【正文】 件、技術(shù)檔案的管理工作，主持設(shè)計圖紙的會審，處理有關(guān)技術(shù)問題，組織技術(shù)交流，組織職工的專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)考核等工作。(4)施工管理：負責項目的土建施工安排的協(xié)調(diào)與指揮，施工進度與計劃的安排，施工質(zhì)量與施工安全的監(jiān)督檢查及工程的驗收工作。(5)設(shè)備材料管理：負責項目設(shè)備的訂貨、采購、保管、調(diào)撥等驗收工作。雙鴨山市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品加工區(qū)污水管道干線延伸工程實施進度計劃，詳見下表： 工程實施進度計劃表年限目標～可研報告編制及審批、預(yù)評估～評估、勘察、設(shè)計～管網(wǎng)施工投產(chǎn)運行雙鴨山市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品加工區(qū)污水管道干線延伸工程新增管網(wǎng)1800m，根據(jù)建設(shè)部2001年《開發(fā)區(qū)污水處理工程項目建設(shè)標準》，同時參照同行業(yè)定員的情況，確定本工程的人員編制為管道維護人員10人。 在工程項目建設(shè)的執(zhí)行階段以招標的方式選擇承包人，是保護國家利益、社會公共利益、提高經(jīng)濟效益、保證項目質(zhì)量進行工程建設(shè)的一種方式。通過項目法人與承包方簽訂明確雙方權(quán)利義務(wù)的經(jīng)濟合同，將工程項目的實施過程納入了法制化管理。招標的組織形式有自行招標和委托招標兩種形式。具備編制相應(yīng)招標文件和標底、組織開標、評標能力的業(yè)主可以自行招標；凡不具備條件的業(yè)主應(yīng)當委托具有相應(yīng)資質(zhì)證書的建設(shè)工程招標投標代理機構(gòu)代理招標。本項目的業(yè)主擬自行招標，這需要按照《工程建設(shè)項目自行招標試行辦法》（國家發(fā)展計劃委員會令第5號）的規(guī)定向項目審批部門報送書面材料。項目的業(yè)主在該工程前期項目實施中參加多次招標工作，本項目的業(yè)主擬分單項辦理工程招標。招標方式可分為公開招標、邀請招標二大類型。公開招標又稱無限競爭性招標。是指招標單位通過報刊、廣播、電視等新聞媒體發(fā)布招標廣告，凡具備相應(yīng)資質(zhì)，符合投標條件的單位不受地域和行業(yè)限制均可以申請投標。 邀請招標邀請招標亦稱有限競爭性招標，是指業(yè)主向預(yù)先選擇的三家以上具備相應(yīng)資質(zhì)、符合投標條件的單位發(fā)出投標邀請函，將招標工程的情況、工作范圍和實施條件等做出簡要說明，請他們參加投標競爭，被邀請單位同意參加投標后，從招標單位獲取招標文件，并按規(guī)定要求進行報價競標。公開招標和邀請招標均要通過招標、開標、評標、決標程序優(yōu)選實施單位，然后簽訂承包合同。此外，招標方式規(guī)定，投標截止日期投標單位不得對所投標書再作實質(zhì)性的修改。本項目建設(shè)過程中包括勘察、設(shè)計、監(jiān)理及施工，根據(jù)本工程的規(guī)模和性質(zhì)，采取公開招標或邀請招標兩種方式均可。招標申請時不填寫招標單位名稱；編寫資格預(yù)審文件（但采用資格后審的不用編寫），刊登資格預(yù)審?fù)ǜ婕罢袠送ǜ妫幌蛸Y格合格的招標單位或愿意參加投標的單位發(fā)放招標文件；對現(xiàn)場進行勘察；自開標之日起至定標期限應(yīng)在14天之內(nèi)，但本工程為較復(fù)雜的污水管網(wǎng)項目，應(yīng)予以適當延長；由招標代理機構(gòu)組織成立評標委員會評標；招標人在評標委員會推薦的候選方案不能最大限度滿足招標文件規(guī)定深度時，應(yīng)當依法重新招標。（1）勘察、設(shè)計、監(jiān)理及施工的招標本工程勘察、設(shè)計、監(jiān)理及施工的招標范圍是全部招標，招標組織形式是委托招標，招標方式是公開招標。（2）設(shè)備的招標本項目所含設(shè)備包括潛水泵、格柵除污機、配電設(shè)備等。招標范圍是全部招標，招標組織形式是委托招標，招標方式是公開招標。（3）材料的招標本項目中主要成品材料是鋼筋混凝土排水管等。招標范圍是全部招標，招標組織形式是委托招標，招標方式是公開招標。（4）招標基本情況表本工程招標的基本情況列于表中。招標基本情況表 　　　　　　　　　　　　　　　　形式項目招標范圍招標組織形式招標方式不采用招標方式招標估算金額（萬元）備注全部招標部分招標自行招標委托招標公開招標邀請招標勘察、測量√√√設(shè)計√√√監(jiān)理√√√土建√√√設(shè)備√√√材料√√√安裝√√√其他√√合計情況說明：549. 工程投資估算及資金籌措按照上述章節(jié)論述的工程實施進度安排，近實施內(nèi)容主要為雙鴨山市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品加工區(qū)污水管道干線延伸工程。投資估算內(nèi)容主要包括1800m污水管道。本工程工程費用為210萬元，，，（正常年份），工程總投資為2980萬元。 （1〉方案設(shè)計有關(guān)技術(shù)資料及圖紙 （2〉建設(shè)部《市政工程可行性研究投資估算編制辦法》 （3〉我院有關(guān)技術(shù)經(jīng)濟資料及同類工程經(jīng)濟指標（4〉《黑龍江省市政工程消耗量定額及統(tǒng)一基價表》（2004年）（5〉《建筑安裝工程費用定額》（2003年）（6〉建設(shè)單位提供的有關(guān)文件及資料：材料價按當?shù)噩F(xiàn)行價格計算。（1〉建設(shè)單位管理費按財建[2002]394號文計算；（2〉工程建設(shè)監(jiān)理費按建設(shè)部[1992]479號文計算；（3〉工程設(shè)計費按計價格[2002]10號文計算；（4〉施工圖預(yù)算編制費按設(shè)計費的10%計?。唬?〉竣工圖編制費按設(shè)計費的8%計?。唬?〉%計?。唬?〉%計?。唬?〉%計??；（9〉施工圖設(shè)計審查費按鄂建房服[2002]216號文計算；（10〉招標代理服務(wù)費按計價格[2002]1980號文計算；（11〉前期費用按《建設(shè)項目前期工程咨詢收費暫行規(guī)定》（計價格[1999]1283）（12〉環(huán)境影響評價費按國家計委、國家環(huán)境保護總局計價格[2002]125號文計算；（13〉基本預(yù)備費按第一、第二部分費用之和的8%計?。唬?4〉外幣漲價預(yù)備費按5%上漲率考慮；（15〉〉建設(shè)期貸款利息：本項目采用世界銀行貸款，%，%，%，管理費率1%。建設(shè)期為2年。（16〉市政賠償費按建設(shè)單位提供的價格計算。 流動資金。 工程投資：本項目估算總投資為210萬元。 ： 費用構(gòu)成分析表 單位：萬元序 號項 目 名 稱費 用占總投資比例（%）1第一部分費用2第二部分費用3預(yù)備費4建設(shè)期利息5流動資金6工程總投資2980 本項目建設(shè)資金210萬元全部為政府財政投資本工程經(jīng)濟評價的評價方法和評價指標系按國家計委制定的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第二版，以下簡稱“評價方法”）的要求和國家開發(fā)區(qū)給水排水工程技術(shù)研究中心編制的《給水排水工程概預(yù)算與經(jīng)濟評價手冊》的要求進行分析計算的。根據(jù)“評價方法與參數(shù)”的規(guī)定，經(jīng)濟評價分為財務(wù)評價和國民經(jīng)濟評價兩個層次，財務(wù)評價是在國家現(xiàn)行財稅制度和價格體系的條件下，從項目財務(wù)的角度分析、計算項目的財務(wù)盈利能力和清償能力，據(jù)以判別項目的財務(wù)可行性。國民經(jīng)濟評價是從國家整體角度分析、計算項目對國民經(jīng)濟的凈貢獻，據(jù)以判別項目的經(jīng)濟可行性。鑒于本工程系開發(fā)區(qū)污水管網(wǎng)工程，屬公用事業(yè)，是開發(fā)區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施，它所產(chǎn)生的效益除一部分可以定量分析，其他往往表現(xiàn)為許多難以用貨幣量化的社會效益。本項目符合開發(fā)區(qū)國民經(jīng)濟發(fā)展的需要，是開發(fā)區(qū)經(jīng)濟建設(shè)必不可少的基礎(chǔ)設(shè)施項目。因此，本工程只著重對財務(wù)評價的各項指標進行定量分析計算，對國民經(jīng)濟評價作定性描述。本項目計劃2007年11月開始建設(shè)，2009年5月建成，建設(shè)期為2年，生產(chǎn)運營期為23年，項目計算期為25年。本工程預(yù)計2015年2月動工，2015年7月竣工投產(chǎn),投產(chǎn)期為9個月。第一年 生產(chǎn)能力達到設(shè)計能力的50%第二年 生產(chǎn)能力達到設(shè)計能力的55%第三年 生產(chǎn)能力達到設(shè)計能力的60%第四年 生產(chǎn)能力達到設(shè)計能力的80%第五年 生產(chǎn)能力達到設(shè)計能力的90%第六年 生產(chǎn)能力達到設(shè)計能力的100%建設(shè)項目總投資由固定資產(chǎn)投資和流動資金組成，其價值為2980萬元。；；。（1）固定資產(chǎn)投資估算。見固定資產(chǎn)投資估算表（附表1）（2）流動資金估算流動資金采用分項詳細估算法估算，（詳見附表2）。（1）年折舊費 %計算，殘值率為4%。（2）修理費%計算。（3）攤銷費，按10年攤銷。（4）利息支出流動資金貸款利息進入成本，計為利息支出。（5）電費本項目無新增電費。（6）工資福利費本項目新增人員10人，人均年工資福利費為14000元。（7）維護費，為固定資產(chǎn)原值的2%。（8）管理費及其它，為生產(chǎn)要素成本的10%。（9）總成本。（10）經(jīng)營成本。本項目建設(shè)后,保障正常生產(chǎn)經(jīng)營及償還貸款。按7萬噸/日設(shè)計規(guī)模，年收集處理水量為2555萬m3，年銷售收入為511萬元。按國發(fā)[2000]36號文和財稅[2000]31號文規(guī)定，污水收費免征增值稅和營業(yè)稅。, 。財務(wù)盈利能力主要根據(jù)財務(wù)現(xiàn)金流量表分析財務(wù)內(nèi)部收益率、投資回收期，投資利潤率和資本金利潤率等財務(wù)指標。（1）%；%。（2）；。（3）投資利潤率： 年利潤總額 投資利潤率= 100% =% 總投資 （4）投資利稅率： 年利稅總額 投資利稅率= 100%=% 總投資 　　 （5）資本金利潤率 年稅后利潤 資本金利潤率= 100%=% 資本金 （1）通過資產(chǎn)負債表計算的財務(wù)指標（表9）負債合計資產(chǎn)負債率= 100%（年值見表9）資產(chǎn)合計流動資產(chǎn)總額流動比率= 100%（年值見表9）流動負債總額流動資產(chǎn)總額存貨速動比率= 100%（年值見表9）流動負債總額（2）借款還本付息，%，投產(chǎn)后第4年開始償還，貸款償還期為17年（5年寬限期+12年償還期），還款資金來源為稅后利潤、折舊和攤銷費。根據(jù)國內(nèi)同行業(yè)的普遍規(guī)律，本項目的主要敏感因素是建設(shè)投資及銷售收入，項目采用單因素分析方法，分別考察上述因素提高10%和降低10%時對財務(wù)指標內(nèi)部收益率和投資回收期的影響程度，其值見敏感性分析表。 敏感性分析表變化幅度稅后內(nèi)部收益率（%）稅前內(nèi)部收益率（%）稅后靜態(tài)投資回收期（年）稅前靜態(tài)投資回收期（年）基本方案（%）投 資+1010污水處理價+1010經(jīng)營成本+1010從表中可以看出，各因素的變化都不同程度地影響內(nèi)部收益率和投資回收期，其中污水處理價最為敏感。內(nèi)部收益率（%） 投資 污水處理價 % 經(jīng)營成本 變化幅度（%） +1010敏感性分析圖以生產(chǎn)能力利用率表示該項目的盈虧平衡點（BEP）年固定成本BEP = 100%銷售收入年可變成本年銷售稅金及附加=%計算結(jié)果表明，%時企業(yè)可保本。 （萬元） 600銷售收入500 盈虧平衡點盈利區(qū)總成本400 ` 固定成本300 虧損區(qū)200 0 20 40 60 80 100 產(chǎn)量（%） 盈虧平衡分析圖管道投產(chǎn)后財務(wù)指標均按照國內(nèi)同行業(yè)的平均水平，建設(shè)項目具備還款能力，滿足還款條件，財務(wù)評價結(jié)論是可行的。該表反映該項目固定資產(chǎn)的靜態(tài)投資及動態(tài)投資額以及具體組成（詳見附表1）該表反映該項目的流動資金總額及其組成（詳見附表2）該表反映總投資的來源和建設(shè)期資金的使用安排情況，以及流動資金在項目投產(chǎn)期使用計劃（詳見附表3）該表反映項目投產(chǎn)后在一定的運營期內(nèi)各年的總成本及經(jīng)營成本，它是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動的重要指標之一（詳見附表4）該表反映項目計算期內(nèi)各年的利潤總額、所得稅及稅后利潤的分配情況，用以計算投資利潤率、投資利稅率和資本金利潤率等指標（詳見附表5）（全部投資）該表不分投資資金來源，以全部投資作為計算基礎(chǔ)，用以計算全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率、財務(wù)凈現(xiàn)值及投資回收期等評價指標，考察項目全部投資的盈利能力，為各個投資方案（不論其投資來源及利息多少）進行比較建立共同基礎(chǔ)（詳見附表