級的不同，配置了不同各類和數(shù)量的移動式滅火器，用以撲救水型初始火災(zāi)。滅火器的設(shè)置原則：在生產(chǎn)裝置區(qū)配置適量的8kg手提式ABC類干粉滅火器或35kg推車式的ABC類干粉滅火器；在儀表、控制室、電器設(shè)備間及化驗室等處配置適量的手提式7kg二氧化碳滅火器或25kg推車式的二氧化碳滅火器；在通常的建筑物或房間內(nèi)配置適量的8kg手提式ABC類干粉滅火器。第九章 企業(yè)組織與勞動定員一、企業(yè)組織本工程組建股份制企業(yè)，企業(yè)組織設(shè)有股東大會、董事會、監(jiān)事會，實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。設(shè)置相應(yīng)的生產(chǎn)、行政、技術(shù)、經(jīng)銷等部門。二、工作制度主要生產(chǎn)車間3班制生產(chǎn)，年有效工作日為250天。三、勞動定員本項目生產(chǎn)自動化水平比較高，生產(chǎn)工人相對減少，管理人員比例增加，特別是營銷人員增加較大。全廠定員80人（其中工人65人），主要操作人員文化程度應(yīng)達到中等專業(yè)學(xué)校畢業(yè)生水平。所需管理和技術(shù)人員面向社會招聘，所需工人在當(dāng)?shù)卣衅?。四、人員培訓(xùn)投產(chǎn)前，生產(chǎn)車間的操作人員和相關(guān)技術(shù)人員需進行23個月的專業(yè)技能學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，了解生產(chǎn)操作規(guī)程、設(shè)備性能，熟練掌握崗位工作技術(shù)。對一般生產(chǎn)工人應(yīng)進行相應(yīng)的技術(shù)培訓(xùn)，合格后方可上崗。第十章 項目進度建議一、項目建設(shè)工期進度說明為了盡可能地縮短項目建設(shè)周期，并使之取得最大效益，根據(jù)項目特點和具體情況，考慮到項目前期工作和各項具體工程建設(shè)交叉進行的可能性，制定該項目建設(shè)進度計劃。二、項目建設(shè)工期進度計劃安排本項目建設(shè)進度的實現(xiàn)，應(yīng)著重抓緊項目前期工作的時間進度，若工作得力，措施到位，進展順利，有可能較大地縮短項目建設(shè)周期，爭取早日建成投產(chǎn)。項目實施分為三個階段：前期準(zhǔn)備階段，項目實施階段，項目完成階段。前期準(zhǔn)備階段包括：項目建議書、可行性研究、可研批準(zhǔn)立項、簽訂合同。項目實施階段包括：設(shè)計，設(shè)備購置，土建施工，設(shè)備安裝，設(shè)備調(diào)試。項目完成階段：試生產(chǎn)、竣工驗收。項目建設(shè)期擬定安排1年。工程進度表項目2015年123456789101112工藝設(shè)計施工圖設(shè)計設(shè)備訂貨土建施工設(shè)備到貨商標(biāo)、包裝注冊設(shè)備安裝管道安裝試車投產(chǎn)第十一章 投資估算與資金籌措一、投資估算（一）投資估算依據(jù)采用概算指標(biāo)法計算。 主要設(shè)備價格參考專業(yè)供應(yīng)商家提供的報價。 土建工程費用按項目建構(gòu)筑物結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)要求，結(jié)合地方建筑工程預(yù)算，估算工程造價。其他費用按項目所在地有關(guān)價格計算。 估算以人民幣為貨幣單位。（二）建設(shè)投資估算本項目總投資3100萬元。項目建設(shè)投資2800萬元，包括：，投資動態(tài)部分（建設(shè)期利息，%）；鋪底流動資金300萬元。 ，包括： 建筑工程費。 設(shè)備及工器具購置費項目設(shè)備及工器具購置費用1314萬元。安裝工程費項目安裝工程費用89萬元，主要為設(shè)備儀器安裝及管線工程。工程建設(shè)其他費用 。無形資產(chǎn)無形資產(chǎn)費用62萬元。遞延資產(chǎn)項目建設(shè)遞延資產(chǎn)90萬元?；绢A(yù)備費。項目建設(shè)動態(tài)部分主要為建設(shè)期利息。項目固定資產(chǎn)投資借款1600萬元，利率按合同銀行商議利率結(jié)算，%估算。詳見表11—2《建設(shè)期利息估算表》。 （三）流動資金估算 項目流動資金按分類詳細(xì)指標(biāo)法估算。鋪底流動資金按流動資金總額的30%估算，項目鋪底流動資金300萬元。詳見表11—3《流動資金估算表》。 詳見表11—1《建設(shè)投資估算表》。二、資金使用計劃項目建設(shè)期1年。建設(shè)資金2800萬元于建設(shè)期全部投入。流動資金于運營期按達產(chǎn)規(guī)模分期投入。三、資金籌措方式與來源總投資3100萬元。建設(shè)投資2800萬元，其中:申請中小工業(yè)企業(yè)技術(shù)進步專項資金貼息120萬元，建設(shè)單位自籌資金1080萬元，申請商業(yè)銀行借款1600萬元（含建設(shè)期利息）。鋪底流動資金300萬元，全部建設(shè)單位自籌。詳見表11—4《項目總投資使用計劃與資金籌措表》。第十二章 財務(wù)評價一、財務(wù)評價的依據(jù)和說明《建設(shè)項目評價方法與參數(shù)》（第三版）《投資項目可行性研究指南》《建設(shè)項目評價方法選編》現(xiàn)行的財務(wù)和稅收政策。項目建設(shè)單位提供的有關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)二、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)項目達產(chǎn)后，年加工玉米50000噸，產(chǎn)品方案為：玉米精制粉：10000噸玉米胚芽：5000噸動物飼料：20000噸玉米米：15000噸項目建設(shè)期1年，第3年可以達到設(shè)計規(guī)模100%。項目產(chǎn)品價格按基價體系估算，產(chǎn)品價格按含稅價格估算。項目基準(zhǔn)收益率13%。項目增值稅稅率13%，飼料產(chǎn)品免稅。項目所得稅按利潤總額的25%。項目以人民幣為估算單位。項目建設(shè)期1年，生產(chǎn)期14年，計算期15年。項目正常年實現(xiàn)銷售收入12143萬元。詳見表12—1《銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算表》三、成本估算 項目原材料價格均以含稅價格估算。原輔材料項目正常年原輔材料消耗412萬元。詳見表12—2—1《外購原材料費用估算表》 燃料、動力。詳見表12—2—2《外購燃料動力估算表》 折舊及攤銷項目固定資產(chǎn)折舊費用143萬元，建筑工程折舊年限20年，設(shè)備折舊年限15年，殘值按5%估算。項目遞延資產(chǎn)攤銷費用18萬元。詳見表12—2—3《固定資產(chǎn)折舊費用估算表》詳見表12—2—4《無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表》工資項目勞動定員80人，年工資及福利費144萬元。修理費項目修理費用按折舊的30%估算。其他費用項目年其他費用72萬元。利息支出項目利息支出為長期借款利息，分年估算。項目正常年總成本費用634萬元。經(jīng)營成本553萬元。詳見表12—2《總成本費用估算表》。四、銷售收入、稅金及利潤項目年實現(xiàn)銷售收入2143萬元。項目正常年利潤總額1475萬元。項目凈利潤1106萬元。項目增值稅134萬元。項目銷售稅金及附加11萬元。詳見表12—1《銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算表》詳見表12—5《利潤和利潤分配表》。五、盈利能力分析 根據(jù)表12—3《項目投資現(xiàn)金流量表》、表12—4《項目資本金現(xiàn)金流量表》、表12—5《利潤和利潤分配表》、表12—6《財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表》、表12—7《資產(chǎn)負(fù)債表》、表12—8《借款還本付息計劃表》計算各項評價指標(biāo)。主要評價指標(biāo)：（1）、靜態(tài)指標(biāo)投資利潤率： %；投資利稅率： %；銷售利潤率： %；銷售利稅率： %；資本金利潤率：%；借款償還期：5年；利息備付率：%（第四年）；償債備付率： %（第五年）。（2）、動態(tài)指標(biāo)全部投資：項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率（%）（所得稅前）： %； 　項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率（%）（所得稅后）： %； 項目投資財務(wù)凈現(xiàn)值（所得稅前）（ic=8%）： ；項目投資財務(wù)凈現(xiàn)值（所得稅后）（ic=8%）： ；項目投資回收期（年）（所得稅前）： ； 項目投資回收期（年）（所得稅后）： 。 　自有資金：財務(wù)內(nèi)部收益率：%。盈虧平衡點： %。由以上指標(biāo)看出，投資利潤率較好，說明項目投資對國家積累的貢獻水平較高；財務(wù)內(nèi)部收益率較高；投資回收期估算表明項目投資能按時回收；項目IRR大于行業(yè)基準(zhǔn)收益率，其他指標(biāo)高于行業(yè)基準(zhǔn)要求，有超額盈余，該項目實施財務(wù)上可行。 六、清償能力分析項目長期借款1600萬元，還款按等額還本、利息照付的方式，還款年限為5年，年還款320萬元。計算指標(biāo)：借款償還期：5年。 利息備付率：%（第四年）；償債備付率： %（第四年）。由以上指標(biāo)可以看出，項目具有較強的償還能力。詳見表12—8《借款還本付息計劃表》。七、不確定性分析盈虧平衡分析（BEP） 以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點（BEP）= %；%，企業(yè)保本經(jīng)營。 敏感性分析對項目所得稅前全部投資進行敏感性分析，%（稅后），對固定資產(chǎn)投資作提高5%、10%和降低5%、10%的單因素變化，經(jīng)營成本、項目銷售收入作提高5%、10%和降低5%、10%的單因素變化對內(nèi)部收益率的敏感性分析。見《敏感性分析表》和《敏感性分析圖》。敏感性分析表明，固定資產(chǎn)投資的變化對項目的經(jīng)濟效益沒有較明顯的影響，項目銷售收入、經(jīng)營成本的變化對內(nèi)部收益率有較大影響，經(jīng)營成本對項目的影響最大。經(jīng)營成本提高10%時，%，說明項目有一定的的抗風(fēng)險能力和較強的盈利能力。序號項目不確定因素變化率項目財務(wù)內(nèi)部收益率敏感度系數(shù)　基本方案　%　1產(chǎn)品價格10%% 　　%% 　　%% 　　10%% 2經(jīng)營成本10%% 　　%% 　　%% 　　10%% 3固定資產(chǎn)投資10%% 　　%% 　　%% 　　10%% 敏感性分析表 敏感性分析圖八、 結(jié)論通過對項目經(jīng)濟效益的分析及各項指標(biāo)的測算表明，財務(wù)內(nèi)部收益率高于同行業(yè)水平，投資回收期高于同行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期，具有較強的盈利能力，項目建設(shè)在財務(wù)上可行。52