【導(dǎo)讀】如設(shè)置有密碼，輸入密碼。進(jìn)入系統(tǒng)之后打開(kāi)總賬菜單下面的填制憑證。直接雙擊填制憑證，然后在彈出憑證框里點(diǎn)增加。的可以選擇常用摘要），選擇科目直接選擇，增加好之后退出返回單位列表。確定往來(lái)單位后確定或雙擊單位名稱。輸入借貸方金額，憑證完后如需繼續(xù)作按增加自動(dòng)保存，按保存也可，再按增加?？梢孕薷模缧栊薷谋仨毾热∠泿?、取消審核）。個(gè)“作廢\恢復(fù)”，選擇月份，確定。系統(tǒng)會(huì)提示“恢復(fù)記帳前狀態(tài)已被激活”。當(dāng)本月所有的業(yè)務(wù)憑證全部做完，并且記賬后，我們就要進(jìn)行當(dāng)月的收支結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)。點(diǎn)確定后，會(huì)自動(dòng)做出一張結(jié)轉(zhuǎn)收支的憑證，這個(gè)憑證一定要保存。如果發(fā)現(xiàn)上月有錯(cuò)誤需要取消結(jié)轉(zhuǎn)，在月末結(jié)帳狀態(tài)下按“Ctrl+Shift+F5”，輸入密碼，然后“增加”日常業(yè)務(wù)處理的日記賬增加好之后確定。日記賬的業(yè)務(wù)在沒(méi)有過(guò)賬之前可以任意修改和刪除。同步增加，如有需要也可以手工增加。固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)的業(yè)務(wù)處理流程如圖5-1所示。

　　

【正文】 期間的倒沖材料出庫(kù)單，按對(duì)應(yīng)代管商的材料耗用分?jǐn)傆澚俊? 條形碼批量生單不 支持倒沖倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)的功能。 盤點(diǎn)單棄審時(shí)，同時(shí)刪除生成的其他出入庫(kù)單、材料出庫(kù)單；生成的其他出入庫(kù)單、材料出庫(kù)單如已審核，則相對(duì)應(yīng)的盤點(diǎn)單不可棄審。 按貨位明細(xì)盤點(diǎn)： 〖盤庫(kù)〗時(shí)可以指定一個(gè)或多個(gè)貨位，系統(tǒng)將符合條件的存貨按貨位帶入到盤點(diǎn)單。 〖選擇〗存貨時(shí)，系統(tǒng)將符合條件的存貨按貨位帶入到盤點(diǎn)單。 手工錄入記錄時(shí)，在表體錄入貨位之后，系統(tǒng)取出當(dāng)前貨位的賬面數(shù)及調(diào)整出入庫(kù)數(shù)。 按貨位明細(xì)盤點(diǎn)與錄入表頭貨位的處理規(guī)則不同：錄入表頭貨位時(shí)，盤盈盤虧的直接調(diào)整對(duì)應(yīng)貨位的結(jié)存；而按貨位明細(xì)盤點(diǎn)時(shí)，盤盈盤虧 的生成其他出入庫(kù)單，調(diào)整倉(cāng)庫(kù)及貨位的結(jié)存。 泉州 用友軟件服務(wù)中心 第 81 頁(yè) 按貨位明細(xì)盤點(diǎn)時(shí)表頭貨位不允許錄入，表體貨位必須錄入。 點(diǎn)確認(rèn) 然后根據(jù)實(shí)盤數(shù)量修改盤點(diǎn)單上的盤點(diǎn)數(shù)量 保存 ，審核之后即可自動(dòng)生成其他出入庫(kù)單。 注意：涉及到有貨位管理的倉(cāng) 庫(kù)的單據(jù)，保存完單據(jù)要在單據(jù)表頭點(diǎn)擊‘貨位’指定貨位存放的貨位，如要查詢還有哪些單據(jù)沒(méi)有指定貨位可在庫(kù)存管理 — 報(bào)表 — 統(tǒng)計(jì)表 — 未指定貨位單據(jù)查詢 。 十、存貨核算業(yè)務(wù)流程 、 材料入庫(kù)業(yè)務(wù) 。存貨核算模塊 — 日常業(yè)務(wù) — 采購(gòu)入庫(kù)單（其余單據(jù)相同步驟） ，圖 826，進(jìn)行收發(fā)類別等的檢查，可以修改金額，不可修改數(shù)量。 泉州 用友軟件服務(wù)中心 第 82 頁(yè) 圖 826 ：點(diǎn)存貨核算 — 財(cái)務(wù)核算 — 正常單據(jù)記賬，出現(xiàn)正常單據(jù)記賬條件對(duì)話框，如圖 827。選擇內(nèi)容，點(diǎn)確定，出現(xiàn)正常單據(jù)記賬列表，圖 828。選擇記賬。 泉州 用友軟件服務(wù)中心 第 83 頁(yè) 圖 827 泉州 用友軟件服務(wù)中心 第 84 頁(yè) 圖 828 ：點(diǎn)財(cái)務(wù)核算 — 生成憑證，出現(xiàn)圖 829，點(diǎn)選擇，出現(xiàn)查詢條件對(duì)話框，圖 8301，選擇內(nèi)容，點(diǎn)確定，出現(xiàn)未生成憑證一覽表 ,如圖 8302，（如果是已結(jié)算的入庫(kù)單請(qǐng)把紅框內(nèi)的內(nèi)容選中），在選擇欄置入數(shù)字，選擇要生成憑證的單據(jù)，點(diǎn) 確定。出現(xiàn)圖 831。點(diǎn)生成，即生成憑證。點(diǎn)保存。 泉州 用友軟件服務(wù)中心 第 85 頁(yè) 圖 829 泉州 用友軟件服務(wù)中心 第 86 頁(yè) 圖 8301 圖 8302 圖 831 ，在業(yè)務(wù)核算 — 恢復(fù)記賬處恢復(fù)記賬。 、 材料出庫(kù) 。 。同上。 泉州 用友軟件服務(wù)中心 第 87 頁(yè) (a)期末出入庫(kù)所有業(yè)務(wù)辦完后，作采購(gòu)月結(jié)，銷售月結(jié)，庫(kù)存月結(jié)。 圖 832 (b)存貨核算 — 業(yè)務(wù)核算 — 期末處理。圖 832。選擇出庫(kù)的部門，點(diǎn)確定，出現(xiàn)平均價(jià)計(jì)算列表，如圖833，點(diǎn)確定，開(kāi)始并完成期末處理。如圖 834。 泉州 用友軟件服務(wù)中心 第 88 頁(yè) 圖 833 泉州 用友軟件服務(wù)中心 第 89 頁(yè) 圖 834 (c)生成憑證：點(diǎn)財(cái)務(wù)核算 — 生成憑證出現(xiàn)圖 829，點(diǎn)選擇，出現(xiàn)圖 830，選擇生成憑證的內(nèi)容，點(diǎn)確定，出現(xiàn)未生成憑證一覽表，在選擇欄置入數(shù)字，選擇要生成憑證的單據(jù)，點(diǎn)確定。出現(xiàn)圖 831。點(diǎn)生成，即生成出庫(kù)憑證。點(diǎn)保存。 、 銷售出庫(kù) 選擇銷售出庫(kù)單，步驟同材料出庫(kù)。 、 完工產(chǎn)品入庫(kù) — 業(yè)務(wù)核算 產(chǎn)成品成本分配，按倉(cāng)庫(kù)分配產(chǎn)成品成本。如圖 ，同上。 。 泉州 用友軟件服務(wù)中心 第 90 頁(yè) 圖 十一、 月末結(jié)賬業(yè) 務(wù)流程 本功能與系統(tǒng)中所有功能的操作互斥，即在操作本功能前，應(yīng)確定其他功能均已退出；在網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下，要確定本系統(tǒng)所有的網(wǎng)絡(luò)用戶退出了所有的功能。 、 概述 經(jīng)理、投資者、債權(quán)人等決策者都需要關(guān)于企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況的定期信息。我們通過(guò)月末結(jié)賬，據(jù)以結(jié)算賬目編制財(cái)務(wù)報(bào)告，核算財(cái)務(wù)狀況及資金變動(dòng)情況，以及企業(yè)供應(yīng)鏈管理所需要的各種相關(guān)數(shù)據(jù)報(bào)表。 泉州 用友軟件服務(wù)中心 第 91 頁(yè) 、 月末結(jié)帳流程 各 模 塊 月 末 結(jié) 賬 流 程采 購(gòu) 管 理 結(jié) 賬 銷 售 管 理 結(jié) 賬應(yīng) 付 款 管 理 結(jié) 賬 應(yīng) 收 款 管 理 結(jié) 賬庫(kù) 存 管 理 結(jié) 賬存 貨 核 算 期 末 處 理存 貨 核 算 月 末 結(jié) 賬固 定 資 產(chǎn) 月 末 結(jié) 賬 薪 資 管 理 月 末 結(jié) 賬總 賬 月 末 結(jié) 賬當(dāng) 月 所 有 憑 證 記 賬 當(dāng) 月 所 有 憑 證 審 核 泉州 用友軟件服務(wù)中心 第 92 頁(yè) 、 月末結(jié)賬截圖說(shuō)明 、 采購(gòu)管理月末結(jié)賬說(shuō)明 說(shuō)明： 當(dāng)采購(gòu)管理模塊當(dāng)月業(yè)務(wù)處理完畢后，賬套管理員進(jìn)入采購(gòu)管理模塊雙擊月末結(jié)賬（如上圖 1 所示），進(jìn)入月末結(jié)賬窗口（如上圖 2 所示），雙擊選擇標(biāo)記下方所要結(jié)賬的月份（如上圖 3 所示），出現(xiàn)“選中”標(biāo)志后點(diǎn)擊“結(jié)賬”按扭（如上圖 4 所示），結(jié)賬成功后“未結(jié)賬”標(biāo)識(shí)（如上圖 5 所示）變?yōu)椤耙呀Y(jié)賬”。 泉州 用友軟件服務(wù)中心 第 93 頁(yè) 、 銷售管理月末結(jié)賬說(shuō)明 說(shuō)明： 當(dāng)銷售管理模塊當(dāng)月業(yè)務(wù)處理完畢后，賬套管理員進(jìn)入銷售管理模塊雙擊月末結(jié)賬（如上圖 1 所示），進(jìn)入月末結(jié)賬窗口（如上圖 2 所示），選擇所要結(jié)賬的月份（如上圖 3 所示），點(diǎn)擊 “月末結(jié)賬”按扭（如上圖 4 所示），結(jié)賬成功后“否”標(biāo)識(shí)（如上圖 3 所示）變?yōu)椤笆恰薄? 泉州 用友軟件服務(wù)中心 第 94 頁(yè) 、 庫(kù)存管理月末結(jié)賬說(shuō)明 說(shuō)明： 當(dāng)采購(gòu)管理和銷售管理模塊月末結(jié)賬業(yè)務(wù)處理完畢，庫(kù)存管理模塊業(yè)務(wù)也已處理完成，賬套管理員進(jìn)入庫(kù)存管理模塊雙擊月末結(jié)賬（如上圖 1 所示），進(jìn)入月末結(jié)賬窗口（如上圖 2 所示），選擇所要結(jié)賬的月份（如上圖 3 所示），點(diǎn)擊“結(jié)賬”按扭（如上圖 4 所示），結(jié)賬成功后“否”標(biāo)識(shí)（如上圖 3 所示）變?yōu)椤笆恰?。最后點(diǎn)擊“退出”按扭（如上圖 5 所示）退出月末結(jié)賬處理窗口。 泉州 用友軟件服務(wù)中心 第 95 頁(yè) 、 存貨核算月末結(jié)賬說(shuō) 明 說(shuō)明： 當(dāng)庫(kù)存管理模塊月末結(jié)賬業(yè)務(wù)處理完畢，存貨核算模塊業(yè)務(wù)也已處理完畢，賬套管理員進(jìn)入存貨核算模塊雙擊“業(yè)務(wù)核算”按扭首先選擇“期末處理”（如上圖 1 所示），進(jìn)入期末處理窗口（如上圖 2 所示），選擇要進(jìn)行期末處理的倉(cāng)庫(kù)，也可點(diǎn)擊“全選”按扭對(duì)所有倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行期末處理，選中倉(cāng)庫(kù)后，點(diǎn)“確定”按扭（如上圖 5 所示）來(lái)完成倉(cāng)庫(kù)的期末處理業(yè)務(wù)。期末處理業(yè)務(wù)完成后，再點(diǎn)擊“月末結(jié)賬”按扭（如上圖 6 所示）進(jìn)入月末結(jié)賬窗口（如上圖 7 所示）進(jìn)行月末結(jié)賬處理，選中“月末結(jié)賬”功能點(diǎn)（如上圖 8 所示），點(diǎn)擊“確定”（如上圖 9 所示）進(jìn)行月末結(jié)賬處理。 泉州 用友軟件服務(wù)中心 第 96 頁(yè) 、 應(yīng)付款管理月末結(jié)賬說(shuō)明 說(shuō)明： 當(dāng)采購(gòu)管理模塊月末結(jié)賬業(yè)務(wù)處理完畢，應(yīng)付款管理模塊業(yè)務(wù)也已處理完畢，賬套管理員進(jìn)入應(yīng)付款管理模塊雙擊“期末處理”按扭選擇“月末結(jié)賬”（如上圖 1 所示），進(jìn)入月末處理窗口（如上圖 2 所示），雙擊選擇要進(jìn)行期末處理的月份（如上圖 3 所示），出現(xiàn)“ Y”標(biāo)志后，點(diǎn)“下一步”按扭（如上圖4 所示） ,進(jìn)入下一月末處理窗口（如上圖 5 所示），當(dāng)所有處理類型的處理情況均為“是”時(shí)（如上圖 6所示），點(diǎn)擊“完成”（如上圖 7 所示）來(lái)完成月末處理業(yè)務(wù)。 泉州 用友軟件服務(wù)中心 第 97 頁(yè) 、 應(yīng)收款管理月末結(jié)賬說(shuō)明 說(shuō)明： 當(dāng)銷售管理模塊月末結(jié)賬業(yè)務(wù)處理完畢，應(yīng)收款管理模塊業(yè)務(wù)也已處理完畢，賬套管理員進(jìn)入應(yīng)收款管理模塊雙擊“期末處理”按扭選擇“月末結(jié)賬”（如上圖 1 所示），進(jìn)入月末處理窗口（如上圖 2 所示），雙擊選擇要進(jìn)行期末處理的月份（如上圖 3 所示），出現(xiàn)“ Y”標(biāo)志后，點(diǎn)“下一步”按扭（如上圖4 所示） ,進(jìn)入下一月末處理窗口（如上圖 5 所示），當(dāng)所有處理類型的處理情況均為“是”時(shí)（如上圖 6所示），點(diǎn)擊“完成”（如上圖 7 所示）來(lái)完成月末處理業(yè)務(wù)。 泉州 用友軟件服務(wù)中心 第 98 頁(yè) 、 固定資產(chǎn)月末結(jié)賬說(shuō)明 說(shuō)明： 當(dāng)固定資產(chǎn)模塊當(dāng)月業(yè)務(wù)處理完畢后，賬套管理員進(jìn)入固定資產(chǎn)模塊雙擊“處理”按扭選擇“月末結(jié)賬”（如上圖 1 所示），進(jìn)入月末結(jié)賬窗口（如上圖 2 所示），確認(rèn)無(wú)誤后點(diǎn)擊“開(kāi)始結(jié)賬”按扭（如上圖 3 所示），進(jìn)入“整理卡片數(shù)據(jù)”界面（如上圖 4 所示），整理完畢后顯示對(duì)賬結(jié)果界面（如上圖 5 所示），確認(rèn)無(wú)誤后，點(diǎn)擊“確定”（如上圖 6 所示），然后顯示固定資產(chǎn)月末結(jié)賬成功完成窗口（如上圖 7所示），點(diǎn)擊“確定”（如上圖 8 所示）后，顯示固定資產(chǎn)下次操作提示窗口（如上圖 9 所示），點(diǎn)確定（如上圖 10 所示）后退出。 泉州 用友軟件服務(wù)中心 第 99 頁(yè) 、 總賬月末結(jié)賬說(shuō)明 泉州 用友軟件服務(wù)中心 第 100 頁(yè) 說(shuō)明： 當(dāng)前面所有模塊月末結(jié)賬業(yè)務(wù)處理完畢，總賬模塊業(yè)務(wù)也已處理完畢，賬套管理員進(jìn)入總賬模塊雙擊“期末”按扭選擇“結(jié)賬”（如上圖 1 所示），進(jìn)入結(jié)賬窗口（如上圖 2 所示），點(diǎn)擊“下一步”（如上圖 3 所示），進(jìn)入下一結(jié)賬界面（如上圖 4 所示），點(diǎn)擊“對(duì)賬”（如上圖 5 所示）開(kāi)始對(duì)賬，對(duì)賬完畢后顯示下一結(jié)賬窗口（如上圖 7 所示），無(wú)誤后點(diǎn)擊“下一步”（如上圖 8 所示）進(jìn)入結(jié)賬的月度工作報(bào)告界面（如上圖 9 所示），點(diǎn)擊“下一步”（如上圖 10 所示）進(jìn)入完成結(jié)賬界面，點(diǎn)擊“結(jié)賬”按扭完成當(dāng)月結(jié)賬工作。 泉州 用友軟件服務(wù)中心 第 101 頁(yè) 、 月末結(jié)賬注意事項(xiàng) ? 結(jié)賬前應(yīng)檢查本會(huì)計(jì)月工作是否已全部完成，只有在當(dāng)前會(huì)計(jì)月所有工作全部完成的前提下，才能進(jìn)行月末結(jié)賬，否則會(huì)遺漏某些業(yè)務(wù)。 ? 月末結(jié)賬之前用戶一定要進(jìn)行數(shù)據(jù)備份，否則數(shù)據(jù)一旦發(fā)生錯(cuò)誤，將造成無(wú)法挽回的后果。 ? 沒(méi)有期初記帳，將不允許月末結(jié)賬。 ? 不允許跳月結(jié)賬，只能從未結(jié)賬的第一個(gè)月逐月結(jié)賬；不允許跳月取消月末結(jié)賬，只能從最后一個(gè)月逐月取消。 ? 上月未結(jié)賬，本月單據(jù)可以正常操作，不影響日常業(yè)務(wù)的處理，但本月不能結(jié)賬。 ? 月末結(jié)賬后將不能再做已結(jié)賬月份的業(yè)務(wù)，只能做未結(jié)賬月的 日常業(yè)務(wù)。 泉州 用友軟件服務(wù)中心 第 102 頁(yè) 古今名言 敏而好學(xué)，不恥下問(wèn) —— 孔子 業(yè)精于勤，荒于嬉；行成于思，毀于隨 —— 韓愈 興于《詩(shī)》，立于禮，成于樂(lè) —— 孔子 己所不欲，勿施于人 —— 孔子 讀書(shū)破萬(wàn)卷，下筆如有神 —— 杜甫 讀書(shū)有三到，謂心到，眼到，口到 —— 朱熹 立身以立學(xué)為先，立學(xué)以讀書(shū)為本 —— 歐陽(yáng)修 讀萬(wàn)卷書(shū)，行萬(wàn)里路 —— 劉彝 黑發(fā)不知勤學(xué)早，白首方悔讀書(shū)遲 —— 顏真卿 書(shū)卷多情似故人，晨昏憂樂(lè)每相親 —— 于謙 書(shū)猶藥也，善讀之可以醫(yī)愚 —— 劉向 莫等閑，白了少年頭，空悲切 —— 岳飛 發(fā)奮識(shí)遍天下字，立志讀盡人間書(shū) —— 蘇軾 鳥(niǎo)欲高 飛先振翅，人求上進(jìn)先讀書(shū) —— 李苦禪 立志宜思真品格，讀書(shū)須盡苦功夫 —— 阮元 非淡泊無(wú)以明志，非寧?kù)o無(wú)以致遠(yuǎn) —— 諸葛亮 熟讀唐詩(shī)三百首，不會(huì)作詩(shī)也會(huì)吟 —— 孫洙《唐詩(shī)三百首序》 書(shū)到用時(shí)方恨少，事非經(jīng)過(guò)不知難 —— 陸游 問(wèn)渠那得清如許，為有源頭活水來(lái) —— 朱熹 舊書(shū)不厭百回讀，熟讀精思子自知 —— 蘇軾 書(shū)癡者文必工，藝癡者技必良 —— 蒲松齡 聲明 泉州 用友軟件服務(wù)中心 第 103 頁(yè) 訪問(wèn)者可將本資料提供的內(nèi)容用于個(gè)人學(xué)習(xí)、研究或欣賞，以及其他非商業(yè)性或非盈利性用途，但同時(shí)應(yīng)遵守著作權(quán)法及其他 相關(guān)法律的規(guī)定，不得侵犯本文檔及相關(guān)權(quán)利人的合法權(quán)利 。謝謝合作！